FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO
3-mar-22 390 $ 31.500,00 $ 12.285.000,00 390 $ 31.500,00
4-mar-22 120 $ 27.320,00 $ 3.278.400,00 510 $ 30.516,47
5-mar-22 40 $ 33.000,00 $ 1.320.000,00 550 $ 30.697,09
6-mar-22 109 $ 29.590,00 $ 3.225.310,00 659 $ 30.513,98
7-mar-22 58 $ 43.250,00 $ 2.508.500,00 717 $ 31.544,23
8-mar-22 120 $ 62.320,00 $ 7.478.400,00 837 $ 35.956,52
9-mar-22 250 $ 82.500,00 $ 20.625.000,00 1087 $ 46.661,09
10-mar-22 320 $ 41.800,00 $ 13.376.000,00 1407 $ 45.555,52
11-mar-22 70 $ 15.630,00 $ 1.094.100,00 1477 $ 44.137,24
12-mar-22 97 $ 24.580,00 $ 2.384.260,00 1574 $ 42.932,00
13-mar-22 52 $ 82.000,00 $ 4.264.000,00 1626 $ 44.181,41
14-mar-22 66 $ 31.800,00 $ 2.098.800,00 1692 $ 43.698,45
15-mar-22 43 $ 45.520,00 $ 1.957.360,00 1735 $ 43.743,59
16-mar-22 28 $ 67.420,00 $ 1.887.760,00 1763 $ 44.119,62
17-mar-22 398 $ 75.250,00 $ 29.949.500,00 2161 $ 49.853,03
18-mar-22 35 $ 72.570,00 $ 2.539.950,00 2196 $ 50.215,09
19-mar-22 796 $ 97.390,00 $ 77.522.440,00 2992 $ 62.765,64
20-mar-22 1250 $ 75.580,00 $ 94.475.000,00 4242 $ 66.541,67
21-mar-22 2130 $ 120.940,00 $ 257.602.200,00 6372 $ 84.725,67
22-mar-22 998 $ 82.570,00 $ 82.404.860,00 7370 $ 84.433,76
23-mar-22 550 $ 185.000,00 $ 101.750.000,00 7920 $ 91.417,53
VALOR TOTAL
$ 12.285.000,00
$ 15.563.400,00
$ 16.883.400,00
$ 20.108.710,00
$ 22.617.210,00
$ 30.095.610,00
$ 50.720.610,00
$ 64.096.610,00
$ 65.190.710,00
$ 67.574.970,00
$ 71.838.970,00
$ 73.937.770,00
$ 75.895.130,00
$ 77.782.890,00
$ 107.732.390,00
$ 110.272.340,00
$ 187.794.780,00
$ 282.269.780,00
$ 539.871.980,00
$ 622.276.840,00
$ 724.026.840,00
3) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 390 bolsos por valor de $158000 4) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 120 bolsos por valor de $27320 5) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 40 bolsos por valor de $33000 c/u
c/u mas iva o regimen comun pago o credito c/u mas iva o gran contribuyente o credito mas iva o regimen comun pago o credito

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
1435 inventario $ 61.620.000 1435 inventario $ 3.278.400 1435 inventario 1,320,000
240802 IVA $ 11.707.800 240802 IVA $ 622.896 240802 IVA 250,800
2355 Rte Fnt $ 1.540.500 2365 Rte Fnt $ 81.960 2365 Rte Fnt 33,000
2268 Rte ica $ 680.285 2205 proveedor $ 3.819.336 2268 Rte ica 15,048
2205 proveedor $ 71.107.015 SUMAS IGUALES $ 3.901.296 $ 3.901.296 2205 proveedor 1,522,752
SUMAS IGUALES $ 73.327.800 $ 73.327.800 SUMAS IGUALES 1,570,800 1,570,800
7) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 58 bolsos por valor de $43250
6) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 109 bolsos por valor de $29590 c/u mas iva o regimen comun pago o capital 8) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 120 bolsos por valor de $62320 c/u
c/u mas iva o gran contribuyente o capital mas iva o gran contribuyente o credito
cod detalle int debito credito
cod detalle int debito credito 1435 inventario 2,508,500 cod detalle int debito credito
1435 inventario 3,225,310 240802 IVA 476,615 1435 inventario 7,598,400
240802 IVA 612.808 1110 Rte Fnt 62,712 240802 IVA 1,443,696
1110 Rte Fnt 80,632 1110 Rte ica 28,596 2365 Rte Fnt 189,960
1105 proveedor 3,757,486 1105 proveedor 2,893,807 2205 proveedor 8,852,136
SUMAS IGUALES 3.838.113 3.838.113 SUMAS IGUALES 2,985,115 2,985,115 SUMAS IGUALES 9,042,096 9,042,096

