COD. CTA DESCRIPCION CTA.

VALOR
4 INGRESOS $ 11,507,135.72
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 11,507,135.72
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA $ 4,117,405.72
412013 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFÉ $ 4,117,405.72
41201301 VENTA CAFÉ EMPACADO $ 4,117,405.72
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL $ 627,059.00
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPR $ 627,059.00
41359506 VENTA PRENDAS DE VESTIR Y OTROS $ -
41359507 ALIMENTOS EN VITRINA $ -
41359508 VENTA PRENDAS DE VESTIR Y OTROS EN VITRINA $ 477,815.00
41359509 ALIMENTOS EN VITRINA $ 149,244.00
4140 RESTAURANTES $ 6,762,671.00
414015 RESTAURANTES $ 6,762,671.00
41401501 BEBIDAS A BASE DE CAFE $ 3,233,772.00
41401502 PASTELERIA $ 2,070,530.00
41401503 ALIMENTOS PREPARADOS EN COCINA $ 444,220.00
41401504 BEBIDAS ALTERNATIVAS PREPARADAS $ 544,419.00
41401505 PREPARACIONES CON BEBIDAS ALCOHOLICAS $ -
41401507 BEBIDAS ALCOHOLICAS COMERCIALIZACION $ -
41401508 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS COMERCIALIZACION $ -
41401509 VINOS Y CERVEZAS $ -
41401510 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS COMERCIALIZACION $ 469,730.00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS $ -
417095 ACTIVIDADES DE SERVICIOS $ -
41709501 SERVICIO DE CATACION $ -
4175 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ -
417505 DEVOLUCIONES COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS $ -
41750501 DV CAFE EMPACADO $ -
417507 DEVOLUCIONES OTROS COMERCIALIZACION $ -
41750701 DEVOLUCIONES PRENDAS DE VESTIR $ -
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ -
4210 FINANCIEROS $ -
421010 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
42101001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
42102001 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
4220 ARRENDAMIENTOS $ -
422011 LOCAL COLO PARA EVENTOS $ -
42201101 LOCAL COLO PARA EVENTOS $ -
4235 SERVICIOS $ -
423595 OTROS $ -
42359501 SERVICIO MAQUILA DE CAFE $ -
4250 RECUPERACIONES $ -
425050 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS $ -
42505001 REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS $ -
4275 DEVOLUCIONES SERVICIOS $ -
427505 DEVOLUCIONES SERVICIOS $ -
42750501 DEVOLUCIONES SERVICIOS $ -
4295 DIVERSOS $ -
429557 AUXILIOS Y BENEFICIOS $ -
42955701 AUXILIO DE NOMINA COVID 19 $ -
429581 AJUSTE AL PESO $ -
42958101 AJUSTE AL PESO $ -
42958197 D. FISCAL AJUSTE AL PESO $ -
5 GASTO -$ 5,370,366.59
51 ADMINISTRATIVOS -$ 302,488.00
5105 GASTOS DE PERSONAL $ -
510506 SUELDOS $ -
51050601 SUELDOS $ -
51050604 AUXILIO NO PRESTACIONAL $ -
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
510524 INCAPACIDADES $ -
51052401 INCAPACIDADES $ -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
510530 CESANTÍAS $ -
51053001 CESANTÍAS $ -
510533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ -
51053301 INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ -
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ -
51053601 PRIMA DE SERVICIOS $ -
510539 VACACIONES $ -
51053901 VACACIONES $ -
510545 AUXILIOS $ -
51054503 AUX DE RODAMIENTO NO PRESTACIONAL $ -
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES $ -
51056001 INDEMNIZACIONES LABORALES $ -
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES $ -
51056801 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES $ -
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ -
51056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ -
510570 APORTE A FONDOS DE PENSIÓN Y/O CESANTÍAS $ -
51057001 APORTE A FONDOS DE PENSIÓN Y/O CESANTÍAS $ -
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ -
51057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ -
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ -
51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ -
510595 OTROS $ -
51059501 BIENESTAR Y ATENCIÓN A EMPLEADOS $ -
51059503 EXAMENES DE INGRESO O PERIODICOS $ -
5110 HONORARIOS $ -
511025 ASESORIA JURIDICA $ -
51102502 HONORARIOS- SERVICIOS LEGALES $ -
511030 ASESORIA FINANCIERA $ -
51103001 HONORARIOS FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS $ -
511035 ASESORÍA TÉCNICA $ -
51103501 ASESORIA TECNICA $ -
51103502 SERVICIO DIGITACION CONTABLE $ -
5115 IMPUESTOS -$ 136,878.00
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 136,878.00
51150501 ICA TARIFA 13.8 X 1000 -$ 101,978.00
51150502 ICA TARIFA 4.14 X 1000 -$ 17,046.00
51150503 AVISOS Y TABLEROS 15% SOBRE ICA -$ 17,854.00
51150520 ICA TARIFA 10 X 1000 $ -
5120 ARRENDAMIENTOS $ -
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
51201001 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
5130 SEGUROS $ -
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL $ -
51306001 RESPONSABILIDAD CIVIL $ -
513095 OTROS $ -
51309501 SEGURO MULTI RIESGO EMPRESARIAL $ -
5135 SERVICIOS -$ 164,333.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ -
51350501 SERVICIOS - ASEO Y VIGILANCIA $ -
51350502 ALARMA Y MONITOREO $ -
513511 EMPRESAS DE SERV TEMPORALES $ -
51351105 ASISTENTE ADMINISTRATIVA EMPRESA TEMPORAL $ -
51351106 ASISTENTE ADMINISTRATIVA EMPRESA TEMPORAL(ADMON) $ -
513512 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ -
51351201 SERVICIO APOYO PROCESOS ADMINISTRACION $ -
513520 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS -$ 164,333.00
51352001 HOSTING Y CUENTAS DE CORREO $ -
51352002 SOFTWARE ADMINISTRAT Y FACTURACION -$ 164,333.00
513535 TELEFONO FIJO - INTERNET Y CELULARES $ -
51353501 SERVICIO TELEFONIA FIJA $ -
51353502 SERVICIO INTERNET FIJO $ -
51353503 SERVICIO TELEFONIA CELULAR $ -
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS $ -
51355001 TPTES FLETES ADMINISTRATIVOS $ -
5140 GASTOS LEGALES $ -
514005 NOTARIALES $ -
51400501 NOTARIALES $ -
514010 REGISTRO MERCANTIL $ -
51401001 REGISTRO MERCANTIL $ -
5155 GASTOS DE VIAJE $ -
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN $ -
51550501 GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN $ -
515515 PASAJES AÉREOS $ -
51551501 GASTOS DE VIAJE - PASAJES AÉREOS $ -
515520 PASAJES TERRESTRES $ -
51552001 GASTOS DE VIAJES - PASAJES TERRESTRES $ -
5160 DEPRECIACIONES $ -
516020 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ -
51602001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ -
5195 DIVERSOS -$ 1,277.00
519520 Gastos de representación y relaciones publicas $ -
51952001 Gastos de representación y relaciones publicas $ -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ -
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ -
519530 ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ -
51953001 ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ -
519545 TAXIS Y BUSES $ -
51954501 TAXIS Y BUSES $ -
519560 CASINO Y RESTAURANTE $ -
51956001 CASINO Y RESTAURANTE $ -
519565 PARQUEADEROS -$ 1,277.00
51956501 PARQUEADEROS -$ 1,277.00
52 VENTAS -$ 4,900,876.14
5205 GASTOS DE PERSONAL -$ 2,001,117.00
520506 SUELDOS -$ 1,400,000.00
52050601 SUELDOS -$ 1,200,000.00
52050602 AUXILIO NO PRESTACIONAL -$ 200,000.00
52050604 AUXILIO NO PRESTACIONAL $ -
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
52051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ -
520524 INCAPACIDADES $ -
52052401 INCAPACIDADES $ -
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE -$ 106,454.00
52052701 AUXILIO DE TRANSPORTE -$ 106,454.00
520530 CESANTÍAS -$ 108,871.00
52053001 CESANTÍAS -$ 108,871.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -$ 13,065.00
52053301 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -$ 13,065.00
520536 PRIMA DE SERVICIOS -$ 124,463.00
52053601 PRIMA DE SERVICIOS -$ 124,463.00
