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Plan de Negocios
Docente: Carlos Alberto Canepa Perez
Curso: Organización y Administración
Integrantes:
2021
PLAN DE NEGOCIOS
1. RESUMEN EJECUTIVO
Fuentes de financiamiento:
Propietarios:
● Tipo de negocio:
3. ESTUDIO DE MERCADO ,
Estudio de mercado:
https://docs.google.com/forms/d/1gvT-C8zBDncu819zDyWTpZG-WnLZ9jIZ
4qwTGBHdVXY/edit?usp=sharing
4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.1. Matriz FODA:
B. Tácticos
C. Operacionales
Subordinado al O. táctico 1:
Subordinado al O. táctico 2:
Características Descripción
5.3. Productos
Productos, servicios o serie de productos
Items Producto
Servidores Firebase(Google)
5.4. Precio
Detalles Producto
- Mi negocio estaría ubicado en los servicios de aplicación en la nube como Play Store,
ya que esta plataforma de distribución digital es la más conocida y utilizada por
nuestra población objetivo debido a la facilidad y confiabilidad que posee.
5.6. Promoción
La promoción que utilizaré para mi negocio será:
6. FUERZAS DE PORTER ,
Estrategias a realizar
Después de realizar el análisis de las fuerzas de Porter, concluimos que es
necesario llevar a cabo dos acciones estratégicas principales. Primero, se realizará una
capacitación del equipo de trabajo mediante cursos virtuales de Startups. De esa
manera se reducirá la falta de experiencia y se obtendrá mayores herramientas para
llevar a cabo el proyecto. Segundo, se tomarán asesorías por parte de instituciones
especializadas en Marketing para mejorar la estrategia publicitaria de Scapy. Y
finalmente, se realizarán promociones especiales para conseguir mayor cantidad de
clientes y así aprovechar el mercado objetivo.
7. RECURSOS E INVERSIÓN INICIAL :
Recursos humanos:
● Diseñador
● Diseñador digital
● Administrador de base de datos
● Desarrollador de software
● Tester de software
● Encargado de marketing
● Encargado de Análisis de ventas
● Encargado de seguridad informática.
Recursos Tecnológicos:
● Equipo de cómputo
● Antivirus
● Firebase (Cloud Storage, Cloud Functions , Hosting)
8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES :
8.1. Introducción
8.2. Objetivo
- Estructurar orgánica, funcional y procedimentalmente a todas las áreas de Scapy S.A.
8.3. Alcance
La estructuración planteada involucra a todas y cada una de las áreas que
conforman la organización. Su implementación queda bajo la responsabilidad de los
gerentes y jefes de las unidades organizativas correspondientes.
D. Desarrollador de software
F. Tester de Software
● Objetivo del puesto: Asegurar que la calidad de la aplicación sea la
más óptima.
● Ubicación del puesto:
Dependencia Lineal Recibida: Depende directamente del Área
de desarrollo.
Dependencia Lineal Ejercida: No cuenta con personal a su
cargo.
● Perfil del puesto:
Persona con título profesional en ingeniería de sistemas (u otras
carreras afines) y con maestría en Desarrollo de Software. Con 5 años
de experiencia en el rubro de control de calidad de Software. Con
amplio conocimiento de algoritmos, estructura de datos, pruebas
funcionales y de rendimiento de software.
B. Encargado de Marketing
9. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS :
9.1. Introducción:
En el presente documento se incluye un manual sobre los procesos y
procedimientos implicados en la creación y utilización de la aplicación móvil para
escaneo y digitalización de documentos de la empresa Scapy S.A.
El manual cubre todos los procedimientos que se deben seguir para ofrecer una
orientación a los trabajadores sobre el desempeño de sus funciones durante las
diversas fases correspondientes del proceso de desarrollo.
9.2. Objetivo:
Definir los procesos y procedimientos necesarios para la creación de la
aplicación móvil.
