Taller Ciclo Contable Ajustes

Socio 1 $50.000.
000 efectivo
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 50,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 50,000,000
Socio 2 $30.000.000 Efectivo

110505 CAJA GENERAL $ 30,000,000
D C
caja 100,000,000
COMP $ 20,000,000
FLOTA $ 80,000,000
Socio 3 $40.000.000 Efectivo $20.000.000 y equ
CÓDIGO CUENTA
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 CAJA GENERAL
Socio 4 $80.000.000 Vehículo
CÓDIGO CUENTA
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
000 Efectivo $20.000.000 y equipos de computación y comunicación $20.000.000
DÉBITO CRÉDITO CÓDIGO CUENTA

$ 20,000,000 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
$ 20,000,000 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
DÉBITO CRÉDITO
$ 80,000,000
$ 80,000,000
DÉBITO CRÉDITO
$ 20,000,000
$ 20,000,000
Nombre de la Empresa S.A.S.
NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
Teléfono: 3102526036
ARAUCA-COLOMBIA
Recibimos de Julieth Danitza Bastidas Rebolledo
NIT 1,116,797,092 Teléfono 3112477278
Cra 32 N° 17-
Dirección Ciudad Arauca Colombia
35
El valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Concepto
APORTE SOCIAL DE CONSTITUCIÓN
Total
Observaciones:
Nombre de la Empresa S.A.S.

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
Recibimos de Mavi Daniela Vélez Bernal

NIT 1,116,803,391 Teléfono 3188342055
Cll 2A SUR N°
Dirección 23 -46 Ciudad Arauca Colombia
El valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE
Concepto

Total
Observaciones:
NOTA DE CONTABILIDAD
No: 002 Fecha 12/1/2021
APORTE SOCIAL DE CONTITUCIÓN, Aporte de equipos de computo que ingresan como aportes s
CÓDIGO CUENTA
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO APROBÓ
SANDRA GOMEZ JULIETH BASTIDAS ERIKA URIBE
Recibo de Caja
No1
Fecha recibo Medio de pago
FORMATO ELABORADO POR SIIGO S.A.

12/1/2021 Efectivo
$ 50,000,000.00
Valor
$ 50,000,000.00
Total $ 50,000,000.00
Recibo de Caja
No3
Fecha recibo Medio de pago
12/1/2021 Efectivo
$ 20,000,000.00
Valor
$ 20,000,000.00
Total $ 20,000,000.00
DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S

NIT:987.654.321-0
uto que ingresan como aportes social del socio 3.
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

APROBÓ CONTABILIZÓ
IKA URIBE JULIETH BASTIDAS
Nombre de la Empresa S.A.S. Recibo d
NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
Recibimos de Sandra Gómez Riaño Fecha recibo
NIT 1,116,795,818 Teléfono 3228920223

12/1/2021
Cll 27 N° 09 -
Dirección Ciudad Arauca Colombia
27
El valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
Concepto
Total
Observaciones:
NOTA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A

No: 001 Fecha 12/1/2021 NIT:987.654.321-0
APORTE SOCIAL DE CONTITUCIÓN, Aporte de entrada de vehículo como aporte social del socio 4 como invers
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000
SUMAS IGUALES
Recibo de Caja
No2
Medio de pago

Efectivo
$ 30,000,000.00
Valor
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00

NIT:987.654.321-0
o aporte social del socio 4 como inversión.
DÉBITO CRÉDITO
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000 $ 80,000,000
CONTABILIZÓ
JULIETH BASTIDAS
NOMBRE DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S
NIT 987.654.321-0
DIRECCIÓN CRA 32 N° 17A - 02
DIA MES
FECHA
1 12
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 VEHICULOS
3115 APORTES SOCIALES
311505 APORTES SOCIOS JULIETH
APORTES SOCIOS MAVI
APORTES SOCIOS SANDRA
APORTES SOCIOS ERIKA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
SANDRA GOMEZ JULIETH BASTIDAS

COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD
N° 1
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
PARCIALES DÉBITO CRÉDITO
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 80,000,000
$ 80,000,000
$ 200,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
$ 30,000,000
$ 80,000,000
SUMAS IGUALES $ 200,000,000 $ 200,000,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
JULIETH BASTIDAS SANDRA GOMEZ

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 2
12-1 Apertura de cuenta corriente No. 317 12
CÓDIGO CUENTA DÉBITO

