Fabrica "La Duquesa"

Balance de Saldos, practicado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(cifras en quetzales)
Caja y Bancos
Caja chica
Maquinaria
Mobiliario y Equipo
Gastos de Organización
Materia Prima
Articulos en proceso
Articulos terminados
Mano de Obra directa
Mano de Obra indirecta
Sueldos de administracion
Sueldos Sala Venta
Bonifiacion Incentivo Fabrica
Bonificacionn Incentivo Administracion
Bonificacion Incentivo Sala Ventas
Cuotas patronales Fabrica
Cuotas patronales Administracion
Cuotas patronales Sala Venta
Clientes
Compra de Materia Prima
Capital Social
Grasas y Aceites
Iva por Cobrar
Proveedores
Publicidad Pagada por Anticipado
Ventas
Gastos sobre compras de materia prima
Prestamos Bancarios a Largo Plazo
Devoluciones y Rebajas sobre ventas
Iva por Pagar
Reserva Legal
Alquileres
Documentos por cobrar a corto plazo
Depreciacion Acumulada Maquinaria
Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo
Amorización Acumulada Gastos de Organización
ISR Trimestral por acreditar
Devoluciones y rebajas sobre compras
Reserva para Cuentas incobrables
Intereses Gastos
Comisiones Percibidas
ISO por acreditar
ISR Retenido Por pagar sobre Compras de Materia Prima
R//
a Duquesa"
de enero al 31 de diciembre de 2021
n quetzales)
182,302.00
1000.00
438400.00
45600.00
20800.00
75300.00
38900.00
68340.00
112200.00
82500.00
132000.00
90200.00
19250.00
13750.00
11000.00
24668.49
16724.40
11428.00
45680.00
133895.00
300000.00
4800.00
5430.00
37540.00
27600.00
1086372.23
8400.00
180000.00
3740.00
8130.00
12605.00
48000.00
15000.00
87280.00
8920.00
4160.00
27145.00
3650.00
2010.00
20436.00
3114.00
12450.00
 3158.00
1,874,167.89 1599710.23
 Fabrica "La Duquesa"
Partidas de Ajustes, practicado del 1 de enero de 2021
(cifras en quetzales)
Pda. 1 1/1/2021 2000.00
Depreciaciones 1000.00
Amortizaciones
Maquinaria 2000.00
Mobiliario y Equipo 1000.00
R/ 3000.00 3000.00
1/2/2021
Pda. 2 Mano de obra directa 10200.00
Mano de obra indirecta 7500.00
Sueldos Administración 12000.00
Sueldo Sala Venta 8200.00
R/ 18400.00 19500.00
Pda. 3 1/3/2021
Indemnizacion 25000.00
Aguinaldo 2500.00
R/ 2500.00 2500.00
Pda. 4 1/4/2021
Grasas 1250.00
Aceites 1250.00
R/ 1250.00 1250.00
Pda. 5 1/5/2021
Publicidad 360.00
R/ 360.00
Pda.6 1/6/2021
Alquileres 3200.00
Documentos por pagar 3200.00
R/ 3200.00 3200.00
Caja y Bancos 182302.00
Caja chica 1000.00
Maquinaria
Mobiliario y equipo
Gastos de Organización
Materia Prima
Artículos en proceso
Artículos terminados
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Sueldos administración
Sueldos Sala Venta
Bonificación Incentivo Fabrica
Bonificación Incentivo Administración
Bonificación incentivo sala ventas
Cuotas patronales Fabrica
Cuotas patronales Administración
Cuotas patronales Sala Venta
Clientes 45680.00
Compra de materia Prima
Capital Social 300000.00
Grasas y Aceites
IVA por cobrar 5430.00
Proveedores 37540.00
Publicidad Pagada por anticipado
Ventas 1086372.23
Gastos sobre compras de materia prima
Prestamos Bancarios a Largo Plazo
Devoluciones y Rebajas sobre ventas
IVA por Pagar 8130.00
Reserva Legal
Alquileres
Documentos por cobrar a corto plazo
Depreciación Acumulada Maquinaria
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo
Amortización Acumulada Gastos de Organización
ISR Trimestral por acreditar
Devoluciones y rebajas sobre compras
Reserva para Cuentas incobrables
Intereses Gastos
Comisiones Percibidas
ISO por acreditar
ISR Retenido Por pagar sobre Compras de Materia Prima
Total 234412.00 1432042.23
438400.00
45600.00
20800.00
75300.00
38900.00
68340.00
132200.00 82500.00

132000.00
90200.00

11428.00

27600.00

8400.00
180000.00
3740.00

48000.00

3114.00
12450.00
3158.00
594980 201000 166200 315158 114078 30714
 19250.00
13750.00

24668.49
16724.40

12605.00

15000.00
87280.00

4160.00

2010.00
20436.00

45104.49 18734.4 38410 113635