9.3. Alcance:
Los procedimientos planteados involucran a todas y cada una de las áreas que
conforman la organización.Su desarrollo queda bajo la responsabilidad de los gerentes
y jefes de las unidades organizativas correspondientes.
De esta manera, cada área tendrá bajo su responsabilidad una o varias disciplinas y tendrá que
entregar un modelo, prototipo y/o reporte al finalizar una fase.(Cabe resaltar que el desarrollo
de las fases no se da una detrás de otra, sino que en muchos casos se llevarán a cabo de
manera paralela)
Luego de ello, el Área de Diseño comienza a definir las ideas, plasmadas en la fase
anterior, en algo concreto. Primero,crea la estructura gráfica de la aplicación, diseñando los
wireframes y mockups; después, transforma estos diseños en interfaces de usuario, que son
un prototipo de cómo la aplicación se ve desde el momento que el usuario ingresa, hasta que
sale de la app. Esta fase de Elaboración concluye cuando el prototipo gráfico( que incluye los
wireframes, mockups e interfaces de usuario) sea aprobado por el Gerente de Desarrollo, y
entregado al Área de Desarrollo.
Este algoritmo es entrenado, con imágenes en alta resolución, hasta que se obtengan
resultados óptimos. Después de ello, se procede con el entrenamiento de la IA Tecogan. Esta
inteligencia artificial recibe imágenes de baja resolución y se encarga de mejorar su calidad.
Cuando el funcionamiento de la IA sea óptimo, esta se complementa al algoritmo principal,
de manera que habrá dos algoritmos trabajando simultáneamente: TecoGan, para el aumento
de la resolución y el algoritmo principal para la digitalización de caracteres.
Teniendo ello, se envían los primeros avances al área de Testing para su revisión. El
área de Testing, que previamente ha definido un cronograma, inicia con las Pruebas Alpha.
Se realizan las pruebas unitarias y si los resultados son los esperados también se realizan las
pruebas de integración. En caso no se encuentren errores, el área de Testing da su aprobación
y espera el siguiente avance; sino envía las observaciones correspondientes. Este ciclo se
repite tantas veces como sea necesario.
El proceso del funcionamiento de la aplicación pasa por varios pasos para obtener los
resultados,comenzando de la siguiente manera:
La aplicación obtiene la imagen desde la cámara frontal del dispositivo, la envía a los
servidores , los cuales se encargan de copiar, almacenar y enviar la imagen, para su
procesamiento en una API de redimensionamiento. Esta tiene la función de redimensionar la
imagen, y devolverla a los servidores, en donde se realizará el mismo proceso de copiar y
almacenar la imagen en la base de datos y enviarla a otra API que se encargará de mejorar la
resolución de la imagen. Luego de ello, la devolverá a los servidores, en esta etapa se usará el
algoritmo OCR para la correcta digitalización de la imagen. Los algoritmos pre entrenados de
Machine Learning califica los resultados, calificandolos como óptimos o concordantes si
estos no cumplen con la clasificación, se tienen que ajustar los parámetros del algoritmo, pero
si cumplen los servidores envían el documento o la imagen redefinida a la aplicación, para su
posterior descarga.
03 Definición de Recursos 02
Necesarios
04 Definición de costos y 03
presupuestos
12 Entrenamiento de la IA 10,11
TecoGan
21 Mejoramiento de la 20 Equipo de
aplicación desarrollo
23 Lanzamiento de la 22 Área de
aplicación Marketing
*A partir de ahora en adelante se considerará la etapa de creación como Periodo 0, al mes 1 como Julio
y al mes 7 como Enero.
En este apartado, se detalla todos los gastos que realizará la empresa durante
los 6 primeros meses para el desarrollo del aplicativo móvil.
Por una parte la Tabla Nº2, muestra los gastos pre-operativos del proyecto que
son todos aquellos pagos que se tendrán que realizar por el concepto de compra de
maquinaria y herramientas antes de iniciar con el desarrollo del aplicativo. Asimismo,
también se detallan los gastos operativos iniciales, que hacen referencia a todos los
pagos necesarios para el diseño, codificación y publicidad de pre lanzamiento del
aplicativo. Cabe destacar que en el caso del pago de play store y equipo de cómputo
son pagos que se harán únicamente una vez.