1105 CAJA
1110 BANCOS $ 100,000,000
12-2 Pago de $3.000.000, al Dr. Enrique López, por elab

170510 HONORARIOS $ 3,000,000
2365 RETENCIÓN
1110 BANCOS
12-4 Pago Matrícula mercantil y registro de libros de contabil

171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $ 500,000
1110 BANCOS
12-8 Pago arriendo de local para almacén por 3 meses contados a par

170525 ARRENDAMIENTOS $ 5,042,017
2408 IVA $ 957,983
2365 RETENCIÓN
2368 RETEICA
1110 BANCOS
12-9 Pago de impresión de papelería por $1.500.000 IVA incluido, CE 04,

171020 UTILES Y PAPELERIA $ 1,260,504
2408 IVA $ 239,496
2365 RETENCIÓN
2368 RETEICA
1110 BANCOS
12-10 Compra a crédito, muebles y enseres por $10.000.000, IVA inc

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000
2365 RETENCIÓN
2368 RETEICA
2205 PROVEEDORES
D C
caja $ 100,000,000
BANCOS $ 100,000,000
$ 10,446,638
EQUIPO DE O $ 10,000,000
gastos pagad $ 8,042,017
CARGOS DIFE $ 1,760,504
PROVEEDORES $ 9,707,983
RETENCION $ 757,984
RETEICA $ 87,395
IVA $ 1,197,479
cuenta corriente No. 317 12568-7 en Bancolombia con el dinero aportado en efectivo por los socios
CRÉDITO
$ 100,000,000
Dr. Enrique López, por elaboración de Escritura de Sociedad, CE 01, cheque No. 0372861
CRÉDITO
$ 300,000 10%
$ 2,700,000
gistro de libros de contabilidad en la Cámara de Comercio $500.000, CE 02, cheque No. 0372862
CRÉDITO
$ 500,000
por 3 meses contados a partir del 1 de diciembre, a Inmobiliaria Central a razón de $2.000.000 mensuales I
CRÉDITO
$ 176,471 2.5
$ 40,336
$ 5,783,193
00.000 IVA incluido, CE 04, cheque No. 0372864
CRÉDITO
$ 31,513
$ 5,042
$ 1,463,445
es por $10.000.000, IVA incluido al 19%, a Distrimuebles Ltda., factura 09875
CRÉDITO
$ 250,000
$ 42,017
$ 9,707,983
ivo por los socios
ue No. 0372862
e $2.000.000 mensuales IVA incluido, CE 03, cheque No. 0372863

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
2 12 2021
PAGADO A: ENRIQUE LÓPEZ
LA SUMA DE : $2.700.000 Dos millones setecientos mil pesos.
POR CONCEPTO: Pago por elaboración de escritura de sociedad.
MOTIVO: Pago por honorario $3.000.000. Con descuento de retención por valor de $300.000.
EFECTIVO
$ 2,700,000
CHEQUE N° 0372861 Bancolombia
N° 0372861
ENRIQUE LÓPEZ
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
8 12 2021
PAGADO A: Inmobiliaria Central
LA SUMA DE : $5.783.193 Cinco millones setecientos ochenta y tres mil ciento noventa y tres pesos.
POR CONCEPTO: Pago anticipado de arriendo de local para almacén.
MOTIVO: Pago anticipado por valor de $6.000.000 correspondientes a tres meses de arriendo. Con descuento
de $176.471, Reteica por valor de $ 40.336.
EFECTIVO
$ 5,783,193
N° 0372863
INMOBILIARIA CENTRAL
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TR

Distrimuebles Ltda FACTURA
Fecha:
Nº de Factura
Calle 28a N° 26-61
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
ERIKA URIBE
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Venta de muebles y enseres
COMENTARIOS SUBTOTAL
1. Total a pagar en 30 días IVA 19%
2. Incluya por favor el número de factura OTRO
en su cheque. TOTAL
Haga los cheques pagaderos a
DISTRIMUEBLES LTDA.
Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con

Daniela Bernal Tel- 3102526933
¡Gracias por su negocio!

