COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T.

389330021
GESTION 2.021
SANTA CRUZ

ESTADO DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
( Expresado en Bolivianos)

C U E N TA S S U M A S S A L D O S
D E BE HABER DEUDOR ACREEDOR
CAJA 47,497.46 43,517.33 3,980.13
MUEBLES Y ENSERES 4,684.76 4,684.76
EQUIPO DE FOTOCOPIA 4,015.02 4,015.02
CUENTA HERNAN CONDORI T. 9,000.00 9,000.00
INGRESO POR SERVICIOS 36,128.49 36,128.49
IMPULSOS SERVIDORES 70,055.63 23,035.00 47,020.63
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 4,385.03 4,385.03
RESULTADOS ACUMULADOS 1,975.56 1,975.56
PERDIDA ACUMULADA 11,110.57 11,110.57
UTILIDAD DE LA GESTION 909.28 909.28
I.V.A. 78.42 652.08 573.66
CAPITAL 10,000.00 10,000.00
DEBITO FISCAL 5,398.51 5,398.51 0.00
CREDITO FISCAL 5,075.31 5,075.31 0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,245.81 0.00 1,245.81
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 1,316.73 1,421.67 104.94
IMPUETO A LAS TRANSACCIONES ANTICIPADAS 303.10 303.10
I.U.E. POR PAGAR 303.10 303.10 0.00
IMPORTES EXENTOS 3,159.80 3,159.80
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 4,513.15 4,513.15
DEPRECIACION EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 3,856.97 3,856.97
RESERVA ACTIVO FIJO 27,573.10 27,573.10
IMPULSOS CLIENTES 23,035.00 23,035.00
SERVICIOS TELEFONICOS 182.70 182.70
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0.00 4,594.75 4,594.75
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO FOTOCOPIAD 0.00 3,949.77 3,949.77
A.I.T.B. 441.15 514.59 73.44
AJUSTE POR LAS VENTAS 0.00 324.69 324.69
AJUSTE POR COMPRAS 349.84 349.84
AJUSTE DE CAPITAL 5,945.64 5,945.64
AJUSTE RESULTADOS ACUMULADOS 36.63 36.63
AJUSTE RESERVAS PATRIMONIALES 1,276.30 1,276.30

186,319.93 186,319.93 107,154.38 107,154.38

0.00 0.00

SANTA CRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.021
SANTA CRUZ
 ESTADO DE SITUACION DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en bolivianos)

INGRESOS

INGRESOS POR SERVICIOS 1,477,208.20

MAS: AJUSTE POR INGRESOS 15543.91

TOTAL INGRESOS 1,492,752.11

EGRESOS

COMPRAS TOTALES 1,675,826.00

insertar otros gastos 2,452.90
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 327.00
SUELDOS Y SALARIOS 36,000.00
AGUINALDOS 3,000.00
DEPRECIACION DE VEHICULOS 25,575.39
CNS 720.00
FORMULARIOS 340.00
MINISTERIO DE TRABAJO 203.00
AJUSTE A LAS COMPRAS 9543.42 1,753,987.71

UTILIDAD DE LA GESTION -261,235.60

SANTA CRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.022
SANTA CRUZ

BALANCE GENERAL PRACTICADO

DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 3,980.13
DISPONIBILIDADES
CAJA MONEDA NACIONAL 3,980.13

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 329.66
MUEBLES Y ENSERES 4,684.76
MENOS:DEPRECIACION 4,513.15 171.61
EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 4,015.02
MENOS:DEPRECIACION 3,856.97 158.05

ACTIVO REALIZABLE 47,020.63

IMPULSOS SERVIDORES 47,020.63

ACTIVO TRANSITORIO 11,413.67

I.V.A.
PERDIDA ACUMULADA 11,110.57
IMPUESTO TRANSACCIONES ANTICIPADAS 303.10

TOTAL ACTIVO 62,744.09

SANTA CRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.021
SANTA CRUZ

BALANCE GENERAL PRACTICADO

DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 37,718.92
I.V.A. 573.66
CUENTA HERNAN CONDORI T. 9,000.00
I.T. POR PAGAR 104.94
I.U.E. POR PAGAR 219.38
RESERVA ACTIVO FIJO 27,573.10
A.I.T.B. 73.44
DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 81.60
DEPREC. ACUMULADA EQUIPO FOTOCOPIADORA 92.80
IMPTP TRANSACCIONES ANTICIPADAS 0.00

