FORMATO LF-01

RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL

SEGÚN NATURALEZA DEL GASTO

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
DE DESAGUE PALLPATA
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

NATURALEZA DEL GASTO

TOTAL EJECUCION
PRESUPUESTO Mano de Materiales e Equipos y Costo Gastos ANALITICA
MES RENDICION Nº Obra Insumos Maquinarias Directo Generales AVANCE (%)
PROGRAMADO PRESUPUESTAL
(7)=(5)+(6)
(1) (2) (3) (5)=(1)+(2)+(3) (6)
PROGRAMACION 250,000.00
- - - - - - - 0.00%
DICIEMBRE 2004 001 - 68,982.76 129,121.68 19,524.50 217,628.94 32,361.11 249,990.05 100.00%
TOTALES 250,000.00 68,982.76 129,121.68 19,524.50 217,628.94 32,361.11 249,990.05 100.00%

FVH
 FORMATO LF-02
RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOTAL

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTRACION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION DE MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
DE DESAGUE PALLPATA
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

TOTAL
PRESUPUESTO AVANCE % SALDO
EJECUTADO
CODIGO PRESUPUESTO
ANALITICO DESCRIPCION PROGRAMADO MES 5 MES 6 MES 7
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COSTOS DIRECTOS

6.5.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 62,881.76 62,881.76 62,881.76 100.00% 0.00

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 6,101.00 6,101.00 6,101.00 100.00% 0.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 128,057.63 128,047.68 128,047.68 99.99% 9.95
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,074.00 1,074.00 1,074.00 100.00% 0.00
6.5.11.37 ALQUILER DE EQUIPOS 19,524.50 19,524.50 19,524.50 100.00% 0.00

Sub. Total (1) 217,638.89 217,628.94 217,628.94 100.00% -

GASTOS GENERALES

6.5.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6,705.77 6,705.77 6,705.77 100.00% -

6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 604.00 604.00 604.00 100.00% -
6.5.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES - - - -
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 202.30 202.30 202.30 100.00% -
6.5.11.22 VESTUARIO 494.50 494.50 494.50
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8,134.62 8,134.62 8,134.62 100.00% -
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 936.47 936.47 936.47 100.00% -
6.5.11.36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 589.51 589.51 589.51 100.00% -
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 14,693.94 14,693.94 14,693.94 100.00% -

Sub. Total (2) 32,361.11 - - 32,361.11 32,361.11 100.00% -

% Costo Directo 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Total (1) + (2) 250,000.00 - 249,990.05 249,990.05 -
Ejecución Presupuestal 250,000.00 - 249,990.05 249,990.05 -
Saldos de Almacén - - - - - -
Depreciación de Equipo y Maq. Propia - - - -

COSTO DE OBRA 250,000.00 - - 249,990.05 249,990.05 100.00% -

249,990.05

FVH
 FORMATO LF-03

RESUMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUEST. DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION DE DESAGUE MES / AÑO : DICIEMBRE/2004
PALLPATA
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

DESEMBOLSOS RENDICIONES
MES PRESUPUESTO TOTAL Importe (S/.) Importe (S/.) SALDOS (3)=(1)-(2)
Nº de Cheque Nº
(1) (2)
PRESUPUESTO TOTAL 250,000.00
DICIEMBRE 2004 38405166-0 249,990.00 001 249,990.05 -

TOTALES 249,990.00 249,990.05 -

FVH
 FORMATO LF-04
COSTO TOTAL REAL DE OBRA

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION DE DESAGUE PALLPATA
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Total Ejecución Presupuestal 249,990.05

2.- Saldo Total de Almacen

3.- Total Materiales de Otros Proyectos -

4.- Total Depreciación de Equipos y Maquinaria -

COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1+2+3+4) 249,990.05

FVH
 FORMATO LF-05
BALANCE DEL COSTO TOTAL VALORIZADO VERSUS
COSTO TOTAL REAL DE OBRA

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.249,990.05
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05
.

DESCRIPCION TOTAL (S/.)

1.- Costo Total Valorizado Actualizado 249,990.05

2.- Costo Total Real de Obra 249,990.05

DIFERENCIA: (1-2) (Positivo o Negativo) -

FVH
 FORMATO EAP1
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA/META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION DE DESAGUE PALLPATA MES/AÑO :DICIEMBRE/ 2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

ANALITICO DEL GASTO

DOCUMENTO Pasajes y
COMPROB. Retribución y Obligaciones del Gastos Variables Viáticos y Combustibles y Materiales Servicios No Materiales de Materiales de
N°
DESCRIPCION RUBRO Vestuarios gastos de
ORD. PAGO N° Complemento Empleador y Ocasionales Asignaciones Lubricantes explosivos Personales construcción consumo
transportes

