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Actividad 1 –

Apoyo a Tematicas

Grupo: 10

NRC: 50272
Presupuestos
Raquel Beatriz Agray Cortes

Administración de Empresas,
Facultad de Ciencias Empresariales
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Bogotá D.C., Agosto 20 de 2022
Con la siguiente información es necesario que realicen la proyección a un año, pero primero deben convertir el balance
general a estado de situación financiera; utilicen el IPC del año 2015 ya que se va a proyectar el 2016. Recuerden
dejar solamente las cuentas bajo NIIF.

DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN


BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible 43.194.633 Obligaciones financieras 38.333.333
Caja 19.400.500 Obligaciones financieras 38.333.333
Bancos 23.794.133 Cuentas por pagar 8.375.000
Inversiones 1.900.000 Cuentas por pagar 3.000.000
Acciones 2.000.000 Gastos acumulados por pagar 4.175.000
Menos provisiones 100.000 Deudas con socios 1.200.000
Deudores 37.250.000 Retención en la fuente 55.000
Clientes 38.000.000 Retención en la fuente 55.000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600.000 Retenciones y aportes de nómina 800.000
Menos provisiones 1.350.000 Retenciones y aportes de nómina 800.000
Inventarios 23.850.000 Acreedores varios 450.000
Inventario de mercancías 25.000.000 Fondos de cesantías y pensiones 450.000
menos provisiones 1.150.000 Impuestos gravámenes y tasas 3.540.800
Propiedades, planta y equipo 58.711.111 De renta y complementarios 2.800.000
Equipo de oficina 14.000.000 Impuestos gravámenes y tasas 511.300
Menos depreciación acumulada 988.889 De industria y comercio 229.500
Equipo de comunicación y computación 8.000.000 Obligaciones laborales 5.382.363
Menos depreciación acumulada 400.000 Obligaciones laborales 2.000.000
Flota y equipo de transporte 39.000.000 Cesantías consolidadas 2.054.545
Menos depreciación acumulada 900.000 Intereses de cesantías 150.545
Diferidos 4.458.333 Prima de servicios 627.273
Gastos pagados por anticipado 3.000.000 Vacaciones 550.000
Cargos diferidos 1.458.333 Total pasivo corriente 56.936.496
Total activo corriente 169.364.077 Total pasivo no corriente 0
Total activo NO corriente 0 Total pasivo 56.936.496

PATRIMO
NIO
Capital social 80.000.0
00
Capital autorizado 20.000.0
00
Aportes sociales 60.000.0
00
Reservas 31.000.0
00
Reservas obligatorias 31.000.0
00
Resultados del ejercicio 1.427.58
1
Utilidad o pérdida del ejercicio 1.427.5
81
Total patrimonio 112.427.
581

TOTAL ACTIVO 169.364.077 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169.364.077


DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
BALANCE PROYECCION 2016
Miles de pesos colombianos

ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Disponible 44.775.556,30 Obligaciones financieras 39.736.332,99
Caja 20.110.558,3 Obligaciones financieras 839.736.332,99
Bancos 24.664.998,27 Cuentas por pagar 8.681.525
Inversiones 1.969.540 Cuentas por pagar 3.109.800
Acciones 2.073.200 Gastos acumulados por pagar 4.327.805
Menos provisiones 103.660 Deudas con socios 1.243.920
Deudores 38.613.350 Retención en la fuente 57.013
Clientes 39.390.800 Retención en la fuente 57.013
Cuentas por cobrar a trabajadores 621.960 Retenciones y aportes de nómina 829.280
Menos provisiones 1.339.410 Retenciones y aportes de nómina 829.280
Inventarios 24.722.910 Acreedores varios 466.470
Inventario de mercancías 25.915.000 Fondos de cesantías y pensiones 466,470
menos provisiones 1.192.090 Impuestos gravámenes y tasas 3.670.393,28
Propiedades, planta y equipo 60.859.938 De renta y complementarios 2.902.480
Equipo de oficina 14.512.400 Impuestos gravámenes y tasas 530.013,58
Menos depreciación acumulada 1.025.082 De industria y comercio 237.899,7
Equipo de comunicación y computación 8.292.800 Obligaciones laborales 5.579.357,486
Menos depreciación acumulada 414.640 Obligaciones laborales 2.073.200
Flota y equipo de transporte 40.427.400 Cesantías consolidadas 2.129.741,347
Menos depreciación acumulada 932.940 Intereses de cesantías 156.054,974
Diferidos 4.621.507 Prima de servicios 650.231,19
Gastos pagados por anticipado 3.109.800 Vacaciones 570.130
Cargos diferidos 1.511.707 Total pasivo corriente 59.020.371,76
Total activo corriente 175.562.801,3 Total pasivo no corriente 0
Total activo NO corriente 0 Total pasivo 59.020.371,76

PATRIMONIO
Capital social 82.928.000
Capital autorizado 20.732.000
Aportes sociales 62.196.000
Reservas 32.134.600
Reservas obligatorias 32.134.600
Resultados del ejercicio 1.479.830,46
Utilidad o pérdida del ejercicio 1.479.830,46
Total patrimonio 116.542.430,5

TOTAL ACTIVO 175.562.801,3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 175.562.801,3

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