SHOES S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO
N° 01
n por valor de $300.000.
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
Enrique López
C.C O NIT. 37,197,084
02/12/2021
$ 2.7000.000
LONES SETECIENTOS MIL PESOS.
Erika Julieth Uribe

N° 03
tres mil ciento noventa y tres pesos.

n.
a tres meses de arriendo. Con descuento de retención por valor
Inmobiliaria Central
C.C O NIT. 987.541.255-6
08/12/2021
$ 5.783.193
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS.
Erika Julieth Uribe

Erika Julieth Uribe
FACTURA
12/10/2021
09875
TOTAL
8,403,361
8,403,361
$ 8,403,361
DISTRIMUEBLES LTDA.
e en contacto con
3 1 7 0 0 0 0 1 1 9 0
ERIKA JULIETH URIBE MESA
ARAUCA 3102526036 2021 12 01 100.000.000

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
4 12 2021
PAGADO A: CÁMARA DE COMERCIO
LA SUMA DE : $500.000 Quinientos mil pesos.
POR CONCEPTO: Pago matricula mercantil y registro de libros de contabilidad.
MOTIVO:
EFECTIVO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

$ 500,000
Cámara de comercio
C.C O NIT. 892.003.457-2
N° 0372862
CÁMARA DE COMERCIO
QUINIENTOS MIL PESOS.
Erika Ju
NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
9 12 2021
PAGADO A: Papelería Arauca
LA SUMA DE : $1.463.445 Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos.
POR CONCEPTO: Pago impresión de papeleria.
MOTIVO: Pago anticipado por valor de $1.500.000. Con descuento de retención por valor de $ 31.513, Reteica por valor de

$ 1,463,445
Papeleria Arauca
C.C O NIT.
N° 0372864
PAPELERÍA ARAUCA
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENT
Erika Ju
Erika Ju
PAPELERIA ARAUCA
Calle 19 N° 18-50
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
ERIKA URIBE
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Impresión de Papelería
COMENTARIOS
1. Total a pagar en 30 días
2. Incluya por favor el número de factura
en su cheque.
Si usted tiene preguntas s
Anders
¡Grac
100.000.000
COMPROBANTE DE EGRESO
N° 02
SELLO BENEFICIARIO
e comercio
. 892.003.457-2
04/12/2021
$ 500.000
PESOS.
Erika Julieth Uribe

N° 04
cuarenta y cinco pesos.
lor de $ 31.513, Reteica por valor de $ 5.042.
SELLO BENEFICIARIO
985.332.548-7
09/12/2021
$ 1.463.445
S SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS.
Erika Julieth Uribe

Erika Julieth Uribe
ERIA ARAUCA FACTURA

Fecha: 12/9/2021
Nº de Factura 001
3245689547
IDORA FASHION SHOES S.A.S
COLOMBIA
3102526036
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

n de Papelería 1,260,504
ARIOS SUBTOTAL 1,260,504

pagar en 30 días IVA 19% 239,496
por favor el número de factura OTRO
que. TOTAL $ 1,500,000
PAPELERIA ARAUCA

Anderson Ariza Tel-3245689547

NIT 987.654.321-0
DIA MES
FECHA
10 12
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110505 Caja General
1110 BANCOS
111005 Apertura cuenta corriente N° 317 12568-7
Cheque N°0372861
Cheque N°0372862
Cheque N°0372863
Cheque N°0372864
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
170510 Honorarios
170525 Arrendamientos
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y preoperativos
171020 Utiles y Papeleria
2205 PROVEEDORES
220505 Nacionales
2365 RETEFUENTE
236515 Honorarios
236525 Servicios
236540 Compras
2368 RETEICA
Servicios
Arrendamientos
Compras
2408 IVA
Arrendamientos
Compras
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

N° 2
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
$ 100,000,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 10,446,638
$ 100,000,000
$ 2,700,000
$ 500,000
$ 5,783,193
$ 1,463,445
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 8,042,017
$ 3,000,000
$ 5,042,017
$ 1,760,504
$ 500,000
$ 1,260,504
$ 9,707,983
$ 9,707,983
$ 757,984
$ 300,000
$ 31,513
$ 176,471
$ 250,000
$ 87,395
$ 5,042
$ 40,336
$ 42,017
$ 1,197,479
$ 957,983
$ 239,496
SUMAS IGUALES $ 121,000,000 $ 121,000,000
AUXILIARES DIARIO

12-11 Compra mercancías de contado a Distriandes Ltda., gra

1435 MERCANCIAS $ 21,008,403
2408 IVA $ 3,991,597
2368 RETEICA $ 105,042
1110 BANCOS $ 24,894,958
12-12 Compra a crédito mercancías a Surtir S.A., factura 125, por valor de

1435 MERCANCIAS $ 65,000,000
2408 IVA $ 12,350,000
2365 RETENCIÓN $ 1,625,000
2368 RETEICA $ 325,000
2205 NACIONALES $ 75,400,000
12-16 Vende de contado mercancías gravadas a la tarifa general a varios clien

4135 COMERCIO $ 895,000
2408 IVA $ 170,050
1105 CAJA $ 1,065,050
PRECIO DE COSTOS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
6135 COMERCIO 630,252
1435 MERCANCIAS 630,252
12-17 Consigna en el banco el valor recaudado en las ventas anteriores