TIPO SERIE - N° 10 11 13 20 22 23 26 27 29 30 32
1 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 001
2177,2179 AL 2183,2190 037 Ctos Directos 17,492.00
2 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y VESTUARIO FACT. 001 21,752,176 038 Ctos Directos 464.50 1,010.00
3 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 001 6277 047 Ctos Directos 997.10
4 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 001 6278 048 Ctos Directos 37.50
5 SERV. MANT. EQUIPO COMPUTO REC/HON 001 00208 066 Gtos Grales
6 SERV. MANT. FOTOCOPIADORA REC/HON 001 0213 068 Gtos Grales
7 SERV. MANT. VEHICULO FACT. 002 0289 070 Gtos Grales
8 ADQUISICION DE UTILES ESCRITORIO FACT. 003 1245 074 Ctos Directos 377.47
9 SERV. DERECHO DE LEGALIZACION FACT. 001 5651 082 Gtos Grales
10 PAGO POR CARTEL DE OBRA BOL/VTA 001 0064 084 Ctos Directos 500.00
11 ENSAYO DE LABORATORIO REC/HON 002 0910 114 Ctos Directos
12 PLLA RENUM. RESD. OBRA-DIC.04 PLANILLA S/N 119 Gtos Grales 2,732.70
13 PLLA RENUM. SUP. OBRA-DIC.04 PLANILLA S/N 121 Gtos Grales 3,102.07
14 PAGO RET. IGV 6%-COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION RECIBO 532226 127 Ctos Directos 1,117.00
15 PAGO RET. IGV 6%-COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION RECIBO 532227 128 Ctos Directos 30.00 64.00
16 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE TUBERIA RECIBO 532233 134 Ctos Directos 64.00
17 PAGO RET. IGV 6%-MANTENIMIENTO VEHICULO RECIBO 532238 138 Ctos Directos
18 APORTE ESSALUD- DIC. 2004 RECIBO 532249 150 Gtos Grales 604.00
19 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT. 001 1599, 1600 152 Gtos Grales 5,000.00
20 ADQUISICION DE PIEDRA Y HORMIGONCOMBUSTIBLE BOL/VTA 001 0261 154 Ctos Directos 3,780.00
21 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACTURA 001 0233 156 Gtos Grales 715.50
22 ADQUISICION DE MADERA LISTONES FACTURA 001 0115 157 Ctos Directos 3,785.00
23 SERV. LINEA TELEFONICA RECIBO T53 03809530 163 Gtos Grales
24 SERV. ENVIO DE DOC. FACT. 001 29786 169 Gtos Grales
25 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2260 174 Ctos Directos 867.40
26 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2262 175 Ctos Directos 677.00
27 PAGO RET. IGV 6%-ADUISICION DE MATERIALES DE CONSTRU RECIBO 532432 176 Ctos Directos 43.00
28 PAGO PLANILLAS -DIC. 04-O PLANILLA PLANILLA 180 Ctos Directos 59,562.26
29 PAGO COMPRA CERCO Y ESCALERA FACT. 001 0536 188 Ctos Directos 15,040.00
30 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE CERCO Y ESCALERA RECIBO 532437 189 Ctos Directos 960.00
31 ADQUISICION DE BLOCK DE C/P Y SELLOS BOL/VTA 001 0884 192 Gtos Grales 59.00
32 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 6330 204 Ctos Directos 2,225.38
33 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTR RECIBO 532440 205 Ctos Directos 142.00
34 ADQUISICION DE FIERROS FACT. 001 06327 206 Ctos Directos 15,473.20
35 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE FIERRO RECIBO 532441 207 Ctos Directos 988.00
36 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2279,2280 208 Ctos Directos 6,506.50
37 PAGO RET. IGV 6%-MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532442 209 Ctos Directos 416.00
38 ADQUISICION DE ESCALERA FACT. 001 0542 210 Ctos Directos 300.00
39 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 0539 211 Ctos Directos 3,248.00
40 PAGO RET. IGV 6%-MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532446 212 Ctos Directos 207.00
41 ADQUISICION CEMENTO FACT. 001 76441 213 Ctos Directos 32,881.00
42 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE CEMENTO RECIBO 532447 214 Ctos Directos 2,099.00
43 ADQUISICION DE PIEDRA BOL/VTA 002 0997 231 Ctos Directos 1,500.00
44 SERV. LIMPIEZA RESERVORIO FACT. 002 0327 232 Gtos Grales

FVH
 FORMATO EAP1
EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO
PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA/META : CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE I AMPLIACION DE DESAGUE PALLPATA MES/AÑO :DICIEMBRE/ 2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

ANALITICO DEL GASTO

DOCUMENTO Pasajes y
COMPROB. Retribución y Obligaciones del Gastos Variables Viáticos y Combustibles y Materiales Servicios No Materiales de Materiales de
N°
DESCRIPCION RUBRO Vestuarios gastos de
ORD. PAGO N° Complemento Empleador y Ocasionales Asignaciones Lubricantes explosivos Personales construcción consumo
transportes

TIPO SERIE - N° 10 11 13 20 22 23 26 27 29 30 32
45 PAGO RET. IGV 6%-SERV. LIMP. RESERVORIOTRANSPORTE D RECIBO 532452 233 Gtos Grales
46 REFORESTACION FACT. 002 0180 246 Gtos Grales
47 PAGO RET. IGV 6%-SERV. REFORESTACION RECIBO 532455 247 Gtos Grales
48 TRASPORTE MATERIAL FACT. 002 0182 248 Ctos Directos
49 TRASPORTE MATERIA FACT. 002 0181 249 Ctos Directos
50 PAGO RET. IGV 6%-SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL RECIBO 532456 250 Ctos Directos
51 VIATICOS-SUPERVISOR DE OBRA VIATICOS S/N 259 Gtos Grales 202.30
52 TABLAS FACT. 001 012 260 Ctos Directos 6,000.00
53 MAT. CONSTRUCCION FACT. 003 3004 267 Ctos Directos 4,358.00
54 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE MAT CONSTRUCCION RECIBO 532462 268 Ctos Directos 278.00
55 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT. 004 32674 274 Gtos Grales 962.60
56 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT. 004 32675 275 Gtos Grales 665.85
57 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RECIBO 533330 276 Gtos Grales 103.00
58 MATERIAL SELECCIONADO FACT. 001 0126 277 Ctos Directos 6,565.60
59 ALQUILER VIBRADOR CONCRETERO BOL/VTA 001 014 279 Ctos Directos
60 PAGO SNP-SUP.y RES RECIBO 533317 329 Gtos Grales 871.00
61 PAGO AFP UNION VIDA-PAL-O PLLA APORT. 9468419 331 Ctos Directos 140.27
62 PAGO AFP HORIZONTE-PALL-O PLLA APORT. 14847374 332 Ctos Directos 609.71
63 PAGO AFP INTEGRA-PALL-O PLLA APORT. 11915538, 11722044 333 Ctos Directos 2,391.18
64 PAGO AFP PROFUTURO-PALL-O PLLA APO 40 3327056 334 Ctos Directos 178.34
65 ADQUISICION DE PETROLEO FACT. 004 32050 338 Gtos Grales 687.67
66 PAGO ESSALUD PERSONAL OBRA RECIBO 533310 345 Ctos Directos 6,101.00

TOTAL 69,587.53 6,705.00 - 202.30 494.50 8,134.62 - - 128,047.68 2,010.47 -

FVH
DIRECTA

Tarifas de
Alquiler de Otros servicio de EJECUCION
Servicios ANALITICA
equipos terceros
Básicos PRESUPUESTAL

36 37 39
17,492.00
1,474.50
997.10
37.50
500.00 500.00
500.00 500.00
744.00 744.00
377.47
400.00 400.00
500.00
225.00 225.00
2,732.70
3,102.07
1,117.00
94.00
64.00
48.00 48.00
604.00
5,000.00
3,780.00
715.50
3,785.00
589.51 589.51
426.94 426.94
867.40
677.00
43.00
59,562.26
15,040.00
960.00
59.00
2,225.38
142.00
15,473.20
988.00
6,506.50
416.00
300.00
3,248.00
207.00
32,881.00
2,099.00
1,500.00
4,653.00 4,653.00

