BALANCE GENERAL HOTEL "PARADISE HILLS" AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA 20,000.00 PROVEEDORES 30,000.00
BANCOS 300,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00
ALMACEN DE ALIMENTOS 260,000.00
ALMACEN DE BEBIDAS 290,000.00 CAPITAL CONTABLE
ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES 180,000.00 CAPITAL SOCIAL 5,593,750.00
FIJO
TERRENOS 1,245,000.00
EDIFICIOS 2,375,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA. EDIFICIOS -118,750.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,450,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE -362,500.00
TOTAL ACTIVO 5,638,750.00 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 5,638,750.00

ASIENTOS DEL DIARIO "PARADISE HILLS" + - + - + -

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER BANCOS ALMACEN DE ALIMENTOS CAJA
ASIENTO 1 300,000.00 29,000.00 260,000.00 382.50 20,000.00
2/5/2020 ALMACEN DE ALIMENTOS 15,000.00 4,284.00 522.00 15,000.00 67,500.00 1,392.00
ALMACEN DE BEBIDAS 10,000.00 845,700.00 112,088.00
ALMACEN SUMINISTROS GENERALES 10,500.00 850.00
PAPELERIA 2,000.00
UTENCILIOS DE COCINA 1,500.00 1,150,834.00 141,610.00 275,000.00 67,882.50 21,392.00
FOCOS 500.00 1,009,224.00 207,117.50 21,392.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 3,000.00
PINTURA 1,500.00 + - + -
ACEITES Y ADITIVOS 2,000.00 ALMACEN DE BEBIDAS ALMACEN SUMINISTROS GEN - +
IVA ACREDITABLE 4,000.00 290,000.00 67.50 180,000.00 120.00 DEPOSITOS PARA RESERVACIONES
IVA POR ACREEDITAR 1,680.00 10,000.00 90,000.00 10,500.00 1,350.00 3,600.00 3,600.00
BANCOS 29,000.00 2,700.00
ACREEDORES DIVERSOS 12,180.00 12,000.00
ASIENTO 2 3,600.00 3,600.00
2/6/2020 BANCOS 4,284.00 300,000.00 90,067.50 190,500.00 16,170.00
DEPOSITOS PARA RESERVACIONES 3,600.00 209,932.50 174,330.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 108.00
IVA TRASLADADO 576.00 - + + - + -
ASIENTO 3 CAPITAL SOCIAL IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR
2/7/2020 HUESPEDES 1,428.00 5,593,750.00 4,000.00 1,680.00
DEPOSITOS PARA RESERVACIONES 3,600.00 72.00
VENTAS (INGRESO POR HOSPEDAJE) 4,800.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 36.00 5,593,750.00 1,680.00
IVA TRASLADADO 192.00 4,072.00
ASIENTO 4
2/10/2020 CAJA 1,392.00 - +
PARTICULARES 1,428.00 PROVEEDORES
HUESPEDES 1,428.00 30,000.00
VENTAS 1,200.00 - + IVA TRASLADADO 116,160.00
INGRESO POR ALIMENTOS 850.00 30,000.00 IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE 4,072.00
INGRESO POR BEBIDAS 150.00 30,000.00 576.00 IVA POR PAGAR 112,088.00
INGRESO POR LAVANDERIA 50.00 192.00
INGRESO POR TELEFONO 150.00 - + 192.00
IVA TRASLADADO 192.00 IMPUESTO HOSPEDAJE 115,200.00 IVA YA DECLARADO
ASIENTO 5 108.00 - +
COSTO DE LO VENDIDO 570.00 36.00 116,160.00 IVA POR PAGAR
ALMACEN ALIMENTOS 382.50 10,500.00 114,488.00 112,088.00
ALMACEN BEBIDAS 67.50 10,644.00
ALMACEN SUMINISTROS GEN 120.00 10,644.00 114,488.00 112,088.00
ASIENTO 6 - + + ..
2/14/2020 GASTOS DE MANTENIMIENTO 1,350.00 ACREDORES DIVERSOS HUESPEDES
ALMACEN SUMINISTROS GEN. 1,350.00 12,180.00 1,428.00 1,428.00
ACEITES Y ADITIVOS 850.00
PINTURA 500.00 12,180.00 1,428.00 1,428.00
ASIENTO 7 12,180.00 0.00
2/19/2020 GASTO DEPARTAMENTALES 2,700.00
DIVISION DE CUARTOS 2,200.00
DIVISION DE AY B 500.00 + ..
ALMACEN SUMINISTROS GENERALES 2,700.00 PARTICULARES
UNIFORMES 2,000.00 $ 1,428.00 $ -
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 200.00
PLATA Y CUCHILLERIA 500.00 $ 1,428.00 $ -
ASIENTO 8 $ 1,428.00
2/26/2020 BANCOS 845,700.00
IVA TRASLADADO 115,200.00
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 10,500.00
VENTAS 720,000.00
INGRESO POR HOSPEDAJE 350,000.00
INGRESO POR ALIMENTOS 150,000.00
INGRESO POR BEBIDAS 200,000.00
INGRESO POR TELEFONO 15,000.00
INGRESO POR LAVANDERIA 5,000.00 - + + -
ASIENTO 9 VENTAS COSTO DE LO VENDIDO
COSTO DE LO VENDIDO 169,500.00 170,070.00 4,800.00 570.00 170,070.00
ALMACEN DE ALIMENTOS 67,500.00 555,930.00 720,000.00 169,500.00
ALMACEN DE BEBIDAS 90,000.00 1,200.00
ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES 12,000.00 726,000.00 726,000.00
ASIENTO 10 170,070.00 170,070.00
3/28/2020 BANCOS 850.00
IVA ACREDITABLE 72.00
GASTOS FINANCIEROS 450.00 - +
BANCOS 522.00 PERDIDAS Y GANACIAS + --
PRODUCTOS FINANCIEROS 850.00 1,350.00 555,930.00 GASTO MANTENIMIENTO
ASIENTO 11 42,804.17 850.00 1,350.00 1,350.00
3/28/2020 GASTOS DEPARTAMENTALES 40,104.17 450.00
DEPRECIACION ACUMULADA. EDIFICIOS 9,895.83 153,652.75
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE 30,208.33 51,217.58
B1 307,305.50
VENTAS 170,070.00 + --
COSTO DE LO VENDIDO 170,070.00 556,780.00 556,780.00 GASTO FINANCIERO
B2 0.00 450.00 450.00
VENTAS 555,930.00
PERDIDAS Y GANANCIAS 555,930.00 + -- 450.00 450.00
B3 GASTO DEPARTAMENTAL
PERDIDAS Y GANANCIAS 1,350.00 2,700.00 42,804.17
GASTO DE MANTENIMIENTO 1,350.00 40,104.17
B4 42,804.17 42,804.17
PERDIDAS Y GANANCIAS 42,804.17
GASTO DEPARTAMENTALES 42,804.17 - + - +
B5 PRODUCTO FINANCIERO ISLR
PRODUCTO FINANCIERO 850.00 850.00 850.00 153,652.75
PERDIDAS Y GANANCIAS 850.00
B6 850.00 850.00 0.00 153,652.75
PERDIDAS Y GANANCIAS 450.00
GASTO FINANCIERO 450.00 - + - +
B7 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CAPITAL GANADO
PERDIDAS Y GANANCIAS 153,652.75 51,217.58 307,305.50
ISLR 153,652.75
B8 0.00 51,217.58 0.00 307,305.50
PERDIDAS Y GANANCIAS 51,217.58
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 51,217.58
B9
PERDIDAS Y GANANCIAS 307,305.50
CAPITAL GANADO 307,305.50

