Elabora un presupuesto del período 2018, sobre los datos de la empresa "Caritas d

CONCEPTO DEL COSTO O DE GESTIÓN Dec-17

Operaciones de administración 2,600.00
Gastos de personal 10,000.00
Sueldos 240,000.00
Horas extra y recargos 150,000.00
Comisiones 18,000.00
Viáticos 50,000.00
Incapacidades 35,400.00
Pensiones de jubilación 1,600,000.00
Indemnizaciones laborales 550,000.00
Capacitación al personal 960,000.00
Gastos deportivos y de recreación 320,020.00
Gastos médicos y drogas 400,000.00
Asesoría financiera 256,300.00
Impuestos 1,739,360.88
Arrendamientos 600,000.00
Seguros 170,010.00
Aseo y vigilancia 180,363.00
Acueducto y alcantarillado 100,000.00
Energía eléctrica 90,000.00
Teléfono 45,600.00
Correo, portes y telegramas 7,000.00
Fax y telefax 9,000.00
Transportes, fletes y acarreos 150,000.00
Equipo de oficina 98,700.00
Equipo de computación y comunicación 110,000.00
Gastos de viaje 150,000.00
Pasajes aéreos 220,000.00
Pasajes terrestres 150,000.00
Maquinaria y equipo 345,000.00
Útiles, papelería y fotocopias 12,000.00
Taxis y buses 8,000.00
Provisiones 100,000.00
Deudores 1,450,000.00
Vacaciones 110,250.00
Bonificaciones 77,562.50
Seguros 1,855,200.00
Cuotas para pensiones de jubilación 240,000.00
12,610,366.38
Se Pide:
Determina el presupuesto mensual de los conceptos anteriores con base en los incrementos ya estab
Determina el valor total que generarán los presupuestos mensuales en un total de presupuesto anual
Apoyate en los gastos anuales del año 2017 especificados en la tabla anterior.
Los conceptos que tienen relleno en rojo son los únicos que no tienen ningún incremento.
a empresa "Caritas de Azúcar ":

MES INCREMENTO
ENERO 10% 0.1
FEBRERO 5% 0.05
MARZO 15% 0.15
ABRIL 22% 0.22
MAYO 35% 0.35
JUNIO 43% 0.43
JULIO 50% 0.5
AGOSTO 60% 0.6
SEPTIEMBRE 61% 0.61
OCTUBRE 80% 0.8
NOVIEMBRE 65% 0.65
DICIEMBRE 54% 0.54
s incrementos ya establecidos
al de presupuesto anual.

ncremento.
Opera. De admon. Gastos personal Sueldos

=2600*.10=260+2600=2860 11000 264000

2,730.00 10500 252000
2,990.00 11500 276000
3,172.00 12200 292800
3,510.00 13500 324000
3,718.00 14300 343200
3,900.00 15000 360000
4,160.00 16000 384000
4,186.00 16100 386400
4,680.00 18000 432000
4,290.00 16500 396000
4,004.00 15400 369600
PRESUPUESTO DEL PERÍODO 2018 CALENDARIZADO MES A MES

CÓDIGO CONCEPTO DEL COSTO O DE GESTIÓN Total

Operaciones de administración 2600
Gastos de personal 10000
Sueldos 240000
Horas extra y recargos 150000
Comisiones 18000
Viáticos 50000
Incapacidades 35400
Pensiones de jubilación 1600000
Indemnizaciones laborales 550000
Capacitación al personal 960000
Gastos deportivos y de recreación 320020
Gastos médicos y drogas 400000
Asesoría financiera 256300
Impuestos 1739360.88
Arrendamientos 600000
Seguros 170010
Aseo y vigilancia 180363
Acueducto y alcantarillado 100000
Energía eléctrica 90000
Teléfono 45600
Correo, portes y telegramas 7000
Fax y telefax 9000
Transportes, fletes y acarreos 150000
Equipo de oficina 98700
Equipo de computación y comunicación 110000
Gastos de viaje 150000
Pasajes aéreos 220000
Pasajes terrestres 150000
Maquinaria y equipo 345000
Útiles, papelería y fotocopias 12000
Taxis y buses 8000
Provisiones 100000
Deudores 1450000
Vacaciones 110250
Bonificaciones 77562.5
Seguros 1855200
Cuotas para pensiones de jubilación 240000
TOTAL MENSUAL
S

Incremento ENERO FEBRERO MARZO

0.1 2860 2,730.00
0.05 11000 10,500.00
0.15 264000 252,000.00
0.22 165000 157,500.00
0.35 19800 18,900.00
0.43 55000 52,500.00
0.5 38940
0.6
0.61
0.8
0.65
0.54

99000 94,500.00
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
 GASTOS ADMINISTATRATIVOS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE TOTAL