Tabla Nº2
Inversión inicial para el desarrollo de la app
Maquinaria
Herramientas
Servicios en la nube
Servicios básicos
Tabla Nº3
Servicio Fire Base
Firebase ML S/.403,93
Total S/.720,28
Tabla Nº4
Depreciación
Equipos/Maquinaria
Tabla Nº5
Costos durante el 1º año de lanzamiento
Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Costos Fijos
Electricidad 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Internet 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2520
Costos variables
Firebase
Cloud Firestore 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 1236,24
Cloud Storage 0,5304 1,0608 1,5912 2,1216 2,652 3,1824 3,7128 4,2432 4,7736 5,304 5,8344 6,3648 41,3712
Hosting 14,688 29,376 44,064 58,752 73,44 88,128 102,816 117,504 132,192 146,88 161,568 176,256 1145,664
Test Lab 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 224,4 2692,8
Firebase ML 22,0728 66,2184 88,2912 111,0984 151,8984 176,5824 198,6552 242,8008 260,7936 286,9464 331,092 372,2184 2308,668
Gastos de ventas
Publicidad de facebook e
Instagram 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 60 61 766
Publicidad de Google
Ads 723,26 726,35 729,44 732,53 735,62 738,71 741,8 744,89 747,98 751,07 754,16 757,25 8883,06
Total 1486,5512 1550,0052 1591,3864 1633,502 1693,6104 1774,3228 1815,704 1879,158 1916,4592 1961,9204 2015,3744 2075,8092 21393,8032
11.2. Financiamiento
Si se toma en cuentas tanto los costos de inversión inicial, necesarios para la etapa de
creación, y una provisión para los primeros 4 meses del proyecto. Tendremos un
requerimiento de capital igual a S/.19 531,2958.
Tabla Nº6
Requerimiento de capital
Concepto Monto
1) Inversión inicial
2) Respaldo/Imprevistos
Para poder cubrir ese monto, cada uno de los tres socios aportará de sus fondos
propios S/6.510,4319.
Tabla Nº7
Fuentes de financiamiento
Tabla Nº9
Proyección de ventas
Precio x
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre año
Precio unitario
de venta 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 5,3515 64,2180
Cantidad de
suscripciones 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 15600
Ingresos 1070,300 2140,602 3210,902 4281,203 5351,504 6421,805 7492,105 8562,406 9632,706 10703,007 11773,308 12843,609 83483,459
11.4. Plan financiero
En la tabla Nº10 se puede observar el plan de ventas y costos de Scapy, el cual muestra todas las entradas y salidas de dinero que tendrá
la empresa durante el 1º año desde el lanzamiento de la aplicación, estableciendo ganancias o pérdidas. En este caso, se aprecia que, al finalizar
el año, las ventas superan los costos totales, es decir, se genera una utilidad bruta igual a S/. 60 889,66, lo que representa un 72,94% de las ventas
totales. Por otra parte, debido a que los ingresos anuales de Scapy no superan los S/ 525 000,000, los impuestos que le corresponden como
empresa perteneciente al Régimen especial son el 1.5% de las ventas netas.
De allí obtenemos que la utilidad neta al finalizar el año es igual a S/.59.637,40, lo que representa un 71,44% de las ventas netas.
