NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: A NOMBRE DE LA EMPRESA.

TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AC - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTR
CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUD

SALDO
CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN BALANZA DE DURANTE DIFERENCIA CATALOGO
COMPROBACIÓN
REVISION
1.1.1 CAJA $ 50,000.00 $ 48,200.00 $ 1,800.00 1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

A LA HORA DE LA REVISION SE ENCONTRO UN FALTANTE DE $1,800.00

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: A NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AC - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CA
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO D

SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN GOMEZ PAL

CONCEPTO REGISTRO VERIFICACION DIFERENCIA MOTIVO
CONCEPTO DENOMINACION
GOMEZ PALMA LINA MARIBEL $ 20,000.00 $ 18,000.00 $ 2,000.00 FALTANTE
ROJAS OCHOA JOANA ALEJANDR $ 14,000.00 $ 14,200.00 $ 200.00 SOBRANTE BILLETES
REYES POOT JULIO SERGIO $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ - TABLAS $ 1,000.00
$ 500.00
$ 100.00
MONEDAS
$ 10.00
$ 5.00
$ 2.00
$ 1.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

A LA HORA DE LA REVISION SE ENCONTRO QUE DOS CAJEROS COMETIERON SE REALIZO EL CONTEO DE BILLETES Y MO

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

PRESA. TMTECH INDICE: A NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AC - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAG
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEM

GOMEZ PALMA LINA MARIBEL ROJAS OCHOA JOANA PAOLA

DENOMINACION CANTIDAD IMPORTE SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO DENOMINACION

BILLETES
$ 1,000.00 8 $ 8,000.00 $ 12,000.00 $ 18,000.00 $ 1,000.00
$ 500.00 3 $ 1,500.00 $ 500.00
$ 100.00 25 $ 2,500.00 $ 100.00
MONEDAS
$ 10.00 400 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 10.00
$ 5.00 200 $ 1,000.00 $ 5.00
$ 2.00 500 $ 250.00 $ 2.00
$ 1.00 750 $ 750.00 $ 1.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

ALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

FRA CUADRADA CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

E REALIZO EL CONTEO DE BILLETES Y MONEDAS Y NO SE ENCONTRO LA CANTIDAD FALTA SE REALIZO EL CONTEO DE BILLETES Y MONEDAS Y SE ENCONTR

CALCULO OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: A NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AC - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
RÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ROJAS OCHOA JOANA PAOLA REYES POOT JULIO SERGIO

CANTIDAD IMPORTE SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO DENOMINACION CANTIDAD

BILLETES
8 $ 8,000.00 $ 12,000.00 $ 14,200.00 $ 1,000.00 9
3 $ 1,500.00 $ 500.00 4
25 $ 2,500.00 $ 100.00 28
MONEDAS
150 $ 1,500.00 $ 2,200.00 $ 10.00 150
100 $ 500.00 $ 5.00 100
75 $ 150.00 $ 2.00 75
50 $ 50.00 $ 1.00 50

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

EO DE BILLETES Y MONEDAS Y SE ENCONTRO LA CANTIDAD SOBRANTE SE REALIZO EL CONTEO DE BILLETES Y MONEDAS Y SE CORROBORO QUE LAS CANT

OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR

 INDICE: A NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AC - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

OOT JULIO SERGIO

CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS
IMPORTE SUBTOTAL TOTAL
1.1.2 BANCOS $ 50,000.00

$ 9,000.00 $ 13,800.00 $ 16,000.00

$ 2,000.00
$ 2,800.00

$ 1,500.00 $ 2,200.00
$ 500.00
$ 150.00
$ 50.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES:

MONEDAS Y SE CORROBORO QUE LAS CANTIDADES CUADRAN SE REALIZO LA REVISIÓN DE BANCOS Y SE ENCONTRÓ UN FALTANTE DE $2000

TÉCNICAS: ANALISIS CALCULO

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

 INDICE: B NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: B
NUM. DE CÉDULA: AB - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AB - 1 - 1
TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN
DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

SALDO
SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO REGISTRO VERIFICACION DIFERENCIA
BANCOS
$ 48,000.00 $ 2,000.00 1.1.2.1 SANTANDER $ 30,000.00 $ 27,000.00 $ 3,000.00
1.1.2.2 BBVA BANCOMER $ 10,000.00 $ 11,000.00 $ 1,000.00
1.1.2.3 BANORTE $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ -
TOTAL $50,000.00 $48,000.00 $ 2,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES:

FALTANTE DE $2000 SE REALIZO UNA REVISIÓN MAS PROFUNDA Y SE DETECTO UN FALTANTE DE SALDO EN EL BANCO SANTANDER
SOBRANTE EN NUESTRO BANCO BANORTE