FVH
DIRECTA

Tarifas de
Alquiler de Otros servicio de EJECUCION
Servicios ANALITICA
equipos terceros
Básicos PRESUPUESTAL

36 37 39
297.00 297.00
6,486.00 6,486.00
414.00 414.00
7,276.00 7,276.00
10,716.00 10,716.00
1,148.00 1,148.00
202.30
6,000.00
4,358.00
278.00
962.60
665.85
103.00
6,565.60
384.50 384.50
871.00
140.27
609.71
2,391.18
178.34
687.67
6,101.00

589.51 19,524.50 14,693.94 249,990.05

FVH
 FORMATO EAP2
EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00 MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

ANALITICO DEL GASTO

Materiales e TOTAL
DOCUMENTO CODIGO Mano de Obra y EJECUCION
insumos y Equipos y Gastos
N° ORDEN DESCRIPCION DOCUMENTO C/P N° RUBRO Otros Servicios de Costo Directo ANALITICA
ANALITICO Bienes Maquinaria Generales
Terceros
Duraderos
TIPO SERIE - N° (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)

COSTOS DIRECTOS
Materiales de Construcción( 6.5.11.29) Err:522 128,047.68 Err:522 128,047.68 - 128,047.68
1 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 2177,2179
001 AL 2183,2190
037 Ctos Directos 6.5.11.29 - 17,492.00 17,492.00 17,492.00
2 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 001 6277 047 Ctos Directos 6.5.11.29 - 997.10 997.10 997.10
3 ADQUISICION DE TUBERIAS FACT. 001 06278 048 Ctos Directos 6.5.11.29 - 37.50 37.50 37.50
4 PAGO RET. IGV 6%-COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION RECIBO 532226 127 Ctos Directos 6.5.11.29 - 1,117.00 1,117.00 1,117.00
5 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE TUBERIA RECIBO 532233 134 Ctos Directos 6.5.11.29 - 64.00 64.00 64.00
6 ADQUISICION DE PIEDRA Y HORMIGONCOMBUSTIBLE BOL/VTA 001 0261 154 Ctos Directos 6.5.11.29 - 3,780.00 3,780.00 3,780.00
7 ADQUISICION DE MADERA LISTONES FACT. 001 0115 157 Ctos Directos 6.5.11.29 - 3,785.00 3,785.00 3,785.00
8 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2260 174 Ctos Directos 6.5.11.29 867.40 867.40 867.40
9 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2262 175 Ctos Directos 6.5.11.29 677.00 677.00 677.00
10 PAGO RET. IGV 6%-ADUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532432 176 Ctos Directos 6.5.11.29 43.00 43.00 43.00
11 PAGO COMPRA CERCO Y ESCALERA FACT. 001 0536 188 Ctos Directos 6.5.11.29 15,040.00 15,040.00 15,040.00
12 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE CERCO Y ESCALERA RECIBO 532437 189 Ctos Directos 6.5.11.29 960.00 960.00 960.00
13 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 6330 204 Ctos Directos 6.5.11.29 2,225.38 2,225.38 2,225.38
14 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532440 205 Ctos Directos 6.5.11.29 142.00 142.00 142.00
15 ADQUISICION DE FIERROS FACT. 001 06327 206 Ctos Directos 6.5.11.29 15,473.20 15,473.20 15,473.20
16 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE FIERRO RECIBO 532441 207 Ctos Directos 6.5.11.29 988.00 988.00 988.00
17 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 2279,2280 208 Ctos Directos 6.5.11.29 6,506.50 6,506.50 6,506.50
18 PAGO RET. IGV 6%-MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532442 209 Ctos Directos 6.5.11.29 416.00 416.00 416.00
19 ADQUISICION DE ESCALERA FACT. 001 0542 210 Ctos Directos 6.5.11.29 300.00 300.00 300.00
20 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FACT. 001 0539 211 Ctos Directos 6.5.11.29 3,248.00 3,248.00 3,248.00
21 PAGO RET. IGV 6%-MATERIALES DE CONSTRUCCION RECIBO 532446 212 Ctos Directos 6.5.11.29 207.00 207.00 207.00
22 ADQUISICION CEMENTO FACT. 001 76441 213 Ctos Directos 6.5.11.29 32,881.00 32,881.00 32,881.00
23 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE CEMENTO RECIBO 532447 214 Ctos Directos 6.5.11.29 2,099.00 2,099.00 2,099.00
24 ADQUISICION DE PIEDRA BOL/VTA 002 0997 231 Ctos Directos 6.5.11.29 1,500.00 1,500.00 1,500.00
25 TABLAS FACT. 001 012 260 Ctos Directos 6.5.11.29 6,000.00 6,000.00 6,000.00
26 MAT. CONSTRUCCION FACT. 003 3004 267 Ctos Directos 6.5.11.29 4,358.00 4,358.00 4,358.00
27 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE MAT CONSTRUCCION RECIBO 532462 268 Ctos Directos 6.5.11.29 278.00 278.00 278.00
28 MATERIAL SELECCIONADO FACT. 001 0126 277 Ctos Directos 6.5.11.29 6,565.60 6,565.60 6,565.60
Bienes de Consumo ( 6.5.11.30) Err:522 1,074.00 Err:522 1,074.00 - 1,074.00
1 ADQUISICION DE VESTUARIO FACT. 001 21752176 038 Ctos Directos 6.5.11.30 - 1,010.00 1,010.00 1,010.00
2 PAGO RET. IGV 6%-COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION RECIBO 532227 128 Ctos Directos 6.5.11.30 64.00 64.00 64.00
Alquiler de Equipo(6.5.11.37) - - 19,524.50 19,524.50 - 19,524.50
1 TRASPORTE MATERIAL FACTURA 002 0182 248 Ctos Directos 6.5.11.37 7,276.00 7,276.00 7,276.00
2 TRASPORTE MATERIA FACTURA 002 0181 249 Ctos Directos 6.5.11.37 10,716.00 10,716.00 10,716.00

FVH
 FORMATO EAP2
EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00 MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

