Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto B COSTOS DE PRODUCCIÓN

tiene ventas contempladas. B.1. Materia Prima
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Insumos Menores
C COSTOS FIJOS
C.1. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

D INVERSIONES (S/.)

D.1. Maquinaria 1
D.2. Maquinaria 2
D.3. Maquinaria 3
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto E GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
E.1. Personal de Oficina

F GASTOS DE OPERACIÓN
F.1. Reunión con proveedores

G GASTOS DE MARKETING
G.1. Publicidad
G.2. Campañas

H CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

PASO 4: Definicion de monto necesario de

financiamiento

Proyecto con ventas

TOTAL
 AÑO 1
AÑO 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 (para Año 4 (para
(para (para financ Año 4) financ Año 5)
financ Año financ Año
2) 3)
AÑO 1
AÑO 1 AÑO 2
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

¿CUÁNTOS BOLSOS VAS A PRODUC

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN U

Materia Prima
Mano de Obra
Alquiler de Local
Insumos Menores
Luz, Agua, Teléfono

Con está información calculas tu precio de venta por unida

Consumo Final Privado según PBI 2021 (I y

Personal de Oficina
Salario (S/.)
 ¿CUÁNTOS BOLSOS VAS A PRODUCIR EN UN MES? 500.00

STOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad Costo por unidad (S/.) Costo Total
¿Cuántos kilos de retazos tela vas a comprar? 50.00 9.00 450.00
¿Cuántos trabajadores necesitas? 5.00 1,200.00 6,000.00
1,500.00
¿Cuántos botones e hilos necesitas? 200.00 5.00 1,000.00
1,300.00
10,250.00

COSTO DE 1 BOLSA (S/.)

¿Cuánto deseo obtener de ganancia? 20%

ión calculas tu precio de venta por unidad Precio de Venta Final (S/.)

nsumo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 15% Con esta información proyectas el número de unidades a

3
1,300.00
 Costo Unitario
0.90
12.00
3.00
2.00
2.60

20.50

I.G.V.
24.60 18% 4.43 29.03

as el número de unidades a vender

 Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto B COSTOS DE PRODUCCIÓN

tiene ventas contempladas. B.1. Materia Prima
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Insumos Menores
C COSTOS FIJOS
C.1. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

D INVERSIONES (S/.)

D.1. Maquina de coser

D.2. Maquina remalladora
D.3. Maquina de bordado
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto E GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
E.1. Personal de Oficina

F GASTOS DE OPERACIÓN
F.1. Reunión con proveedores

G GASTOS DE MARKETING
G.1. Publicidad vía redes sociales
G.2. Campañas

H CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
 PASO 4: Definicion de monto necesario de
financiamiento

Proyecto sin ventas con producción

TOTAL
 AÑO 1
AÑO 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

14,514.00 16,691.10 19,194.77 22,073.98 25,385.08 29,192.84 33,571.76

500.00 575.00 661.25 760.44 874.50 1,005.68 1,156.53
29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03

10,250.00 11,787.50 13,555.63 15,588.97 17,927.31 20,616.41 23,708.87

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

4,264.00 4,903.60 5,639.14 6,485.01 7,457.76 8,576.43 9,862.89

5,897.00

1,549.00
1,099.00
3,249.00

3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

148.82 148.82 148.82 0.00 0.00 0.00 0.00

-31,115.14

-25,218.14 -274.82 364.78 1,100.32 2,095.01 3,067.76 4,186.43 5,472.89

Año 0 Año 1 Año 2 (para Año 3 (para Año 4 (para
(para financ Año financ Año 4) financ Año 5)
financ Año 3)
2)

95,755 89,086 110,418 134,950 163,161

O1
AÑO 1 AÑO 2
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

38,607.53 44,398.66 51,058.46 58,717.22 67,524.81 420,930.20 484,069.73

1,330.01 1,529.51 1,758.94 2,022.78 2,326.20 14,500.83 16,675.96
29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03 29.03

27,265.20 31,354.98 36,058.23 41,466.97 47,687.01 297,267.09 341,857.15

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

11,342.32 13,043.67 15,000.22 17,250.26 19,837.80 123,663.11 142,212.58

3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 46,800.00 46,800.00

450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 5,400.00 5,400.00

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00 480.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446.46 446.46

6,952.32 8,653.67 10,610.22 12,860.26 15,447.80 70,536.65 89,086.12

 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

¿CUÁNTAS BOLSAS VA
556,680.19 640,182.22 736,209.55
19,177.35 22,053.96 25,362.05 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE B
29.03 29.03 29.03 Materia Prima
Mano de Obra
393,135.73 452,106.09 519,922.00 Alquiler de Local
0.90 0.90 0.90 Insumos Menores
12.00 12.00 12.00 Luz, Agua, Teléfono
3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00

2.60 2.60 2.60

163,544.46 188,076.13 216,287.55

Con está información calculas tu precio de v

Consumo Final Privado según P

Personal de Oficina
Salario (S/.)

46,800.00 46,800.00 46,800.00

5,400.00 5,400.00 5,400.00

480.00 480.00 480.00

446.46 446.46 446.46

110,418.00 134,949.67 163,161.09

 ¿CUÁNTAS BOLSAS VAS A PRODUCIR EN UN MES? 500.00

TOS DE PRODUCCIÓN DE BOLSAS EN UN MES Cantidad Costo por unidad (S/.) Costo Total
¿Cuántos kilos de tela vas a comprar? 50.00 9.00 450.00
¿Cuántos trabajadores necesitas? 5.00 1,200.00 6,000.00
1,500.00
¿Cuántos botones e hilos necesitas? 200.00 5.00 1,000.00
1,300.00
10,250.00

COSTO DE 1 BOLSA (S/.)

¿Cuánto deseo obtener de ganancia? 20%

ión calculas tu precio de venta por unidad Precio de Venta Final (S/.)

umo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 15% Con esta información proyectas el número de unidades a ven

3
1,300.00
 Costo Unitario
0.90
12.00
3.00
2.00
2.60

20.50

I.G.V.
24.60 18% 4.43 29.03

as el número de unidades a vender