TÉCNICAS: ANALISIS CALCULO

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

DICE: B NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: B
UM. DE CÉDULA: AB - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AB - 1 - 1 - 1
TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
21. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

MOTIVO CONCILIACIÓN BANCARIA - SANTANDER

FALTANTE
SOBRANTE SALDO SEGÚN DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL
CHEQUES EN TRÁNSITO
LIBRO TRÁNSITO
TABLAS
$ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 35,000.00 $ 5,000.00 $ 30,000.00

SALDO SEGÚN DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL

CHEQUES EN TRÁNSITO
BANCOS TRÁNSITO
$ 20,000.00 $ 12,000.00 $ 32,000.00 $ 5,000.00 $ 27,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO

OBSERVACIONES:
SE OBSERVA UN DEPOSITO EN TRANSITO DE $3000 QUE ES EL VALOR FALTANTE DE NUESTRO SALDO DEL BA
E SALDO EN EL BANCO SANTANDER
SANTANDER

TÉCNICAS: OBSERVACIÓN CÁLCULO

ALCANCE: 100%

LIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: B NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AB - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTA
CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DE

CONCILIACIÓN BANCARIA - BBVA BANCOMER CO

SALDO SEGÚN DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRÁNSITO
LIBRO TRÁNSITO LIBRO
$ 8,000.00 $ 3,000.00 $ 11,000.00 $ 1,000.00 $ 10,000.00 $ 7,000.00

SALDO SEGÚN DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL SALDO SEGÚN

CHEQUES EN TRÁNSITO
BANCOS TRÁNSITO BANCOS
$ 8,000.00 $ 3,000.00 $ 11,000.00 $ - $ 11,000.00 $ 7,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO
CONFRONTADO CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
SE OBSERVA UN CHEQUE QUE AUN ESTA PENDIENTE POR COBRAR POR UN VALOR DE $1000

TÉCNICAS: OBSERVACIÓN CÁLCULO TÉCNICAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: B NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AB - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 20

CONCILIACIÓN BANCARIA - BANORTE CATALOGO CONCEPTO

1.1.4 ALMACEN
DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL
CHEQUES EN TRÁNSITO
TRÁNSITO
$ 3,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00

DEPÓSITO EN SUBTOTAL TOTAL

CHEQUES EN TRÁNSITO
TRÁNSITO
$ 3,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 10,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

CIFRA CUADRADA DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACL

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
SE OBSERVA TODO EN ORDEN
A LA HORA DE LA REVISION SE ENCONTRO UN

TÉCNICAS: OBSERVACIÓN CÁLCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

PRESA. TMTECH INDICE: D NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AD - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARA
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIE

SALDO
CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO
ALMACEN
LMACEN $ 300,000.00 $289,000.00 $ 11,000.00 1.1.4.1 MOUSE
1.1.4.2 TECLADO
1.1.4.3 AUDIFONOS

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

ALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

OCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR DOCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR

OBSERVACIONES:

LA HORA DE LA REVISION SE ENCONTRO UN FALTANTE DE $11,000 A LA HORA DE LA REVISION SE ENCONTRO QUE DOS ARTICULO
DE $5,000 Y $6,000 RESPECTIVAMENTE

INSPECCION ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: D NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AD - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77
TIPO DE CÉDULA: AN CHETUMAL, Q.R.
RÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN CONTEO FISICO

LIBROS ALMACEN DIFERENCIA MOTIVO
CONCEPTO CODIGO
$150,000.00 $144,000.00 $ 6,000.00 FALTANTE
$130,000.00 $125,000.00 $ 5,000.00 FALTANTE MOUSE LOGITECH G203 901234
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ - TABLAS MOUSE CORSAIR HARPOON RGB PRO 789019
MOUSE HYPERX PULSEFIRE CORE RGB 414533

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
NTO POR ACLARAR CONFRONTADO CONTRA REGISTROS
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR
OBSERVACIONES:

VISION SE ENCONTRO QUE DOS ARTICULOS TIENEN UN FALTANTE CON UN VALOR MONETARIO SE REALIZO EL CONTEO FISICO PARA POSTERIORMEN
RESPECTIVAMENTE DE ALMACEN EL FALTANTE DE LOS $6,000

CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: D NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
AS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77000 NUM. DE CÉDULA: AD - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77
TIPO DE CÉDULA: SA CHETUMAL, Q.R.
01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