BALANCE GENERAL HOTEL "PARADISE HILLS" AL 31 DE FEBRERO DE 2021 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO PASIVO VENTAS 726,000.00
CIRCULANTE CIRCULANTE COSTO DE LO VENDIDO 170,070.00
CAJA 21,392 PROVEEDORES 30,000.00 UTILIDAD DESPUES DE VENTAS 555,930.00
BANCOS 1,009,224 DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO 1,350.00
ALMACEN DE ALIMENTOS 207,118 ACREDORES DIVERSOS 12,180.00 GASTO DEPARTAMENTAL 42,804.17
ALMACEN DE BEBIDAS 209,933 IMPUESTOS POR HOSPEDAJE 10,644.00 PRODUCTO FINANCIERO 850.00
ALMACEN DE SUMINISTROS GENERALES 174,330 ISLR 153,652.75 GASTO FINANCIERO 450.00
PARTICULARES 1,428 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 51,217.58 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 512,175.83
IVA POR ACREDITAR 1,680 TOTAL PASIVO 272,694.33 ISLR 153,652.75
FIJO CAPITAL CONTABLE 5,901,055.50 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 51,217.58
TERRENOS 1,245,000 CAPITAL SOCIAL (INICIAL) 5,593,750.00 CAPITAL GANADO 307,305.50
EDIFICIOS 2,375,000 (CAPITAL GANADO) 307,305.50
DEPRECIACION ACUMULADA. EDIFICIOS - 128,645.83
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,450,000
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE - 392,708.33
TOTAL ACTIVO 6,173,749.83 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 6,173,749.83 -