ASIENTOS DE AJUSTES CIA BOSQUE S.A.

A1 BANCO INTERNACIONAL 15,500,000.00

TASA INTERES/ANUAL 13%
INTERESES ANUALES / MONTO 2,015,000.00
INTERES MENSUALES 167,916.67
INTERES DIARIOS 5,597.22
CANTIDAD DE DIAS DE AJUSTE 260.00
MONTO DEL AJUSTE 1,455,277.78

DEBE HABER
30-Sep GASTO POR INTERESES 1,455,277.78
INT. ACUMULADOS POR PAGAR 1,455,277.78
AJUSTE DE INTERESE BANCO INTERNACIONAL
------------------------- / ---------------------
A2 BANCO DEL PUEBLO 6,000,000.00
TASA INTERES/ANUAL 8%
INTERESES ANUALES / MONTO 480,000.00
INTERES MENSUALES 40,000.00
INTERES DIARIOS 1,333.33
CANTIDAD DE DIAS DE AJUSTE 325.00
MONTO DEL AJUSTE 433,333.33

DEBE HABER
30-Sep GASTO POR INTERESES 433,333.33
INT. ACUMULADOS POR PAGAR 433,333.33
AJUSTE DE INTERESE BANCO DEL PUEBLO
------------------------- / ---------------------
B DOCUMENTO POR COBRAR A CIA. TRÉBOL SA 6,500,000.00
INTERES ANUAL. 12%
MONTO INTERES ANNUAL 780,000.00
MONTO DE INTERES MENSUAL/12 65,000.00
MONTO DE INT. DIARIO/30 2,166.67
DIAS AJUSTES 105.00
MONTO DE AJUSTE 227,500.00

DEBE HABER
30-Sep INTERES ACUMULADOS POR COBRAR 227,500.00
INGRESOS POR INTERESES 227,500.00
AJUSTE DE 105 DIAS DE INTERESES GANADOS
------------------------- / ---------------------
C ALQUILER MENSUAL 85,000.00
DIAS DE AJUSTE 142.00
MONTO DE AJUSTE 402,333.33

30-Sep GASTO POR ALQUILER DEBE HABER

ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 402,333.33
 AJSTE DEL ALQUILER PAG. POR ADELANTADO 402,333.33
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D1 EQUIPO 8,000,000.00
VALOR DE DESECHO 800,000.00
VALOR A DEPRECIAR 7,200,000.00
VIDA UTIL / 8 7 200 000/8
DEP. ANUAL 900,000.00
DEP. MENSUAL 75,000.00
DEP. AJUSTE / 6 MESES 450,000.00

DEBE HABER
30-Sep GASTO DEP. EQUIPO 450,000.00
DEP. ACUMULADA EQUIPO 450,000.00
AJUSTE DEP. EQUIPO/ 6 MESES
------------------------- / ---------------------
D2 EDIFICIO 8,350,000.00
VALOR DE DESECHO 835,000.00
VALOR A DEPRECIAR 7,515,000.00
VIDA UTIL / 9 7 515 000/9
DEP. ANUAL 835,000.00
DEP. MENSUAL 69,583.33
DEP. AJUSTE / 8 MESES 556,666.67

DEBE HABER
GASTO DEP. EDIFICIO 556,666.67
DEP. ACUMULADA EDIFICIO 556,666.67
AJUSTE DEP. EQUIPO/ 6 MESES
------------------------- / ---------------------
E INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 3,150,000.00
350,000.00
11,666.67 205
2,391,666.67

DEBE HABER
30-Sep INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2,391,666.67
INGRESOS POR SERVICIOS 2,391,666.67
AJUSTE DE INGRESOS POR SERV COB
------------------------- / ---------------------
F CUENTA POR COBRAR 8,750,000.00
ESTIMACIÓN DEL PERIODO 262,500.00 3%
ESTIMACIÓN ACUMULADA 155,000.00
AJUSTE DEL PERIODO 107,500.00

DEBE HABER
30-Sep GASTO POR INCOBRABLES 107,500.00
ESTIMACION POR INCOBRABLES 107,500.00
AJSUTE DE INCOBRALES POR EL PERIODO
------------------------- / ---------------------
 BALANCE DE COMPROBACION
CIA BOSQUE S.A.
30 SETIEMBRE 2018
DEBE HABER DEBE
Bancos 9,500,000.00
Cuentas por cobrar 8,750,000.00
Estimaciones por Incobrables 155,000.00
Documento por cobrar a Cía. Trébol S.A. 6,500,000.00
Terreno 8,000,000.00
Edificio 8,350,000.00
Depreciaciòn Acumulada Edificio
Depreciaciòn Acumulada Equipo
Patentes 2,510,000.00
Documento por Cobrar 1,000,000.00
Caja Chica 607,000.00
Alquiler pagado por adelantado 1,020,000.00
Ingreso Cobrado por Adelantado 3,150,000.00 2,391,666.67
Cuentas por pagar 4,500,000.00
Intereses bancarios por pagar 655,000.00
Documento por Pagar Bco. Internacional 15,500,000.00
Documento por Pagar Bco. del Pueblo 6,000,000.00
Capital 19,850,000.00
Gasto por incobrarles 107,500.00
Gasto por servicio de transporte 1,250,000.00
Gasto de Planilla 7,580,000.00
Gasto de Reparaciones 2,560,000.00
Gastos por Intereses Bancarios 785,000.00 1,888,611.11
Gasto por alquiler 360,000.00 402,333.33
Gasto por depresicion de activos 1,006,666.67
Otros Ingresos 207,000.00
Ingresos por Intereses 255,000.00
Ingresos por Servicios 8,500,000.00
intereses acumulados por cobrar 227,500.00
TOTALES 58,772,000.00 58,772,000.00 6,024,277.78
ON

HABER DEBE HABER

9,500,000.00 -
8,750,000.00 -
107,500.00 - 262,500.00
6,500,000.00 -
8,000,000.00 -
8,350,000.00 -
556,666.67 - 556,666.67
450,000.00 - 450,000.00
2,510,000.00 -
1,000,000.00 -
607,000.00 -
402,333.33 1,020,000.00 402,333.33
2,391,666.67 3,150,000.00
- 4,500,000.00
1,888,611.11 - 2,543,611.11
- 15,500,000.00
- 6,000,000.00
- 19,850,000.00
107,500.00 -
1,250,000.00 -
7,580,000.00 -
2,560,000.00 -
2,673,611.11 -
762,333.33 -
1,006,666.67 -
- 207,000.00
227,500.00 - 482,500.00
2,391,666.67 - 10,891,666.67
227,500.00 -
6,024,277.78 64,796,277.78 64,796,277.78 0.00