CONTEO FISICO CONTEO FISICO

CANTIDAD IMPORTE TOTALES CONCEPTO CODIGO

160 $ 250.00 $ 40,000.00 TECLADO CORSAIR K55 407007

200 $ 400.00 $ 80,000.00 TECLADO HYPERX ALLOY CORE 196707
120 $ 200.00 $ 24,000.00 TECLADO LOGITECH G213 872951
TOTAL $ 144,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
RONTADO CONTRA REGISTROS CONFRONTADO CONTRA REGISTROS
MENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR
OBSERVACIONES:

LIZO EL CONTEO FISICO PARA POSTERIORMENTE COMPROBAR CON LAS TARJETAS SE REALIZO EL CONTEO FISICO PARA POSTERIORMEN
MACEN EL FALTANTE DE LOS $6,000 DE ALMACEN EL FALTANTE DE LOS $5,000

OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: D NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
AS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77000 NUM. DE CÉDULA: AD - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77
TIPO DE CÉDULA: SA CHETUMAL, Q.R.
01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

CONTEO FISICO CONTEO FISICO

CANTIDAD IMPORTE TOTALES CONCEPTO CODIGO

50 $ 400.00 $ 20,000.00 AUDIFONOS HYPERX CLOUD STINGER 270352

50 $ 500.00 $ 25,000.00 AUDIFONOS CORSAIR HS50 PRO 762491
100 $ 800.00 $ 80,000.00 AUDIFONOS LOGITECH G733 7.1 341950
TOTAL $ 125,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
RONTADO CONTRA REGISTROS CIFRA CUADRADA
MENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR
OBSERVACIONES:

LIZO EL CONTEO FISICO PARA POSTERIORMENTE COMPROBAR CON LAS TARJETAS SE REALIZO EL CONTEO FISICO Y ES CORRECTO DE AC
MACEN EL FALTANTE DE LOS $5,000

OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: D NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
AS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, 77000 NUM. DE CÉDULA: AD - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

CONTEO FISICO
CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS
CANTIDAD IMPORTE TOTALES
1.1.5 CLIENTES $ 45,000.00
6 $ 1,250.00 $ 7,500.00
10 $ 750.00 $ 7,500.00
2 $ 2,500.00 $ 5,000.00
TOTAL $ 20,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

LIZO EL CONTEO FISICO Y ES CORRECTO DE ACUERDO AL SALDO SEGUN LIBROS A LA HORA DE LA REVISION SE CORROBORO QUE TODO ESTA EN ORDEN

OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR

 INDICE: E NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AE - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
SALDO
SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
INVESTIGACI DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO LIBROS ALMACEN
ÓN
$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - 1.1.5.1 GRUPO DECME $ 10,000.00 $ 10,000.00
1.1.5.2 DDTECH $ 15,000.00 $ 15,000.00
1.1.5.3 DIGITAL LIFE $ 20,000.00 $ 20,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

BORO QUE TODO ESTA EN ORDEN A LA HORA DE LA REVISION SE CORROBORO QUE TODO ESTA EN ORDEN

CALCULO INVESTIGACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

 INDICE: E NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: E
NUM. DE CÉDULA: AE - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, NUM. DE CÉDULA: AE - 1 - 1 - 1
TIPO DE CÉDULA: AN 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

GRUPO DECME
DIFERENCIA MOTIVO
FECHA CONCEPTO CÓDIGO PRECIO TOTALES
$ - TABLAS
$ - TABLAS 1/1/2021 TECLADO CORSAIR K55 407007 $ 400.00 $ 2,000.00
$ - TABLAS 1/2/2021 MOUSE LOGITECH G203 901234 $ 250.00 $ 3,000.00
1/3/2021 AUDIFONOS HYPERX CLOUD STINGER 270352 $ 1,250.00 $ 5,000.00
TOTAL $ 10,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

A LA HORA DE LA REVISION SE CORROBORO QUE TODO ESTA EN ORDEN

INVESTIGACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO INVESTIGACION

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

DICE: E NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: E
UM. DE CÉDULA: AE - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AE - 1 - 1 - 2
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

DDTECH

TOTALES FECHA CONCEPTO CÓDIGO PRECIO TOTALES

$ 2,000.00 1/1/2021 AUDIFONOS CORSAIR HS50 P 762491 $ 750.00 $ 6,000.00

$ 3,000.00 1/2/2021 TECLADO HYPERX ALLOY COR 196707 $ 500.00 $ 5,000.00
$ 5,000.00 1/3/2021 MOUSE CORSAIR HARPOON R 789019 $ 400.00 $ 4,000.00
$ 10,000.00 TOTAL $ 15,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

A LA HORA DE LA REVISION SE CORROBORO QUE TODO ESTA EN ORDEN

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO INVESTIGACION

ALCANCE: 100%

LIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: E NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AE - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTA
CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DE

