FLUJO PARA IMPLEMENTACION DE CREDITO DIRECTO ONLINE

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 MANUAL CAJERA

FUNCIONES A REALIZAR:

1. PAGO O CUOTA INICIAL (UNICOMER & SAP)

El cliente se acerca a caja a cancelar el “pago inicial” emitido por unicomer (1 copia cajera, reservar y
adjuntar al expediente de crédito).

El pago INICIAL solo podrá ser recibido en efectivo, está prohibido recibir otras formas de pago: tarjetas
de dédito, crédito y cheque. De existir un pago inicial (anticipo ) se registrará como pago a cuenta a
favor de UNICOMER.

Registro de pago inicial en SAP:

 Menú pagos recibidos

 Buscar y digitar el Cliente UNICOMER
 Dar clic en pago a cuenta
 Digitar el valor a recibir (confirmar la cantidad en el comprobante Unicomer) Ej. $100
 En tipo de operación seleccionar ANTICIPO DE CLIENTES (A-002)
 En comentarios escribir el nombre del cliente a quién se otorgo el crédito. Ej. Carlos Flores
 Remitir copia del comprobande de pago emitido por la cajera (sap) a los correos electrónicos:
jsanchez@livansud.com; outsourcing_ec02@unicomer.com

2. FACTURACIÓN A UNICOMER (SAP)

 Recibe el expediente (entregado por el adminsitrador tienda)

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  Genera la facturación diara a UNICOMER (desde la orden de venta previamente cargada por el
vendedor), fecha límite: hasta el 19 de cada mes por cierre contable
 Las ordenes generadas desde 20 – 30 de cada mes, serán facturadas el primer día hábil del mes
siguiente.
 Se deberá actualizar la fecha en la factura de venta con el comando *
Importante: los precios a facturar a Unicomer no cuadran con el expediente Unicomer por tratarse
de venta a crédito (cargo intereses)

3. DIGITALIZAR DOCUMENTOS ( SISTEMA UNICOMER)

Pasos para ingresar al sistema:

Importante: La clave de acceso debe ser cambiada al momento de ingresar al sistema, es de uso
personal e intransferible.

2. Llenar la ficha de Control de expedientes

3. Digitalizar las facturas:
 factura emitida por Unicomer al consumidor final
 facturar emitida por Livansud a Unicomer.
 Completar los campos solicitados

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 4. CIERRE DE CAJA (SAP)

 Deberá constar el registro como para anticipado de haberse efectuado un cobro inicial
 Reflejará la venta a crédito realizada a Unicomer

5. PROCESO DE COBRO A UNICOMER

 Entregar en la oficinas de Unicomer (lunes c/semana), el expediente adjunto a la factura de

venta
 Elaborar Memorandun detallando los expediente entregados (2 copias: 1 Livansud y 1
Unicomer)
 Entregar sobre cerrado a nombre de Karla Troncoso y Joselyn Aguayo (coordinar al numero
celular #0992132922)

IMPORTANTE: Coordinar con administrativo (IVETTE) a fin que coloque en la ruta del mensajero el retiro
y posterior entrega a Unicomer, no entregrar a terceros.

6. LIQUIDACION DE PAGO (SAP)

Los términos de la negociación pactados con Unicomer son:

 Forma de pago: transferencia a la cuenta
 Plazo: 30 días crédito
Unicomer realizará la cancelación de su factura, 30 días posteriores a la fecha de emisón.

Pasos para registrar pago mediante TRANSFERENCIA

1. Menú principal - Gestión de Bancos

2. Dar clic en pagos recibidos
3. Pagos recibidos
4. Dar clic en crear

5. Buscar cliente Unicomer

6. Es importante confirmar con el departamento contable el depósito o transferencia realizado
por el cliente, previo al ingreso.
7. Seleccionar la(s) factura(s) a las que va afectar su pago
8. La fecha de contabilización deberá ser igual a la fecha de la transacción confirmada en bancos
9. En referencia colocar el número de documento o depósito de bancos
10. Dar clic en MEDIOS DE PAGO
11. Dar clic en la pestaña TRANSFERENCIA BANCARIA

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 12. La cuenta de Mayor deberá ser igual a la cuenta bancaria del depósito realizado por el cliente
13. La Fecha de Transferencia es igual a la fecha de deposito
14. La Referencia es igual al número de documento

15. En Total presionar CTRL + B

16. Dar clic en OK
17. Datos otros - Seleccionar el tipo de operación ABONO A FACTURA DE CLIENTE
18. Seleccionar Vendedor (vendedor asignado)
19. Dar clic en crear.

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