GUÍA OPERATIVA

PAGO DE ACREEDORES POR CONCEPTO

SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA

SIGEP
 Guía Operativa
PAGO DE ACREEDORES POR CONCEPTO
SIGEP

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2020

Propiedad Intelectual del Ministerio Economía y Finanzas Públicas

Prohibida su comercialización
 CONTENIDO

1. GENERALIDADES ............................................................................................................................................... 1

2. PERFILES .............................................................................................................................................................. 1

3. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................................................... 1

3.1 Registro del Grupo de Pago de Acreedores ........................................................................................... 1

3.2 Registro de Pago de Acreedores por Concepto .................................................................................... 7
3.4 Aprobación de Pago de Acreedores por Concepto ............................................................................ 11

4. MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA .................................................................. 12

5. REPORTES ......................................................................................................................................................... 14

6. PRIORIZACIÓN DE PAGOS ............................................................................................................................. 16

6.1 Elaboración de la Priorización de Pagos ............................................................................................... 16

6.2 Aprobación de la Priorización de Pagos ............................................................................................... 19
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PAGO DE ACREEDORES POR CONCEPTO

1. GENERALIDADES

Con el objeto de agrupar el pago de varios acreedores en un solo comprobante de pago de

acreedores (A01), se crea la opción grupo de pago de Acreedores.

Esta opción permitirá a la entidad crear uno o varios grupos o en su defecto mantener la forma
habitual realizada en el módulo de Acreedores.

Antes el crear el grupo de pago, no debe existir comprobantes de pago A01, pendientes de
APROBACIÓN.

2. PERFILES

Ingresar desde los perfiles habitualmente utilizados en el Módulo de Acreedores y en la

Priorización de Pagos

164 ADMINISTRADOR DE ACREEDORES

146 OPERADOR DE ACREEDORES
147 RESPONSABLE DE ACREEDORES.
76 OPERADOR DE PRIORIZACION DE PAGO
77 OPERADOR DE PRIORIZACION DE PAGO

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Registro del Grupo de Pago de Acreedores

Para crear el grupo el operador deberá ingresar al sistema con el perfil 164
Administrador de Acreedores, desde la siguiente opción de menú:

 Acreedores
 Clasificador de Acreedores
 Relación Libreta – Deducciones – Grupo de Pago

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El operador debe registrar por única vez, la libreta y grupo de pago, debe presionar el

botón editar , esta opción habilitará la siguiente pantalla:

a) Libretas

El operador debe presionar el botón nuevo, seleccionar el tipo de libreta y relacionar

la cuenta bancaria y/o libreta de acreedores donde se acumula los acreedores, al
concluir el registro debe presionar el botón GUARDAR, y luego ACTIVAR el registro.

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Nota: Para las entidades que operan actualmente en el módulo de Acreedores, la información
“libreta” ha sido migrada y debe mostrarse la relación en estado ACTIVO, como se observa en
la siguiente pantalla:

b) Deducciones

Esta opción actualmente es aplicada al Nivel Central, para relacionar el acreedor con
un tipo de libreta especial (previamente registrado en la opción Libreta). La Libreta
especial denominada PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones).

Nota: La información ha sido migrada, por tanto no requiere que el operador registre.

c) Creación del Grupo de Pago

Desde esta opción el operador podrá crear uno o varios grupos de acreedores.

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El operador deberá presionar el botón nuevo, el cual habilitará dos opciones: Grupo
Pago y Acreedores.

Primero, debe crear el Grupo de Pago (Nivel Principal):

Descripción Grupo: Nombre del grupo de pago

Sigla: Sigla del grupo de pago
Fecha Corte: No es obligatorio el uso de esta opción.

Sin embargo, al seleccionar esta opción en cada registro del Comprobante A01 del
grupo de pago, será necesario registrar la fecha y hora de corte, por tanto el
comprobante A01 tomara en cuenta los registros acumulados hasta la fecha de corte
seleccionada por el operador.

Una vez registrado los datos obligatorios (*), el operador debe presionar el botón
ACEPTAR.

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Una vez creado el grupo, el operador debe posesionarse sobre el grupo de pago y
presionar el botón nuevo, seleccionar la opción: Acreedores (nivel inferior).

Esta opción, desplegará la lista de acreedores a seleccionar.

Una vez realizada la selección de los acreedores que formaran parte del Grupo de
Pago, debe presionar el botón ACEPTAR.

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Antes de ACTIVAR el grupo de pago, el operador puede eliminar, adicionar
acreedores o modificar datos del grupo de pago. Una vez revisada la información,

debe proceder a la ACTIVACIÓN .

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3.2 Registro de Pago de Acreedores por Concepto

Para el pago de Acreedores por grupo o por acreedor, el operador debe ingresar al
módulo con el perfil 146 Operador de Acreedores, el cual debe seguir la siguiente
secuencia:

 Acreedores
 Pago Acreedores
 Pago de Acreedores por Concepto

Debe presionar el botón nuevo para crear un comprobante de pago de

acreedores.

a) Datos Generales

El operador debe seleccionar y registrar los siguientes campos:

Grupo de Pago: debe seleccionar uno de los grupos de pago creados por la entidad.
Acreedor: solo visualizará los acreedores que no formen parte de un grupo de pago.
Tipo de Deuda: debe seleccionar una de las opciones (Actual/Deuda Flotante/Gestión
Anterior)
Medio de Pago: Cheque o Transferencia Electrónica Bancaria (se detallara en el punto
Transferencia Electrónica Bancaria).