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL P A S I V O
PATRIMONIO 25,186.57
RESULTADOS ACUMULADOS 2,884.84
CAPITAL 10,000.00
AJUSTE DE CAPITAL 5,945.64
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 4,385.03
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 1,276.30
AJUSTE RESULTADOS ACUMULADOS 36.63
UTILIDAD DE LA GESTION 658.13
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62,905.49

SANTA CRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 ESTADO DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
( Expresado en Bolivianos)

C U E N TA S S U M A S S A L D O S
D E BE HABER DEUDOR
CAJA 47,497.46 43,517.33 3,980.13
MUEBLES Y ENSERES 4,684.76 4,684.76
EQUIPO DE FOTOCOPIA 4,015.02 4,015.02
CUENTA HERNAN CONDORI T. 9,000.00
INGRESO POR SERVICIOS 36,128.49
IMPULSOS SERVIDORES 70,055.63 23,035.00 47,020.63
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 4,385.03
RESULTADOS ACUMULADOS 1,975.56
PERDIDA ACUMULADA 11,110.57 11,110.57
UTILIDAD DE LA GESTION 909.28
I.V.A. 78.42 652.08
CAPITAL 10,000.00
DEBITO FISCAL 5,398.51 5,398.51
CREDITO FISCAL 5,075.31 5,075.31 0.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,245.81 0.00 1,245.81
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 1,316.73 1,421.67
IMPUETO A LAS TRANSACCIONES ANTICIPADAS 303.10
I.U.E. POR PAGAR 303.10 303.10
0.00 0.00 IMPORTES EXENTOS 3,159.80 3,159.80
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 4,513.15 4,513.15
DEPRECIACION EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 3,856.97 3,856.97
RESERVA ACTIVO FIJO 27,573.10
IMPULSOS CLIENTES 23,035.00 23,035.00
SERVICIOS TELEFONICOS 182.70 182.70
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0.00 4,594.75
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO FOTOCOPIADO 0.00 3,949.77
A.I.T.B. 441.15 514.59
AJUSTE POR LAS VENTAS 0.00 324.69
AJUSTE POR COMPRAS 349.84 349.84
AJUSTE DE CAPITAL 5,945.64
AJUSTE RESULTADOS ACUMULADOS 36.63
AJUSTE RESERVAS PATRIMONIALES 1,276.30

186,319.93 186,319.93 107,154.38

0.00
877.51 219.38 658.13

IMPULSOS
70,055.33
-25,520.00
44,535.33

7,871.99 4388.87 -3,483.12

13168.66
 77624875

62,744.09
62,905.49 62,744.09

-161.40
S A L D O S
ACREEDOR

9,000.00
36,128.49

4,385.03
1,975.56

909.28
573.66
10,000.00
0.00 107430

104.94
303.10 0.00 0.00
0.00

27,573.10

4,594.75
3,949.77
73.44
324.69

5,945.64
36.63
1,276.30

107,154.38
0.00
3,700.55
3,823.74
COMEXFALABELLA SRL N.I.T. 389330021
GESTION 2.021
SANTA CRUZ
ESTADO DE LA CUENTA ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE DEP. U.F.V, UFV VALOR ACTUALI- VALOR DEPREC. ACTUALI- DEP.ACUMU DEPREC DEL DEPREC ACUM VALOR
INICIAL FINAL ORIGINAL ZACION ACTUALIZDO ACUMULADA ZACION ACTUALIZ PERIODO ACTUAL NETO

VEHICULOS
VAGONETA CHANGAN CX70 20% 2.35943832 2.37290 120,498.00 687.50 121,185.50 1,176.96 6.72 1,183.68 24,237.10 25,420.77 95,764.72