1105 CAJA $ 13,601,763
1110 BANCOS $ 13,601,763
12-18 Vende a crédito mercancías a Comercial Aponte Ltda., gran cont

4135 COMERCIO $ 25,210,084
2408 IVA $ 4,789,916
135515 RETENCIÓN $ 630,252
135517 RETEIVA $ 718,487
135518 RETEICA $ 126,050
1305 CLIENTES $ 28,525,210
12-20 La empresa cancela muebles comprados a crédito el día 10 d

2205 PROVEEDORES $ 9,707,983
1110 BANCOS $ 9,707,983
D C
CAJA 13,601,763
13,601,763
BANCOS 13,601,763
$ 34,602,941
CLIENTES $ 28,525,210
RETE $ 1,474,790
MERCANCIAS $ 86,008,403
PROVEEDORE $ 9,707,983
$ 75,400,000
RETENCION $ 1,625,000
RETEICA $ 430,042
IVA $ 16,341,597 $ 6,961,626

ado a Distriandes Ltda., gran contribuyente autorretenedor, según factura 93547, por valor de $25.000.000, IV
A., factura 125, por valor de $65.000.000, IVA 19%.
tarifa general a varios clientes personas naturales, facturas 01 a 04, así: Cliente 1: $895.000 -- Cliente2 : $3.6

4135 COMERCIO $ 3,654,212
2408 IVA $ 694,300
1105 CAJA $ 4,348,512
PRECIO DE COSTOS
6135 COMERCIO 3,151,260
1435 MERCANCIAS 3,151,260
n las ventas anteriores
ial Aponte Ltda., gran contribuyente, factura 05, por valor de $30.000.000, IVA incluido al 19%
PRECIO DE COSTOS
6135 COMERCIO 16,250,000
1435 MERCANCIAS 16,250,000
mprados a crédito el día 10 de diciembre, CE 06, cheque No. 0372866

or valor de $25.000.000, IVA incluido a la tarifa general, CE 05, cheque No. 0372865
$895.000 -- Cliente2 : $3.654.212 --Cliente 3: $1.895.625 -- Cliente 4: $4.985.216
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO CÓDIGO CUENTA

4135 COMERCIO $ 1,895,625 4135 COMERCIO
2408 IVA $ 360,169 2408 IVA
1105 CAJA $ 2,255,794 1105 CAJA
PRECIO DE COSTOS PRECIO DE COSTOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
6135 COMERCIO 1,625,000 6135 COMERCIO
1435 MERCANCIAS 1,625,000 1435 MERCANCIAS
5932407
do al 19%
DÉBITO CRÉDITO
$ 4,985,216
$ 947,191
$ 5,932,407
DEBITO CREDITO
3,250,000
3,250,000
$ 1,779,722
Distriandes Ltda FACT
Cra 31 N°40 -06
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
ERIKA URIBE
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Venta de mercancias
COMENTARIOS
en su cheque.

Natalia Rangel Tel-3155211041

SURTIR S.A. FACT
Cll 10 N° 26 - 12
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
ERIKA URIBE
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
Venta de mercancías
COMENTARIOS
en su cheque.
Mariana Castillo Tel- 3245623120
FACT
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
JANIER MORALES
CLL 20 N° 19-02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
COMENTARIOS
en su cheque.
Erika Uribe Tel- 3102526036
FACT
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
COMERCIAL APONTE LTDA.
CLL 14 N° 14 - 20
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
COMENTARIOS
en su cheque.

FACTURA
Fecha: 12/11/2021
Nº de Factura 93547
FECHA
DÍA
11
PAGADO A:
LA SUMA DE :
POR CONCEPTO:
MOTIVO:
CANTIDAD TOTAL
21,008,403
$ 24,894,958
CHEQUE N° 0372865
SUBTOTAL 21,008,403
IVA 19% 3,991,597
OTRO
TOTAL $ 25,000,000

Distriandes Ltda.
ura, póngase en contacto con

55211041
negocio!
FACTURA
Fecha: 12/12/2021
Nº de Factura 125 DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
JUANA RAMIREZ
CLL 21 N° 18 - 19
ARAUCA-COLOMBIA
CANTIDAD TOTAL DESCRIPCIÓN

65,000,000 Venta de mercancías
SUBTOTAL 65,000,000 COMENTARIOS

IVA 19% 12,350,000 1. Total a pagar en 30 días
OTRO
TOTAL $ 77,350,000 en su cheque.

