Tesorería

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 Introducción

Hoy en día, existe la necesidad critica en las organizaciones para que los individuos y
grupos sean capaces de tener acceso a la información de forma rápida, comunicarse
fácilmente y colaborar entre si. El mundo de los negocios esta experimentando un
cambio sin precedentes, las organizaciones de todo tipo y tamaño se enfrentan con el
desafío de la competitividad. Para tomar mejores decisiones de negocios los
profesionales necesitan tener información a tiempo, exacta y presentada de forma
práctica.

Todos los días, los directivos enfrentan problemas de altos niveles de inventarios y
costos, demoras en el acceso a información sobre ventas y obligaciones; demoras en
la respuesta a las consultas de los clientes, errores en el despacho, entre otros.

Gracias al sistema DatCorp, las empresas podrán emplear a su personal con mayor
eficiencia y efectividad. Se podrán reducir los costos y niveles de inventarios,
proporcionar un mejor servicio al cliente y en general obtener información sobre
indicadores de gestión en base a datos actuales. Estados de cuenta, créditos,
descuentos y facturación no le representaran mas un problema. Con DatCorp notará
como todo el proceso se agiliza y la productividad de su empresa progresa en forma
geométrica.

DatCorp es un nuevo un concepto de software que permitirá a las empresas mejorar

sus procesos administrativos contables, de comercialización y financieros, originando
mayores ingresos y un rápido retorno de la inversión.

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 Información Técnica

El software DatCorp se basa en una arquitectura de base de datos MS SQL 2005, ha

sido desarrollado con herramientas de última tecnología (Lenguaje Visual.Net) y
cuenta con todas las ventajas del ambiente Windows, por lo que resulta muy seguro,
confiable, amigable y fácil de usar. Además, cuenta con poderosas herramientas de
consultas para un manejo con suma facilidad.

‰ Escalable…desde Notebooks, PC’s hasta redes con servidores en diversas

plataformas (Windows Server 2003/2005 , Windows XP/Vista,).

‰ Software comprobado en las diversas instalaciones llevadas a cabo y con

garantía de soporte profesional.

‰ Reducido tiempo de entrenamiento y aprendizaje.

‰ Requerimiento mínimo: una PC compatible Pentium IV de 1.6 Ghx con

512MB de RAM, Windows XP Professional y 500 MB en disco duro.

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DatCorp
INFORMACION ACTUAL Y
PRECISA A NIVEL GERENCIAL

Introducción
Dentro de una economía globalizada y en un entorno cada vez
más competitivo, las empresas, hoy mas que nunca, requieren
contar con sistemas de información que de forma eficaz y
oportuna permitan detectar los problemas y oportunidades que
enfrenta toda empresa para así realizar una eficaz toma de
decisiones. En este contexto, el Sistema de Información
desarrollado por MICROSIG permite alcanzar los objetivos
deseados por todo usuario final de un sistema

• Que la empresa se dedique a lo que mejor sabe realizar y

deje que el sistema se ocupe del manejo y procesamiento
de la información.

• Centrar el trabajo en el análisis de los datos y no en la

preparación de estos.

• Tener una consulta en línea del estado del negocio y de sus

procesos.

• Poder hacer análisis comparativos de tendencias, valores

históricos y presupuestos en forma rápida y sencilla.

• Se dispone de una amplia gama de servicios que permiten

realizar en forma sencilla la personalización y creación de
nuevos informes o parámetros de control, de acuerdo a los
requerimientos exactos de la empresa. Cubrimos desde el
análisis y reformulación de sus procedimientos, la
adaptación de los sistemas, la capacitación al personal
gerencial y operativo, la asesoría para una eficiente
implantación.

Teniendo en cuenta estos objetivos, el Sistema de

Información DatCorp presenta, en forma amigable, mediante
informes en pantalla e impresos, fácilmente entendibles, los
datos solicitados.

Los beneficios inmediatos que nuestro cliente obtendrá, entre

otros serán:

• Alineación de sus sistemas de software a las metas de su

negocio.
• Optimizar los gastos e inversiones en recursos informáticos.
• Explotación de la información existente ajustándose a las
necesidades de la organización.

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DatCorp
INFORMACION QUE SIRVE DE BASE
PARA UNA CORRECTA YEFICIENTE
TOMA DE DESICIONES

Características del
Sistema DatCorp
Algunas de las características que presenta el sistema
DatCorp:

Resultados de completo alcance

Los resultados del sistema cubren ampliamente las
necesidades operativas y gerenciales de empresas
comerciales, industriales y de servicios.

Simplicidad de Operación
Las sesiones se desenvuelven en un ambiente Windows
interactivo y amistoso, bajo un permanente soporte de ayudas
evitando la memorización de datos y el empleo de reportes
auxiliares.

