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Pregunta 1
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c. Vencimiento.
d. Tipos de interés.
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Pregunta 2
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d. Ninguna.
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Pregunta 3
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Enunciado de la pregunta
La respuesta correcta es: Valorar las diferencias entre la remuneración de los fondos y el
coste de los mismos por divisiones
Pregunta 4
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Pregunta 5
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Pregunta 6
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Enunciado de la pregunta
Señala los tres riesgos fundamentales que debe gestionar la unidad de tesorería de
una empresa:
Seleccione una:
a. Divisas, Tipos de interés y Traslación.
b. Operativo, Materias Primas y Seguros.
No, no son riesgos aplicables al Departamento.
Pregunta 7
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Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta
En los préstamos a largo plazo a tipo de interés variable, el índice de referencia más
usado es:
Seleccione una:
a. Eonia.
b. Euribor.
El Euribor es la referencia más utilizada en la actualidad para los préstamos a largo plazo. Esto
permite adaptar las cuotas a la situación del mercado en todo momento, cambiando la cuota en
función del tipo del Euribor del plazo pactado, en cada periodo de renovación de tipos de
interés del préstamo.
c. IRPH Bancos.
d. IRPH Cajas.
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Pregunta 9
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Enunciado de la pregunta
La respuesta correcta es: Concentra una gran cantidad de riesgo financiero en un sólo
cliente.
Pregunta 10
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Enunciado de la pregunta
Su empresa tiene compras y gastos (que representan corriente monetaria), por valor
de 950 millones, su actividad se mantiene estable y no existe estacionalidad. Por lo
tanto el flujo de salida (pagos) al año será también de 950 millones. Su ciclo de pago
(desde que compra/devenga) hasta que paga) es de 65 días. Por otro lado, tiene usted
un 0,15% de costes producidos por los sistemas de pago utilizados. ¿Cúal es el coste
actual de sus medios de pago?
Seleccione una:
a. 25,5 millones.
No, No sale dicho importe. La fórmula utilizada no será la adecuada.
b. 1,2 millones.
c. 3,8 millones.
d. 1,42 millones.
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