Surtir s.a.
ura, póngase en contacto con Si usted tiene preguntas sob
245623120 Erika U
negocio! ¡Gracia
FACTURA
Fecha: 12/16/2021
Nº de Factura 03 DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
FRANCI ESPITIA
CRA 40A N° 24 - 50
ARAUCA-COLOMBIA
CANTIDAD TOTAL DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL 1,895,625 COMENTARIOS

IVA 19% 360,169 1. Total a pagar en 30 días
OTRO
TOTAL $ 2,255,794 en su cheque.

ura, póngase en contacto con Si usted tiene preguntas sob
2526036 Erika U
negocio! ¡Gracia
FACTURA
Fecha: 12/18/2021
Nº de Factura 05
FECHA
DÍA MES
20 12
PAGADO A: Distrimuebles Ltda.
LA SUMA DE : $9.707.983 Nueve millones setecientos s
POR CONCEPTO: Cancelación de muebles comprados a cré
CANTIDAD TOTAL MOTIVO:

25,210,084
$ 9,707,983
CHEQUE N° 0372866 Banc
SUBTOTAL 25,210,084
IVA 19% 4,789,916
OTRO N° 0372866
TOTAL $ 30,000,000
ura, póngase en contacto con

2526036
negocio!
NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
MES AÑO
12 2021
Distriandes Ltda.
$24.894.958 Veinticuatro millones ochocientos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho de pesos.
Pago compra de mercancias
EFECTIVO
N° 0372865 Bancolombia
N° 0372865
Distriandes Ltda.
Veinticinco millones de pesos.
Erika Julieth Urib

FACTURA
Fecha: 12/16/2021
FASHION SHOES S.A.S Nº de Factura 01

895,000
SUBTOTAL 895,000
IVA 19% 170,050
de factura OTRO
TOTAL $ 1,065,050

FACTURA
Fecha: 12/16/2021

4,985,216
SUBTOTAL 4,985,216
IVA 19% 947,191
de factura OTRO
TOTAL $ 5,932,407


NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
AÑO
2021
ebles Ltda.
83 Nueve millones setecientos siete mil novecientos ochenta y tres pesos.
ción de muebles comprados a crédito.
Bancolombia
Distrimuebles Ltda.
C.C O NIT.
20/12/2021
N° 0372866
$ 9.707.983
Distrimuebles Ltda.
Distrimuebles Ltda.
Nueve millones setecientos siete mil novecientos ochenta y tres pesos.
Erika Julieth Uribe

N° 05
enta y ocho de pesos.
Distriandes Ltda.
C.C O NIT. 986.321.475-5
11/12/2021
$ 24.894.958
sos.
Erika Julieth Uribe

FAC
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
SANTIAGO ROJAS
CRA 19 N° 20A - 32
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN
COMENTARIOS
en su cheque.
3 1 7 0 0 0 0 1 1 9 0
ARAUCA 3102526036 2021 12 17 13.601.763

N° 06
BENEFICIARIO
942.385.632-1
20/12/2021
$ 9.707.983
s ochenta y tres pesos.
a Julieth Uribe
FACTURA
Fecha: 12/16/2021
Nº de Factura 02
CANTIDAD TOTAL
3,654,212
SUBTOTAL 3,654,212
IVA 19% 694,300
OTRO
TOTAL $ 4,348,512

póngase en contacto con
6036
ocio!
13.601.763
NIT 987.654.321-0
DIA MES
FECHA
20 12
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110505 Caja General Cliente 1
Caja General Cliente 2
consignación
1110 BANCOS
111005 Consignación de ventas
Cheque N° 0372865
Cheque N° 0372866
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES
135515 Retención en la fuente FACTURA N° 05
135517 Reteiva FACTURA N° 05
135518 Reteica FACTURA N° 05
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Factura 93547
Factura 125
Factura 01
Factura 02
Factura 03
Factura 04
Factura 05
2205 PROVEEDORES
Factura 125
Comprobante de egreso 06
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
2368 RETEICA
Factura 93547
Factura 125
2408 IVA
Compra factura 93547
Factura 125
Venta cliente 1
Venta cliente 2
Venta cliente 3
Venta cliente 4
Factura 05
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413524 Ventas Cliente 1
Ventas Cliente 2
Ventas Cliente 3
Ventas Cliente 4
Factura 05
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
Factura 01
Factura 02
Factura 03
Factura 04
Factura 05
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