520539 VACACIONES -$ 50,000.00
52053901 VACACIONES -$ 50,000.00
520548 BONIFICACIONES $ -
52054801 BONIFICACIONES $ -
520551 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ -
52055101 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ -
520560 INDEMNIZACIONES LABORALES $ -
52056001 INDEMNIZACIONES LABORALES $ -
520563 CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ -
52056301 CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ -
520568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES -$ 6,264.00
52056801 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES -$ 6,264.00
520569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ -
52056901 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS $ -
520570 APORTE A FONDOS DE PENSIÓN Y/O CESANTÍAS -$ 144,000.00
52057001 APORTE A FONDOS DE PENSIÓN Y/O CESANTÍAS -$ 144,000.00
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -$ 48,000.00
52057201 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -$ 48,000.00
520584 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS $ -
52058401 GASTOS MÉDICOS Y DROGAS $ -
520595 OTROS $ -
52059501 BIENESTAR Y ATENCIÓN A EMPLEADOS $ -
5210 HONORARIOS $ -
521035 ASESORIA TECNICA $ -
52103501 ASESORIA MENU Y OTROS PROCESOS ALIMENTOS $ -
521095 OTROS $ -
52109501 ELABORACION DE MAQUETAS MANUALES $ -
5220 ARRENDAMIENTOS -$ 1,218,085.00
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 1,218,085.00
52201001 LOCAL DESTINADOS PARA LA VENTA (USAQUEN) $ -
52201002 LOCAL DESTINADO PARA LA VENTA (QC) -$ 1,218,085.00
52201003 LOCAL DESTINADO PARA LA VENTA (ZT) $ -
52201004 LOCALES DESTINO PARA VENTA (FONTANAR) $ -
522015 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
52201501 ALQUILER MAQUINARIA E IMPLEMENTOS VENTAS $ -
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ -
522506 CONTRIBUCIONES PARA VENTAS CAFE $ -
52250601 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS PARA VENTAS CAFE $ -
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO $ -
52251001 AFILIACIONES A ENTIDADES DEL EXTERIOR $ -
52251002 AFILIACIONES A ENTIDADES NACIONALES $ -
5235 SERVICIOS -$ 129,470.00
523505 SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA $ -
52350501 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA PUNTOS DE VENTA $ -
523511 EMPRESAS DE SERV TEMPORALES -$ 104,147.00
52351101 BARISTAS EMPRESA TEMPORAL $ -
52351102 BARISTAS EMPRESA TEMPORAL (ADMON) $ -
52351103 MESEROS EMPRESA TEMPORAL $ -
52351104 MESEROS EMPRESA TEMPORAL (ADMON) $ -
52351105 SERV GENERALES EMPRESA TEMPORAL $ -
52351106 SERV GENERALES EMPRESA TEMPORAL (ADMON) $ -
52351109 AUX COCINA EMPRESA TEMPORAL -$ 100,097.00
52351110 AUX COCINA EMPRESA TEMPORAL (ADMON) -$ 4,050.00
52351111 COMERCIAL REDES EMPRESA TEMPORAL $ -
52351112 COMERCIAL REDES EMPRESA TEMPORAL (ADMON) $ -
523512 SERVICIOS POR CUENTA DE COBRO $ -
52351201 SERVICIO DE ATENCION DE MESAS $ -
52351202 SERVICIO DE COCINA $ -
52351203 SERVICIO BARISTA $ -
52351204 SERVICIO DE RUTA COLABORADORES $ -
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ -
52352501 SERVICIO DE ACUEDUCTO $ -
523530 ENERGIA ELECTRICA $ -
52353001 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA $ -
52353002 SERVICIO DE ASEO CODENSA $ -
523531 GAS $ -
52353101 GAS NATURAL $ -
52353102 GAS PROPANO $ -
523535 TELEFONO E INTERNET $ -
52353501 TELEFONIA CELULAR $ -
52353502 INTERNET $ -
523550 TPTES FLETES Y ACARREOS -$ 25,323.00
52355001 TPTES ENTREGA PEDIDOS -$ 17,723.00
52355002 FLETES ENVIO DE CAFE $ -
52355003 TPTE PRODUCTOS DE UNA TIENDA A OTRA -$ 7,600.00
52355004 TPTES SALIDA TRABAJADORES $ -
52355005 TPTE PARA COMPRAS $ -
523560 PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCIÓN $ -
52356001 PAGINA WEB Y REDES $ -
52356002 PARTICIPACIÓN EN FERIAS $ -
52356003 MATERIAL POP $ -
52356004 WI FI CLIENTES - MUSICA $ -
