TARJETA DE ALMACEN

ARTICULO

PROVEEDOR: DON RAMON S.A. DE C.V.

EXISTENCIAS REVISADAS EN FECHA MINIMO

FACTURA UNIDADES
REMISION
FECHA REFERENCIA
CONCEPTO
ORDEN ENTRADA / SALIDA / EXISTENCIA

1 9/10/2022 SN/F INVENTARIO INICIAL 150 150

2 9/10/2022 200 COMPRA 350 500
3 9/10/2022 201 VENTA 450 50
4 9/10/2022 202 COMPRA 800 850
5 9/10/2022 203 VENTA 850 0
6 9/10/2022 204 COMPRA 750 750
7 9/10/2022 205 VENTA 720 30
8 9/10/2022 206 COMPRA 500 530
9 9/10/2022 207 VENTA 480 50
10 9/10/2022 208
11 9/10/2022 209
12 9/10/2022 210
13 9/10/2022 211
14 9/10/2022 212
15 9/10/2022 213
16 9/10/2022 214
17 9/10/2022 215
18 9/10/2022 216
 NUM.

CLAVE DEL ARTICULO ALMACEN

CASILLERO UNIDAD

MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO

COSTOS VALORES

UNITARIO PROMEDIO DEBE / HABER / SALDO /

$180.00 $27,000.00 $27,000.00 1

$182.50 $181.750 $63,875.00 $90,875.00 2
$181.75 $81,787.500 $9,087.50 3
$185.00 $184.809 $148,000.00 $157,087.50 4
$184.81 $157,088.500 $0.00 5
$188.25 $188.250 $141,187.50 $141,187.50 6
$188.25 $135,540.000 $5,647.50 7
$190.50 $190.373 $95,250.00 $100,897.50 8
$190.37 $91,377.600 $9,519.90 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FECHA:10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A FAVOR DE: FEMSA S.A. DE C.V.

CONCEPTO: COMPRA MERCANCIA Páguese por este

cheque a LA PA

SALDO ANTERIOR: $25,000.00

DEPOSITO: $120,060.00 La cantidad de (SETENTA Y CUATRO MIL N

TOTAL: $145,060.00
ESTE CHEQUE: $74,095.00
SALDO ACTUAL: $70,965.00

POLIZA DE CHEQUE

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Páguese por este cheque a

FEMSA SA DE CV

La cantidad de (SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N)

ENTRTADA ALMACEN NUM. BANCO NUM. DE CUENTA

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MERCANCIA F- 200

CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

 ALMACEN

IVA ACREDITABLE

BANCOS

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO

EQUIPO 1 MMS
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$74,095.00

LA PALMA SA DE CV

(SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N)

FIRMA

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$74,095.00

SA SA DE CV

CINCO PESOS 0/100 M.N)

FIRMA

NUM. DE CUENTA NUM DE CHEQUE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

UENTA PACIAL DEBE HABER

 $63,875.00

REDITABLE $10,220.00

BANCOS $74,095.00

SUMAS IGUALES $19,140.58 $19,140.58

AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

1
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2022
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
VENTA
IVA
BANCO

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VENTA DE MERCANCIA F-215

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

CONTROL
EQUIPPO 1 MMS
DE 2022 POLIZA NO. 2

PARCIAL DEBE HABER

$103,500.00
$16,560.00
$120,060.00

SUMAS IGUALES $120,060.00 $120,060.00

CANCIA F-215

AUXILIARES: DIARIO:
1
FECHA:10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A FAVOR DE: FEMSA S.A. DE C.V.

CONCEPTO: COMPRA MERCANCIA Páguese por este

cheque a PE

SALDO ANTERIOR: $70,965.00

DEPOSITO: $172,296.70 La cantidad de (CIENTO TRES MI

TOTAL: $243,261.70
ESTE CHEQUE: $103,008.00
SALDO ACTUAL: $140,253.70

POLIZA DE CHEQUE

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$103,008.00

Páguese por este cheque a

PEPSI SA DE CV

La cantidad de (CIENTO TRES MIL OCHO PESOS 0/100 M.N)

FIRMA

ENTRTADA ALMACEN NUM. BANCO NUM. DE CUENTA

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MERCANCIA F- 200

CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

 ALMACEN

IVA ACREDITABLE

BANCOS
PROVEEDORES

SUMAS IGUALES

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES

EQUIPO 1 MMS
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$103,008.00

PEPSI SA DE CV

(CIENTO TRES MIL OCHO PESOS 0/100 M.N)

FIRMA

SEPTIEMBRE DE 2022

$103,008.00

NUM DE CHEQUE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

PACIAL DEBE HABER

 $148,000.00

$23,680.00

$ 103,008.00
$ 68,672.00

UMAS IGUALES $19,140.58 $19,140.58

DIARIO POLIZA NO.

1
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2022
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL
VENTA
IVA
BANCO
CLIENTES

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VENTA DE MERCANCIA F-215

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES:

CONTROL
EQUIPPO 1 MMS
 POLIZA NO. 2

PARCIAL DEBE HABER

$200,345.00
$32,055.20
$172,296.70
$60,103.50

ALES $232,400.20 $232,400.20

AUXILIARES: DIARIO:
1
FECHA:10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A FAVOR DE: FEMSA S.A. DE C.V.

CONCEPTO: COMPRA MERCANCIA Páguese por este

cheque a VA

SALDO ANTERIOR: $140,253.70

DEPOSITO: $202,118.40 La cantidad de (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SIETEC

TOTAL: $342,372.10
ESTE CHEQUE: $163,777.50
SALDO ACTUAL: $178,594.60

POLIZA DE CHEQUE

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Páguese por este cheque a

VALLE SA DE CV

La cantidad de (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SIETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50

ENTRTADA ALMACEN NUM. BANCO NUM. DE CUENTA

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE MERCANCIA F- 200

CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

 ALMACEN

IVA ACREDITABLE

BANCOS

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO

EQUIPO 1 MMS
 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$163,777.50

VALLE SA DE CV

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SIETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N)

FIRMA

10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA

$163,777.50

LE SA DE CV

ENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N

FIRMA

NUM. DE CUENTA NUM DE CHEQUE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

UENTA PACIAL DEBE HABER

 $141,187.50

REDITABLE $22,590.00

BANCOS $163,777.50

SUMAS IGUALES $19,140.58 $19,140.58

AUXILIARES DIARIO POLIZA NO.

1
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2022
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL
VENTA
IVA
BANCO

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VENTA DE MERCANCIA F-215

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES:

CONTROL
EQUIPPO 1 MMS
 POLIZA NO. 2

PARCIAL DEBE HABER

$174,240.00
$27,878.40
$202,118.40

ALES $202,118.40 $202,118.40

AUXILIARES: DIARIO:
1
 FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2022
POLIZA DE INGRESOS
CUENTA SUB CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PARCIAL
COMPRA
IVA
PROVEEDOR

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VENTA DE MERCANCIA F-215

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES:

CONTROL
EQUIPPO 1 MMS
 POLIZA NO. 2

PARCIAL DEBE HABER

$95,250.00
$15,240.00
$110,490.00

ALES $110,490.00 $110,490.00

AUXILIARES: DIARIO:
1