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  • Caja Chica

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    Este documento registra las transacciones de una caja chica entre el 1 de mayo de 2022. Inicialmente se estableció un fondo de B/. 800 y luego se aumentó en B/. 200. Se hicieron desembolsos por B/. 586 más B/. 14 de ITBMS. Para reponer el fondo se transfirieron B/. 830 del banco. Luego se registró una disminución de B/. 100 y un reembolso final de B/. 900 con B/. 10 de sobrante.

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    Este documento registra las transacciones de una caja chica entre el 1 de mayo de 2022. Inicialmente se estableció un fondo de B/. 800 y luego se aumentó en B/. 200. Se hicieron desembolsos por B/. 586 más B/. 14 de ITBMS. Para reponer el fondo se transfirieron B/. 830 del banco. Luego se registró una disminución de B/. 100 y un reembolso final de B/. 900 con B/. 10 de sobrante.

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    fecha descripcion ref debito credito

    1-May-22 caja chica B/. 800.00


    banco B/. 800.00
    establecer el fondo de la caja chica

    fecha descripcion ref debito credito


    1-May-22 caja chica B/. 200.00
    banco B/. 200.00
    registro aumento de fondo de caja chica

    fecha detalle monto itbms


    1-May-22 viaticos B/. 300.00
    comidas B/. 100.00
    utiles de oficina B/. 186.00 B/. 14.00
    total de desembolso B/. 586.00 B/. 14.00

    fecha descripcion ref debito credito


    1-May-22 gasto transporte B/. 300.00
    gasto de comida B/. 100.00
    utiles de oficina B/. 186.00
    tesoro nacional itbms B/. 14.00
    cuentas por pagar B/. 230.00
    banco B/. 830.00
    para reponer fondo de caja chica

    fecha descripcion ref debito credito


    1-May-22 banco B/. 100.00
    caja chica B/. 100.00
    registro disminucion de fondo de caja chica

    fecha descripcion ref debito credito


    1-May-22 gasto de transporte B/. 50.00
    caja chica B/. 860.00
    otros ingresos (sobrantes) B/. 10.00
    banco B/. 900.00
    para registrar reembolso del fondo de caja
    chica y sobrantes de efectivo
    total
    B/. 300.00
    B/. 100.00
    B/. 200.00
    B/. 600.00

    detalle de reembolso de caja chica


    fondo de caja chica B/. 900.00
    efectivo en caja B/. 860.00
    desembolso realizado B/. 50.00
    subtotal B/. 910.00
    sobrante en efectivo B/. 10.00

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