ANALITICO DEL GASTO

Materiales e TOTAL
DOCUMENTO CODIGO Mano de Obra y EJECUCION
insumos y Equipos y Gastos
N° ORDEN DESCRIPCION DOCUMENTO C/P N° RUBRO Otros Servicios de Costo Directo ANALITICA
ANALITICO Bienes Maquinaria Generales
Terceros
Duraderos
TIPO SERIE - N° (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)

3 PAGO RET. IGV 6%-SERV. TRANSPORTE DE MATERIAL RECIBO 532456 250 Ctos Directos 6.5.11.37 1,148.00 1,148.00 1,148.00
4 ALQUILER VIBRADOR CONCRETERO BOL/VTA 001 0014 279 Ctos Directos 6.5.11.37 384.50 384.50 384.50
Retribuciones y Complementos ( 6.5.11.10) 62,881.76 - - 62,881.76 - 62,881.76
1 PAGO PLANILLAS -DIC. 04-O PLANILLA S/N 180 Ctos Directos 6.5.11.10 59,562.26 59,562.26 59,562.26
2 PAGO AFP UNION VIDA-PAL-O Plla Aport. 9468419 331 Ctos Directos 6.5.11.10 140.27 140.27 140.27
3 PAGO AFP HORIZONTE-PALL-O Plla Aport. 14847374 332 Ctos Directos 6.5.11.10 609.71 609.71 609.71
4 PAGO AFP INTEGRA-PALL-O Plla Aport. 11915538, 11722044 333 Ctos Directos 6.5.11.10 2,391.18 2,391.18 2,391.18
5 PAGO AFP PROFUTURO-PALL-O Plla Aport. 40 3327056 334 Ctos Directos 6.5.11.10 178.34 178.34 178.34

Obligaciones del Empleador ( 6.5.11.11) 6,101.00 - - 6,101.00 - 6,101.00

1 PAGO ESSALUD -PERSONAL OBRA Planilla 533310 345 Ctos Directos 6.5.11.11 6,101.00 6,101.00 6,101.00
- -
GASTOS GENERALES
Retribuciones y Complementos ( 6.5.11.10) 6,705.77 - - - 6,705.77 6,705.77
1 PLLA RENUM. RESD. OBRA-DIC.04 PLANILLA S/N 119 Gtos Grales 6.5.11.10 2,732.70 2,732.70 2,732.70
2 PLLA RENUM. SUP. OBRA-DIC.04 PLANILLA S/N 121 Gtos Grales 6.5.11.10 3,102.07 3,102.07 3,102.07
3 PAGO SNP-SUP.y RES RECIBO 533317 329 Gtos Grales 6.5.11.10 871.00 871.00 871.00

Obligaciones del Empleador ( 6.5.11.11) 604.00 - - - 604.00 604.00

1 APORTE ESSALUD-RES,SUP-DIC. 04 RECIBO 532249 150 Gtos Grales 6.5.11.11 604.00 604.00 604.00

Gastos Variables y Ocasionales ( 6.5.11.13) - - - - - -

-
Viáticos y Asignaciones ( 6.5.11.20) - 202.30 - 202.30 202.30
1 VIATICOS-SUPERVISOR DE OBRA VIATICOS S/N 259 Gtos Grales 6.5.11.20 202.30 202.30 202.30
Vestuario( 6.5.11.22) Err:522 494.50 Err:522 494.50 494.50
1 ADQUISICION DE VESTUARIO FACT. 001 21752176 038 Ctos Directos 6.5.11.22 - 464.50 464.50 464.50
2 PAGO RET. IGV 6%-COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION RECIBO 532227 128 Ctos Directos 6.5.11.22 30.00 30.00 30.00

Combustible y Lubricantes ( 6.5.11.23) 8,134.62 8,134.62 8,134.62

1 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACT. 001 1599, 1600 152 Ctos Directos 6.5.11.23 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FACTURA 001 0233 156 Ctos Directos 6.5.11.23 - 715.50 715.50 715.50
3 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Fact. 004 32674 274 Gtos Grales 6.5.11.23 - 962.60 962.60 962.60
4 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Fact. 004 32675 275 Gtos Grales 6.5.11.23 - 665.85 665.85 665.85
5 PAGO RET. IGV 6%-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Recibo 533330 276 Gtos Grales 6.5.11.23 - 103.00 103.00 103.00
6 ADQUISICION DE PETROLEO FACT. 004 32050 338 Ctos Directos 6.5.11.23 - 687.67 687.67 687.67

FVH
 FORMATO EAP2
EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00 MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

ANALITICO DEL GASTO

Materiales e TOTAL
DOCUMENTO CODIGO Mano de Obra y EJECUCION
insumos y Equipos y Gastos
N° ORDEN DESCRIPCION DOCUMENTO C/P N° RUBRO Otros Servicios de Costo Directo ANALITICA
ANALITICO Bienes Maquinaria Generales
Terceros
Duraderos
TIPO SERIE - N° (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)

Bienes de Consumo ( 6.5.11.30) - 936.47 - 936.47 936.47

1 ADQUISICION DE UTILES ESCRITORIO Fact. 003 1245 074 Gtos Grales 6.5.11.30 - 377.47 377.47 377.47
2 PAGO POR CARTEL DE OBRA BOL/VTA 001 0064 084 Ctos Directos 6.5.11.30 - 500.00 500.00 500.00
3 ADQUISICION DE BLOCK DE C/P Y SELLOS Bol/vta 001 884 192 Gtos Grales 6.5.11.30 59.00 59.00 59.00

Tarifas de Servicios Básicos ( 6.5.11.36) 589.51 - 589.51 589.51

1 SERV. LINEA TELEFONICA Recibo T53 3809530 163 Gtos Grales 6.5.11.36 589.51 589.51 589.51

Otros Servicios de Terceros + Gastos Legales ( 6.5.11.39) 14,693.94 - - - 14,693.94 14,693.94