N° 3
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
$ 13,601,763 $ 13,601,763
$ 1,065,050
$ 4,348,512
$ 2,255,794
$ 5,932,407
$ 13,601,763
$ 13,601,763 $ 34,602,941
$ 13,601,763
$ 24,894,958
$ 9,707,983
$ 28,525,210
$ 28,525,210
$ 1,474,790
$ 630,252
$ 718,487
$ 126,050
$ 86,008,403 $ 24,906,513
$ 21,008,403
$ 65,000,000
$ 630,252
$ 3,151,260
$ 1,625,000
$ 3,250,000
$ 16,250,000
$ 9,707,983 $ 75,400,000
$ 75,400,000
$ 9,707,983
$ 1,625,000
$ 1,625,000
$ 430,042
$ 105,042
$ 325,000
$ 16,341,597 $ 6,961,626
$ 3,991,597
$ 12,350,000
$ 170,050
$ 694,300
$ 360,169
$ 947,191
$ 4,789,916
$ 36,640,137
$ 895,000
$ 3,654,212
$ 1,895,625
$ 4,985,216
$ 25,210,084
$ 24,906,513
$ 630,252
$ 3,151,260
$ 1,625,000
$ 3,250,000
$ 16,250,000
SUMAS IGUALES $ 194,168,022 $ 194,168,022
AUXILIARES DIARIO

12-21 Abono a Surtir S.A., de las mercancías compradas el día 12/1

2205 PROVEEDORES $ 30,000,000
1110 BANCOS $ 30,000,000
12-27 Compra a crédito mercancías a un no responsable segú

1435 MERCANCIAS $ 2,005,000
2365 RETENCIÓN $ 50,125
2368 RETEICA $ 10,025
2205 PROVEEDORES $ 1,944,850
12-28 Vende de contado a Hogar Ltda., gran contribuyente a

4135 COMERCIO $ 15,000,125
2408 IVA $ 2,850,024
135515 RETEFUENTE $ 375,003
135517 RETEIVA $ 427,504
135518 RETEICA $ 75,001
1105 CAJA $ 16,972,641
12-29 Consigna en el banco, el producto de la venta anterior.

1105 CAJA $ 16,972,641
1110 BANCOS $ 16,972,641
12-30 Cancela el saldo a Surtir S.A., CE 08, cheque No. 03

2205 PROVEEDORES $ 45,400,000
1110 BANCOS $ 45,400,000
D C
CAJA 16,972,641
16,972,641
BANCOS 16,972,641
$ 75,400,000
RETE $ 877,507
MERCANCIAS $ 2,005,000
PROVEEDORES $ 75,400,000
$ 1,944,850
RETENCION $ 50,125
RETEICA $ 10,025
ncías compradas el día 12/12 $30.000.000, CE 07, cheque No. 0372867
s a un no responsable según factura 56, por valor de $2.005.000
Ltda., gran contribuyente autorretenedor, según factura 06, mercancías por $15.000.125, más IVA 19%.
PRECIO DE COSTOS
6135 COMERCIO 8,125,000
1435 MERCANCIAS 8,125,000
nta anterior.
r S.A., CE 08, cheque No. 0372868

5.000.125, más IVA 19%.
NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
21 12 2021
PAGADO A: Surtir S.A
LA SUMA DE : 30000000 Treinta millones de pesos.
POR CONCEPTO: Abono de mercancías
MOTIVO:
EFECTIVO
$ 30,000,000
JULIETH SHOES FACTURA

Fecha:
Nº de Factura
Cll 11 N° 26 - 12
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
ERIKA URIBE
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COMENTARIOS SUBTOTAL
1. Total a pagar en 30 días IVA 19%
2. Incluya por favor el número de factura OTRO
en su cheque. TOTAL

Surtir s.a.

Mariana Castillo Tel- 3245623120
3 1 7 0 0 0 0 1 1 9 0

ARAUCA 3102526036 1
2021 29
2
N° 0372867
Surtir S.A
Cuarenta y cinco millones cua

HOES S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO
N° 07
Surtir S.A
C.C O NIT. 897.321.658-0
FACTURA
12/27/2021
56 DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S
CRA 32 N° 17A - 02
Arauca-Colombia
FACTURAR A:
HOGAR LTDA
CLL 17 N° 23-48
ARAUCA-COLOMBIA
TOTAL DESCRIPCIÓN
2,005,000 COMENTARIOS
$ 2,005,000 en su cheque.
los cheques pagaderos a

Surtir s.a.
e en contacto con Si usted tiene preguntas sobre

Erika Urib
¡Gracias
16.972.641
30/12/2021
$ 45.400.000
enta y cinco millones cuatrocientos mil pesos.
Erika Julieth Uribe