TOTAL VEHICULOS 120,498.00 687.50 121,185.50 1,176.96 6.72 1,183.68 24,237.10 25,420.77 95,764.72

TOTAL ACTIVO FIJO 120,498.00 687.50 121,185.50 1,176.96 6.72 1,183.68 24,237.10 25,420.77 95,764.72

SANTA CRUZ , 31 DE DICIEMBRE DE 2021

 PROMEDIO - 2021

DIC-2020 2.35944
ENERO 2.35821
FEBRERO 2.13221
MARZO 2.36186
ABRIL 2.28823
MAYO 2.36661
JUNIO 2.29146
JULIO 2.36875
AGOSTO 2.36909
SEPTIEMBRE 2.29296
OCTUBRE 2.37007
NOVIEMBRE 2.29520
DICIEMBRE 2.37290
COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021
GESTION 2.021
SANTA CRUZ

DETALLE REEXPRESION INGRESOS GESTION 2021

MES VALOR U.FV. AL U.FV. AL VALOR DIFERENCIA

INICIAL 31.12.2020 131.12.2020 REEXP.
ENERO 0.00 2.3594383225807 2.35821 0.00
FEBRERO 8,103.00 2.3594383225807 2.13221 7,322.63
MARZO 2,598.00 2.3594383225807 2.36186 2,600.67
ABRIL 0.00 2.3594383225807 2.28823 0.00
MAYO 0.00 2.3594383225807 2.36661 0.00
JUNIO 0.00 2.3594383225807 2.29146 0.00
JULIO 45,140.00 2.3594383225807 2.36875 45,318.15
AGOSTO 61,617.00 2.3594383225807 2.36909 61,869.05
SEPTIEMBRE 51,649.00 2.3594383225807 2.29296 50,193.76
OCTUBRE 54,199.00 2.3594383225807 2.37007 54,443.22
NOVIEMBRE 55,358.00 2.3594383225807 2.29520 53,850.82
DICIEMBRE 1,419,277.00 2.3594383225807 2.37290 1,427,374.63
1,697,941.00 1,702,972.93 5,031.93

ASIENTO DEBE HABER

BS. BS.

A.I.T.B. 5,031.93 15543.91

AJUSTE POR LOS INGRESOS 5,031.93

DETALLE REEXPRESION COMPRAS GESTION 2021

MES VLOR U.FV. AL U.FV. AL VALOR DIFERENCIA

INICIAL 31.12.2020 31.12.2021 REEXP.
ENERO 0.00 2.3594383225807 2.35821 0.00
FEBRERO 4,448.00 2.3594383225807 2.13221 4,019.63
MARZO 832.00 2.3594383225807 2.36186 832.85
ABRIL 0.00 2.3594383225807 2.28823 0.00
MAYO 250.00 2.3594383225807 2.36661 250.76
JUNIO 315.00 2.3594383225807 2.29146 305.92
JULIO 839,554.00 2.3594383225807 2.36875 842,867.35
AGOSTO 671,273.00 2.3594383225807 2.36909 674,018.95
SEPTIEMBRE 143,773.00 2.3594383225807 2.29296 139,722.13
OCTUBRE 3,232.00 2.3594383225807 2.37007 3,246.56
NOVIEMBRE 5,743.00 2.3594383225807 2.29520 5,586.64
DICIEMBRE 6,406.00 2.3594383225807 2.37290 6,442.55
1,675,826.00 1,677,293.36 1,467.36

ASIENTO DEBE HABER

BS. BS.
9543.42
AJUSTE POR LAS COMPRAS 1,467.36

A.I.T.B. 1,467.36

SANTA CRUZ, 31 DE DICIEMBRE DE 2021

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T.389330021

GESTION 2.021
SANTA CRUZ

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES

DETALLE FECHA DE BS. SIN U.F.V.DEL U.F.V. DEL

ORIGEN AJUSTE 31.12.2019 31.12.2020 REEXPRESION AJUSTE
31.12.2019

RESULTADOS ACUMULADOS 01.01.2020 0.00 2.3594383225807 2.37290 0.00 0.00

AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 01.01.2020 0.00 2.3594383225807 2.37290 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

ASIENTO DEBE HABER

BS. BS.