1 SERV. MANT. EQUIPO COMPUTO REC/HON 001 208 066 Gtos Grales 6.5.11.39 500.00 500.00 500.00
2 SERV. MANT. FOTOCOPIADORA REC/HON 001 213 068 Gtos Grales 6.5.11.39 500.00 500.00 500.00
3 SERV. MANT. VEHICULO FACT. 002 289 070 Gtos Grales 6.5.11.39 744.00 744.00 744.00
4 SERV. DERECHO DE LEGALIZACION FACT. 001 5651 082 Gtos Grales 6.5.11.39 400.00 400.00 400.00
5 ENSAYO DE LABORATORIO REC/HON 002 0910 114 Ctos Directos 6.5.11.39 225.00 225.00 225.00
6 PAGO RET. IGV 6%-MANTENIMIENTO VEHICULO RECIBO 532238 138 Gtos Grales 6.5.11.39 48.00 48.00 48.00
7 SERV. ENVIO DE DOC. FACT. 001 29786 169 Gtos Grales 6.5.11.39 426.94 426.94 426.94
8 SERV. LIMPIEZA RESERVORIO FACT. 002 0327 232 Ctos Directos 6.5.11.39 4,653.00 4,653.00 4,653.00
9 PAGO RET. IGV 6%-SERV. LIMP. RESERV. TRANSP.MAT. CONST. RECIBO 532452 233 Ctos Directos 6.5.11.39 297.00 297.00 297.00
10 REFORESTACION FACTURA 002 0180 246 Ctos Directos 6.5.11.39 6,486.00 6,486.00 6,486.00
11 PAGO RET. IGV 6%-SERV. REFORESTACION RECIBO 532455 247 Ctos Directos 6.5.11.39 414.00 414.00 414.00

Err:522 138,687.27 Err:522 217,628.94 32,361.11 249,990.05

FVH
 FORMATO EAP3
RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL
PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAG MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

EJECUCIÓN ANALITICA MENSUAL

Materiales e EJECUCION
Mano de Obra y ANALITICA AVANCE
CODIGO PRESUPUESTO insumos y Equipos y Gastos
DESCRIPCION Otros Servicios de Costo Directo PRESUPUESTAL
ANALITICO AUTORIZADO Bienes Maquinaria Generales
Terceros
Duraderos
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5) %

COSTOS DIRECTOS 217,628.94 - 129,121.68 19,524.50 148,646.18 - 217,628.94 100.00%

Retribuciones y Complementos
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos 62,881.76 62,881.76 62,881.76 28.89%
6.5.11.11 Obligaciones del Empleador 6,101.00 6,101.00 6,101.00 2.80%
Materiales e Insumos
6.5.11.29 Materiales de Construcción 128,047.68 128,047.68 128,047.68 58.84%
Bienes de Consumo
6.5.11.30 Bienes de Consumo 1,074.00 1,074.00 1,074.00 0.49%
Equipo y Maquinaria
6.5.11.37 Alquiler de Equipo 19,524.50 19,524.50 19,524.50 8.97%

GASTOS GENERALES 32,361.11 - - - - 32,361.11 32,361.11 100.00%

Retribuciones y Complementos
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - 6,705.77 6,705.77 20.72%
6.5.11.11 Obligaciones del Empleador - 604.00 604.00 1.87%
6.5.11.13 Gastos Variables y Ocasionales - - - 0.00%
Viáticos
6.5.11.20 Viáticos y Asignaciones - 202.30 202.30 0.63%
Vestuario -
6.5.11.22 Vestuario 494.50 494.50 1.53%
Combustible y Lubricantes
6.5.11.23 Combustible y Lubricantes - 8,134.62 8,134.62 25.14%
Bienes de Consumo
6.5.11.30 Bienes de Consumo - 936.47 936.47 2.89%
Servicios Básicos
6.5.11.36 Tarifas de Servicios Básicos - 589.51 589.51 1.82%
Otros Servicios de Terceros
6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros + Gastos Legales - 14,693.94 14,693.94 45.41%
TOTAL 249,990.05 - 129,121.68 19,524.50 148,646.18 32,361.11 249,990.05

FVH
 FORMATO EAP4
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL
PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRES: ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINA : CREDITO EXTERNO
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABL MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05
S/.9.95 S/.128,067.58
AVANCE
CODIGO PRESUPUESTO ACUMULADO
DESCRIPCION ACUMULADO ANTERIOR MES
ANALITICO AUTORIZADO ACTUAL
%

I COSTO DIRECTO 217,638.89 - 217,628.94 217,628.94 100.00%

6.5.11.10 Retribuciones y Complementos 62,881.76 62,881.76 62,881.76 100.00%
6.5.11.11 Obligaciones del Empleador 6,101.00 6,101.00 6,101.00 100.00%
6.5.11.29 Materiales de Construcción 128,057.63 128,047.68 128,047.68 99.99%
6.5.11.30 Herramientas 1,074.00 1,074.00 1,074.00 100.00%
6.5.11.37 Alquiler de Equipo 19,524.50 19,524.50 19,524.50 100.00%
II GASTOS GENERALES 32,361.11 - 32,361.11 32,361.11 100.00%
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos 6,705.77 6,705.77 6,705.77 100.00%
6.5.11.11 Obligaciones del Empleador 604.00 604.00 604.00 100.00%
6.5.11.13 Gastos Variables y Ocasionales - - -
6.5.11.20 Viáticos y Asignaciones 202.30 202.30 202.30 100.00%
6.5.11.22 Vestuario 494.50 494.50 494.50 100.00%
6.5.11.23 Combustible y Lubricantes 8,134.62 8,134.62 8,134.62 100.00%
6.5.11.30 Bienes de Consumo 936.47 936.47 936.47 100.00%
6.5.11.36 Tarifas de Servicios Básicos 589.51 589.51 589.51 100.00%
6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros + Gastos Legales 14,693.94 14,693.94 14,693.94 100.00%
TOTAL GENERAL 250,000.00 - 249,990.05 249,990.05 100.00%
 FORMATO EAP5
RESUMEN DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

NATURALEZA DEL GASTO

EJECUCION
Materiales e ANALITICA AVANCE REAL
CODIGO PRESUPUESTO Equipos y Gastos
DESCRIPCION Mano de Obra insumos y Biesnes Costo Directo PRESUPUESTAL
ANALITICO AUTORIZADO Maquinaria Generales
Duraderos

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5) (%)

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y S/. 250,000.00 68,982.76 129,121.68 19,524.50 217,628.94 32,361.11 249,990.05 100.00%
DESAGUE PALLPATA

1.- TOTAL DEL MES 68,982.76 129,121.68 19,524.50 217,628.94 32,361.11 249,990.05 100.00%
2.- Depreciación de Materiales de otras obras.
3.- Transferencia de materiales de otras obras.
4.- TOTAL REAL DEL MES (1) + (2) + (3).

