CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ( BALANCE GENERAL )

al 31 de julio de 2021
Ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1º de Agosto de 2020
Comparativo con ejercicio anterior - Expresados en Pesos

Ejercicio finalizado el Ejercicio finalizado el

31 de Julio de 31 de Julio de

2021 2020
$ $

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos ( Nota 1 ) 0.00 0

Bienes para consumo ( Nota 1 ) 0.00 0.00

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso ( Anexo A ) 0.00 0.00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 0.00 0.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Deudas diversas ( Nota 1 ) 0.00 0.00
 TOTAL DEL PASIVO 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO
( Según estado respectivo ) 0 0

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00 0.00

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021.

Contador Publico U.N.L.Z.

 CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

al 31 de julio de 2021
Ejercicio economico Nº 35 iniciado el 1 de Agosto de 2020
Comparativo con ejercicio anterior - Expresados en Pesos

Ejercicio finalizado el 31 Ejercicio finalizado el 31

de Julio de de Julio de

2021 2020
$ $

RESULTADOS ORDINARIOS

RECURSOS

Para Fines Generales ( Anexo B ) 838,885.00 207,660.62

Para Fines Especificos ( Anexo B ) 1,827,800.00 1,169,554.40

Total Recursos 2,666,685.00 1,377,215.02

GASTOS

Generales de administracion ( Anexo C ) (858,492.00) (329,359.62)

Especificos de Sectores ( Anexo D ) (997,832.00) (842,252.52)

Amortizaciones de Bienes ( Anexo A ) (47,840.88) (47,840.88)

Otros ( Anexo E ) (860,385.00) (155,329.76)

Total Gastos (2,764,549.88) (1,374,782.78)

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS (97,864.88) 2,432.24

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos netos por legado (nota 1) 0.00 300,000.00

SUPERAVIT/DEFICIT FINAL DEL EJERCICIO (97,864.88) 302,432.24

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021.

Contador Publico U.N.L.Z.

 CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
al 31 de julio de 2021
Ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1º de Agosto de 2020
( Expresados en pesos )
APORTES DE LOS ASOCIADOS
SUPERAVIT (DEFICIT)
DETALLE CAPITAL AJUSTE SUBTOTAL l TOTAL
CAPITAL 2020 2019
$ $ $ $ $

Saldo al cierre del ejercicio anterior 77,459.19 81,951.82 159,411.01 645077.74 804,488.75 502,056.51

Superavit/ Deficit del ejercicio -34702.88 -34702.88 302,432.24

Saldos al cierre del Ejercicio 77,459.19 81,951.82 159,411.01 610,374.86 769,785.87 804,488.75

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.

Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021.

Contador Publico U.N.L.Z.

 CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES

ANEXO BIENES DE USO

al 31 de julio de 2021
Ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1º de Agosto de 2020
( Expresados en pesos )

COSTO ORIGINAL DEPRECIACIONES

ACUMULADAS AL
AL COMIENZO DEL TRANSFE- AL CIERRE DEL
RUBRO AUMENTOS BAJAS COMIENZO DEL BAJAS
EJERCICIO RENCIAS EJERCICIO
EJERCICIO

Terreno 20,004.46 - - - 20,004.46 0.00 -

Edificio 138,093.87 - - - 138,093.87 77,506.32 -

Obras en curso 438,600.00 - - 438,600.00 20,772.00 -

Instalaciones 363,071.94 - - 363,071.94 107,778.94 -

Muebles, útiles y Enseres 25,031.57 - - - 25,031.57 25,031.57 -

Existencias Varias 2,209.14 - - - 2,209.14 2,209.14 -

Total anual 987,010.98 0.00 0.00 0.00 987,010.98 233,297.97 0.00

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021.
VANTES
ANEXO A

DEPRECIACIONES
ACUMULADAS AL
% DEL EJERCICIO CIERRE DEL NETO RESULTANTE
EJERCICIO

0.00 0.00 20,004.46

2 2,761.88 80,268.20 57,825.67

2 8,772.00 29,544.00 409,056.00

10 36,307.00 144,085.94 218,986.00

10 0.00 25,031.57 0.00

10 0.00 2,209.14 0.00

47,840.88 281,138.85 705,872.13

Contador Publico U.A.D.E.
CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES ANEXO B

Recursos Ordinarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2020

Para fines Extraordinarios Total

Detalle Generales Específicos 2021 2020

$ $ $ $ $

Alquiler Pista y Salon

Alquileres cobrados 439,005.00 439005 420735.00

Cuotas Sociales 311,640.00 311640 160157.00

Futsal Femenino 45,450.00 45450 64,860.00

Tae K do 0.00 9,700.00

Futsal AFA 440,800.00 440800 556,778.00

Boxeo 0.00 185,225.00

Baby futbol 57,750.00 57750 176,670.00

Skate 343,180.00 343180 199,600.00

Patin 61,750.00 61750 158,920.00

Buffet 0.00 126,243.00

Futsal 156850.00 156850 47,910.00

Centro de Jubilados 2500 2500 10,300.00

 Ministerio de Deportes 40313.00 40313 150,000.00

Ministerio de Educacion 337656.00 337656 252962.00

Hip Hop 0.00 0 11650.00

Subsidios afa 160,000.00 160000

Subsidios grales 114,051.00 114051

Sponsor 55,000.00 55000

Varios 85740 85740

Rec publicidad 15,000.00 15000

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación c 838,885.00 1,827,800.00 0.00 2,666,685.00 2,531,710.00

Contador Publico U.N.L.Z.

CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES ANEXO C
Gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021

Gastos Ordinarios:
2021 2020
1 . Gastos Generales de Administración
Gastos de Administracion $ 256125 277750.00
Gastos buffet $ 0 13900.00
Gastos de Limpieza $ 3950 6120.00
Emergencias Medicas $ 0 6596.00
Viaticos $ 1317 2652.00
Gastos IGJ $ 10000 84000.00
Materiales $ 379627 189207.00
Gastos de habilitacion $ 0 85300.00
Seguros $ 0 1500.00
Gastos de Papeleria Librería $ 3310 1323.00
Gastos Escritura $ 0 39450.00
Devolucion de cuotas $ 17163 84294.00
Honorarios abogado $ 130000 104300.00
Honorarios Contador $ 57000 56500.00
$ 858,492.00 952,892.00

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021.

Contador Publico U.N.L.Z.

 CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORE

AMORTIZACIONES
al 31 de julio de 2021
Ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1º de Agos
( Expresados en pesos )

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Terreno 20,003.23

Edificio 57,144.23 79,466.69

-26,286.35 -20,661.34
Obras 68,855.33 10,602.91 -79,458.24

Instalaciones 8,093.52 832.76 4,657.98 2,952.25 9,471.32 2,818.43

-8,093.52 -832.76 -4,657.98 -2,952.25 -9,471.32 -2,818.43
Muebles, útiles y Enseres 13,050.97 3,272.17 2,127.83 24.90 4,605.69
-13,050.97 -3,272.17 -2,127.83 -24.90 -4,605.69
Existencias Varias 2,209.14
-2,209.14
53,070.25 68,855.33 10,602.91 -0.00 -20,652.89 0.00 0.00
EPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES
ANEXO A
AMORTIZACIONES
al 31 de julio de 2021
nómico Nº 36 iniciado el 1º de Agosto de 2020
( Expresados en pesos )

Periodo
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100.22 206.24 220.21
20,004.46
0.00
1,482.95 138,093.87
-177.95 -47,125.64
0.00
0.00
9,169.77 1,075.90 39,071.94
-9,169.77 -537.95
### ### ### -38,533.98
1,651.02 299.00 25,031.57
-1,485.92 -119.60 -24,687.07
2,209.14
-2,209.14
0.00 165.10 111,855.15
224,410.97
-112,555.83
 -0.00

33,142.56

-218,448.04

344.50

0.00
-184,960.98
-594,016.99
NOTA 1
2021 2020
CAJA
Caja Principal dinero en efectivo 92796 69913.74
Bco.Pcia.de Bs. As. Cta. Cte. Nº 50316/7 s/extracto 0.00
92796 69,913.74
DEUDAS
Proveedores 88457 6,000.00
88457 6,000.00

La Nota 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificacion con el informe del Auditor del 1 de setiembre de 2021

Contador Publico U.N.L.Z.

 CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

al 31 de julio de 2021
Ejercicio económico Nº 36 iniciado el 1º de Agosto de 2020
Comparativo con ejercicio anterior - Expresados en Pesos

7/31/2020 7/31/2019
Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio (Nota V.1.) 50,775.74 510.62
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota V.1.) 69,913.74 50,775.74
Aumento (Disminución) neta del efectivo 19,138.00 50,265.12

Causas de las variaciones del efectivo

Actividades operativas

Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio (97,864.88) 187,488.03

Ganancia (Pérdida) ordinaria del ejercicio modificado (97,864.88) 187,488.03

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades

operativas:
Depreciación de bienes de uso (Anexo I) 47,840.88 8,761.88
Depreciación bajas de bienes de uso (Anexo I) - -
Baja por venta de Bienes de Uso (Anexo I) - -

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Aumento) Disminución en bancos
(Aumento) Disminución en bienes para consumo - -
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar corrientes -
(Aumento) Disminución en bienes de Uso - -
Aumento (Disminución) en deudas financieras corrientes - -
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones
(50,024.00) 196,249.91
extraordinarias
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades
- -
extraordinarias:
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las operaciones
extraordinarias
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades - -
operativas (50,024.00) 196,249.91

Actividades de inversión
(Aumento) Disminución en inversiones (Notas) - -
(Aumento) Disminución en bienes de uso (Notas) - -
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) la act.de inversión - -

Actividades de financiación

- -

Otras causas de aplicación de fondos

Aumento (Disminución) neta del efectivo (50,024.00) 196,249.91

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de Setiembre de 2021.

Contador Publico U.N.L.Z.

CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES ANEXO D
Gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021

Gastos Específicos de Sectores 2021 2020

Comision Alquiler cancha $ 271889.00 31154.52

Futsal $ 46000.00 4475.00
Futsal AFA $ 562373.00 ###
Patin $ 51220.00 88517.00
Skate $ 17050.00 22400.00
Baby futbol $ 0.00 ###
Boxeo $ 0.00 21850.00
Hip Hop $ 0.00 100.00
Futsal femenino $ 0.00 12075.00
Indumentaria $ 47500.00 58990.00
Ministerio de Educacion $ 0.00 7000.00
Tae kwondo $ 0.00 18820.00
rec publ $ 1800.00
997832.00 ###
Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de Setiembre de 2021.

Contador Publico
CLUB VECINAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE CERVANTES ANEXO E
Gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2021

Otros Egresos y Gastos 2021 2020

Gastos Mantenimiento $ 26100.00 68666.00

Servicios $ 72432.00 73010.76
Gastos Varios 376746.00 13653.00
mano de obra 351494.00
fletes 3495.00
insumos 13118.00
seg hig 17000.00
$ 860,385.00 155,329.76
Amortizaciones
Edificio $ 2761.88 2761.88
Obra en curso $ 8772.00 6000.00
Instalaciones $ 36307.00 32400.00
$ 47,840.88 41,161.88

Las Notas 1 y los Anexos ( A, B, C, D y E ) que se acompañan forman parte integrante de este Estado.
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 1 de Setiembre de 2021.

Contador Publico