Mayo 2022

Fondo Mutuo Security Plus

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Fondo Mutuo que invierte en instrumentos de deuda de corto plazo, tal que el fondo
Inception Date 10/2002
tenga una duración menor a 90 días. La moneda del fondo será principalmente pesos
y las inversiones están dirigidas a ser de corto plazo.
Patrimonio CLP 457.770 Millones

Moneda Fondo CLP METODOLOGÍA DEL FONDO

El fondo busca mantener una cartera diversificada en emisores con alta calidad de
Liquidez Diaria crédito y liquidez. Busca oportunidades de inversión a través de arbitrajes a través del
mercado de derivados, siempre que éstas no alteren en ningún caso la liquidez ni la
Liquidación T+1 moneda del fondo que será principalmente pesos.

NIVEL DE RIESGO

DESEMPEÑO DEL FONDO

ESTADÍSTICAS DEL FONDO ANUALIZADAS RENTABILIDAD BRUTA ACUMULADA RENTABILIDAD BRUTA ANUALIZADA
(desde enero 2016) (desde enero 2016)

Rentabilidad 2.87%
120
4
Desviación.Est 0.46%
115 3.4
3 3.0 3.0
Sharpe Ratio -0.10 2.57
110
2
105

1 1.0 1.1
100

0
Ju /16
O l/16
Fe t/16
a 7
7
c 7
Ap /17
Ju /18
v 8
Fe /18
Ju 19
O /19
9
ay 0
0
c 0
M /20
Ju /21
c 1
M b/2 1
ay 2
2
O l/2
Fe t/2
M b/1
Se y/1
Dep/1

/2
M n/2
Au /2
Deg/2
No l/1

Ja /1
b/

YTD 2021 2020 2019 2018 2017

ar
r

n
ct
ar

c
M

*Fuente: Mornigstar

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

INFORMACIÓN DEL FONDO PRINCIPALES EMISORES PESO
0%
BANCO CENTRAL DE CHILE 42.6%
Spread (bps) -12
CLP BANCO CONSORCIO 11.9%
Yield to Maturity CLP+8,13%
UF
SCOTIABANK CHILE 11.1%
Duration 53 días
BANCO BICE 6.6%

Clasificación Riesgo Media N-1+ 100% BANCO INTERNACIONAL 5.9%

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 4.4%

4.4% Depósitos a Plazo
0.1%
1.1%
BANCO ITAÚ CORPBANCA 4.1%
Bonos Bancarios
11.1%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 3.4%
Efectos de
Comercio
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 2.9%
Bonos Empresa
BANCO DE CHILE 2.6%

83.3% Bonos Gobierno

*Fuente: Bloomberg

La información sobre la cartera, las rentabilidades y el patrimonio del Fondo Mutuo Security Plus están referidos al 31 de mayo del 2022, no asumiendo Administradora
General de Fondos Security S.A. (“AGF Security”) ninguna obligación o deber de actualizar dicha información. AGF Security y Fondo Mutuo Security Plus son entidades
autorizadas y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este material ha sido elaborado por AGF Security con fines informativos, sin que pueda
considerarse como una oferta ni como una recomendación de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo Mutuo Security Plus, las
que se encuentran contenidas en su reglamento interno, disponible en el sitio web de la CMF. El riesgo y retorno de las inversiones del Fondo Mutuo Security Plus, así
como también su estructura de costos, no necesariamente se corresponden con las alternativas de inversión con estrategias similares expresadas en este
documento. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos
mutuos son variables.
 Mayo 2022
Fondo Mutuo Security Plus

DATOS COMERCIALES

SERIE REQUISITO INGRESO REM. MÁXIMA COMISIÓN DE SALIDA

A No existen 1,19% -

Permanencia de 0-180 dias 2,38%

B No existen (Plan Familia de Fondos) 1,78% sobre el 70% del monto del
aporte. Sobre 180 dias no aplica.

C Aportes > MM$ 200 0,89% -

D Aportes > MM$ 500 0,60% -

0,75%
I APV exento -
iva

L Aportes > MM$ 400 0,85% -

E Aportes > MM$ 2.000 0,40% -

Aportes que permitan que la suma de los saldos individuales, del participe, en la serie -Permanencia de 0 a 180 días:
G G de todos los fondos mutuos administrados por Administradora General de Fondos 0,40% 2,38% IVA Incluido. Sobre el 70%
Security sean iguales o superiores a CLP 3.000.000.000 del monto del aporte.

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mutuos son variables.