FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE

5/2/2020 PDA N.1

CAJA 140,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS 580,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO 87,000.00
PROVEEDORES
CAPITAL
REG. INICIO DE OPERACIONES
PDA N.2
COMPRAS 12,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO 1,800.00
CAJA
PROVEEDORES
REG. POR COMPRA DE MDS S/F N.128
PDA N. 3
MOBILIARIO Y EQUIPO 5,750.00
CAJA
REG. COMPRA DE DOS ESCRITORIOS
PDA N. 4
BANCOS 100,000.00
BANC CREDOMATIC
CAJA
REG. POR DEPOSITO EN EFECTIVO
PDA N. 5
MOBILIARIO Y EQUIPO 11,500.00
BANCOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
REG COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
PDA N. 6
EQUIPO DE TRANSPORTES 23,000.00
ACREEDORES VARIOS
REGI POR COMPRA DE MOTOCICLETA
PDA N. 7
COMPRAS 34,080.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO 4,600.80
DESCUENTO SOBRE COMPRAS
BANCOS
REG COMPRA DE 20 DOCENAS DE CAMISAS
PDA N. 8
COMPRAS 4,500.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO 621.00
DESCUENTO SOBRE COMPRAS
BANCOS
REG COMPRA DE IMPRESORA
 PDA N. 9
BANCOS 1,763.64
DESCUENTO SOBRE COMPRAS 170.40
DEVOLUCION SOBRE COMPRAS
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO
PDA N. 10
BANCOS 25,000.00
TERRENOS 875,000.00
CAPITAL
REG. APORTACION DEL SOCIO X
PDA N. 11
CAJA 40,000.00
BANCOS 460,000.00
HIPOTECAS POR PAGAR
REG. PRESTAMO BANCARIO
PDA N. 12
PROVEEDORES 50,000.00
BANCOS
REG ABONO A PROVEEDORES
PDA N. 13
DEUDORES VARIOS 6,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
BANCOS
REG. PRESTAMO A EMPLEADO X
PDA N. 14
CAJA 4,700.00
CLIENTES 16,000.00
INGRESOS POR VENTAS
IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGADO
2,483,485.84
 JUSTIN JARED REYES
HABER

580,000.00 15% 87,000.00

280,000.00
527,000.00
PRECIO DE MDS 12,000.00 EFCTIVO 2,000.00
ISV 15% 1,800.00 1,800.00
TOTAL DE LA FACTURA 13,800.00 3,800.00

3,800.00
10,000.00

PRECIO DE ESCRITORIO 2500 2 5,000.00 VALOR DE LOS ESCRITORIOS

ISV 15% 750.00
5,750.00 5,750.00 VALOR DE LOS ESCRITORIOS

100,000.00

PRECIO DEL MOBI Y EQ 10,000.00

ISV 15% 1,500.00
5,500.00 11,500.00 TOTAL
6,000.00 5,500.00 BANCOS
6,000.00 DOCTOS X PAGAR

VALOR DE LA MOTO 20,000.00

23,000.00 ISV 15% 3,000.00
23,000.00 VALOR TOTAL

20 DOCENAS A 142 LPS 34,080.00 COMPRAS

(-) 10% DESCUENTO 3,408.00 DESCUENTO
3,408.00 30,672.00 COMPRA NETA
35,272.80 ISV 15% 4,600.80 ISV
35,272.80 BANCOS

impresora 4,500.00
descuento 8% 360.00
360.00 SUB TOTAL 4,140.00
4,761.00 ISV 15% 621.00
4,761.00
 1 DOCENAS A 142 LPS 1,704.00 TOTAL DEVOLUCION
(-) 10% DESCUEN 10% 170.40 DESCUENTO
1,704.00 1,533.60 COMPRA NETA
230.04 ISV 15% 230.04 ISV
1,763.64 BANCOS

900,000.00

500,000.00

50,000.00

VALOR DEL PTMO 6000 PRESTAMO

PLAZO 6 720 INTERESE
720.00 TASA 2% 5280 VALOR A RECIBIR
5,280.00

VTA IMPTO INCLUIDO 20,700.00 1.15 18,000.00 SUBTOTAL

ISV 15% 2,700.00 ISV
20,700.00 VENTA TOTAL
18,000.00 4,700.00 EFECTIVO
2,700.00 16,000.00 CLIENTES
2,483,485.84 -
ESCRITORIOS

ESCRITORIOS
 CAJA BANCO
DEBE HABER DEBE HABER
140,000.00 100,000.00
3,800.00 5,500.00
5,750.00 35,272.80
100,000.00 4,761.00
40,000.00 1,763.64
4,700.00 25,000.00
460,000.00
184,700.00 109,550.00 50,000.00
5,280.00

586,763.64 100,813.80

CAPITAL INVENTARIO DE MDS

DEBE HABER DEBE HABER
527,000.00 580,000.00
900,000.00
580,000.00 -
- 1,427,000.00

DOCTOS X PAGAR EQUIPO DE TRANSPORTE

DEBE HABER DEBE HABER
6,000.00 23,000.00

- 6,000.00 23,000.00 -

CLIENTES DEVOLUCION SOBRE COMPRA

DEBE HABER DEBE HABER
16,000.00 1,704.00

16,000.00 - - 1,704.00

HIPOTECAS POR PAGAR INGRESOS POR VENTA

DEBE HABER DEBE HABER
500,000.00 18,000.00

- 500,000.00 - 18,000.00
 TOTAL DE MAYORIZACI

DEBE
2,483,485.84
MAYORIZACION

COMPRAS
DEBE HABER
12,000.00
34,080.00
4,500.00

50,580.00 -

PROVEEDORES
DEBE HABER
50,000.00
280,000.00
10,000.00

50,000.00 290,000.00

ACREEDORES VARIOS
DEBE HABER
23,000.00

- 23,000.00

TERRENO
DEBE HABER
875,000.00

875,000.00 -
TOTAL DE MAYORIZACION

HABER
2,483,485.84
 IMPUESTOS SOBRE VENTAS PAGADOS
DEBE HABER
87,000.00
1,800.00
4,600.80
621.00
230.04
2,700.00

94,021.80 2,930.04

MOBILIARIO Y EQUIPO
DEBE HABER
5,750.00
11,500.00

17,250.00 -

DESCUENTO SOBRE COMPRAS

DEBE HABER
3,408.00
360.00
170.40

170.40 3,768.00

DUEDORES VARIOS
DEBE HABER
6,000.00

6,000.00 -

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

DEBE HABER
720.00

- 720.00