COMPAÑIA XYZ

BALANCE DE PRUEBA AL 31/12/2020

CTA NOMBRE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
13 DEUDORES
14 INVENTARIOS
14 MATERIA PRIMA
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
16 INTANGIBLES
16 INVERSIONES
17 DIFERIDOS
18 OTROS ACTIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
22 PROVEEDORES
23 CUENTAS POR PAGAR
23 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS
25 OBLIGACIONES LABORALES
26 IMPUESTO DIFERIDO NIIF (PASIVO)
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
28 OTROS PASIVOS
31 RESERVAS
33 CAPITAL SOCIAL
33 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
33 RESULTADOS DEL EJERCICIO
34 SUPERAVIT DE CAPITAL
41 INGRESOS OPERACIONALES
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
42 OTROS INGRESOS
51 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
52 GASTOS NO OPERACIONALES
71 COSTOS CONTRATOS DE SERVICIOS
71 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO
71 COSTOS INDIRECTOS
71 MANO DE OBRA DIRECTA
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Z
31/12/2020
VALOR
8,399,503
355,466,600
15,263,960
4,797,828
26,777,148
9,226,125
179,816,262
9,163,451
4,180,624
3,124,978
23,514,202
67,884,314
6,955,671
2,126,715
13,673,928
10,226,916
9,307,842
24,313,286
108,260,000
323,671,538
?
20
191,589,934
21,214,630
12,433,907
2,921,041
9,852,167
33,686,251
129,781,374
683,461
22,351,813
8,675,203
2,744,929
 COMPAÑI
NIT 899,99
ESTADON DE SITUACION FINA
(EXPRESADO

2020
DICIEMBRE

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,399,503
13 DEUDORES 355,466,600
14 INVENTARIOS 15,263,960
14 MATERIA PRIMA 4,797,828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 383,927,891

ACTIVO NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 26,777,148
16 INTANGIBLES 9,226,125
16 INVERSIONES 179,816,262
17 DIFERIDOS 9,163,451
18 OTROS ACTIVOS 4,180,624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 229,163,610

TOTAL ACTIVO 613,091,501

 COMPAÑIA XYZ
NIT 899,999,999-9
E SITUACION FINANCIERA INICIAL 31/12/2020
(EXPRESADO EN PESOS)

2020
DICIEMBRE

PASIVO
PASIVOS CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,124,978
22 PROVEEDORES 23,514,202
23 CUENTAS POR PAGAR 67,884,314
23 IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS 6,955,671
25 OBLIGACIONES LABORALES 2,126,715
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 103,605,880
26
26 PASIVOS NO CORRIENTE
28 IMPUESTO DIFERIDO NIIF (PASIVO) 13,673,928
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10,226,916
31 OTROS PASIVOS 9,307,842
33 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 33,208,686
33 TOTAL PASIVOS 136,814,566
33
34 PATRIMONIO
RESERVAS 24,313,286
CAPITAL SOCIAL 108,260,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 323,671,538
RESULTADOS DEL EJERCICIO 17,287,161
SUPERAVIT DE CAPITAL 20
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,744,929
TOTAL PATRIMONIO 476,276,934
TOTAL PASIVO + PATRIMOPNIO 613,091,501

-
 COMPAÑIA XYZ
NIT 899,999,999-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INICIAL
A 31/12/2020
(EXPRESADO EN PESOS)

2020
DICIEMBRE

41 INGRESOS OPERACIONALES 191,589,934

71 COSTOS CONTRATOS DE SERVICIOS 129,781,374
71 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO 683,461
UTILIDAD BRUTA 61,125,099

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 9,852,167

52 GASTOS NO OPERACIONALES 33,686,251
UTILIDAD OPERACIONAL 17,586,681

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 21,214,630

71 MANO DE OBRA DIRECTA 8,675,203
42 OTROS INGRESOS 12,433,907
71 COSTOS INDIRECTOS 22,351,813
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 20,208,202

51 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,921,041

RESULTADOS DEL EJERCICIO 17,287,161

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,744,929

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20,032,090