DIGITAL LIFE
CATALOGO
FECHA CONCEPTO CÓDIGO PRECIO TOTALES
1.1.6
1/1/2021 TECLADO LOGITECH G213 872951 $ 8,000.00 $ 8,000.00
1/2/2021 MOUSE HYPERX PULSEFIRE C 414533 $ 200.00 $ 7,000.00
1/3/2021 AUDIFONOS LOGITECH G733 341950 $ 2,500.00 $ 5,000.00
TOTAL $ 20,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

A LA HORA DE LA REVISION SE CORROBORO QUE TODO ESTA EN ORDEN

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO INVESTIGACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: F NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AF - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 20

SALDO
CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO
REVISIÓN
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 40,000.00 $ 42,000.00 $ 2,000.00 1.1.6.1 PECH GUTIERREZ GUADALUP
1.1.6.2 PEREZ ZAPATA NATALIA ISAB
1.1.6.3 MARTINEZ HERRERA GALILEA
1.1.1.1 GOMEZ PALMA LINA MARIBE

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR DOCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA REVISIÓN Y SE DETECTO UN FALTANTE DE 2000 MIENTRAS QUE NUESTROS LIBROS SI SE VE SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN MAS PROFU
REFLEJADO LOS 2000 CAJERO POR EL VALOR DE 2000

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

PRESA. TMTECH INDICE: F NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AF - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAG
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIE

SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN PECH GUTIERREZ GUADALUP

CONCEPTO LIBROS REVISIÓN DIFERENCIA MOTIVO
CÓDIGO CONCEPTO
ECH GUTIERREZ GUADALUP $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ - TABLAS
EREZ ZAPATA NATALIA ISAB $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - TABLAS 196707 TECLADO HYPERX ALLOY CORE
MARTINEZ HERRERA GALILEA $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ - TABLAS 762491 AUDIFONOS CORSAIR HS50 PR
OMEZ PALMA LINA MARIBE $ - $ 2,000.00 $ 2,000.00 FALTANTE 901234 MOUSE LOGITECH G203

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

ALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

OCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES: SUS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENT

E REALIZO UNA INVESTIGACIÓN MAS PROFUNDA Y DETECTAMOS QUE EL FALTANTE SE ENCUENTRA CON NUESTRO
AJERO POR EL VALOR DE 2000

ANALISIS CALCULO INVESTIGACIÓN TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: F NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
LUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AF - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
RÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PECH GUTIERREZ GUADALUPE PEREZ ZAPATA NATALIA ISABEL

CANTIDAD P. UNITARIO TOTALES CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD

12 $ 500.00 $ 6,000.00 196707 TECLADO HYPERX ALLOY COR 12

4 $ 750.00 $ 3,000.00 762491 AUDIFONOS CORSAIR HS50 P 8
12 $ 250.00 $ 3,000.00 901234 MOUSE LOGITECH G203 24
TOTAL $ 12,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE OBSERVACIONES: SUS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE

OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR

 INDICE: F NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AF - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ATA NATALIA ISABEL MARTINEZ HERRERA GALILEA

P. UNITARIO TOTALES CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO

$ 500.00 $ 6,000.00 196707 TECLADO HYPERX ALLOY COR 6 $ 500.00

$ 750.00 $ 6,000.00 762491 AUDIFONOS CORSAIR HS50 P 4 $ 750.00
$ 250.00 $ 6,000.00 901234 MOUSE LOGITECH G203 16 $ 250.00
TOTAL $ 18,000.00 TOTAL

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

UADRAN CORRECTAMENTE OBSERVACIONES: SUS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

 INDICE: F NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: G
NUM. DE CÉDULA: AF - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AG - 1
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S
DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ALILEA SALDO SEGÚN

CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS REVISIÓN
TOTALES
1.1.7 DEUDORES DIVERSOS $ 60,000.00 $ 50,000.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 4,000.00
$ 10,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA REVISIÓN Y SE DETECTO UNA DIFERENCIA CON NUESTROS LIBROS POR UN VALOR MONETARIO
$10,000

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

 CE: G NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: G
M. DE CÉDULA: AG - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AG - 1 - 1
TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN
1. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN

DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO LIBROS REVISIÓN DIFERENCIA MOTIVO

$ 10,000.00 1.1.7.1 GONZALEZ AKE DANIA ELISA $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 5,000.00 FALTANTE
1.1.7.2 TORRES SULUB CARLOS ANGE $ 20,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 FALTANTE
1.1.7.3 XIU UCAN ANA ELIZABETH $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ - TABLAS

