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DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL.

MÓDULO DE ACREEDORES
EJERCICIO
1. COMPROBANTE A01
Los perfiles requeridos son:
Nro. Descripción del Perfil
146 OPERADOR DE ACREEDORES

147 RESPONSABLE DE ACREEDORES

Perfil 146 Operador de Acreedores

Para realizar el registro de un comprobante de pago de acreedores, inicialmente debe conectarse con
el perfil 146 Operador de Acreedores:

Debe ingresar al siguiente menú:

▪ Acreedores
▪ Pago de Acreedores
• Registro de Pago Acreedores

En la pantalla se visualizaran todos los comprobantes de pago de acreedores de la entidad, de acuerdo

al nivel de restricción que tenga el usuario:

Para realizar un nuevo registro seleccione el ícono nuevo , el sistema desplegará la pantalla del Primer
Paso “Datos del Acreedor”.

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Seleccione el Acreedor, Tipo Deuda y Medio de Pago. En la parte inferior el sistema habilita “Criterios
de Selección”, los mismos permitirán filtrar los documentos C31.

Para continuar con el registro seleccione la opción siguiente .

El sistema despliega la pantalla del segundo paso “Datos del Beneficiario”, registre la Glosa que justifica
el registro del comprobante A01 y de ser necesario puede seleccionar el Banco y Cuenta del
beneficiario:

Para continuar con el registro seleccione la opción siguiente . El sistema habilita el tercer paso
“Detalle Documentos C31”:

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Seleccione la opción nuevo , el sistema despliega la pantalla de “Documentos C31 Pendientes

de Pago – Acreedores”, seleccione los C31 que formarán parte del pago y seleccione la opción aceptar:

Para continuar con el registro seleccione la opción siguiente .

El sistema muestra el cuarto paso “Pagos”, en esta pantalla no se debe realizar ningun registro,
seleccionar la opción terminar :

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En la lista de compronates A01 se viisualiza el comprobante registrado en estado ELABORADO,

seleccione la opción VERIFICAR :

El sistema ingresa al documento A01, el usuario debe revisar la información, seleccione la opción v
erificar , el estado del documento cambiará a VERIFICADO:

Perfil 147 Responsable de Acreedores

Debe ingresar al siguiente menú:

▪ Acreedores
▪ Pago de Acreedores
• Aprobación Pago de Acreedores

Busque el comprobante y seleccione la opción APROBAR , el usuario debe revisar la información,

seleccione nuevamente la opción APROBAR:

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Confirme la operación:

El estado del documento cambiará a APROBADO y estará preparado para su pago.

Para generar el reporte del comprobante A01 debe ingresar a la opción Exportar PDF :

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Es posible anular los comprobantes A01, siempre y cuando no hayan sido pagados, el sistema habilita la
opción ANULAR :

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2. REPORTES
Los perfiles para generar los reportes de acreedores son los siguientes:

Nro. Descripción del Perfil

248 CONSULTAS GENERALES

146 OPERADOR DE ACREEDORES

147 RESPONSABLE DE ACREEDORES

Ingrese al siguiente menú:

▪ Acreedores
▪ Reportes de Acreedores

En la parte superior de la pantalla puede visualizar los reportes de acreedores:

✓ Estado General de Acreedores

✓ Estado Individual de Acreedores

✓ Estado General de Acreedores por Grupos

✓ Estado General de Acreedores por Cortes

✓ Estado Acumulado de Acreedores por Mes

De acuerdo al reporte que seleccione el sistema habilitará los parámetros que podrá utilizar.

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La opción “Incluye Regularización” puede utilizarla para los reportes “Estado General de Acreedores” y
“Estado Individual de Acreedores”.

Para generar los reportes, una vez definidos los parámetros, seleccione el ícono Exportar PDF .

✓ Estado General de Acreedores

Parámetros

Reporte

✓ Estado Individual de Acreedores

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Parámetros

Reporte

✓ Estado General de Acreedores por Grupos

Parámetros

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Reporte

✓ Estado General de Acreedores por Cortes

Parámetros

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Reporte

✓ Estado Acumulado de Acreedores por Mes

Parámetros

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Reporte

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