COSTOS
Costos de Producción 703,29 762,66 799,95 837,97 893,99 970,61 1.007,90 1.067,27 1.100,48 1.141,85 1.201,21 1.257,56 11.744,74
Costos de Ventas 783,26 787,35 791,44 795,53 799,62 803,71 807,8 811,89 815,98 820,07 814,16 818,25 9.649,06
Costos de
Depreciación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200,00
Costos totales 1.586,55 1.650,01 1.691,39 1.733,50 1.793,61 1.874,32 1.915,70 1.979,16 2.016,46 2.061,92 2.115,37 2.175,81 22.593,80
Utilidad (Pérdidas)
Bruta -516,25 490,6 1.519,52 2.547,70 3.557,89 4.547,48 5.576,40 6.583,25 7.616,25 8.641,09 9.657,93 10.667,80 60.889,66
Impuestos (1.5%) 16,05 32,11 48,16 64,22 80,27 96,33 112,38 128,44 144,49 160,55 176,6 192,65 1.252,25
Utilidad Neta -532,3 458,49 1.471,35 2.483,48 3.477,62 4.451,15 5.464,02 6.454,81 7.471,76 8.480,54 9.481,33 10.475,15 59.637,40
11.5. Flujo de caja
TABLA Nº11 : FLUJO DE CAJA
CONCEPTO Periodo 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
INGRESOS
744,56 1489,11 2233,67 2978,23 3722,79 4467,34 5211,90 5956,46 6701,01 7445,57 8190,13 8934,68 8934,68
Ingreso por ventas 0,00
Total Ingresos (Y) 0,00 744,56 1489,11 2233,67 2978,23 3722,79 4467,34 5211,90 5956,46 6701,01 7445,57 8190,13 8934,68 8934,68
EGRESOS
Compra de equipo de
computo 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
ESET NOD 32 188,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,76
Electricidad 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.550,00
Internet 1.440,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 3.960,00
Firebase
Cloud Firestore 80,00 81,60 81,60 81,60 81,60 81,60 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 118,32 1.316,24
Cloud Storage 0,57 0,53 1,06 1,59 2,12 2,65 3,18 3,71 4,24 4,77 5,30 5,83 6,36 41,94
Hosting 15,78 14,69 29,38 44,06 58,75 73,44 88,13 102,82 117,50 132,19 146,88 161,57 176,26 1.161,44
Test Lab 220,00 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 224,40 2.912,80
Firebase ML 403,93 22,07 66,22 88,29 111,10 151,90 176,58 198,66 242,80 260,79 286,95 331,09 372,22 2.712,60
Pago de publicidad 4.424,59 783,26 787,35 791,44 795,53 799,62 803,71 807,80 811,89 815,98 820,07 814,16 818,25
14.073,65
Total Egresos (E) 14.723,63 1.486,55 1.550,01 1.591,39 1.633,50 1.693,61 1.774,32 1.815,70 1.879,16 1.916,46 1.961,92 2.015,37 2.075,81 36.117,44
Flujo de caja
económico -14.723,63 -741,99 -60,89 642,28 1.344,73 2.029,17 2.693,02 3.396,20 4.077,30 4.784,55 5.483,65 6.174,75 6.858,88
CAJA INICIAL (CI) 19.531,30 4.807,66 4.065,67 4.004,78 4.647,06 5.991,79 8.020,96 10.713,98 14.110,18 18.187,48 22.972,03 28.455,68 34.630,43
Flujo de caja
financiero 4.807,66 4.065,67 4.004,78 4.647,06 5.991,79 8.020,96 10.713,98 14.110,18 18.187,48 22.972,03 28.455,68 34.630,43 41.489,31
En la tabla Nº11 se puede observar el flujo de caja de Scapy. Este flujo
muestra la entrada y salida real de efectivo. En el caso de los meses de enero y febrero
se obtuvo un flujo de caja económico negativo, sin embargo, gracias al capital inicial
(Caja inicial) aportado por los socios, se pudo cubrir dicho monto.
Por otra parte, se puede observar que los saldos a partir del mes de Marzo son
positivos, y se van incrementando hasta Diciembre, lo que genera un saldo final neto
de S/. 41.489,31. Esto indica que la empresa posee un buen índice de liquidez.