FVH
 FORMATO EAP6
RESUMEN ACUMULADO DE EJECUCIÓN ANALITICA PRESUPUESTAL
PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA D : ADM.DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAM. : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CODIGO PRESUPUESTO ACUMULADO REAL ACUMULADO REAL AVANCE

DESCRIPCION MES REAL
ANALITICO AUTORIZADO ANTERIOR ACTUAL
%
-
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE TUNGASUC 250,000.00 - 249,990.05 249,990.05 100.00%

-
T O T A L E S - 249,990.05 249,990.05 100.00%

FVH
 EPA 7
RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CONSUMO (EGRESO)
CODIGO UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION PECOSA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL
ANALITICO MEDIDA UNITARIO
Cantidad P.U Pracial Cantidad P.U Parcial
- -
6.5.11.22 VESTUARIO - 494.50 494.50
Botas de jefe panter 18 Par 29.00 6 29.00 174.00 174.00
Cascos PVC 18 Unid. 11.50 15 11.50 172.50 172.50
Guantes de Cuero 18 Unid. 8.00 5 8.00 40.00 40.00
Protectores Vucales 18 Unid. 18.00 6 18.00 108.00 108.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 6,403.16 - 1,731.45 8,134.61
Gasolina 84 Oct. 47 Gln 11.60 431.0342 11.60 5,000.00 5,000.00
Petroleo 51 Gln 10.50 27 10.50 283.50 283.50
Gasolina 84 Oct. 51 Gln 12.00 36 12.00 432.00 432.00
Gasolina 84 Oct. 94 Glns 10.38 70 10.38 726.60 726.60
Petroleo 94 Glns 9.90 - 30 9.90 297.00 297.00
Gasolina 84 Oct. 95 Glns 10.58 64.1 10.58 678.18 678.18
Petroleo 95 Glns 9.88 3 9.88 29.67 29.67
Petroleo 96-A Gln 9.80 70.17 9.80 687.67 687.67
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCION: 128,047.68 - - 128,047.68
Reduccion Pvc Sap C-10 3" a 2" 17-A UNID 11.50 12 11.50 138.00 138.00
Reduccion Pvc Sap C-10 4" a 3" 17-A UNID 16.00 3 16.00 48.00 48.00
Reduccion Pvc Sap de 1 1/2" a 1" 17-A UNID 3.30 45 3.30 148.50 148.50
Reduccion Pvc Sap de 2" a1 1/2" 17-A UNID 5.50 20 5.50 110.00 110.00
Reduccion Pvc Sap de 3" a1 1/2" 17-A UNID 10.40 02 10.40 20.80 20.80
Sika 1 17-A Kilos 9.00 40 9.00 360.00 360.00
Tee PVC Sap 1 1/2" 17-A UNID 6.50 30 6.50 195.00 195.00
Tee PVC Sap 1 " 17-A UNID 2.50 8 2.50 20.00 20.00
Tee PVC Sap 2" 17-A UNID 8.60 49 8.60 421.40 421.40
Tee PVC Sap 3" 17-A UNID 32.00 6 32.00 192.00 192.00
Tee PVC Sap 4" 17-A UNID 76.50 10 76.50 765.00 765.00
Tee PVC Sap 6" 17-A UNID 290.00 1 290.00 290.00 290.00
Transicion PVC Sap 2" 17-A UNID 5.30 54 5.30 286.20 286.20
Transicion PVC Sap 4" 17-A UNID 22.50 60 22.50 1,350.00 1,350.00
Union Pvc Sap Roscado 1 1/2" 17-A UNID 4.50 9 4.50 40.50 40.50
Union Pvc Sap Roscado 4" Fº Gº 17-B UNID 27.00 10 27.00 270.00 270.00
Union Simple PVC Sap 2" s/rosca 17-B UNID 5.00 2 5.00 10.00 10.00
Union Simple PVC Sap 2" c/rosca 17-B UNID 5.50 14 5.50 77.00 77.00
Union Pvc Sap Roscado 3" Fº Gº 17-B UNID 16.00 2 16.00 32.00 32.00
Union Universal de FºGº 1" 17-B UNID 9.50 2 9.50 19.00 19.00
Union Universal de FºGº 1 1/2" 17-B UNID 17.50 23 17.50 402.50 402.50

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RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CONSUMO (EGRESO)
CODIGO UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION PECOSA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL
ANALITICO MEDIDA UNITARIO
Cantidad P.U Pracial Cantidad P.U Parcial
- -
Valvula Compuerta de bronce de 1 1/2" 17-B UNID 57.00 17 57.00 969.00 969.00
Valvula Compuerta de bronce de 1" 17-B UNID 38.00 1 38.00 38.00 38.00
Valvula Compuerta de bronce de 2" 17-B UNID 78.00 15 78.00 1,170.00 1,170.00
Valvula Compuerta de bronce de 3" 17-B UNID 285.00 2 285.00 570.00 570.00
Valvula Compuerta de bronce de 4" 17-B UNID 390.00 15 390.00 5,850.00 5,850.00
Adaptador Pvc sap 1 1/2" 17-B UNID 3.60 19 3.60 68.40 68.40
Adaptador Pvc sap 2" 17-B UNID 5.30 9 5.30 47.70 47.70
Alambre negro Nº 16 17-B Kg 4.00 100 4.00 400.00 400.00
Adaptador Pvc sap 3" 17-B UNID 13.80 5 13.80 69.00 69.00
Alambre negro Nº 8 17-B Kg 4.00 50 4.00 200.00 200.00
Clavos con cabeza 3" para encofrado 17-B Kg 4.00 30 4.00 120.00 120.00
Clavos con cabeza 3" para madera 17-B Kg 4.00 80 4.00 320.00 320.00
Clavos con cabeza 4" 17-B Kg 4.00 50 4.00 200.00 200.00
Codo Pvc Sap 1 1/2" x90º 17-B Unid 5.20 05 5.20 26.00 26.00
Codo Pvc Sap 1 " x90º 17-C Unid. 2.00 7 2.00 14.00 14.00
Codo Pvc Sap 1 " x 45º 17-C Unid. 2.50 2 2.50 5.00 5.00
Codo Pvc Sap 2 " x 45º 17-C Unid. 7.80 7 7.80 54.60 54.60
Codo Pvc Sap 3 " x 45º 17-C Unid. 23.00 2 23.00 46.00 46.00
Codo Pvc Sap 2 " x90º 17-C Unid. 7.80 5 7.80 39.00 39.00
Codo Pvc Sap 4" x90º 17-C Unid. 41.00 12 41.00 492.00 492.00
Codo Pvc Sap 1 1/2" x 45º 17-C Unid. 3.90 1 3.90 3.90 3.90
Tee Cruz PVC Sap 1 1/2" x 1 1/2" 17-C Unid. 9.00 12 9.00 108.00 108.00
Tee Cruz PVC Sap 1 " x 1 " 17-C Unid. 5.00 3 5.00 15.00 15.00
Tee Cruz PVC Sap 3 " x 3 " 17-C Unid. 73.50 6 73.50 441.00 441.00
Tee Cruz PVC Sap 4 " x 4 " 17-C Unid. 140.00 2 140.00 280.00 280.00
Imprimante Latex 17-C Gln 12.50 5 12.50 62.50 62.50
Lijar Nº 60 17-C Unid. 1.80 20 1.80 36.00 36.00
Pegamento Plastico PVC 17-C Gln 83.00 6 83.00 498.00 498.00
Pintura Esmalte 17-C Gln 25.00 1 25.00 25.00 25.00
Pegamento PVC Oatey 17-C Gln 83.00 15 83.00 1,245.00 1,245.00
Anillo de jebe 3" 25 Unid. 7.50 6 7.50 45.00 45.00
Codo PVC sap 1 1/2 x22.5º 25 Unid. 3.48 4 3.48 13.92 13.92
Codo PVC sap 1" x 11.5º 25 Unid. 2.39 3 2.39 7.17 7.17
Codo PVC sap 1" x 22.5º 25 Unid. 2.00 2 2.00 4.00 4.00
Codo PVC sap 2" x 22.5º 25 Unid. 8.00 9 8.00 72.00 72.00
Codo PVC sap 3" x 22.5º 25 Unid. 19.89 9 19.89 179.01 179.01