52356006 BROCHURE Y OTRAS PUBLICIDADES $ -
52356008 IVA ASUMIDO EN OBSEQUIOS Y MUESTRAS GRATIS $ -
5240 GASTOS LEGALES $ -
524005 REGISTROS Y DOCUMENTOS $ -
52400502 REGISTROS LEGALES $ -
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
524510 MANTEN CONSTRUCC Y EDIFIC $ -
52451001 MANTEN PROPIEDADES AJENAS $ -
52451002 MANTENIMIENTO LOCALES $ -
524515 MANTEN MAQ Y EQUIPO $ -
52451501 MANTEN MAQ Y EQ TIENDAS $ -
5250 ADECUACION E INSTALACION $ -
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES $ -
52501001 ARREGLOS Y DECORACION DE LOCALES $ -
52501002 INSTALACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS $ -
5260 DEPRECIACIONES -$ 1,339,266.00
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$ 973,136.00
52600501 DP ADECUACIONES PROPIEDADES AJENAS -$ 973,136.00
526010 DP MAQ Y EQUIPO -$ 235,200.00
52601001 DP MAQ Y EQUIPO -$ 235,200.00
526020 DP EQ COMPUTACION Y COMUNICACION $ -
52602001 DP EQ COMPUTO Y COMUNICACION $ -
526030 DP EQ DE HOTELES Y RESTAURANTES -$ 130,930.00
52603001 DP EQ RESTAURANTES -$ 130,930.00
5265 AMORTIZACIONES $ -
526510 AMORTIZACION INTANGIBLES $ -
52651005 AMORTIZACION PROCESO CAFE $ -
5295 DIVERSOS -$ 212,938.14
529525 ELEMENTOS ASEO -$ 17,000.00
52952501 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA $ -
52952502 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PUNTOS DE VENTA -$ 17,000.00
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -$ 91,342.00
52953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -$ 91,342.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES $ -
52954001 ENVASES Y EMPAQUES PARA CONSERVACION EN SITIO $ -
529541 LOZA CRISTALERIA ETC -$ 104,596.14
52954101 LOZA Y CRISTALERIA $ -
52954102 IMPLEMENTOS MENORES COCINA -$ 104,596.14
529595 OTROS DIVERSOS $ -
52959502 SERVICIO CAMBIO SENCILLO $ -
52959503 OTROS $ -
53 OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -$ 167,002.45
5305 FINANCIEROS -$ 166,942.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ -
53050501 GMF 4 X 1000 $ -
53050502 COMISIONES BANCARIAS $ -
53050503 COMISIONES POR TARJETAS $ -
53050504 CUOTA DE MANETO $ -
53050505 SEGUROS LEASING Y CREDITOS $ -
53050506 COSTO MANEJO DATAFONOS $ -
530515 COMISIONES -$ 166,942.00
53051502 COMISIONES VENTAS CON TARJETAS -$ 166,942.00
530520 INTERESES $ -
53052001 INTERESES CORRIENTES ENT FINANCIERAS $ -
53052002 INTERESES CORRIENTES PROVEEDORES $ -
53052003 INTERESES CORRIENTES IMPUESTOS $ -
53052004 INTERESES CORRIENTES OTRAS ENTIDADES $ -
53052005 INTERES LEASING BANCOLOMBIA $ -
53052006 INTERESES DE SOBREGIRO $ -
53052030 INTERESES DE MORA $ -
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
53052501 DIFERENCIA EN CAMBIO $ -
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ -
5306 GASTOS POR VENTAS OTROS MEDIOS $ -
530601 GASTOS VENTAS PLATAFORMAS $ -
53060102 COMISIONES PAYU $ -
53060103 COMISIONES PAYPAL $ -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ -
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $ -
53152002 OTROS IMPUESTOS ASUMIDOS $ -
53152003 RTE FTE ASUMIDO $ -
53152004 RETE ICA ASUMIDO $ -
53152005 IMPUESTOS ASUMIDOS EN VENTAS $ -
53152006 IMPUESTOS ASUMIDOS EN VENTAS $ -
5395 GASTOS DIVERSOS -$ 60.45
539525 DONACIONES $ -
53952501 DONACIONES $ -
539581 AJUSTE AL PESO -$ 60.45
53958101 AJUSTE AL PESO -$ 60.45
539595 OTROS $ -
53959501 OTROS $ -
53959503 SEGURIDAD SOCIAL DE NOMINA ASUMIDA POR LA EMPRESA $ -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
54050501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ -
6 COSTOS DE VENTA -$ 4,277,575.00
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -$ 4,277,575.00
6140 RESTAURANTES -$ 4,277,575.00
614020 COSTO DE VENTAS RESTAURANTES -$ 4,277,575.00
61402060 COSTO DE VENTAS RESTAURANTES -$ 4,277,575.00
UTILIDAD(+)/PÉRDIDA DEL EJERCICIO(-) ANTES DE IMPUESTO DE
0
RENTA $ 1,859,194.13