Detalle Anual 2018

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18
RFC: IIN090508499
Denominación o razón social: ICOMSA INGENIERIA SA DE CV
Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018
Número de operación: 190060091868 Fecha y hora de presentación: 30/03/2019 14:57
DATOS ADICIONALES
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO

ESTADOS FINANCIEROS
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SIN SELECCIÓN
SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER
REALIZADO OPERACIONES CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SIN SELECCIÓN
SUPUESTO, DE HABER REALIZADO
OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFERIORES A $100 MDP?
¿OPTAS POR PRESENTAR LA SIN SELECCIÓN
INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN
FISCAL?
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE NO
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

(PARTES RELACIONADAS).
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 88,156,258

(PARTES NO RELACIONADAS)
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 88,156,258

(TOTAL)
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

(PARTES RELACIONADAS)
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

(TOTAL)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 5,552
NACIONALES (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y 5,552
NACIONALES (TOTAL)
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)
Hoja 1 de 20
RFC: IIN090508499

EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INGRESOS NETOS (PARTES
RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (PARTES NO 88,150,706

RELACIONADAS)
INGRESOS NETOS (TOTAL) 88,150,706
INVENTARIO INICIAL (TOTAL)
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

NO RELACIONADAS)
COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0

(TOTAL)
INVENTARIO FINAL (TOTAL)
COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) 0
MANO DE OBRA (PARTES

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (PARTES NO

RELACIONADAS)
MANO DE OBRA (TOTAL)
MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)
MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)
Hoja 2 de 20
RFC: IIN090508499

MAQUILAS (TOTAL)
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN



(TOTAL)
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 0

(TOTAL)
UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 88,150,706
PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 80,340,042

RELACIONADAS)
GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 80,340,042
UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL) 7,810,664
PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Hoja 3 de 20
RFC: IIN090508499

RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL


RELACIONADAS)
EXTRANJERO (TOTAL)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO 291,683

RELACIONADAS)
GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL) 291,683
INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 2,786,866

RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO 2,786,866
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 570,753

RELACIONADAS)
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 570,753
EXTRANJERO (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL


RELACIONADAS)
Hoja 4 de 20
RFC: IIN090508499

EXTRANJERO (TOTAL)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO 169,868

RELACIONADAS)
PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) 169,868
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

FAVORABLE (PARTES RELACIONADAS)

FAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
FAVORABLE (TOTAL)

DESFAVORABLE (PARTES
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (PARTES NO
RELACIONADAS)
DESFAVORABLE (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS


RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)

EXTRANJERAS (PARTES RELACIONADAS)

EXTRANJERAS (PARTES NO
RELACIONADAS)
EXTRANJERAS (TOTAL)
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (

TOTAL)
RESULTADO INTEGRAL DE -3,235,804

FINANCIAMIENTO (TOTAL)
OTROS GASTOS NACIONALES (TOTAL) 3,461,707
OTROS GASTOS EXTRANJEROS (TOTAL)
Hoja 5 de 20
RFC: IIN090508499

OTROS GASTOS (TOTAL) 3,461,707
OTROS PRODUCTOS NACIONALES 747,470

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

(TOTAL)
OTROS PRODUCTOS (TOTAL) 747,470
INGRESOS POR PARTIDAS

DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS
(TOTAL)
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y
EXTRAORDINARIAS (TOTAL)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (TOTAL) 1,860,623
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS
ISR (TOTAL) 479,107
IETU (TOTAL)
IMPAC (TOTAL)
PTU (TOTAL) 187,284
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA (TOTAL)
EFECTOS DE REEXPRESIÓN
FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR
POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO
POR POSICIÓN MONETARIA (TOTAL)
UTILIDAD NETA 1,194,232
PÉRDIDA NETA
Hoja 6 de 20
RFC: IIN090508499

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)
ACTIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 871,671

INSTITUCIONES DE CRÉDITO
NACIONALES
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN 0
INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL
EXTRANJERO
INVERSIONES EN VALORES CON 0
INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO
ACCIONES)
INVERSIONES EN VALORES CON 0
INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO
ACCIONES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 23,254,951

RELACIONADAS)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 23,254,951
NACIONALES (TOTAL)

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR 339,295
INVENTARIOS 0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,335,300
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES
INVERSIONES EN ACCIONES DEL

EXTRANJERO
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)
TERRENOS 2,549,234
CONSTRUCCIONES 10,689,193
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Hoja 7 de 20
RFC: IIN090508499

ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO 5,320,728
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 73,965
EQUIPO DE CÓMPUTO 244,651
EQUIPO DE TRANSPORTE 7,851,323
OTROS ACTIVOS FIJOS 0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -7,484,928
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SUMA ACTIVO 45,045,383
PASIVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 26,080,578

RELACIONADAS)
NACIONALES (TOTAL)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0

DEL EXTRANJERO (PARTES
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (PARTES NO
RELACIONADAS)
DEL EXTRANJERO (TOTAL)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR 432,243
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES 0

RELACIONADAS
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO 0

RELACIONADAS
Hoja 8 de 20
RFC: IIN090508499

PASIVO
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) 0
APORTACIONES PARA FUTUROS

AUMENTOS DE CAPITAL
OTROS PASIVOS 2,759,824
SUMA PASIVO 33,628,830
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 5,000,000

APORTACIONES
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE 7,292,477

CAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
APORTACIONES PARA FUTUROS 760,065

AUMENTOS DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS 1,462,256
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,194,232
PÉRDIDAS ACUMULADAS -4,292,477
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL

CAPITAL
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN
DEL CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE
SUMA CAPITAL CONTABLE 11,416,553
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE 45,045,383
Hoja 9 de 20
RFC: IIN090508499

INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA NO
CONTRIBUYENTE CON INGRESOS DE NO

HASTA 100 MDP
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES 530,991
INVERSIONES EN INMUEBLES
CONSIDERADOS HISTÓRICOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 548,737
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1,629,394
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD EFICIENTE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)
Hoja 10 de 20
RFC: IIN090508499

INVERSIONES
DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
OLEODUCTOS, GASODUCTOS,
TERMINALES Y TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
TOTAL 2,782,227
DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE CÓMPUTO
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

TOTAL
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES 933,718
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,497,721
Hoja 11 de 20
RFC: IIN090508499

INVERSIONES
ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS
POR HIDRÓGENO
BICICLETAS CONVENCIONALES,
BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON
PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,317,138

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y

EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE
DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN) 129,396
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA

PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
TOTAL 4,938,511
CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 1,194,232
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 1,194,232
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 292,073
Hoja 12 de 20
RFC: IIN090508499


AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 281,516
ACUMULABLE
ANTICIPOS DE CLIENTES 0
INTERESES MORATORIOS
EFECTIVAMENTE COBRADOS
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE
ACCIONES O POR REEMBOLSO DE
CAPITAL
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE 10,557
TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INVENTARIO ACUMULABLE DEL

EJERCICIO
OTROS INGRESOS FISCALES NO

CONTABLES
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES 3,279,810
COSTO DE VENTAS CONTABLE 0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 2,594,614

CONTABLE
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS 18,805

FISCALES
ISR, IETU, IMPAC Y PTU 666,391
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0

DE ACCIONES
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN

DE ACTIVO FIJO
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN 0

DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS
PAGADOS O NO
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO 0
FISCALES
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES 2,847,777
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

DEDUCIBLE
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL
Hoja 13 de 20
RFC: IIN090508499


DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 2,782,227
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN

INMEDIATA DE INVERSIONES
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA 0

SUBSISTENCIA HUMANA
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR 0

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA 0
RENTA RETENIDO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 0
ACCIONES
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE 0

TERRENOS Y ACTIVO FIJO
INTERESES MORATORIOS 0
EFECTIVAMENTE PAGADOS
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO 65,550

CONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 31,753
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS 0

A FAVOR COBRADOS O NO
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU 0

ACTUALIZACIÓN
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 31,753

DE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN 0

DE ACCIONES
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN
SUBSIDIARIA
OTROS INGRESOS CONTABLES NO

FISCALES
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 1,886,585

PTU
Hoja 14 de 20
RFC: IIN090508499

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
SUELDOS Y SALARIOS 3,136,730
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS 47,955

FÍSICAS
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA 0
DONATIVOS OTORGADOS 0
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 476

PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A 15,140

PERSONAS FÍSICAS
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO 322,985

ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS
SEGUROS Y FIANZAS 568,713
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES 0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 48,847
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,516,371
CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE

CONTRIBUCIONES
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y 444,925

JUBILACIONES POR VEJEZ
APORTACIONES PARA FONDOS DE 0

PENSIONES Y JUBILACIONES
CUOTAS AL IMSS 348,038
CONSUMOS EN RESTAURANTES 7,166
PÉRDIDA POR OPERACIONES 0

FINANCIERAS DERIVADAS
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA 0

ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN 25,937

INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR
Hoja 15 de 20
RFC: IIN090508499