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR

OBSERVACIONES:

BROS POR UN VALOR MONETARIO SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN MAS PROFUNDA Y ENCONTRAMOS LA DIFERENCIA CON 2 DE NUESTROS
DEUDORES

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS CALCULO INVESTIGACIÓN

ALCANCE: 100%

AR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: G NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, CENTRO, NUM. DE CÉDULA: AG - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTR
77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDIT

REPORTE DE PRESTAMO
GONZALEZ AKE DANIA ELISA

FECHA RECIBO DEBE HABER TOTALES FECHA

1/10/2021 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 2/10/2021

3/15/2021 2 $ 10,000.00 $ 20,000.00 4/15/2021
5/20/2021 3 $ 10,000.00 $ 30,000.00 6/20/2021
5/31/2021 $ 5,000.00 $ 25,000.00 6/30/2021

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE OBSERVA EL REPORTE DE PRESTAMO DONDE ENCONTRAMOS QUE YA SE HIZO UN PRIMER PAGO POR NUESTRO
DEUDOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGISTRADO

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: G NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AG - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 20

REPORTE DE PRESTAMO REPORTE DE

TORRES SULUB CARLOS ANGEL XIU UCAN AN

RECIBO DEBE HABER TOTALES FECHA RECIBO

1 $ 7,000.00 $ 7,000.00 3/10/2021 1

2 $ 8,000.00 $ 15,000.00 5/15/2021 2
3 $ 5,000.00 $ 20,000.00 7/20/2021 3
$ 5,000.00 $ 15,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE OBSERVA EL REPORTE DE PRESTAMO DONDE ENCONTRAMOS QUE YA SE HIZO UN PRIMER PAGO POR NUE SE OBSERVA EL REPORTE DE PRESTAMO EL CU
DEUDOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGISTRADO

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

PRESA. TMTECH INDICE: G NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AG - 1 - 1 - 3 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAG
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEM

REPORTE DE PRESTAMO
CATALOGO CONCEPTO
XIU UCAN ANA ELIZABETH
1.1.8 ANTICIPO A PROVEEDORES
RECIBO DEBE HABER TOTALES

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00
2 $ 3,000.00 $ 8,000.00
3 $ 2,000.00 $ 10,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

ALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

FRA CUADRADA CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

E OBSERVA EL REPORTE DE PRESTAMO EL CUAL COINCIDE CORRECTAMENTE SE REALIZO LA CEDULA CORRESPONDIENTE Y SE OBSERVA QUE

CALCULO OBSERVACION TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: OBSERVACIÓN

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

 INDICE: H NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AH - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
RÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

SALDO
SALDO SEGÚN
SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO CONCEPTO LIBROS
REVISIÓN
$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ - 1.1.8.1 CORSAIR $ 25,000.00
1.1.8.2 LOGITECH $ 38,000.00
1.1.8.3 HYPERX $ 17,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

LA CORRESPONDIENTE Y SE OBSERVA QUE LAS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE LAS CANTIDADES CUADRAN SEGÚN LIBROS Y REVISIÓN

ANALISIS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: OBSERVACIÓN ANALISIS

ALCANCE: 100%

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR

 INDICE: H NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AH - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA,
TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

SALDO SEGÚN REGISTRO DE ANTICIPO

REVISIÓN DIFERENCIA MOTIVO
CORSAIR
$ 25,000.00 $ - TABLAS
FECHA RECIBO DEBE HABER
$ 38,000.00 $ - TABLAS
$ 17,000.00 $ - TABLAS 1/10/2021 1 $ 7,000.00
3/15/2021 2 $ 13,000.00
5/20/2021 3 $ 5,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

BROS Y REVISIÓN LAS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS OBSERVACION

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

 INDICE: H NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: H
NUM. DE CÉDULA: AH - 1 - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AH - 1 - 1 - 2
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PO REGISTRO DE ANTICIPO
LOGITECH

TOTALES FECHA RECIBO DEBE HABER TOTALES

$ 7,000.00 2/10/2021 1 $ 11,000.00 $ 11,000.00

$ 20,000.00 4/15/2021 2 $ 12,000.00 $ 23,000.00
$ 25,000.00 6/20/2021 3 $ 15,000.00 $ 38,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

LAS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS OBSERVACION

ALCANCE: 100%

AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

DICE: H NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: H
UM. DE CÉDULA: AH - 1 - 1 - 2 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AH - 1 - 1 - 3
TIPO DE CÉDULA: SA CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
21. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

REGISTRO DE ANTICIPO
HYPERX

TOTALES FECHA RECIBO DEBE HABER TOTALES

$ 11,000.00 3/10/2021 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00

$ 23,000.00 5/15/2021 2 $ 7,000.00 $ 12,000.00
$ 38,000.00 7/20/2021 3 $ 5,000.00 $ 17,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
CIFRA CUADRADA

OBSERVACIONES:

LAS CANTIDADES CUADRAN CORRECTAMENTE

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: CALCULO OBSERVACION

ALCANCE: 100%

LIAR DE AUDITORÍA GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: i NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTA
CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DE

SALDO
CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO
REVISIÓN
1.2.1 TERRENOS $ 100,000.00 $ 85,000.00 $ 15,000.00 1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA REVISIÓN Y SE DETECTO UNA DIFERENCIA CON NUESTROS LIBROS POR UN VALOR MONETAR
$15,000

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: I NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 20
REGISTRO DE TERRE
CONCEPTO DIRECCION SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
LIBROS REVISIÓN DIFERENCIA MOTIVO
CONCEPTO COMPRA
TERRENO 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ - TABLAS
TERRENO 2 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - TABLAS TERRENO 1 $ 20,000.00
TERRENO 3 $ 15,000.00 $ - $15,000.00 FALTANTE TERRENO 2 $ 19,000.00
TERRENO 3 $ 5,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

DOCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN MAS PROFUNDA Y ENCONTRAMOS LA DIFERENCIA EN EL TERCER TERRENO SE OBSERVA EL REGISTRO DE TERRENOS DON
COMPRADOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGI

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS CALCULO INVESTIGACIÓN TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

PRESA. TMTECH INDICE: I
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 - 1 - 1
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
REGISTRO DE TERRENOS EN PROPIEDAD

FECHA VALIDACION FECHA VENTA FECHA

1/17/2021 $ 40,000.00
3/24/2021 $ 45,000.00
2/9/2021 $ 15,000.00 4/7/2021 $15,000.00

ALCULO VERIFICADO
OCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO

E OBSERVA EL REGISTRO DE TERRENOS DONDE ENCONTRAMOS QUE YA SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DEL

OMPRADOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGISTRADA

CALCULO OBSERVACION

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: i NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTA
CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: S CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DE
SALDO
CATALOGO CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBROS SEGÚN DIFERENCIA CATALOGO
REVISIÓN
1.2.1 TERRENOS $ 100,000.00 $ 85,000.00 $ 15,000.00 1.1.8.1
1.1.8.2
1.1.8.3

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO
DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE POR ACLARAR

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA REVISIÓN Y SE DETECTO UNA DIFERENCIA CON NUESTROS LIBROS POR UN VALOR MONETAR
$15,000

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: INSPECCION ANALISIS CALCULO TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

OMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH INDICE: I NOMBRE DE LA EMPRESA. TMTECH
RECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 - 1 DIRECCIÓN. AV. HÉROES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
ENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: AN CENTRO, 77000 CHETUMAL, Q.R.
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 20
REGISTRO DE TERRE
CONCEPTO DIRECCION SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN
LIBROS REVISIÓN DIFERENCIA MOTIVO
CONCEPTO COMPRA
TERRENO 1 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ - TABLAS
TERRENO 2 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ - TABLAS TERRENO 1 $ 20,000.00
TERRENO 3 $ 15,000.00 $ - $15,000.00 FALTANTE TERRENO 2 $ 19,000.00
TERRENO 3 $ 5,000.00

DESCRIPCIÓN DE MARCAS: DESCRIPCIÓN DE MARCAS:

CALCULO VERIFICADO CALCULO VERIFICADO

DOCUMENTO O PUNTO POR ACLARAR DOCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SE REALIZO UNA INVESTIGACIÓN MAS PROFUNDA Y ENCONTRAMOS LA DIFERENCIA EN EL TERCER TERRENO SE OBSERVA EL REGISTRO DE TERRENOS DON
COMPRADOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGI

TÉCNICAS IMPLEMENTADAS: ANALISIS CALCULO INVESTIGACIÓN TÉCNICAS IMPLEMENTADAS:

ALCANCE: 100% ALCANCE: 100%

GERENTE AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA GERENTE

RESA. TMTECH INDICE: I
OES NO.93 ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y, IGNACIO ZARAGOZA, NUM. DE CÉDULA: AI - 1 - 1 - 1
TUMAL, Q.R. TIPO DE CÉDULA: SA
AUDITORÍA DEL 01 ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
REGISTRO DE TERRENOS EN PROPIEDAD

FECHA VALIDACION FECHA VENTA FECHA

1/17/2021 $ 40,000.00
3/24/2021 $ 45,000.00
2/9/2021 $ 15,000.00 4/7/2021 $15,000.00