Tabla Nº12
Concepto Valor
19223,353
P.E. und. = 5,3515038 − 1,09447564
= 4515,674381
Para que nuestro negocio esté en un punto dónde no existan pérdidas ni ganancias,
deberán obtenerse aproximadamente 4516 suscripciones. Si hay un aumento en las
suscripciones, la utilidad se incrementará.
Tabla Nº 13
Período Flujo de Fondos
0 -14723,63
1 -741,99
2 -60,89
3 642,28
4 1344,73
5 2029,17
6 2693,02
7 3396,2
8 4077,3
9 4784,55
10 5483,65
11 6174,75
12 6858,88
TIR 10.72%
VAN 19002,4347
INTERÉS (I) 0,92% mensual
En la tabla Nº13 se pueden observar los flujos de caja económico estimados para el
primer año de lanzamiento. A partir de esta información se obtiene que el valor actual neto,
con una tasa de descuento de 0,92% mensual, es igual a S/. 19002,4347, lo que implica que el
proyecto generará ganancias. Así mismo se obtiene una tasa interna de retorno igual a
10,72%.
A partir de estos dos indicadores se puede deducir que la creación de una aplicación
móvil enfocada en la digitalización de documentos es rentable.
ANEXO 1
Creación de la aplicación - Etapa de Diseño y Codificación
Adm. Base de Datos y Ser . Diseñador grafico Equipo de Machine Lear ning (ML) Equipo de desar rollo Car r il
INICIO INICIO
4
PASO 4 : Se diseña y crean las interfaces
de usuario para la app en Adobe XD, y
luego de revisarlo se verifica ¿El prototipo
¿El prototipo
cumple con los requerimientos iniciales?.
cumple con los
requer imientos
iniciales?
no
PASO 5 : En caso no se cumplan con los
requerimientos iniciales, se corrige el
Sí diseño. (Volver al paso 2)
5
Reporte de
Área de Prototipo
gráfico de la
Diseño
app
PASO 7 : El Gerente de Desarrollo lo
recepciona, define el esquema estandar y
los parametros que se seguirá en el
proceso de programación de la aplicacion,
7 e informa de ello al equipo de Desarrollo.
9
PASO 9 : El equipo de ML desarolla el
algoritmo principal (convolucional- red
neuronal) que permitirá reconocer
patrones de caracteres y digitalizarlos
10 utilizando el OCR.
no Sí
13
PASO 13: Despues de ello, se entrena la IA
TecoGAN que aumenta la resolución de las
imágenes .
14
PASO 14: Los resultados obtenidos por la IA
(imágenes) pasan por el algoritmo para la
obtencion de palabras (Paso 10).
Si
Programas
16 PASO 16: El equipo de Desarrollo recibe los
aportes del Área de Testing ¿Hay
aspectos por corregir?
¿Hay
A aspectos por PASO 17: Si no hay aspectos para corregir
cor regir? se reportan los avances al Gerente de
Desarrollo.
no
17
PASO 18:El Gerente de Desarrollo revisa los
avances y le da la confirmación al Área de
Desarollo para continuar con la creación
Reporte de de la app .
Avances
18
PASO 19: El Área de desarrollo recibe la
confirmación y define cual será el
19 almacenamiento con el cual se alimentará
la aplicacion
25
PASO 24 : Se crea la capa de base de
datos, la cual interactúa con la base de
datos inter na.
Reporte final
de diseño de 26 PASO 25: Se redacta el reporte final de la
servidores
creación de los servidores y se envía al
Área de Desarrollo.
27
PASO 26: El área de Desarrollo recibe el
reporte y establece conexión con los
servidores.
Programas
28
PASO 28: El área de Desarrollo recibe la
retroalimentación.¿Hay aspectos por
corregir?
¿Hay
aspectos por PASO 29: Si no hay aspectos por corregir,
cor regir?
se procede a vizualisar la aplicacion en
android.
No
Texto
29
PASO 30:El Gerente del Desarrollo verifica
si los estándares han sido cumplidos para
continuar
30
33
PASO 33: Se hacen las modificaciones
correspondientes y se vuelve a enviar al
Área de Testing
H G
¿Se recibe la
aprobación?