A.I.T.B. 0.00

AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 0.00

AJUSTE DE CAPITAL

DETALLE FECHA DE BS. SIN U.F.V.DEL U.F.V. DEL

ORIGEN AJUSTE 31.12.2019 31.12.2020 REEXPRESION AJUSTE
31.12.2019

SALDO INICIAL 01.01.2020 200,000.00 2.3594383225807 2.37290 201,141.09 1,141.09

200,000.00 2.3594383225807 2.37290 201,141.09 1,141.09

ASIENTO DEBE HABER

BS. BS.

A.I.T.B. 1,141.09

AJUSTE DE CAPITAL 1,141.09

397.68
 PROMEDIO - 2021

DIC-2020 2.35944
ENERO 2.35821
FEBRERO 2.13221
MARZO 2.36186
ABRIL 2.28823
MAYO 2.36661
JUNIO 2.29146
JULIO 2.36875
AGOSTO 2.36909
SEPTIEMBRE 2.29296
OCTUBRE 2.37007
NOVIEMBRE 2.29520
DICIEMBRE 2.37290
ENE 53.27009 1.77557 1.83229 54.9717855
 COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021
GESTION 2.021
SANTA CRUZ

DETALE DE COMPRAS Y VENTAS SEGÚN FORMULARIOS GESTION 2021

MES NO. ORDEN INGRESOS COMPRAS I.V.A No. ORDEN I.T.

ENERO 7785160807 3,137.00 3,300.00 -1.00 7785160019 94.00

FEBRERO 7785916347 6,528.00 3,830.00 -1.00 7785918764 106.00
MARZO 7786748740 3,084.00 3,400.00 -7.00 7786748690 93.00
ABRIL 7787797354 2,237.00 2,450.00 -10.00 7787796392 67.00
MAYO 7788595364 2,731.00 2,960.00 -1.00 7788594921 0.00
JUNIO 7789565334 2,582.00 2,820.00 -5.00 7789565557 0.00
JULIO 7790202010 2,745.00 3,080.00 11.00 7790200155 0.00
AGOSTO 7791038842 3,886.00 4,200.00 -7.00 7791038383 55.00
SEPTIEMBRE 7791844237 3,248.00 3,630.00 -12.00 7791844186 97.00
OCTUBRE 7792534015 3,793.00 4,180.00 -7.00 7792531685 114.00
NOVIEMBRE 7793366229 4,058.00 4,500.00 -11.00 7793365871 122.00
DICIEMBRE 7794113210 3,498.00 3,850.00 -5.00 7794112195 105.00

TOTAL 41,527.00 42,200.00 853.00

COMEXFALABELLA S.R.L.

SANTA CRUZ

DETALLE COMPRAS GESTION 2022

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

IMPULSOS 3,036.00 3,539.60 3,036.00 2,318.00 2,730.00 2,626.40 2,833.60

GASTOS GENERALES 264.00 290.40 364.00 132.00 230.00 193.60 246.40

CRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Telefono Agua 0.00 0.00 100.00 0.00 10.00 0.00 0.00
Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigerios servicio de te 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORTES EXENTOS 264.00 290.40 264.00 132.00 220.00 193.60 246.40

3,300.00 3,830.00 3,400.00 2,450.00 2,960.00 2,820.00 3,080.00

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021
GESTION 2.022
SANTA CRUZ

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR EL

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE DICIEMBRE DICIEMBRE CAMBIOS DE CAPITAL DE TRABAJO

2018 2019 AUMENTO DISMINUCION

ACTIVO CORRIENTE

CAJA 4,572.35 4,572.35 0.00

IMPULSOS SERVIDORES 44,201.57 44,201.57 0.00

48,773.92 48,773.92

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS 20,244.68 20,244.68 0.00

IMPUESTOS A LAS UTILIDADES 0.00 0.00

69,018.60 69,018.60 0.00

0.00 0.00

EL TORNO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.022
SANTA CRUZ

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR EL

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en bolivianos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Utilidad de la Gestion 1,212.38

Menos perdida acumulada 11,110.57

Mas:

Cargos de resultados que no significan

movimiento en efectivo 0.00

AUMENTO EN EL PATRIMONIO

Ajuste por reexpresion de capital 5,945.00

0.00
Ajuste por inflacion y Tenencia de Bienes 0.00

18,267.95

APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Adquisicion de Activos Fijos 0.00