9) la empresa ABC S.A.S R.C.A compra 250 bolsos por valor de $82500 10) la empresa ABC S.A.S R.S. compra 320 bolsos por valor de $41800 11) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 70 bolsos por valor de $15,630 c/u
c/u mas iva o regimen comun pago o credito c/u mas iva o regimen gran contribuyente pago o credito mas iva o regimen comun pago o credito

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
1435 inventario 20,625,000 1435 inventario $ 13.376.000,00 1435 inventario 1,094,100
240802 IVA 3,918,750 240802 Rte ica 152.486 240802 IVA 207,879
2355 Rte Fnt 515,625 2365 Rte fnt 334.400 2365 Rte Fnt 27,352
2268 Rte ica 235,125 2205 proveedor $ 12.889.113,60 2268 Rte ica 12,472
2205 proveedor 23,792,000 SUMAS IGUALES $ 13.376.000,00 13.376.000,00 2205 proveedor 1,262,155
SUMAS IGUALES 24,543,750 24,543,750 SUMAS IGUALES 1,301,979 1,301,979
 15) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 43 bolsos por valor de $45520 16) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 28 bolsos por valor de $67420 17) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 398 bolsos por valor de $75250 c/u
c/u mas iva o regimen comun pago o credito c/u mas iva o gran contribuyente o credito mas iva o regimen comun pago o capital

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
1435 inventario 1,957,360 1435 inventario 1,887,760 1435 inventario $ 29.949.500,00
240802 IVA 371,898 240802 IVA 358,674 240802 IVA $ 5.690.405,00
2355 Rte Fnt 48,934 2365 Rte Fnt 47,194 1110 Rte Fnt $ 748.737,50
2268 Rte ica 22,313 2205 proveedor 2,199,240 1110 Rte ica $ 341.424,30
2205 proveedor 2,258,011 SUMAS IGUALES 2,246,434 2,246,434 1105 proveedor $ 34.549.743,20
SUMAS IGUALES 2,329,258 2,329,258 SUMAS IGUALES $ 35.639.905,00 1,776,967
19) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 796 bolsos por valor de $97390
18) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 35 bolsos por valor de $72570 c/u mas iva o regimen comun pago o capital 20) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 1250 bolsos por valor de $75580
c/u mas iva o gran contribuyente o credito c/u mas iva o gran contribuyente o credito
cod detalle int debito credito
cod detalle int debito credito 1435 inventario 77,522,440 cod detalle int debito credito
1435 inventario 2,539,950 240802 IVA 14,729,263 1435 inventario $ 94.475.000,00
240802 IVA 482,590 1110 Rte Fnt 1,938,061 240802 IVA $ 17.950.250,00
2365 Rte Fnt 63,498 1110 Rte ica 883,755 2365 Rte Fnt $ 2.361.875,00
2205 proveedor 2,959,042 1105 proveedor 89,429,887 2205 proveedor $ 110.063.375,00
SUMAS IGUALES 3,022,540 3,022,540 SUMAS IGUALES 92,251,703 92,251,703 SUMAS IGUALES $ 112.425.250,00 $ 112.425.250,00

21) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 2130 bolsos por valor de 22) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 998 bolsos por valor de $82570 23) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 550 bolsos por valor de $185000 c/u
$120940 c/u mas iva o regimen comun pago o credito c/u mas iva o gran contribuyente o credito mas iva o regimen comun pago o credito

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
1435 inventario $ 257.602.200,00 1435 inventario $ 82.404.860,00 1435 inventario $ 101.750.000,00
240802 IVA $ 48.944.418,00 240802 IVA $ 15.656.923,40 240802 IVA $ 19.332.500,00
2355 Rte Fnt $ 6.440.055,00 2365 Rte Fnt $ 2.060.121,50 2355 Rte Fnt $ 2.543.750,00
2268 Rte ica $ 2.936.665,08 2205 proveedor $ 96.001.661,90 2268 Rte ica $ 1.159.950,00
2205 proveedor $ 297.169.897,92 SUMAS IGUALES $ 98.061.783,40 $ 98.061.783,40 2205 proveedor $ 117.378.800,00
SUMAS IGUALES $ 306.546.618,00 $ 306.546.618,00 SUMAS IGUALES $ 121.082.500,00 $ 121.082.500,00
25) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 1820 bolsos por valor de
24) la empresa ABC S.A.S R.C. compra 3555 bolsos por valor de $23800 $28000 c/u mas iva o regimen comun pago o credito
c/u mas iva o regimen comun pago o credito
cod detalle int debito credito
cod detalle int debito credito 1435 inventario $ 50.960.000,00
1435 inventario $ 84.490.000,00 240802 IVA $ 9.682.400,00
240802 IVA $ 16.053.100,00 2355 Rte Fnt $ 1.274.000,00
2355 Rte Fnt $ 2.112.250,00 2268 Rte ica $ 580.944,00
2268 Rte ica $ 963.186,00 2205 proveedor $ 58.787.456,00
2205 proveedor $ 97.467.664,00 SUMAS IGUALES $ 60.642.400,00 $ 60.642.400,00
SUMAS IGUALES $ 100.543.100,00 $ 100.543.100,00
1) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 820 bolsos por valor de $37500 2) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 500 bolsos por valor de $25000 c/u 3) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 430 bolsos por valor de $30200
c/u mas iva pago decontado mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 30.750.000,00 4135 ingresos $ 12.500.000,00 4135 ingresos $ 12.986.000,00
240801 IVA 19% $ 5.842.500,00 240801 IVA 19% $ 2.375.000,00 240801 IVA 19% $ 2.467.340,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 768.750,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 312.500,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 324.650,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 350.550,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 142.500,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 148.040,40
1367 ant Rte IVA 15% $ 876.375,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 356.250,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 370.101,00
1310 auto renta 0,8% $ 246.000,00 1310 auto renta 0,8% $ 100.000,00 1310 auto renta 0,8% $ 103.888,00
2404 imp x pagar $ 246.000,00 2404 imp x pagar $ 100.000,00 2404 imp x pagar $ 103.888,00
1110 bancos $ 34.350.825,00 1110 bancos $ 13.963.750,00 1110 bancos $ 14.610.548,60
SUMAS IGUALES $ 36.838.500,00 $ 36.838.500,00 SUMAS IGUALES $ 14.975.000,00 $ 14.975.000,00 SUMAS IGUALES $ 15.557.228,00 $ 15.557.228,00

4) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 130 bolsos por valor de $30500 5) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 305 bolsos por valor de $32300 c/u 6) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 205 bolsos por valor de $41750
c/u mas iva pago decontado mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 3.965.000,00 4135 ingresos $ 9.851.500,00 4135 ingresos $ 8.558.750,00
240801 IVA 19% $ 753.350,00 240801 IVA 19% $ 1.871.785,00 240801 IVA 19% $ 1.626.162,50
1305 Rte Fnt 2,5% $ 99.125,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 246.287,50 1305 Rte Fnt 2,5% $ 213.968,75
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 45.201,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 112.307,10 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 97.569,75
1367 ant Rte IVA 15% $ 113.002,50 1367 ant Rte IVA 15% $ 280.767,75 1367 ant Rte IVA 15% $ 243.924,38
1310 auto renta 0,8% $ 31.720,00 1310 auto renta 0,8% $ 78.812,00 1310 auto renta 0,8% $ 68.470,00
2404 imp x pagar $ 31.720,00 2404 imp x pagar $ 78.812,00 2404 imp x pagar $ 68.470,00
1110 bancos $ 4.461.021,50 1110 bancos $ 11.005.110,65 1110 bancos $ 9.560.979,63
SUMAS IGUALES $ 4.750.070,00 $ 4.750.070,00 SUMAS IGUALES $ 11.802.097,00 $ 11.802.097,00 SUMAS IGUALES $ 10.253.382,50 $ 10.253.382,50

7) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 170 bolsos por valor de $33430 8) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 730 bolsos por valor de $28500 c/u 9) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 525 bolsos por valor de $32800
c/u mas iva pago decontado mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 5.683.100,00 4135 ingresos $ 20.805.000,00 4135 ingresos $ 17.220.000,00
240801 IVA 19% $ 1.079.789,00 240801 IVA 19% $ 3.952.950,00 240801 IVA 19% $ 3.271.800,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 142.077,50 1305 Rte Fnt 2,5% $ 520.125,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 430.500,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 64.787,34 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 237.177,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 196.308,00
1367 ant Rte IVA 15% $ 161.968,35 1367 ant Rte IVA 15% $ 592.942,50 1367 ant Rte IVA 15% $ 490.770,00
1310 auto renta 0,8% $ 45.464,80 1310 auto renta 0,8% $ 166.440,00 1310 auto renta 0,8% $ 137.760,00
2404 imp x pagar $ 45.464,80 2404 imp x pagar $ 166.440,00 2404 imp x pagar $ 137.760,00
1110 bancos $ 6.348.591,01 1110 bancos $ 23.241.265,50 1110 bancos $ 19.236.462,00
SUMAS IGUALES $ 6.808.353,80 $ 6.808.353,80 SUMAS IGUALES $ 24.924.390,00 $ 24.924.390,00 SUMAS IGUALES $ 20.629.560,00 $ 20.629.560,00
10) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 220 bolsos por valor de $40500 11) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 320 bolsos por valor de $39600 12) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 475 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $20500 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 8.910.000,00 4135 ingresos $ 12.672.000,00 4135 ingresos $ 9.737.500,00
240801 IVA 19% $ 1.692.900,00 240801 IVA 19% $ 2.407.680,00 240801 IVA 19% $ 1.850.125,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 222.750,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 316.800,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 243.437,50
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 101.574,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 144.460,80 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 111.007,50
1367 ant Rte IVA 15% $ 253.935,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 361.152,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 277.518,75
1310 auto renta 0,8% $ 71.280,00 1310 auto renta 0,8% $ 101.376,00 1310 auto renta 0,8% $ 77.900,00
2404 imp x pagar $ 71.280,00 2404 imp x pagar $ 101.376,00 2404 imp x pagar $ 77.900,00
1110 bancos $ 9.953.361,00 1110 bancos $ 14.155.891,20 1110 bancos $ 10.877.761,25
SUMAS IGUALES $ 10.674.180,00 $ 10.674.180,00 SUMAS IGUALES $ 15.181.056,00 $ 15.181.056,00 SUMAS IGUALES $ 11.665.525,00 $ 11.665.525,00

13) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 65 bolsos por valor de $158200 14) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 150 bolsos por valor de $62800 15) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 640 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $38630 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 10.283.000,00 4135 ingresos $ 9.420.000,00 4135 ingresos $ 24.723.200,00
240801 IVA 19% $ 1.953.770,00 240801 IVA 19% $ 1.789.800,00 240801 IVA 19% $ 4.697.408,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 257.075,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 235.500,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 618.080,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 117.226,20 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 107.388,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 281.844,48
1367 ant Rte IVA 15% $ 293.065,50 1367 ant Rte IVA 15% $ 268.470,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 704.611,20
1310 auto renta 0,8% $ 82.264,00 1310 auto renta 0,8% $ 75.360,00 1310 auto renta 0,8% $ 197.785,60
2404 imp x pagar $ 82.264,00 2404 imp x pagar $ 75.360,00 2404 imp x pagar $ 197.785,60
1110 bancos $ 11.487.139,30 1110 bancos $ 10.523.082,00 1110 bancos $ 27.618.286,72
SUMAS IGUALES $ 12.319.034,00 $ 12.319.034,00 SUMAS IGUALES $ 11.285.160,00 $ 11.285.160,00 SUMAS IGUALES $ 29.618.393,60 $ 29.618.393,60

16) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 240 bolsos por valor de $31220 17) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 700 bolsos por valor de $33300 18) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 1050 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $40500 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 7.492.800,00 4135 ingresos $ 23.310.000,00 4135 ingresos $ 42.525.000,00
240801 IVA 19% $ 1.423.632,00 240801 IVA 19% $ 4.428.900,00 240801 IVA 19% $ 8.079.750,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 187.320,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 582.750,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 1.063.125,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 85.417,92 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 265.734,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 484.785,00
1367 ant Rte IVA 15% $ 213.544,80 1367 ant Rte IVA 15% $ 664.335,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 1.211.962,50
1310 auto renta 0,8% $ 59.942,40 1310 auto renta 0,8% $ 186.480,00 1310 auto renta 0,8% $ 340.200,00
2404 imp x pagar $ 59.942,40 2404 imp x pagar $ 186.480,00 2404 imp x pagar $ 340.200,00
1110 bancos $ 8.370.206,88 1110 bancos $ 26.039.601,00 1110 bancos $ 47.504.677,50
SUMAS IGUALES $ 8.976.374,40 $ 8.976.374,40 SUMAS IGUALES $ 27.925.380,00 $ 27.925.380,00 SUMAS IGUALES $ 50.944.950,00 $ 50.944.950,00
19) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 230 bolsos por valor de $27800 20) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 120 bolsos por valor de $30000 21) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 100 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $100000 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 6.394.000,00 4135 ingresos $ 3.600.000,00 4135 ingresos $ 10.000.000,00
240801 IVA 19% $ 1.214.860,00 240801 IVA 19% $ 684.000,00 240801 IVA 19% $ 1.900.000,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 159.850,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 90.000,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 250.000,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 72.891,60 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 41.040,00 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 114.000,00
1367 ant Rte IVA 15% $ 182.229,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 102.600,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 285.000,00
1310 auto renta 0,8% $ 51.152,00 1310 auto renta 0,8% $ 28.800,00 1310 auto renta 0,8% $ 80.000,00
2404 imp x pagar $ 51.152,00 2404 imp x pagar $ 28.800,00 2404 imp x pagar $ 80.000,00
1110 bancos $ 7.142.737,40 1110 bancos $ 4.021.560,00 1110 bancos $ 11.171.000,00
SUMAS IGUALES $ 7.660.012,00 $ 7.660.012,00 SUMAS IGUALES $ 4.312.800,00 $ 4.312.800,00 SUMAS IGUALES $ 11.980.000,00 $ 11.980.000,00

22) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 77 bolsos por valor de $102000 23) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 408 bolsos por valor de $34850 24) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 108 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $59900 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 7.854.000,00 4135 ingresos $ 14.218.800,00 4135 ingresos $ 6.478.920,00
240801 IVA 19% $ 1.492.260,00 240801 IVA 19% $ 2.701.572,00 240801 IVA 19% $ 1.230.994,80
1305 Rte Fnt 2,5% $ 196.350,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 355.470,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 161.973,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 89.535,60 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 162.094,32 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 73.859,69
1367 ant Rte IVA 15% $ 223.839,00 1367 ant Rte IVA 15% $ 405.235,80 1367 ant Rte IVA 15% $ 184.649,22
1310 auto renta 0,8% $ 62.832,00 1310 auto renta 0,8% $ 113.750,40 1310 auto renta 0,8% $ 51.831,36
2404 imp x pagar $ 62.832,00 2404 imp x pagar $ 113.750,40 2404 imp x pagar $ 51.831,36
1110 bancos $ 8.773.703,40 1110 bancos $ 15.883.821,48 1110 bancos $ 7.237.601,53
SUMAS IGUALES $ 9.409.092,00 $ 9.409.092,00 SUMAS IGUALES $ 17.034.122,40 $ 17.034.122,40 SUMAS IGUALES $ 7.761.746,16 $ 7.761.746,16

25) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 255 bolsos por valor de $30200 26) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 524 bolsos por valor de $32530 27) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 310 bolsos por valor de
c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $27800 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 7.701.000,00 4135 ingresos $ 17.045.720,00 4135 ingresos $ 8.618.000,00
240801 IVA 19% $ 1.463.190,00 240801 IVA 19% $ 3.238.686,80 240801 IVA 19% $ 1.637.420,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 192.525,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 426.143,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 215.450,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 87.791,40 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 194.321,21 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 98.245,20
1367 ant Rte IVA 15% $ 219.478,50 1367 ant Rte IVA 15% $ 485.803,02 1367 ant Rte IVA 15% $ 245.613,00
1310 auto renta 0,8% $ 61.608,00 1310 auto renta 0,8% $ 136.365,76 1310 auto renta 0,8% $ 68.944,00
2404 imp x pagar $ 61.608,00 2404 imp x pagar $ 136.365,76 2404 imp x pagar $ 68.944,00
1110 bancos $ 8.602.787,10 1110 bancos $ 19.041.773,81 1110 bancos $ 9.627.167,80
SUMAS IGUALES $ 9.225.798,00 $ 9.225.798,00 SUMAS IGUALES $ 20.420.772,56 $ 20.420.772,56 SUMAS IGUALES $ 10.324.364,00 $ 10.324.364,00
28) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 1001 bolsos por valor de 29) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 680 bolsos por valor de $34530 30) la empresa ABC S.A.S G.C. vende MCIA 250 bolsos por valor de
$29990 c/u mas iva pago decontado c/u mas iva pago decontado $35500 c/u mas iva pago decontado

cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito cod detalle int debito credito
4135 ingresos $ 30.019.990,00 4135 ingresos $ 23.480.400,00 4135 ingresos $ 8.875.000,00
240801 IVA 19% $ 5.703.798,10 240801 IVA 19% $ 4.461.276,00 240801 IVA 19% $ 1.686.250,00
1305 Rte Fnt 2,5% $ 750.499,75 1305 Rte Fnt 2,5% $ 587.010,00 1305 Rte Fnt 2,5% $ 221.875,00
1368 Rte ica 11,4/1000 $ 342.227,89 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 267.676,56 1368 Rte ica 11,4/1000 $ 101.175,00
1367 ant Rte IVA 15% $ 855.569,72 1367 ant Rte IVA 15% $ 669.191,40 1367 ant Rte IVA 15% $ 252.937,50
1310 auto renta 0,8% $ 240.159,92 1310 auto renta 0,8% $ 187.843,20 1310 auto renta 0,8% $ 71.000,00
2404 imp x pagar $ 240.159,92 2404 imp x pagar $ 187.843,20 2404 imp x pagar $ 71.000,00
1110 bancos $ 33.535.330,83 1110 bancos $ 26.229.954,84 1110 bancos $ 9.914.262,50
SUMAS IGUALES $ 35.963.948,02 $ 35.963.948,02 SUMAS IGUALES $ 28.129.519,20 $ 28.129.519,20 SUMAS IGUALES $ 10.632.250,00 $ 10.632.250,00
FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
7920 $ 91.417,53 $ 724.026.837,60
820 $ 37.500,00 $ 30.750.000,00 7100 $ 91.417,53 $ 693.276.837,60
500 $ 25.000,00 $ 12.500.000,00 6600 $ 91.417,53 $ 680.776.837,60
430 $ 30.200,00 $ 12.986.000,00 6170 $ 91.417,53 $ 667.790.837,60
130 $ 30.500,00 $ 3.965.000,00 6040 $ 91.417,53 $ 663.825.837,60
305 $ 32.300,00 $ 9.851.500,00 5735 $ 91.417,53 $ 653.974.337,60
205 $ 41.750,00 $ 8.558.750,00 5530 $ 91.417,53 $ 645.415.587,60
170 $ 33.430,00 $ 5.683.100,00 5360 $ 91.417,53 $ 639.732.487,60
730 $ 28.500,00 $ 20.805.000,00 4630 $ 91.417,53 $ 618.927.487,60
525 $ 32.800,00 $ 17.220.000,00 4105 $ 91.417,53 $ 601.707.487,60
220 $ 40.500,00 $ 8.910.000,00 3885 $ 91.417,53 $ 592.797.487,60
320 $ 39.600,00 $ 12.672.000,00 3565 $ 91.417,53 $ 580.125.487,60
475 $ 20.500,00 $ 9.737.500,00 3090 $ 91.417,53 $ 570.387.987,60
65 $ 158.200,00 $ 10.283.000,00 3025 $ 91.417,53 $ 560.104.987,60
150 $ 62.800,00 $ 9.420.000,00 2875 $ 91.417,53 $ 550.684.987,60
640 $ 38.630,00 $ 24.723.200,00 2235 $ 91.417,53 $ 525.961.787,60
240 $ 31.220,00 $ 7.492.800,00 1995 $ 91.417,53 $ 518.468.987,60
700 $ 33.300,00 $ 23.310.000,00 1295 $ 91.417,53 $ 495.158.987,60
1050 $ 40.500,00 $ 42.525.000,00 245 $ 91.417,53 $ 452.633.987,60
230 $ 27.800,00 $ 6.394.000,00 15 $ 91.417,53 $ 446.239.987,60
3555 $ 23.800,00 $ 84.609.000,00 3570 $ 148.697,20 $ 530.848.987,60
120 $ 30.000,00 $ 3.600.000,00 3450 $ 148.697,20 $ 527.248.987,60
100 $ 100.000,00 $ 10.000.000,00 3350 $ 148.697,20 $ 517.248.987,60
77 $ 102.000,00 $ 7.854.000,00 3273 $ 148.697,20 $ 509.394.987,60
408 $ 34.850,00 $ 14.218.800,00 2865 $ 148.697,20 $ 495.176.187,60
108 $ 59.990,00 $ 6.478.920,00 2757 $ 148.697,20 $ 488.697.267,60
255 $ 30.200,00 $ 7.701.000,00 2502 $ 148.697,20 $ 480.996.267,60
524 $ 32.530,00 $ 17.045.720,00 1978 $ 148.697,20 $ 463.950.547,60
310 $ 27.800,00 $ 8.618.000,00 1668 $ 148.697,20 $ 455.332.547,60
1001 $ 29.990,00 $ 30.019.990,00 667 $ 148.697,20 $ 425.312.557,60
1820 $ 28.000,00 $ 50.960.000,00 2487 $ 191.504,85 $ 476.272.557,60
680 $ 34.530,00 $ 23.480.400,00 1807 $ 191.504,85 $ 452.792.157,60
250 $ 35.500,00 $ 8.875.000,00 1557 $ 191.504,85 $ 443.917.157,60