Integración modular
Los módulos pueden instalarse progresivamente hasta
alcanzar una total integración automática de las relaciones
entre estos. Un proceso especifico de cualquier módulo
actualiza y valida todas la bases de datos que estén
relacionadas en todos los otros módulos del sistema.

Múltiples empresas
Se soporta el procesamiento de hasta 999 empresas las que
pueden operar bajo características y procedimientos
particulares para cada una. Los resultados pueden ser
consolidados para obtener informes de grupos empresariales.

Información Bimonetaria
Se mantiene dentro del sistema información en paralelo en
dólares bajo los tipos de cambio históricos con que se registran
las operaciones.

Generación automática de asientos

Se generan de modo automático los asientos de cada modulo
hacia la contabilidad. Los movimientos que se registran en
cada modulo son codificados, validados y transferidos de modo
automático hacia la contabilidad central.

Acceso a múltiples años y meses de información

La información de múltiples meses y años esta en línea y es
directamente accesada para ser consultada o reprocesada.

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 Amplia seguridad para el acceso a la información
El acceso a los sistemas es restringido según la jerarquía y
responsabilidades del personal. Este perfil de seguridad es
mantenido en bases de datos y con opciones propias del
sistema. Este esquema de seguridad permite restringir el
acceso a los módulos, opciones por módulos, además se
pueden definir atributos propios para ciertos usuarios.

Interfaz gráfica amigable e intuitiva

El sistema cuenta con una interfaz gráfica y muy amigable que
hace el producto más sencillo de utilizar. Incluyen barras de
botones que le permiten un ágil acceso a las principales
operaciones del sistema. La interfaz permite abrir múltiples
módulos a la vez sin tener que levantar otra sesión del sistema,
del mismo modo permite abrir múltiples opciones en el mismo
módulo.

Manuales en línea
Los manuales, cuidadosamente redactados incluyen
información sobre el diseño y operatividad de los sistemas.
Estos se pueden presentar en línea para la consulta inmediata
en pantalla, sensitivos al contexto.

Servicios
Microsig proporciona una amplia gama de servicios de
adaptación de los sistemas a las necesidades de la empresa
que cubren desde el análisis de requerimientos, redefinición de
procesos y procedimientos, hasta la asesoría o consultoría para
una rápida implantación de los sistemas.

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 Tesorería
CONTROL Y EFICIENCIA EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

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DatCorp
Tesorería

Introducción

El mejor sistema para el control de la recursos financieros de

las empresas, especialmente diseñado para facilitar el trabajo
de las áreas de Tesorería y/o Caja/ Bancos y mejorar la
administración de los fondos de su compañía.

Le permite llevar un estricto control sobre las cuentas bancarias

y los documentos de ingresos y egresos sin restricciones de la
cantidad de Bancos, cuentas bancarias o contables. Le
proporciona las mejores herramientas para la planeación y
control

Los alcances del sistema cubren el control completo sobre el

manejo de sus flujos de efectivo le proporciona la día sus
saldos de bancos, lleva un control detallado de sus Ingresos,
Egresos, puede imprimir el cheque-voucher, puede conocer los
cheques girados para cada proveedor, puede hacer un a libre
definición de sus tipos de movimientos bancarios para obtener
información especifica y en línea de los datos de Tesorería que
necesite.

La funcionalidad de DatCorp permite aceptar casi todas las

especificaciones de procesos que se manejan en las empresas
de hoy. Las características de diseño de DatCorp Tesorería
permiten amplias facilidades para adaptarse a las políticas y
procedimientos administrativos de las empresas, mejorarlos y
asegurar su cumplimiento.

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DatCorp
Tesorería
Características
Generales

‰ Múltiples cuentas bancarias

El sistema permite definir libremente las cuentas de bancos
sin restricciones en el número que puede registrarse. Como
por ejemplo para un mismo banco podrían definir ilimitadas
cuentas bancarias en Moneda Nacional y/o moneda
Extranjera. Adicionalmente también se pueden definir
libremente Cajas para manejo de efectivo.

‰ Manejo Bimonetario
El sistema permite controlar las cuentas a nivel de moneda
nacional y moneda extranjera. Inclusive para un mismo
banco se pueden definir varias cuentas bancarias en la
misma moneda. Los saldos son controlados según su tipo
de moneda.

‰ Registro de Ingresos y Egresos

El sistema permite registrar casi todos los tipos de Ingresos
y Egresos que pueda tener la empresa. En el caso de
Ingresos por ejemplo Cobranzas de Facturas, Cobranzas
diversas, Ingresos Financieros, Transferencias, etc. En el
caso de Egresos por pago de proveedores, pagos diversos,
anticipos a proveedores, Egresos Financieros,
Transferencias. En cualquier caso se puede afectar las
Caja efectivo o el banco que se indique.

‰ Gestión dinámica de los pagos

El sistema permite un control automático de los pagos.
Emite el cheque-voucher de una manera rápida y sencilla,
acelerando la gestión de los egresos a nivel de cada
documento llevando un control directo sobre el saldo

‰ Actualización en línea de saldos de Bancos

Cada ingreso o egreso a una cuenta bancaria actualiza
automáticamente los saldos de la cuenta. De esta forma se
puede conocer en cualquier momento la disponibilidad de
fondos de su compañía

‰ Actualiza automáticamente las cuentas corrientes

de Clientes y Proveedores
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 Al estar integrado con los sistemas DatCorp de Cuentas
por Cobrar, el sistema permite al registrar un ingresa
indicar si proviene por la cobranza de facturas un cliente,
en este caso actualiza automáticamente la cuenta corriente
de los Clientes. De modo semejante sucede con DatCorp
de cuentas por Pagar para el caso de la cuenta corriente
de Proveedores.

‰ Libre manejo de tipos de moneda en las

transacciones
El sistema permite girar cheques en moneda extranjera
para pagar provisiones en moneda nacional o girar
cheques en moneda nacional para cancelar provisiones en
moneda extranjera.

‰ Genera automáticamente los asientos contables

de Ingresos y Egresos
Mediante las tablas de documentos bancos y tipos de
transacciones el sistema genera automáticamente los
asientos de Ingresos y Egresos hacia la Contabilidad. De
esta reduce entre el 30 y 50% la elaboración de asientos.

‰ Conciliación Bancaria
El sistema cuenta con un ágil proceso de Conciliación
Bancaria, que le permitirá un mayor control del movimiento
bancario en el sistema y el movimiento real en su cuenta
bancaria.

‰ Múltiples informes
El sistema cuenta con múltiples informes de los
movimientos de Caja y Bancos, Libro Bancos, Estados de
Cuenta Bancaria, Flujo de Caja, entre otros.

‰ Solución integral
El sistema se integra automáticamente con los sistemas
DatCorp de Cuentas por Cobrar, DatCorp Cuentas por
Pagar y DatCorp Contabilidad de tal forma que se
actualiza en línea todas las cuentas corrientes así como la
Contabilidad Central.

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DatCorp
Tesorería

Factores de Éxito

‰ Apoya la toma de decisiones sobre el manejo de los

recursos financieros de la compañía al proporcionar
información en línea, necesaria para conocer el estado
actual de los recursos y su comportamiento a través del
tiempo.

‰ Facilita la labor de emisión de cheques y transferencias

de fondos al generarlos automáticamente para el pago de
saldos pendientes. Al emitir el cheque-voucher reduce
los tiempos de proceso, los errores que obligan a
anulaciones y mejora el nivel de control de las chequeras.

‰ Garantiza la consistencia de los datos, minimizando la

posibilidad de error humano en el registro al existir
integración con los otros sistemas de DatCorp.

‰ Es de gran utilidad para compañías multinacionales o

empresas con operaciones en múltiples monedas, para el
control centralizado y detallado de las cuentas bancarias
a nivel de sus movimientos y saldos.

‰ Provee información vital para apoyar las labores de

análisis de asignación de fondos y determinación del flujo
de Caja de la compañía.

‰ Contribuye a reducir tiempo de procesos y costos de

personal al generar automáticamente los asientos de
Ingresos y Egresos que generalmente representan uno
de los mayores orígenes de documentos para
contabilidad.

‰ Reduce una de las mayores actividades que consumen

recursos y generan errores al proporcionar la información
necesaria para realizar las conciliaciones bancarias. Es
particularmente importante cuando se trata de compañías
con alto volumen de transacciones de Tesorería.

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 DatCorp de Microsig

El software DatCorp y cada de los módulos que lo conforman han sido

concebidos y desarrollados por MICROSIG SAC, empresa de reconocida
trayectoria que se especializa en ingeniería de computación y consultoría de
sistemas de información con experiencia probada en implantación de
sistemas integrados de contabilidad, finanzas, comercialización, logística,
personal, entre otros.

MICROSIG tiene como principio fundamental el contribuir a la mejora de las

organizaciones de sus clientes y esta conformado por un equipo altamente
capacitado con profesionales experimentados en computación que
aplicamos y utilizamos la tecnología acorde a las necesidades especificas de
negocios de nuestros clientes.

Para cualquier ampliación o consulta sobre nuestros productos,

agradeceremos se sirvan comunicarse a los teléfonos 225 -7622 / 224-5241 /
475 – 7002 ó a nuestro e-mail: ventas@microsig.com

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