Ajuste Inflacion y Tenencia de Bienes 0.00

0.00

EL TORNO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.022
SANTA CRUZ

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1,212.38

MENOS:

PERDIDA ACUMULADA -11,110.57

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 -9,898.19

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021

GESTION 2.022
SANTA CRUZ

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

DETALLE CAPITAL AJUSTE GLOBAL RESULTADOS TOTAL

SOCIAL AL PATRIMONIO ACUMULADOS PATRIMONIO

SALDO AL INICIO DEL EJERCICI 10,000.00 10,000.00

AJUSTE DEL ACUMULADO 4,305.20 4,305.20

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,212.38 1,212.38

10,000.00 4,305.20 1,212.38 15,517.58

EL TORNO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021
GESTION 2.022
SANTA CRUZ

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DETALLE G E S T I O N E S V A R I A C I O N E S OPERACIONFINANCIA- INVERSION

2018 2019 DEBE HABER MIENTO

ACTIVO

DISPONIBLE 5,970.46 5,970.46 0.00

EXIGIBLE
ACTIVO REALIZABLE 36,272.84 36,272.84 0.00
ACTIVO FIJO 8,360.63 8,360.63 0.00 0.00
MERC. EN TRANSITO
OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES

TOTAL ACTIVO 50,603.93 50,603.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 37,302.52 37,302.52 0.00 0.00

PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO 14,411.99 14,411.99 0.00 0.00

TOTAL PASIVO 51,714.51 51,714.51 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES
DIFERENCIAS
SUMAS IGUALES

EL TORNO, 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 PROMEDIO - 2021

2.28942
ENERO 2.29220
FEBRERO 2.29500
MARZO 2.29757
ABRIL 2.29951
MAYO 2.30170
303.00 82.00 221.00 JUNIO 2.30443
221.00 77.00 144.00 JULIO 2.30766
144.00 82.00 62.00 AGOSTO 2.30111
62.00 117.00 -55.00 SEPTIEMBRE 2.31492
OCTUBRE 2.31916
NOVIEMBRE 2.32357
DICIEMBRE 2.33187

N.I.T. 389330021
GESTION 2.022

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

3,936.00 3,339.60 3,845.60 4,048.00 3,542.00 38,830.80

264.00 290.40 335.00 452.00 308.00 3,369.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 210.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
264.00 290.40 335.00 352.00 308.00 3,159.80

4,200.00 3,630.00 4,180.60 4,500.00 3,850.00 42,200.60

42,200.60
COMEXFALABELLA S.R.L. N.I.T. 389330021
GESTION 2.021
SANTA CRUZ

COMPROBANTE DE DIARIO 1
ENERO Jan-21
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 5,970.46
MUEBLES Y UTILES 4,597.00
EQUIPO DE FOTOCOPIADORA 3,938.03
IMPULSOS SERVIDORES 36,272.84
PERDIDA ACUMULADA 11,110.57
I.V.A. 250.46
CUENTA HERNAN CONDORI T. 9,000.00
I.T. POR PAGAR 175.86
I.U.E. POR PAGAR 303.10
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 81.60
DEPRECIACION ACUMULADAEQUIPO FOTOCOPIADORA 92.80
RESERVA ACTIVO FIJO 27,573.10
RTESULTADOS ACUMULALDOS 1,975.56
CAPITAL 10,000.00
AJUSTE DE CAPITAL 5,945.64
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 4,305.20
AJUSTE DE RESERVAS PATRIMONIALES 1,276.30
UTILIDAD DE LA GESTION 909.28
Asiento de apertura 2.018
61,888.90 61,888.90 0.00

COMPROBANTE DE DIARIO 2
Enero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTOS TRANSAC. P. PAGAR 175.86
CAJA 175.86
Pago I:T. 2018
175.86 175.86

COMPROBANTE DE DIARIO 3
Enero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 3,137.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 94.11
INGRESO POR SERVICIOS 2,729.19
DEBITO FISCAL 407.81
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 94.11
Por ingresos enero/19 3,231.11 3,231.11