ALCULO VERIFICADO
OCUMENTO O PUNTO PENDIENTE QUE FUE ACLARADO

OBSERVA EL REGISTRO DE TERRENOS DONDE ENCONTRAMOS QUE YA SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DEL

OMPRADOR EL CUAL AUN NO HA SIDO REGISTRADA

CALCULO OBSERVACION

AUDITOR AUXILIAR DE AUDITORÍA

Chetumal, Quintana Roo a 18 de marzo del 2022

Señor(a):

Cajera

Referencia: Llamada de atención

Estimado(a) señor(a):

El pasado 18 de marzo del 2022, sucedieron los siguientes hechos:

Rojas Ochoa Joana Alejandra confundió un dígito a la hora hora de

cobrar y por ende termino cobrando $200 más sobre lo que tenía
que cobrar.

Por lo anterior, me permito hacerle un llamado de atención para que

sea más estricta en el cumplimiento de sus funciones como cajera,
debiendo tomar las medidas necesarias para que los riesgos dismi-
nuyan y los resultados sean cada vez mejores.

Atentamente:

(Firma Gerente general) (Firma Gerente de ventas)

Garza Alonso Abril Barrera López Ivonne Rojas Ochoa Joana

Abdamari Jouliette Alejandra
 44214472

FECHA: 08 ABR DE 2021

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A:
MARIA ALANA ARROYO CRUZ
CON $ 1, 000.00
LETRA: MIL PESOS 00/100 M.N.
BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero MONEDA NACIONAL

MERCAMART S.A. DE C.V.

RFC: MTRO181215SQ2
8221

No. DE CUENTA: 772615

CD. CHETUMAL Q. ROO, CP #77000. COLONIA CENTRO, AV. HÉROES ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES
Y, IGNACIO ZARAGOZA
FIRMA

6926: 51650017: 00134495608: 0007301

 OPERACIÓN EN PROCESO DE VALIDACIÓN CON FOLIO

575869B872695849BN74

DESDE:

CUENTA EFECTIVA DIGITAL

**** *** 7726

BANCO SANTANDER
TIPO DE CUENTA NUMERO CLABE
BENEFICIARIO TMTech
CLABE *074
IMPORTE $ 3,000.00
CONCEPTO 20210435MSL
REFERENCIA 65976
COMISIÓN $ 0.00 DE COMISION + $ 0.00 DE IVA
FECHA DE OPERACIÓN 4/7/2021
TU CLAVE DE RASTREO ES:

76843675348HIGRHHTN6597

PARA VERIFICAR SI TU TRANSACCIÓN SE REALIZO PUEDES VISITAR LA PAGINA DE

BANXICO.ORG.MX Y DARLE SEGUIMIENTO CON TU CLAVE DE RASTREO
TARJETA DE ALMACEN No. 4 TARJETA DE ALMA
ARTICULO CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
TECLADO CORSAIR K55 407007 CORSAIR TECLADO LOG
ALMACEN CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 4 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
LIMITES REVISADOS EN: LIMITES REVISAD
/ / / /
FACTURA No. UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
FECHA
ORDEN No ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO
1/1/2021 1 25 25 $400.00 $10,000.00 $10,000.00 1/1/2021
2/7/2021 2 10 15 $400.00 $4,000.00 $6,000.00 2/7/2021
3/8/2021 3 5 20 $400.00 $2,000.00 $8,000.00 3/8/2021
4/9/2021 4 30 50 $400.00 $12,000.00 $20,000.00 4/9/2021

TARJETA DE ALMACEN No. 5 TARJETA DE ALMA

ARTICULO CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
TECLADO HYPERX ALLOY CORE 196707 HYPERX AUDIFONOS HYPER
ALMACEN CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 5 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
LIMITES REVISADOS EN: LIMITES REVISAD
/ / / /
FACTURA No. UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
FECHA
ORDEN No ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO
1/1/2021 1 75 75 $500.00 $37,500.00 $37,500.00 1/1/2021
2/7/2021 2 60 15 $500.00 $30,000.00 $7,500.00 2/7/2021
3/8/2021 3 35 50 $500.00 $17,500.00 $25,000.00 3/8/2021
4/9/2021 4 10 60 $500.00 $5,000.00 $30,000.00 4/9/2021
TARJETA DE ALMACEN No. 6 TARJETA DE ALMACEN
ARTICULO CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
TECLADO LOGITECH G213 872951 LOGITECH AUDIFONOS CORSAIR HS50
ALMACEN CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 6 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
LIMITES REVISADOS EN: LIMITES REVISADOS EN:
/ / / /
FACTURA No. UNIDADES COSTOS VALORES FACTURA No.
REMISION No.
REFERENCIA
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
ORDEN No ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO ORDEN No