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RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CONSUMO (EGRESO)
CODIGO UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION PECOSA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL
ANALITICO MEDIDA UNITARIO
Cantidad P.U Pracial Cantidad P.U Parcial
- -
Cono de Rebose PVC 4" x 2" 25 Unid. 15.60 9 15.60 140.40 140.40
Cono de Rebose PVC 4" x 3" 25 Unid. 15.60 1 15.60 15.60 15.60
Fierro de Construccion 1/4" 25 kg 2.80 190 2.80 532.00 532.00
Tapon macho PVC sap 1" C/r 25 Unid. 1.70 20 1.70 34.00 34.00
Tapon macho PVC sap 1 1/2" 25 Unid. 3.00 6 3.00 18.00 18.00
Transicion Pvc Sap 3" c/rosca 26 Unid. 12.50 1 12.50 12.50 12.50
Transicion Pvc Sap 3" s/rosca 26 Unid. 12.50 2 12.50 25.00 25.00
Piedra mediana 49 m3 35.00 10 35.00 350.00 350.00
Hormigon 49 m3 35.00 98 35.00 3,430.00 3,430.00
Listones de 1 1/2" x 8 x 10" Aguano 52 Pza 25.00 120 25.00 3,000.00 3,000.00
Listones de 2" x 3 x 10" Aguano 52 Pza 12.00 30 12.00 360.00 360.00
Listones de 2" x 4 x 10" Aguano 52 Pza 17.00 25 17.00 425.00 425.00
Cinta Teflon 58 Unid. 1.00 50 1.00 50.00 50.00
Formador Empaquetadura 58 Unid. 6.00 13 6.00 78.00 78.00
Reduccion 4 a 2 PVC Sap 58 Unid. 18.00 1 18.00 18.00 18.00
Reduccion 4 a 1/2 PVC Sap 58 Unid. 5.00 1 5.00 5.00 5.00
Reduccion 6 a 4 PVC Sap 58 Unid. 32.00 1 32.00 32.00 32.00
Tapon macho 1" PVC Sap 58 Unid. 2.70 9 2.70 24.30 24.30
Tapon macho 1 1/2" PVC Sap 58 Unid. 3.80 3 3.80 11.40 11.40
Codos de 1 1/2 x 90º Pvc Sap 58 Unid. 5.20 2 5.20 10.40 10.40
Reduccion 1 1/2 a 1 Pvc Sap 58 Unid. 3.30 6 3.30 19.80 19.80
Reduccion 2 a1 1/2 Pvc Sap 58 Unid. 5.50 9 5.50 49.50 49.50
Reduccion 3 a 2 Pvc Sap 58 Unid. 11.00 3 11.00 33.00 33.00
Reduccion 4 a 3 Pvc Sap 58 Unid. 16.00 2 16.00 32.00 32.00
Cruz de 1 1/2 x 1 1/2 58 Unid. 9.00 4 9.00 36.00 36.00
Cruz de 1 x 1 58 Unid. 5.00 1 5.00 5.00 5.00
Cruz de 4 x 4 58 Unid. 140.00 1 140.00 140.00 140.00
Tarraja 1/2 58-A Unid. 7.50 1 7.50 7.50 7.50
Manguera Nivel 58-A Mts 1.00 12 1.00 12.00 12.00
Hoja de Sierra sanflex 58-A Unid. 4.50 15 4.50 67.50 67.50
Candado Lion Nº 40 58-A Unid. 7.80 15 7.80 117.00 117.00
Hoja Lija nº 60 58-A Unid. 1.80 20 1.80 36.00 36.00
Pegamento PVc catry 58-A Gln 83.00 1 83.00 83.00 83.00
Alambre negro Nº 16 59 Kl 4.00 50 4.00 200.00 200.00
Alambre negro Nº 8 59 Kl 4.00 50 4.00 200.00 200.00
Clavo 3" 59 Kl 4.00 30 4.00 120.00 120.00

