Al 30 de septiembre de 2021

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia Características Generales
El Fondo Mutuo Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda LATAM Fecha de lanzamiento del fondo: 07-ago-2012
FMIV invierte en cuotas de participación de fondos mutuos de
Patrimonio del fondo: USD 12.79 MM
instrumentos de deuda de diversos plazos y la duración de los
instrumentos en el portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 10 Número de Partícipes 349
años como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la Perfil Moderado
rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las Nemónico FFD-DOL-LAT
tasas de interés de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en Comisión Unificada del Fondo 1.15%+ IGV
aquellos plazos donde se considere se obtengan los mejores
Volatilidad del Fondo 5.09%
rendimientos.
Duración del Fondo 5.03
RENDIMIENTO CONTRA EL BENCHMARK
Evolución del fondo Rendimientos Acumulados
160 40% 34.86%
Deuda Latam
35%
150
Benchmark 30%
140 23.35% 21.88%
25%
130
20% 16.54%
120 12.70%
15%
110 9.39%
8.04% 6.96%
10%
100 5% 1.27% 1.28%
90 0%
Ene 14 Jul 15 Ene 17 Ago 18 Mar 20 Set 21 YTD 1 año 2 años 3 años 5 años
Rentabilidades
YTD 3M 6M 9M 12M 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1.27% 0.38% 2.69% 1.27% 9.39% 2.31% 13.51% -4.40% 9.98% 13.11%
Benchmark (*) 1.28% 0.66% 3.18% 1.28% 8.04% 7.84% 13.80% -2.79% 12.10% 15.61%
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta". (*) De acuerdo a lo indicado en el
prospecto simplificado se ha realizado el cálculo con la variación del índice CEMBI Broad Diversified LATAM 100%. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el benchmark estuvo compuesto por la siguiente fórmula IR= 0.2 x Bi Perú + 0.2 x Bi
Brasil + 0.2 x Bi Colombia + 0.2 x Bi Chile + 0.2 x Bi México, dónde Bi = Tasa del Depósito a Plazo en dólares del banco más grande en términos de depósitos captados al cierre del año por cada país.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Principales Emisores Exposición por Región

Fondo de Fondos CC Deuda Latam FONDO DE FONDOS CC DEUDA LATAM CC LATAM CORP DEBT
% Fondo 7.7% 11.9%
28.4%
CC LATAM CORP. DEBT 92.3% 6.0% Brazil
Banco de Crédito 7.7% C.C. LATAM Mexico
Total 100.0% CORP. DEBT
12.2% Colombia
CC LATAM CORP. DEBT
% Fondo Perú Peru
AI Candelaria Spain 2.7% Argentina
Inkia Energy Ltd 2.5% 16.3%
92.3% 25.2% Otros
Braskem Netherlands 2.4%
Canacol Energy Ltd 2.4% Exposición por Tipo de Instrumento Exposición por Sector
Grupo Kuo SAB de CV 2.4% FONDO DE FONDOS CC DEUDA LATAM CC LATAM CORP DEBT
Corp Azucarera del Peru 2.3% 7.7%
25.0% Utilities
Itau Unibanco Hldg SA/KY 2.3%
Depósitos a 27.1%
Cometa Energia SA 2.3% Consumer
Plazo
Adecoagro SA 2.2%
Oil & Gas
Kenbourne Invest SA 2.2%
Fondos
Otros Emisores 76.3% Financial
Luxemburg
Total 100.0% o
9.8%
13.5% TMT
Exposición por Riesgo Crediticio
CC LATAM CORP DEBT 12.2% Otros
92.3% 12.4%
75.9%
BB+ / BB-…
Exposición por Monedas
*BBB+ / BBB-… 14.1%
% Fondo
*CCC+ /CCC-… 7.3% Dólares 100.00%
OTROS 2.7% Soles 0.00%
(*) Rating Internacional Total 100.00%