RECURSO HUMANO

1
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
PERSONAL CANTIDAD VALOR NOMINAL
1.1 Gerente 1 $ 4,000,000
1.2 Jefe de Producción 1 $ 2,800,000
1.3 Obreros 8 $ 1,117,000
1.4 Director de Exportaciones 1 $ 2,200,000
1.5 Asistente de Exportaciones 1 $ 1,800,000
1.6 Director Logístico 1 $ 1,900,000
1.7 Contador 1 $ 1,900,000
1.8 Community Manager 1 $ 1,400,000
1.9 Ventas 8 $ 2,000,000
1.10 Limpieza 1 $ 1,100,000
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
2
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
ITEMS CANTIDAD VALOR UNITARIO
2.1 Mejoras locativas 1 $ 144,000,000
2.2 Marketing, Publicidad y Branding 1 $ 16,000,000
2.3 Efectivo disponible en banco 8 $ 445,099,200
TOTAL
PRESUPUESTO FABRICA Y OFICINA
3
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO
3.1 Equipos de computo 7 $ 1,440,000
3.2 Celular corporativo 6 $ 960,000
3.3 Maquinaria completa 1 $ 108,000,000
3.4 Equipo de logistica 1 $ 45,000,000
3.5 Muebles de operación 8 $ 28,000,000
TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
4
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VALOR MENSUAL
4.1 Terreno $ 200,120,000
4.2 Servicios publicos $ 5,000,000
4.3 Publicidad $ 3,600,000
4.4 Materiales para producción $ 392,840,000
4.5 Elementos de logistica $ 600,000
4.6 Materiales de empaque $ 20,000,000
4.7 Transporte del producto $ 18,700,000
4.8 Contenedores $ 7,000,000
4.9 Seguridad privada y localizador $ 4,500,000
4.10 Nomina $ 55,379,220
TOTAL $ 707,739,220
5 PROYECCIÓN EN VENTAS
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VENTAS CANTIDAD VALOR/UNIDAD
5.1 Venta de producto terminado 17900 $ 20
5.2 Venta de producto en COP 17900 $ 80,000
FLUJO DE EFECTIVO
6
EXPORTACIÓN DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
AÑO VENTAS GASTOS
6.1 1 $ 17,184,000,000 $ 8,492,870,640
6.2 2 $ 18,129,120,000 $ 8,959,978,525
6.3 3 $ 19,216,867,200 $ 9,497,577,237
6.4 4 $ 20,331,445,498 $ 10,048,436,716
6.5 5 $ 21,429,343,554 $ 10,591,052,299
MANO
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
CARGA PRESTACIONAL VALOR TOTAL
$ 2,640,000 $ 6,640,000
$ 1,848,000 $ 4,648,000
$ 737,220 $ 9,673,220
$ 1,452,000 $ 3,652,000
$ 1,188,000 $ 2,988,000
$ 1,254,000 $ 3,154,000
$ 1,254,000 $ 3,154,000
$ 924,000 $ 2,324,000
$ 1,320,000 $ 17,320,000
$ 726,000 $ 1,826,000
$ 55,379,220
ABAJO
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VALOR TOTAL
$ 144,000,000
$ 16,000,000
$ 3,560,793,600
$ 3,720,793,600
CA Y OFICINA
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VALOR TOTAL
$ 10,080,000
$ 5,760,000
$ 108,000,000
$ 45,000,000
$ 224,000,000
$ 392,840,000
TRATIVOS
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VALOR ANUAL
$ 2,401,440,000
$ 60,000,000
$ 43,200,000
$ 4,714,080,000
$ 7,200,000
$ 240,000,000
$ 224,400,000
$ 84,000,000
$ 54,000,000
$ 664,550,640
$ 8,492,870,640
VENTAS
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VALOR TOTAL
$ 358,000
 $ 1,432,000,000
CTIVO
CADOR DE COLOMBIA HACIA MÉXICO
VARIACIÓN (IPC) FLUJO DE EFECTIVO
0.00% <
5.50% $ 9,169,141,475
6.00% $ 9,719,289,963
5.80% $ 10,283,008,781
5.40% $ 10,838,291,255
 BALANCE GENERAL
PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
BANCOS
VENTAS
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTE
TERRENO
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DE PERSONAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
ENVASES Y EMPAQUES
ASEO Y VIGILANCIA
PUBLICIDAD
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO
$ 3,560,793,600
$ 17,320,000
$ 34,640,000
$ 2,401,440,000
$ 224,000,001
$ 108,000,001
$ 10,080,001
$ 2,743,520,003
$ 2,778,160,003
$ 60,000,000
$ 38,059,220
$ 224,400,000
$ 240,000,000
$ 54,000,000
$ 43,199,999
$ 659,659,219
$ 2,118,500,784
$ 2,118,500,784
$ 2,778,160,003
 ESTADO DE RESULTADOS
PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESO
UTILIDAD ANTE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ACCIONISTAS