COMPROBANTE DE DIARIO 4
Enero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,036.00 394.68 2,641.32 2,641.32
CREDITO FISCAL 394.68
IMPORTES EXENTOS 264.00
CAJA 3,300.00
Egresos de enero/19
3,300.00 3,300.00

COMPROBANTE DE DIARIO 5
Febrero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 94.11
CAJA 94.11
Pago I.T. mes de enero/19
94.11 94.11

COMPROBANTE DE DIARIO 6
Febrero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 407.81
CREDITO FISCAL 394.68
 I.V.A. 13.13
Pago I.V.A. mes de enero/18
407.81 407.81

COMPROBANTE DE DIARIO 7
Febrero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 6,528.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 195.84
INGRESO POR SERVICIOS 5,679.36
DEBITO FISCAL 848.64
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 195.84
Por ingresos Febrero/19 6,723.84 6,723.84

COMPROBANTE DE DIARIO 8
Febrero de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,539.60 460.15 3,079.45 3,079.45
CREDITO FISCAL 460.15
IMPORTES EXENTOS 290.40
CAJA 3,830.00
Egresos de Febrero/19
3,830.00 3,830.00

COMPROBANTE DE DIARIO 9
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 195.84
CAJA 195.84
Pago I.T. mes de Febrero/19
195.84 195.84

COMPROBANTE DE DIARIO 10
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 848.64
CREDITO FISCAL 460.15
I.V.A. 388.49
Pago I.V.A. mes de Febrero/19
848.64 848.64

COMPROBANTE DE DIARIO 11
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 3,084.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 92.52
INGRESO POR SERVICIOS 2,683.08
DEBITO FISCAL 400.92
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 92.52
Por ingresos Marzo/19 3,176.52 3,176.52

COMPROBANTE DE DIARIO 12
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,036.00 394.68 2,641.32 2,641.32
SERVICIO TELEFONICO 100.00 13.00 87.00 87.00
CREDITO FISCAL 407.68
IMPORTES EXENTOS 264.00
CAJA 3,400.00
Egresos de Marzo/19
3,400.00 3,400.00

COMPROBANTE DE DIARIO 13
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 92.52
CAJA 92.52
Pago I.T. mes de Marzo/19
 92.52 92.52

COMPROBANTE DE DIARIO 14
Marzo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 400.92
CREDITO FISCAL 407.68
I.V.A. 6.76
Pago I.V.A. mes de Febrero/19
407.68 407.68

COMPROBANTE DE DIARIO 15
Abril de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 2,237.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 67.11
INGRESO POR SERVICIOS 1,946.19
DEBITO FISCAL 290.81
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 67.11
Por ingresos Abril/19 2,304.11 2,304.11

COMPROBANTE DE DIARIO 16
Abril de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 2,318.00 301.34 2,016.66 2,016.66
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 301.34
IMPORTES EXENTOS 132.00
CAJA 2,450.00
Egresos de Abril/19
2,450.00 2,450.00

COMPROBANTE DE DIARIO 17
Abril de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
I.U.E POR PAGAR 303.00
CAJA 303.00
Pago I.U.E. G-2018
303.00 303.00

COMPROBANTE DE DIARIO 18
Mayo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 67.11
CAJA 67.11
Pago I.T. mes de Abril/19
67.11 67.11

COMPROBANTE DE DIARIO 19
Mayo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 290.81
CREDITO FISCAL 301.34
I.V.A. 10.53
Pago I.V.A. mes de Abril/19
301.34 301.34

COMPROBANTE DE DIARIO 20
Mayo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 2,731.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 81.93
INGRESO POR SERVICIOS 2,375.97
DEBITO FISCAL 355.03
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 81.93
Por ingresos Mayo/19 2,812.93 2,812.93

COMPROBANTE DE DIARIO 21
 Mayo de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 2,730.00 354.90 2,375.10 2,375.10
SERVICIO TELEFONICO 10.00 1.30 8.70 8.70
CREDITO FISCAL 356.20
IMPORTES EXENTOS 220.00
CAJA 2,960.00
Egresos de Mayo/19
2,960.00 2,960.00

COMPROBANTE DE DIARIO 22
Junio de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 81.93
IMPUESTO TRANSACCIONES ANTICIPADAS 81.93
Pago I.T. mes de Mayo/19
81.93 81.93