1 100 100 $800.00 $80,000.00 $80,000.00 1/1/2021 1

2 30 70 $800.00 $24,000.00 $56,000.00 2/7/2021 2
3 15 85 $800.00 $12,000.00 $68,000.00 3/8/2021 3
4 15 100 $800.00 $12,000.00 $80,000.00 4/9/2021 4

TARJETA DE ALMACEN No. 7 TARJETA DE ALMACEN

ARTICULO CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
AUDIFONOS HYPERX CLOUD STINGER 270352 HYPERX AUDIFONOS LOGITECH G73
ALMACEN CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 7 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
LIMITES REVISADOS EN: LIMITES REVISADOS EN:
/ / / /
FACTURA No. UNIDADES COSTOS VALORES FACTURA No.
REMISION No.
REFERENCIA
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
ORDEN No ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO ORDEN No

1 10 10 $1,250.00 $12,500.00 $12,500.00 1/1/2021 1

2 8 2 $1,250.00 $10,000.00 $2,500.00 2/7/2021 2
3 2 4 $1,250.00 $2,500.00 $5,000.00 3/8/2021 3
4 2 6 $1,250.00 $2,500.00 $7,500.00
A DE ALMACEN No. 8 TARJETA DE ALMACEN
CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
AUDIFONOS CORSAIR HS50 PRO 762491 CORSAIR MOUSE LOGITECH G203
CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 8 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
MITES REVISADOS EN: LIMITES REVISADOS EN:
/ / / /
UNIDADES COSTOS VALORES FACTURA No. UNIDADES
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO ORDEN No ENTRADA
50 50 $750.00 $37,500.00 $37,500.00 1/1/2021 1 80
50 0 $750.00 $37,500.00 $0.00 2/7/2021 2
5 5 $750.00 $3,750.00 $3,750.00 3/8/2021 3 16
5 10 $750.00 $3,750.00 $7,500.00 4/9/2021 4 96

A DE ALMACEN No. 9 TARJETA DE ALMACEN

CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
AUDIFONOS LOGITECH G733 7.1 341950 LOGITECH MOUSE CORSAIR HARPOON RGB PRO
CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 9 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
MITES REVISADOS EN: LIMITES REVISADOS EN:
/ / / /
UNIDADES COSTOS VALORES FACTURA No. UNIDADES
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO ORDEN No ENTRADA
7 7 $2,500.00 $17,500.00 $17,500.00 1/1/2021 1 120
7 0 $2,500.00 $17,500.00 $0.00 2/7/2021 2
2 2 $2,500.00 $5,000.00 $5,000.00 3/8/2021 3 104
4/9/2021 4 48
LMACEN No. 1 TARJETA DE ALMACEN
CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR ARTICULO
LOGITECH G203 901234 LOGITECH MOUSE HYPERX PULSEFIRE CORE RGB
CASILLERO No. UNIDAD ALMACEN
1 PIEZA 1
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
ISADOS EN: LIMITES REVISADOS EN:
/ / / /
UNIDADES COSTOS VALORES FACTURA No. UNIDADES
FECHA REMISION No.
REFERENCIA
SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO ORDEN No ENTRADA SALIDA
80 $250.00 $20,000.00 $20,000.00 1/1/2021 1 90
32 48 $250.00 $8,000.00 $12,000.00 2/7/2021 2 60
64 $250.00 $4,000.00 $16,000.00 3/8/2021 3 60
160 $250.00 $24,000.00 $40,000.00 4/9/2021 4 60

LMACEN No. 2

CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR

AIR HARPOON RGB PRO 789019 CORSAIR
CASILLERO No. UNIDAD
2 PIEZA
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO
ISADOS EN:
/ / / /
UNIDADES COSTOS VALORES
SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO
120 $400.00 $48,000.00 $48,000.00
72 48 $400.00 $28,800.00 $19,200.00
152 $400.00 $41,600.00 $60,800.00
200 $400.00 $19,200.00 $80,000.00
N No. 3

CLAVE DEL ARTICULO PROVEEDOR

E CORE RGB 414533 HYPERX
CASILLERO No. UNIDAD
3 PIEZA
FECHA MINIMO MAXIMO FECHA MINIMO MAXIMO

/ / / /
UNIDADES COSTOS VALORES
EXISTENCIA UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDO
90 $200.00 $18,000.00 $18,000.00
30 $200.00 $12,000.00 $6,000.00
90 $200.00 $12,000.00 $18,000.00
150 $200.00 $12,000.00 $30,000.00