21/12/2021
N° 0372867
$ 30.000.000
Surtir S.A
Treinta millones de pesos.
Erika Julieth Uribe
FACTURA
Fecha: 12/28/2021

15,000,125
SUBTOTAL 15,000,125
días IVA 19% 2,850,024
número de factura OTRO
TOTAL $ 17,850,149



NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
30 12 2021
PAGADO A: Surtir S.A
LA SUMA DE : $ 45.400.000 Cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil pesos.
POR CONCEPTO: Cancelación total de mercancías.
MOTIVO:
EFECTIVO
$ 45,400,000
21/12/2021
$ 30.000.000
ka Julieth Uribe
N° 08
ntos mil pesos.

olombia
Surtir S.A
C.C O NIT. 897.321.658-0
NIT 987.654.321-0
DIA MES
FECHA
30 12
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
110505 Caja General
Consignación
1110 BANCOS
111005 Consignación de ventas
Cheque N° 0372867
Cheque N° 0372868
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES
135515 Retención en la fuente FACTURA N° 06
135517 Reteiva FACTURA N° 06
135518 Reteica FACTURA N° 06
Factura 56
Factura 06
2205 PROVEEDORES
Factura 56
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
2368 RETEICA
Factura 56
2408 IVA
Factura 06
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 Factura 06
Factura 06
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

N° 4
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
$ 16,972,641 $ 16,972,641
$ 16,972,641
$ 16,972,641
$ 16,972,641 $ 75,400,000
$ 16,972,641
$ 30,000,000
$ 45,400,000
$ 877,507
$ 375,003
$ 427,504
$ 75,001
$ 2,005,000 $ 8,125,000
$ 2,005,000
$ 8,125,000
$ 75,400,000 $ 1,944,850
$ 30,000,000
$ 1,944,850
$ 45,400,000
$ 50,125
$ 50,125
$ 10,025
$ 10,025
$ 2,850,024
$ 2,850,024
$ 15,000,125
$ 15,000,125
$ 8,125,000
$ 8,125,000
SUMAS IGUALES $ 120,352,790 $ 120,352,790
AUXILIARES DIARIO

NIT 987.654.321-0
DIA MES
FECHA
31 12
CODIGO CONCEPTO
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 Otros
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
237005 Aportes E.P.S
237006 A.R.L
237010 Aportes parafiscales
237030 Libranzas
237035 Sindicatos
237045 Fondos
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de pensión
2505 SALARIOS POR PAGAR
Salarios
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre las cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras y recargos
510527 Auxilio de transporte
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510568 A.R.L
510570 Aportes fondo de pensiones
510572 Aportes cajas de compesación
520506 Sueldos
520515 Horas extras y recargos
520518 Comisiones
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520539 Vacaciones
520568 A.R.L
520570 Aportes fondo de pensiones
520572 Aportes cajas de compesación
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

N° 5
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
$ 300,000
$ 300,000
$ 2,031,932
$ 558,639
$ 72,902
$ 558,639
$ 320,000
$ 221,751
$ 300,000
$ 2,234,557
$ 2,234,557
$ 12,090,185
$ 12,090,185
$ 2,984,914
$ 1,195,290
$ 11,953
$ 582,381
$ 1,195,290
$ 14,887,692
$ 9,700,000
$ 1,042,083
$ 106,454
$ 903,683
$ 9,037
$ 903,683
$ 447,945
$ 56,074
$ 1,289,050
$ 429,683
$ 4,753,896
$ 2,362,168
$ 333,126
$ 528,604
$ 276,780
$ 291,606
$ 2,916
$ 291,606
$ 134,437
$ 16,829
$ 386,868
$ 128,956
SUMAS IGUALES $ 19,641,588 $ 19,641,588
AUXILIARES DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. 6
Efectuar el comprobante de ajustes con la siguiente informació
Amortización:
1. Honorarios Enrique López $250.000