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE 12,190
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE
SON INGRESOS EXENTOS PARA EL
TRABAJADOR)
USO O GOCE TEMPORAL DE 0
BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y
AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR
POR HIDRÓGENO
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 81,094,059
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 87,563,595
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS 17,408,746
CRÉDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS 30,085,769

DEUDAS
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR 0.0179

EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 0.0000

CONSOLIDABLE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN 0

LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN
LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 1,099,111
UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A
PARTIR DEL EJERCICIO 2014)
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE 7,292,477

CAPITAL DE APORTACIÓN
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD 0

FISCAL NETA POR INVERSIÓN EN
ENERGÍAS RENOVABLES
Hoja 16 de 20
RFC: IIN090508499

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 187,284

AL QUE CORRESPONDE ESTA
DECLARACIÓN
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0
ANTERIOR
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y
ANTERIORES)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 4,292,477
UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN
GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO
2014)
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
(CUFINRE)
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN EFECTIVO
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI
CUFINRE EN ACCIONES
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO

PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE
MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DE LAS

UTILIDADES PROVENIENTES DE LA
CUFINRE
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE 0
UTILIDAD FISCAL NETA POR INVERSIÓN
EN ENERGÍA DE FUENTES RENOVABLES
O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 89,455,731
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 87,569,146

Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE
INVERSIONES
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIÓN DE MAQUILA
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE 1,886,585
PTU
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 289,563
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 1,597,022
Hoja 17 de 20
RFC: IIN090508499


PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO
RESULTADO FISCAL 1,597,022
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 479,107
¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE SIN SELECCIÓN

QUIERAS ACREDITAR?
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 479,107

EJERCICIO
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 815,561

ENTERADOS A LA FEDERACIÓN
IMPUESTO RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL

EXTRANJERO
IMPUESTO ACREDITABLE POR

DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
OTRAS CANTIDADES A CARGO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
DIFERENCIA A FAVOR 336,454
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 336,454
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A

REGÍMENES FISCALES PREFERENTES
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO
MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO FISCAL 0

DE CHATARRIZACIÓN
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS 0

EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO 0
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN
Hoja 18 de 20
RFC: IIN090508499

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS 0
GUBERNAMENTALES
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 0

POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR
EJERCICIO POR PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA 0
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
CREDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL 0
EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN 0

Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO
SALDO DEL CRÉDITO FISCAL 0
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR.
ANTERIORES POR PROYECTOS EN
INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE
APLICAR.
ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR.
DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES
A FAVOR 336,454
Hoja 19 de 20
RFC: IIN090508499

DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

PARTE ACTUALIZADA
RECARGOS
MULTA POR CORRECCIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES? SIN SELECCIÓN
CANTIDAD A FAVOR
CANTIDAD A PAGAR 0
Hoja 20 de 20

Detalle Anual 2018

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DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Tipo de declaración: Normal

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS NO

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA NO

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 88,156,258

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES 88,156,258

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS 0

Tipo de declaración: Normal

INGRESOS NETOS (PARTES NO 88,150,706

INGRESOS NETOS (TOTAL) 88,150,706

INVENTARIO INICIAL (TOTAL)

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

COMPRAS NETAS NACIONALES (PARTES

COMPRAS NETAS NACIONALES (TOTAL) 0

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN 0

INVENTARIO FINAL (TOTAL)

COSTO DE LAS MERCANCÍAS (TOTAL) 0

MANO DE OBRA (PARTES

MANO DE OBRA (PARTES NO

MANO DE OBRA (TOTAL)

MAQUILAS (PARTES RELACIONADAS)

MAQUILAS (PARTES NO RELACIONADAS)

Tipo de declaración: Normal

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS 0

UTILIDAD BRUTA (TOTAL) 88,150,706

PÉRDIDA BRUTA (TOTAL)

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES

GASTOS DE OPERACIÓN (PARTES NO 80,340,042

GASTOS DE OPERACIÓN (TOTAL) 80,340,042

UTILIDAD DE OPERACIÓN (TOTAL) 7,810,664

PÉRDIDA DE OPERACIÓN (TOTAL)

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

Tipo de declaración: Normal

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES

GANANCIA CAMBIARIA (PARTES NO 291,683

GANANCIA CAMBIARIA (TOTAL) 291,683

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

INTERESES DEVENGADOS A CARGO 2,786,866

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL 570,753

INTERESES MORATORIOS A CARGO

INTERESES MORATORIOS A CARGO

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL

Tipo de declaración: Normal

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES

PÉRDIDA CAMBIARIA (PARTES NO 169,868

PÉRDIDA CAMBIARIA (TOTAL) 169,868

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA