USO/FUENTES

Componentes/Rubros

Terreno
Construccion
Equipos
Maquina para Empaque
Equipos de Computo
Muebles y Enseres
Bodega
Vehiculo
TOTAL

INGRESOS AÑO 1
PRECIO 4.2
CANTIDAD 50000.00
TOTAL INGRESO 210000.00

TAB
Activo Valor
Terreno 10000.00
Construccion 56000.00
Equipos 36775.00
Maquina para Empaque 12237.00
Equipos de Computo 3382.00
Muebles y Enseres 1596.00
Bodega 6000.00
Vehiculo 30000.00
VALOR POR LIQUIDAR

COSTOS

Mano de Obra
Cantidad
Total
Supervisor
Cantidad
Total
Contador
Cantidad
Total
TOTAL REMUNERACIÓN

Fundas
Cantidad
Total
Etiquetas
Cantidad
Total
Brócoli
Cantidad
Total
TOTAL MATERIA PRIMA

TOTAL BROCOLI

TOTAL TRANSPORTE

Agua Potable
Electricidad
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS

Seguro de Producción
TOTAL SEGUROS

Planilla Administrativa
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVOS

TOTAL
 ANEXO 1
INVERSION INICIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN DOLARES

EXTERNAS INTERNAS
CREDITO COOPERACION CREDITO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 56000.00
0.00 36775.00 0.00
0.00 12237.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 49012.00 56000.00

ANEXO 2
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
4.2 4.2 4.2
52500.00 55125.00 57881.25
220500.00 231525.00 243101.25

TABLA DE DEPRECIACION
Vida Util % de Depreciacion Depreciacion Anual

20 años 5% 2800
10 años 10% 3677.50
10 años 10% 1223.70
3 años 1127.33
10 años 10% 159.60
20 años 5% 300
5 años 20% 6000.00

ANEXO 3
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
REMUNERACIÓN (COSTOS)
5400.00 5400.00 5400.00
4.00 4.00 4.00
21600.00 21600.00 21600.00
5400.00 5400.00 5400.00
1.00 1.00 1.00
 5400.00 5400.00 5400.00
4776.00 4776.00 4776.00
1.00 1.00 1.00
4776.00 4776.00 4776.00
31776.00 31776.00 31776.00
(COSTOS) INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN (MATERIA PRIMA)
10 10 10
500 525 551.25
5000 5250 5512.50
15 15 15
50 52.50 55.13
750.00 787.50 826.88
1.9 1.9 1.9
50000 52500.00 55125.00
95000.00 99750.00 104737.50
100750.00 105787.50 111076.88
AHORRO (BROCOLI)
12500.00 13125.00 13781.25
AHORRO (TRANSPORTE)
25000.00 26250.00 27562.50

SERVICIOS BÁSICOS
4200 4200 4200
9600 9600 9600
13800 13800 13800
SEGUROS
16140 16140 16140
16140 16140 16140
GASTO ADMINISTRATIVO
12612.87 12612.87 12612.87
12612.87 12612.87 12612.87

175078.87 180116.37 185405.75

NTE DE FINANCIAMIENTO EN DOLARES
TOTAL
INTERNAS
FISCALES AUTOGESTION A. COMUNIDAD
0.00 10000.00 0.00 10000.00
0.00 0.00 0.00 56000.00
0.00 0.00 0.00 36775.00
0.00 0.00 0.00 12237.00
0.00 0.00 3382.00 3382.00
0.00 0.00 1596.00 1596.00
0.00 6000.00 0.00 6000.00
0.00 30000.00 0.00 30000.00
0.00 46000.00 4978.00 155990.00

EXO 2
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
4.2 4.2 4.2 4.2
60775.31 63814.08 67004.78 70355.02
255256.31 268019.13 281420.08 295491.09

Depreciacion Acumulada Valor de Salvamento

10000.00
28000 28000.00
36775 0.00
12237 0.00
3382 0.00
1596 0.00
3000 3000.00
30000 0.00
41000.00

ANEXO 3
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
MUNERACIÓN (COSTOS)
5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
4.00 4.00 4.00 4.00
21600.00 21600.00 21600.00 21600.00
5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
1.00 1.00 1.00 1.00
 5400.00 5400.00 5400.00 5400.00
4776.00 4776.00 4776.00 4776.00
1.00 1.00 1.00 1.00
4776.00 4776.00 4776.00 4776.00
31776.00 31776.00 31776.00 31776.00
ARA LA PRODUCCIÓN (MATERIA PRIMA)
10 10 10 10
578.81 607.75 638.14 670.05
5788.13 6077.53 6381.41 6700.48
15 15 15 15
57.88 60.78 63.81 67.00
868.22 911.63 957.21 1005.07
1.9 1.9 1.9 1.9
57881.25 60775.31 63814.08 67004.78
109974.38 115473.09 121246.75 127309.09
116630.72 122462.25 128585.37 135014.64
AHORRO (BROCOLI)
14470.31 15193.83 15953.52 16751.20
HORRO (TRANSPORTE)
28940.63 30387.66 31907.04 33502.39

SERVICIOS BÁSICOS
4200 4200 4200 4200
9600 9600 9600 9600
13800 13800 13800 13800
SEGUROS
16140 16140 16140 16140
16140 16140 16140 16140
STO ADMINISTRATIVO
12612.87 12612.87 12612.87 12612.87
12612.87 12612.87 12612.87 12612.87

190959.59 196791.12 202914.24 209343.51

AÑO 9 AÑO 10
4.2 4.2
73872.77 77566.41
310265.64 325778.93

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

5400.00 5400.00 5400.00

4.00 4.00 4.00
21600.00 21600.00 21600.00
5400.00 5400.00 5400.00
1.00 1.00 1.00
 5400.00 5400.00 5400.00
4776.00 4776.00 4776.00
1.00 1.00 1.00
4776.00 4776.00 4776.00
31776.00 31776.00 31776.00

10 10 10
703.55 738.73 775.66
7035.50 7387.28 7756.64
15 15 15
70.36 73.87 77.57
1055.33 1108.09 1163.50
1.9 1.9 1.9
70355.02 73872.77 77566.41
133674.54 140358.27 147376.18
141765.37 148853.64 156296.32

17588.76 18468.19 19391.60

35177.51 36936.39 38783.21

4200 4200 4200

9600 9600 9600
13800 13800 13800

16140 16140 16140

16140 16140 16140

12612.87 12612.87 12612.87

12612.87 12612.87 12612.87

216094.24 223182.51 230625.19

 VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL
INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Y (Proyecto) 210000.00 220500.00 231525.00
Venta de Activos 0 0 0
Valor Residual 0 0 0
Subproductos 0 0 0
BENEFICIOS
Ahorros de Materia Prima 12500.00 13125.00 13781.25
Ahorros de Mano de Obra 21600.00 21600.00 21600.00
Ahorros de Transporte 25000.00 26250.00 27562.50

TOTAL INGRESOS 269100.00 281475.00 294468.75

COSTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Servicios Básicos 13800 13800 13800
Insumos ( Materia Prima) 100750.00 105787.50 111076.88
Remuneraciones 31776.00 31776.00 31776.00
Seguros 16140 16140 16140
Gastos Administrativos 12612.87 12612.87 12612.87
Transporte 25000.00 26250.00 27562.50
TOTAL COSTOS 200078.87 206366.37 212968.25
INVERSION INICIAL -155990.00
Terreno -10000.00
Construcción -56000.00
Equipos -36775.00
Maáquina para empaque -12237.00
Equipos de Computo -3382.00
Muebles y Enseres -1596.00
Bodega -6000.00
Vehículo -30000.00
FLUJO FINANCIERO -155990.00 69021.13 75108.63 81500.51
FLUJO FINANCIERO DESC. 61626.01 59876.14 58010.45
∑ FLUJO FINANCIERO FISCAL -155990.00 542370.13
VAN=II ∑ FCD 386380.13
TIR 51.20%
BILIDAD FINANCIERA FISCAL
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
243101.25 255256.31 268019.13 281420.08 295491.09 310265.64 325778.93
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 41000.00
0 0 0 0 0 0 0

14470.31 15193.83 15953.52 16751.20 17588.76 18468.19 19391.60

21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00 21600.00
28940.63 30387.66 31907.04 33502.39 35177.51 36936.39 38783.21

308112.19 322437.80 337479.69 353273.67 369857.35 387270.22 446553.73

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800
116630.72 122462.25 128585.37 135014.64 141765.37 148853.64 156296.32
31776.00 31776.00 31776.00 31776.00 31776.00 31776.00 31776.00
16140 16140 16140 16140 16140 16140 16140
12612.87 12612.87 12612.87 12612.87 12612.87 12612.87 12612.87
28940.63 30387.66 31907.04 33502.39 35177.51 36936.39 38783.21
219900.21 227178.78 234821.28 242845.90 251271.75 260118.89 269408.39

88211.97 95259.02 102658.41 110427.77 118585.61 127151.33 177145.34

56060.30 54052.52 52009.95 49951.92 47894.74 45852.04 57036.06