COMPROBANTE DE DIARIO 23
Junio de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 355.03
CREDITO FISCAL 356.20
I.V.A. 1.17
Pago I.V.A. mes de Mayo/19
356.20 356.20

COMPROBANTE DE DIARIO 24
Junio de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 2,582.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 77.46
INGRESO POR SERVICIOS 2,246.34
DEBITO FISCAL 335.66
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 77.46
Por ingresosJunio/19 2,659.46 2,659.46

COMPROBANTE DE DIARIO 25
Junio de 2021
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 2,626.40 341.43 2,284.97 2,284.97
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 341.43
IMPORTES EXENTOS 193.60
CAJA 2,820.00
Egresos de Junio/19
2,820.00 2,820.00

COMPROBANTE DE DIARIO 26
Julio de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 77.46
IMPUESTO TRANSACCIONES ANTICIPADAS 77.46
Pago I.T. mes de Junio/19
77.46 77.46

COMPROBANTE DE DIARIO 27
Julio de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 335.66
CREDITO FISCAL 341.43
I.V.A. 5.77
Pago I.V.A. mes de Junio/19
341.43 341.43

COMPROBANTE DE DIARIO 28
Julio de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 2,745.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 82.35
INGRESO POR SERVICIOS 2,388.15
DEBITO FISCAL 356.85
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 82.35
Por ingresos Julio/19 2,827.35 2,827.35

COMPROBANTE DE DIARIO 29
Julio de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 2,833.60 368.37 2,465.23 2,465.23
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 368.37
IMPORTES EXENTOS 246.40
CAJA 3,080.00
Egresos de Julio/19
3,080.00 3,080.00

COMPROBANTE DE DIARIO 30
Agosto de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 82.35
IMPUESTO TRANSACCIONES ANTICIPADAS 82.35
Pago I.T. mes de Julio/19
82.35 82.35

COMPROBANTE DE DIARIO 31
Agosto de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 356.85
CREDITO FISCAL 368.37
I.V.A. 11.52
Pago I.V.A. mes de Julio/19
368.37 368.37

COMPROBANTE DE DIARIO 32
Agosto de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 3,886.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 116.58
INGRESO POR SERVICIOS 3,380.82
DEBITO FISCAL 505.18
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 116.58
Por ingresos Agosto/19 4,002.58 4,002.58

COMPROBANTE DE DIARIO 33
Agosto de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,936.00 511.68 3,424.32 3,424.32
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 511.68
IMPORTES EXENTOS 264.00
CAJA 4,200.00
Egresos de Julio/19
4,200.00 4,200.00

COMPROBANTE DE DIARIO 34
Septiembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 116.58
IMPUESTO TRANSACCIONES ANTICIPADAS 61.36
CAJA 55.22
116.58 116.58

COMPROBANTE DE DIARIO 35
Septiembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
 DEBITO FISCAL 505.18
CREDITO FISCAL 511.68
I.V.A. 6.50
Pago I.V.A. mes de Agosto/19
511.68 511.68

COMPROBANTE DE DIARIO 36
Septiembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 3,248.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 97.44
INGRESO POR SERVICIOS 2,825.76
DEBITO FISCAL 422.24
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 97.44
Por ingresos Septiembre/19 3,345.44 3,345.44

COMPROBANTE DE DIARIO 37
Septiembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,339.60 434.15 2,905.45 2,905.45
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 434.15
IMPORTES EXENTOS 290.40
CAJA 3,630.00
Egresos de Septiembre/19
3,630.00 3,630.00

COMPROBANTE DE DIARIO 38
Octubre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
97.44

CAJA 97.44
Pago I.T. mes de Septiembre/19
97.44 97.44

COMPROBANTE DE DIARIO 39
Octubre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 422.24
CREDITO FISCAL 434.15
I.V.A. 11.91
Pago I.V.A. mes de Septiembre/19
434.15 434.15

COMPROBANTE DE DIARIO 40
Octubre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 3,793.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 113.79
INGRESO POR SERVICIOS 3,299.91
DEBITO FISCAL 493.09
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 113.79
Por ingresos Octubre/19 3,906.79 3,906.79

