Mid Capital Fund Soles La diferencia está en ti.

1. Mid Capital Fund Soles 3. La Inversión

Está diseñado conforme a tus
necesidades, para que obtengas
una renta periódica proveniente Horizonte de
del rendimiento de tu inversión Inversión Sugerido
por el plazo que prefieras.
Mediano Plazo

2. ¿Qué Beneficio Ofrece?

Perfil
del Riesgo

Conservador
Flexibilidad Rentabilidad

Plazo Mínimo
de Permanencia

Cartera Liquidez Mayor a 365 días

diversificada

Este material es descriptivo y de Propiedad de 3420 Wealth Management Local Market. Esta información tiene carácter exclusivo, confidencial y privado del Funcionario de Ventas,
por lo que se encuentra prohibida su reproducción, distribución parcial o total de este documento por terceros que no sean los precitados funcionarios. Asimismo, este documento
no es una recomendación de compra o de inversión, es solo un documento descriptivo que puede ser modificado en el tiempo. Los resultados pasados no son necesariamente
indicadores de resultados que se vayan a obtener para el futuro. Este paper ha sido elaborado por 3420 Wealth Management Local Market.

Colocación realizada por Oferta Privada, por lo que se encuentra fuera del ámbito de supervisión de la SMV, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002 y sus normas modificatorias.
4. Estructura de la Emisión

Cliente
3420 Wealth Management
Local Market

Rep. de
Supervisa obligacionistas S/ Supervisada

Sociedad Agente
de Bolsa

Provee
Información

Mid Capital Administra

Soles 
Cliente

Transfiere
inversión

Invierte El fondo brinda garantía a

S/ través de un fideicomiso
Administra Supervisada

Fideicomiso Fiduciario

5. Diversificación del Portafolio

¿Buscas la mayor rentabilidad para tu inversión? Mid Capital Fund Soles es administrado bajo
un concepto de diversificación por sectores a través de instrumentos financieros.

Por Tipo de Instrumento Por Sector Económico

Comercio 19.27%
Industrial 14.20%
Educación 8.11%
S/
Diversos 7.78%
Transporte 6.37%
Entretenimiento 5.90 %
Salud 5.72%
Bancos 4.13%
Tecnología 3.91%
54.59% 31.64%
Bonos Facturas Manufactura 3.30%
Negociables Energía 2.51%
Inmobiliaria 2.43%
Minería 2.36%
Logístico 1.65%
Construcción 1.51%
Servicios 1.45%
S/ Telecomunicaciones 1.33%
Hidrocarburo 1.32%
Textil 1.31%
Automotriz 1.22%
Farmacéutico 1.01%
9.64% 4.13%
Letras de Depósitos Otros 3.21%
cambio Bancarios 0 5 10 15 20

Fecha de Corte: 31 de Enero de 2024

6. Rendimientos de Referencia

Plazo
Tipo de instrumento 1 año 1.5 años 2 años 3 años 5 años

Bono 7.75% 8.00% 8.50% 9.00% 9.25%

Términos y Condiciones
Las fechas de inversión son los días miércoles (frecuencia La moneda de la emisión es en Soles y los montos serán
semanal, en feriados, considerar el siguiente día útil). redondeados a miles.

Considerar que el abono y las características de la inversión Válido solo para inversiones realizadas durante el 1er
deben ser realizadas hasta un día hábil antes de la emisión. trimestre del año 2024.

Los cupones se pueden recibir de forma mensual, bimestral, Los pagos de cupón pueden ser programados los días 5 o
trimestral, semestral o anual. 20 de cada mes.

Sujeto a renta de 2da categoría (5% sobre la rentabilidad). La tasa de referencia es una Tasa Efectiva Anual (TEA).

Preguntas Frecuentes

¿CUÁL ES EL ROL DEL
FIDEICOMISO?
El fideicomiso actúa como patrimonio
autónomo. En ese sentido, el fondo cuenta
con un fideicomiso en garantía, que es
administrado por CORFID CORPORACIÓN
FIDUCIARIA S.A., empresa autorizada
por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), para garantizar el
cumplimiento de nuestras obligaciones.
¿POR QUÉ EL FONDO
EMITE BONOS?
Un fondo de inversión presenta una
fluctuación en su valorización en el
tiempo, es decir, no puede obtener una
rentabilidad previsible. La emisión de
bonos elimina la fluctuación de los
ingresos de capital para el inversionista,
permitiéndole recibir un monto fijo
periódico.
¿CÓMO RECIBO LAS
RENTAS DE MI FONDO?
Los bonos adquiridos por el inversionista,
pagan una renta periódica llamada
“cupón” durante el periodo que dure la
vida del bono. Al vencimiento del bono, el
inversionista recibirá el íntegro del
capital invertido. La renta generada a
partir de los cupones del bono es
depositada periódicamente en el banco
que el inversionista prefiera.
¿QUIÉN ME REPRESENTA
COMO OBLIGACIONISTA?
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE
DE BOLSA S.A., empresa autorizada
por la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV),
tiene el rol de representante
de obligacionistas.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO RETIRAR MI ¿QUÉ ES UN FONDO ¿CUÁL ES EL RESPALDO DE LAS

CAPITAL ANTES DEL VENCIMIENTO DE DE INVERSIÓN? INVERSIONES QUE REALIZA EL FONDO?
LOS INSTRUMENTOS ADQUIRIDOS?
Es un patrimonio autónomo integrado por aportes MID CAPITAL SOLES invierte en activos que
Si el inversionista no desea esperar hasta el
de personas naturales y jurídicas para su inversión manejan un perfil de riesgo conservador. La
vencimiento de los instrumentos (bonos) para
en instrumentos, operaciones financieras y demás gran mayoría de estos activos corresponden a
recibir su capital, puede coordinar con su Asesor
activos, bajo la gestión de una sociedad instrumentos de renta fija de corto y mediano
Comercial para proceder con la liquidación de su
administradora constituida para tal fin, por cuenta plazo así como también a activos titulizados
inversión. Dependiendo del plazo invertido
y riesgo de los partícipes del Fondo. Teniendo en que se encuentran respaldados en garantías
transcurrido, al cliente se le podrá aplicar en su
consideración que nos encontramos bajo un reales.
liquidación un ajuste por retiro anticipado.
escenario de un Fondo de Inversión Privado.

  

Este paper ha sido elaborado por 3420 Wealth Management Local Market.

Este material es descriptivo y de Propiedad de 3420 Wealth Management Local Market. Esta información tiene carácter exclusivo, confidencial y privado del Funcionario de Ventas,
por lo que se encuentra prohibida su reproducción, distribución parcial o total de este documento por terceros que no sean los precitados funcionarios. Asimismo, este documento
no es una recomendación de compra o de inversión, es solo un documento descriptivo que puede ser modificado en el tiempo. Los resultados pasados no son necesariamente
indicadores de resultados que se vayan a obtener para el futuro. Este paper ha sido elaborado por 3420 Wealth Management Local Market.

Colocación realizada por Oferta Privada, por lo que se encuentra fuera del ámbito de supervisión de la SMV, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002 y sus normas modificatorias.