Nota: El operador tiene la opción realizar el pago por Grupo de Pago o por Acreedor
(excluyentes entre sí).

b) Criterios de Selección

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Fecha/hora de los movimientos (hasta), el registro es obligatorio cuando el Grupo de
Pago se ha creado, con fecha de corte (ver punto Creación del Grupo de Pago).

c) Datos del Acreedor y Documentos C31

Esta opción muestra los acreedores que forman parte del grupo de pago.

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El operador debe presionar el botón NUEVO, el cual desplegara una ventana que lista
de C31 a seleccionar.

Una vez seleccionado los documentos que formaran parte del comprobante A01, el
operador debe presionar el botón ACEPTAR.

Al presionar el botón SIGUIENTE, el sistema calculara el pago por beneficiario con su

respectivo acreedor.

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Debe continuar hasta el cuarto paso con el botón SIGUIENTE.

Una vez concluido el registro, al presionar el botón TERMINAR, el sistema retornara a la

lista de registro de comprobantes de pago de Acreedores A01.

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 Donde el operador podrá consultar, modificar, eliminar, una vez revisada la

información debe proceder con la VERIFICACIÓN con el botón .

3.4 Aprobación de Pago de Acreedores por Concepto

Para la APROBACIÓN del comprobante A01, el operador debe ingresar al módulo con
el perfil 147 Responsable de Acreedores, el cual debe seguir la siguiente secuencia:

 Acreedores
 Pago Acreedores
 Pago de Acreedores por Concepto

El operador debe presionar el botón para efectuar la APROBACIÓN de la lista de

comprobantes de Pago de Acreedores.

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 Una vez APROBADO el comprobante A01, el operador debe continuar con el
procedimiento habitual para la priorización de pago.

4. MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA

Las entidades que se encuentran habilitadas para efectuar pagos mediante

Transferencias Electrónicas, deberán utilizar este medio de pago. Esta opción permite
realizar la transferencia a la cuenta bancaria del beneficiario (del Acreedor).

Previamente es necesario el registro de la cuenta bancaria destino, desde el perfil 164

Administrador de Acreedores, la opción de menú:

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  Acreedores
 Clasificador de Acreedores
 Tabla de Acreedores Entidad

El sistema mostrara la lista de Acreedores:

Para registrar la cuenta destino del beneficiario, debe presionar el botón modificar .

Seleccione la cuenta bancaria destino del Acreedor.

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 Una vez seleccionada la “Cuenta Destino del Beneficiario”, debe presionar el botón
ACEPTAR.

5. REPORTES
Para la generación del comprobante de pago de acreedores (A01), debe efectuarse

desde la lista de comprobante de pago de Acreedores, presionando el botón ,

para la generación del reporte en formato PDF.

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O ingresando a la consulta del comprobante A01, donde el operador debe

presionar el botón para la generación del reporte en formato PDF.

Adicionalmente se tiene 2 reprotes adicionales al comprobante A01.

 Anexo C31 por Acreedor, detalla el acreedor y los C31 que seleccionados en el
comprobante A01.
 Anexo OEC, detalla el acreedor, C31 y su respectivo código OEC, disponible para
entidades que operan el modulo de Flujo de Caja.

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6. PRIORIZACIÓN DE PAGOS

6.1 Elaboración de la Priorización de Pagos

Una vez aprobado el Formulario A01 (por grupo de Acreedor o por Acreedor), se tiene
que realizar la Priorización del Pago. La ruta de acceso es el que actualmente se tiene
en el ambiente de producción.

 Tesorería
 Pagos
 Priorización
 Elabora Priorización de Pagos

El operador debe presionar la opción NUEVO , al realizar esta operación el sistema

habilitara el formulario de registro y en el paso dos del formulario “Criterios Generales”
seleccionar la opción “Acreedores”.

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Una vez seleccionado el Tipo de Formulario, pasar al siguiente paso presionando la opción
. En la pantalla se puede observar los cambios realizados para la carga del formulario
A01.

A continuación se explica los campos del panel “Tipo de Pago”.

Acreedor: Este campo permite al usuario seleccionar los Acreedores de manera

individual para realizar el pago (si estos no fueron agrupados).

Beneficiario: Lista de valores que permite elegir al beneficiario del pago. La información
generada será de acuerdo al Acreedor seleccionado. Este campo se habilitara
cuando se elija el campo “Acreedor”.

Grupo de Pago: Lista de valores que permite seleccionar el GRUPO DE PAGO que se
desea pagar. La información a desplegar está en función a los Grupos de Pago de
Acreedor realizados, si la entidad no realizó ninguna agrupación el sistema no
desplegara ninguna información.

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Nota: Los campos del panel “Datos Formulario Acreedores” no sufrieron ningún cambio
en su operativa.

Para el ejemplo, seleccionaremos una opción del campo “Grupo de Pago”, para la
Priorización del Pago.

Realizada la selección, procedemos a realizar la carga del documento a pagar,

presionando la opción .

El sistema realizara la carga de todos los formularios A01 relacionados a un grupo.

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 Verificado la carga proceder a cerrar la ventana con la opción .

6.2 Aprobación de la Priorización de Pagos

Señalar que la Aprobación de la Priorización de Pago no sufrió cambios en su

operativa, por lo tanto se debe aprobar el registro como actualmente se lo realiza en el
ambiente de Producción, presionando la opción ACTIVAR

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