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RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CONSUMO (EGRESO)
CODIGO UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION PECOSA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL
ANALITICO MEDIDA UNITARIO
Cantidad P.U Pracial Cantidad P.U Parcial
- -
Clavo 4" 59 Kl 4.00 20 4.00 80.00 80.00
Saranda de 1/4" 59 Mts 80.00 1.5 80.00 120.00 120.00
Cerco perimetrico 62 Unid 6,000.00 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Escalera y plataforma 62 Unid 10,000.00 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Triplay 4x8x8 mm. 68 Plachas 19.50 20 19.50 390.00 390.00
Water stop neopreno 6º 68 Mts 23.98 25 23.98 599.50 599.50
Valvula Compuerta de bronce 6º 68 Unid 1,377.88 1 1,377.88 1,377.88 1,377.88
Fierro Fy = 4200 Kg/Cm2 69 Kgr 2.80 5879 2.80 16,461.20 16,461.20
Tubo PVC sap C-10 6" 70 Unid 262.00 3 262.00 786.00 786.00
Tubo PVC sap C-10 4" 70 Unid 125.00 5 125.00 625.00 625.00
Codo de 3 x 90º Fº Gº 70 Unid 27.00 4 27.00 108.00 108.00
Tee 6x6 pvc Sap 70 Unid 290.00 1 290.00 290.00 290.00
Reduccion PVC sap 6-4 70 Unid 32.00 1 32.00 32.00 32.00
Codo de 6 x 90 PVC Sap 70 Unid 162.00 2 162.00 324.00 324.00
Transicion 6" PVC sap 70 Unid 112.00 2 112.00 224.00 224.00
Canastilla de bronce 6" 70 Unid 160.00 1 160.00 160.00 160.00
Union Simple 4" FGº 70 Unid 27.00 5 27.00 135.00 135.00
Union Universal 4" FGº 70 Unid 143.00 6 143.00 858.00 858.00
Valvula Compuerta 4" PVC b2 70 Unid 390.00 2 390.00 780.00 780.00
Transicion 4"PVC Sap 70 Unid 22.50 11 22.50 247.50 247.50
Tee 4x4 pvc Sap 70 Unid 76.50 2 76.50 153.00 153.00
Codo de 4 x 90 PVC Sap 70 Unid 41.00 6 41.00 246.00 246.00
Pegamento Pvc 70 Gln 83.00 15 83.00 1,245.00 1,245.00
Thinner estándar 70 Gln 14.00 5 14.00 70.00 70.00
Esmalte Sintetico 70 Gln 25.00 15 25.00 375.00 375.00
Sika 3 70 Gln 33.00 8 33.00 264.00 264.00
Escalera tipo gato para reservorio 71 Unid 220.00 1 220.00 220.00 220.00
Escalera tipo gato para camara valvula 71 Unid 80.00 1 80.00 80.00 80.00
Tapas metalicas 0.40 x 0.40 72 Unid 45.00 30 45.00 1,350.00 1,350.00
Tapas metalicas 0.60 x 0.60 72 Unid 80.00 2 80.00 160.00 160.00
Niple FGº 4" x 4" 72 Unid 35.00 6 35.00 210.00 210.00
Niple Rompe agua FGº 4" x 16" 72 Unid 145.00 3 145.00 435.00 435.00
Niple Rompe agua FGº 6" x 16" 72 Unid 180.00 1 180.00 180.00 180.00
Union Simple 6" FGº 72 Unid 150.00 4 150.00 600.00 600.00
Union Universal 6" FGº 72 Unid 200.00 2 200.00 400.00 400.00
Niple FGº 3" x 12" 72 Unid 40.00 2 40.00 80.00 80.00

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RESUMEN CONSUMO MENSUAL ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO / GASTOS GENERALES

PROYECTO ESPECIAL : PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA : ADMINISTARCION DIRECTA
COMPONENTE : SISTEMA DE SANEAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CREDITO EXTERIOR
OBRA / META : CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PALLPATA MES / AÑO :DICIEMBRE/2004
MONTO VALOR REFERENCIAL S/.250,000.00
ASIGNACION PRESUPUESTAL S/.249,990.05

CONSUMO (EGRESO)
CODIGO UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION PECOSA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES CONSUMO TOTAL
ANALITICO MEDIDA UNITARIO
Cantidad P.U Pracial Cantidad P.U Parcial
- -
Niple FGº 3" x 4" 72 Unid 20.00 2 20.00 40.00 40.00
Cemento Portland tipo 1P 73 Bolsas 21.20 1650 21.20 34,980.00 34,980.00
Piedra mediana 80 m3 35.00 30 35.00 1,050.00 1,050.00
Piedra grande 80 m3 35.00 12.857 35.00 450.00 450.00
Tablas de 1 1/2" x 8 x 10 Aguano 89 Pzas 24.00 250 24.00 6,000.00 6,000.00
Sika 1" Impermeabilizante 92 Gln 26.00 20 26.00 520.00 520.00
Sika 3" Acelerante 92 Gln 30.80 20 30.80 616.00 616.00
Malla metalica 92 Mts 14.00 250 14.00 3,500.00 3,500.00
Material Seleccionado 96 m3 2.90 2264 2.90 6,565.60 6,565.60

6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO: 1,074.00 - 936.47 2,010.47

Bugui H Ore c/rodaje 18 Unid. 120.00 6 120.00 720.00 720.00
Cilindro metalico 18 Unid. 40.00 5 40.00 200.00 200.00
Wincha stanley 5mts 18 Unid. 19.00 1 19.00 19.00 19.00
latas de aceite 5glnes 18 Unid. 4.50 10 4.50 45.00 45.00
Hojas de sierra Sanflex 18 Unid. 4.50 20 4.50 90.00 90.00
Cartel de obra 35 Unid 500.00 1 500.00 500.00 500.00
Papel Bond A-4 UNID 26.00 3.5 26.00 91.00 91.00
Tinta Hp Nº 15 UNID 115.50 1 115.50 115.50 115.50
Sobre manila UNID 29.00 1 29.00 29.00 29.00
Diskette Imation UNID 10.50 2 10.50 21.00 21.00
Cuaderno 200 hjas UNID 9.50 2 9.50 19.00 19.00
File UNID 0.16 75 0.16 11.97 11.97
Libreta de campo UNID 3.80 2 3.80 7.60 7.60
Papel carbon UNID 18.90 1 18.90 18.90 18.90
Plumon UNID 24.50 1 24.50 24.50 24.50
Emgrampador Artesco UNID 39.00 1 39.00 39.00 39.00
Block -cuadro comparativo UNID 10.00 2 10.00 20.00 20.00
Block -cuadro orden de servicio UNID 12.00 2 12.00 24.00 24.00
Sellos UNID 5.00 3 5.00 15.00 15.00

T O T A L E S 24,572.82 130,195.68 2,667.92 138,192.76

FVH