COMPROBANTE DE DIARIO 41
Octubre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 3,845.60 499.93 3,345.67 3,345.67
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 499.93
IMPORTES EXENTOS 335.00
CAJA 4,180.60
Egresos de Septiembre/19
4,180.60 4,180.60

COMPROBANTE DE DIARIO 42
 Noviembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 113.79
CAJA 113.79
Pago I.T. mes de Octubre/19
113.79 113.79

COMPROBANTE DE DIARIO 43
Noviembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 493.09
CREDITO FISCAL 499.93
I.V.A. 6.84
Pago I.V.A. mes de Octubre/19
499.93 499.93

COMPROBANTE DE DIARIO 44
Noviembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
CAJA 4,058.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 121.74
INGRESO POR SERVICIOS 3,530.46
DEBITO FISCAL 527.54
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 121.74
Por ingresos Noviembre/19 4,179.74 4,179.74

COMPROBANTE DE DIARIO 45
Noviembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS 4,048.00 526.24 3,521.76 3,521.76
SERVICIO TELEFONICO 100.00 13.00 87.00 87.00
CREDITO FISCAL 539.24
IMPORTES EXENTOS 352.00
CAJA 4,500.00
Egresos de Noviembre/19
4,500.00 4,500.00

COMPROBANTE DE DIARIO 46
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 121.74
CAJA 121.74
Pago I.T. mes de Noviembre/19
121.74 121.74

COMPROBANTE DE DIARIO 47
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 527.54
CREDITO FISCAL 539.24
I.V.A. 11.70
Pago I.V.A. mes de Noviembre/19
539.24 539.24

COMPROBANTE DE DIARIO 48
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER *
CAJA 3,498.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 104.94
INGRESO POR SERVICIOS 3,043.26
DEBITO FISCAL 454.74
iMPUESTO TRANSACCIONES POR PAGAR 104.94
Por ingresosDicviembre/19 3,602.94 3,602.94

COMPROBANTE DE DIARIO 49
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
 IMPULSOS 3,542.00 460.46 3,081.54 3,081.54
SERVICIO TELEFONICO 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO FISCAL 460.46
IMPORTES EXENTOS 308.00
CAJA 3,850.00
Egresos de Noviembre/19
3,850.00 3,850.00

COMPROBANTE DE DIARIO 50
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 454.74
CREDITO FISCAL 460.46
I.V.A. 5.72
Pago I.V.A. diciembre 2019 460.46 460.46

COMPROBANTE DE DIARIO 51
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
A.I.T.B. 324.69
AJUSTE POR LAS VENTAS 324.69
Ajuste por las ventas
324.69 324.69

COMPROBANTE DE DIARIO 52
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
AJUSTE POR LAS COMPRAS 349.84
A.I.T.B. 349.84
Ajuste por las Compras
349.84 349.84

COMPROBANTE DE DIARIO 53
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
A.I.T.B. 116.46
AJUSTE RESULTADOS ACUMULADOS 36.63
AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO 79.83
Ajuste glob. Al Patri. Res. Acumulados
116.46 116.46

COMPROBANTE DE DIARIO 54
Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 4,513.15
DEPRECIACION EQUIPO FOTOCOPIADORAS 3,856.97
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 4,513.15
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO FOTOCOPIADORAS 3,856.97
Ajuste por Deprciacion Activo Fijo 2019
8,370.12 8,370.12

COMPROBANTE DE DIARIO 55

Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
MUEBLES Y ENSERES 87.76
EQUIPO FOTOCOPIADORAS 76.99
A.I.T.B. 164.75
Ajuste Actualizacion
164.75 164.75

COMPROBANTE DE DIARIO 56

Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
DEBITO FISCAL 454.74
CREDITO FISCAL 460.46
 I.V.A. 5.72
Ajuste Actualizacion
460.46 460.46

COMPROBANTE DE DIARIO 57

Diciembre de 2019
No. CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
IMPULSOS CLIENTES 23,035.00
IMPULSOS SERVIDORES 23,035.00
Ajuste Actualizacion
23,035.00 23,035.00
638.16
debito fiscal credito fiscal
394.16 394.16 394.21 394.21
399.62 399.62