PASO 35: Si no se recibe la aprobación, se
analizan las observaciones enviadas por
no si el Área de Testing.(Volver al paso33)
Reporte final
37 del Área de PASO 37: El gerente recibe el reporte.
Desar rollo
FIN FIN
ANEXO 2
Creación de la Aplicación-Etapa de Testing
INICIO INICIO
2 Cronograma
PASO 2 : El gerente de desarrollo
aprueba el cronograma y notifica al
área de Testing de la aprobación.
C
PASO 9: Cuando el área de Desarrollo
envíe todos los módulos ensamblados,
se inicia con las Pruebas de
9 Rendimiento. Se revisa la velocidad,
estabilidad y escabilidad de la
aplicación y en base a ello se verifica
¿La aplicación posee un buen
rendimiento en condiciones de alto
¿Posee un
tráfico?
buen
rendimiento? PASO 10: En caso no posee un buen
No Si rendimiento, el Área de Testing
redacta un documento con las
observaciones realizadas, lo envía al
10 11 Área de Desarrollo y espera a que
dicha Área haga las correcciones.
Observaciones
E
PASO 12: Luego de ello, se inicia con
las pruebas de la Fase Beta. El Área
12 de Testing recibe del Área de
Desarrollo la primera versión
terminada de la app y la envía al Área
de Marketing .
17
PASO 17: El Área de Testing recibe la
nueva versión de la aplicación del
Área de Desarollo, realiza una revisión
general ¿Lo aprueba?
¿Lo Aprueba?
PASO 18: En caso no lo apruebe, envía
algunas recomendaciones al Área de
no Sí
Desarrollo(Volver al paso 16).
Recomendaciones
Reporte final
de Pruebas
PASO 22: El Área de Marketing inicia el
21 lanzamiento oficial de la app.
22
FIN
FIN
ANEXO 3
Funcionamiento inter no de la aplicación
SERVIDORES APLICACIÓN APIS DESCRIPCIÓN
INICIO
INICIO
3
PASO 3: Los servidores generan
varias copias de la imagen,
almacenan una en la base de datos y
envian el resto a la API de
Imagen redimensionamiento.
Base
4
PASO 4: La API de
de redimenzionamiento procesa la
datos
imagen, redefine la cantidad de
pixeles y la devuelve a los servidores
de la aplicacion.
5
PASO 5 : Los servidores almacenan la
imagen en la base de datos y la
envian a la API de resolución.
Imagen
7
PASO 7: Los servidores usan el
algoritmo OCR para la digitalización de
la imagen.
8
PASO 8: El algoritmo de Machine
Lear ning califica el resultado de esta
imagen, y comienza la verificación del
resultado, ¿El resultado es óptimo?
¿El
resultado es
óptimo?
no
PASO 9:Si el resultado no es óptimo,
se ajustan los parametros del
9 Sí algoritmo OCR para obtener un mejor
resultado. (Volver al paso 7)
11
PASO 11: La aplicación descarga el
documento digitalizado en el celular.
FIN
FIN
ANEXO 4 Utilización de la app desde la per spectiva del cliente
PLAY STORE USUARIO APLICACION DESCRIPCIÓN
INICIO INICIO
PASO 1: El usuario ingresa a la
plataforma de play store ,busca la
aplicación y pulsa en el bóton de
1 descarga.
4
PASO 4 : La plataforma de la aplicación
verifica ¿El correo ingresado posee un
Base de
datos dominio educativo?
si
8
PASO 9: La app recepciona los datos,
procesa el pago y confirma que la
9 transacción se ha realizado
correctamente.
no
¿Se está
utilizando el
escaneo avanzado
por 3º vez?
PASO 14 : Si no es así, la app entrega el
no si documento digitalizado.
7
PASO 21: Finalmete, el usuario descarga
21 el documento digitalizado.
FIN FIN