170510 HONORARIOS $ 250,000
511025 ASESORIA JURIDICA $ 250,000
2. Gastos Cámara de Comercio $50.000

171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $ 50,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 50,000
1. Efectuar las depreciaciones de la propiedad planta y equipo por el método de línea re
EQUIPO DE OFICINA = 10,000,000
10.000.000*21
Dm =
10*360 CÓDIGO
516015
159215
210,000,000
Dm =
3600
Dm = 58,333
EQUIPO DE COMP Y COMU20,000,000
20.000.000 * 1
Dm =
5*12 CÓDIGO
516020
159220
20,000,000
Dm =
60
Dm = 333,333
FLOTA Y EQUI DE TRANSP 80,000,000
80.000.000 * 1
Dm =
5*12 CÓDIGO
516035
159235
80,000,000
Dm =
60
Dm = 1,333,333
2. El día 31 de diciembre se hace un arque de caja el cual se anexará como documento ad
3. La cuenta caja debe quedar con saldo $0, por lo tanto, se debe hacer el ajuste correspon
la siguiente información:
CÓDIGO
170525
512010
4. Gastos pape
CÓDIGO
171020
519530
r el método de línea recta.
CUENTA DÉBITO CRÉDITO

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA $ 58,333
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA $ 58,333

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMP Y COMU $ 333,333
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMP Y COMU $ 333,333
DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANS $ 1,333,333
DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANS $ 1,333,333
á como documento adjunto.
cer el ajuste correspondiente.

3. Un mes de arrendamiento

ARRENDAMIENTOS $ 1,680,672
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,680,672
4. Gastos papelería del mes $150.000

ÚTILES Y PAPELERÍA $ 150,000
ÚTILES,PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 150,000
1. Al realizar arqueo de caja el día 30 de diciembre
CÓDIGO
1365
1105
2. Comercial Aponte Ltda., el día 30 de diciembre hizo un abono d
CÓDIGO
1305
1105
3. Al día 18 de diciembre se hace préstamo al vendedor po
CÓDIGO
1365
1110
4. De las ventas realizadas el día 12-16, el cliente de la factura 4 de
CÓDIGO
4175
2408
1110
5. Al cierre del período, Surtir S.A., no ha cobrado en el banco el cheque N
CÓDIGO
1110
2205
6. Para el día 31 de diciembre se aprueba la realización de una actividad
CÓDIGO
510566
2408
2365
2368
1110
La cuenta caja debe quedar con saldo $0, por lo tanto, se debe h
CÓDIGO
1105
1110
7. El día 30 de diciembre se aprueba la constitución del fondo de caja menor por un m

siguientes criterios respecto al manejo de los recursos:
* Se pagarán por caja menor montos de hasta $100.000, todo pago que supere este m
* El reembolso de los fondos de caja menor se efectuará semanalmente los sábados.
* El responsable del manejo de los fondos de caja menor será quién ocupe la
CÓDIGO
1110
1105
1. Al realizar arqueo de caja el día 30 de diciembre se detecta un faltante en la caja por valor de $90.000 q

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 90,000
CAJA $ 90,000
Aponte Ltda., el día 30 de diciembre hizo un abono de las ventas efectuadas a crédito el día 12-18 por valo

CLIENTES $ 10,000,000
CAJA $ 10,000,000
a 18 de diciembre se hace préstamo al vendedor por valor de $1.500.000 que serán cobrados por nómina e

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 1,500,000
BANCOS $ 1,500,000
s realizadas el día 12-16, el cliente de la factura 4 devuelve el 30% de las mercancías, por lo tanto se le des

DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 1,495,564
IVA $ 284,157
BANCOS $ 1,779,721
Surtir S.A., no ha cobrado en el banco el cheque No. 0372868 girado el 12-30.

BANCOS $ 45,400,000
NACIONALES $ 45,400,000
iciembre se aprueba la realización de una actividad a manera de despedida de año de los trabajadores de

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN $ 3,000,000
IVA $ 570,000
RETEFUENTE $ 120,000
RETEICA $ 24,000
BANCOS $ 3,426,000
a debe quedar con saldo $0, por lo tanto, se debe hacer el ajuste correspondiente.

CAJAS $ 9,910,000
BANCOS $ 9,910,000
ba la constitución del fondo de caja menor por un monto de $1.000.000, usted debe preparar el acta de con
nejo de los recursos:
os de hasta $100.000, todo pago que supere este monto se hará por el sistema financiero.
menor se efectuará semanalmente los sábados.
jo de los fondos de caja menor será quién ocupe la función de secretaría general.

BANCOS $ 1,000,000
CAJA $ 1,000,000
a caja por valor de $90.000 que el cajero no puede justificar.
crédito el día 12-18 por valor de $10.000.000 que no ha sido reconocido en la contabilidad.
erán cobrados por nómina en 5 cuotas mensuales de $300.000 c/u.
ancías, por lo tanto se le desembolsa el correspondiente valor con cheque.
PRECIO DE COSTOS
6135 COMERCIO 487,500
1435 MERCANCIAS 487,500
e año de los trabajadores de le empresa, autorizando para ello un presupuesto de $3.000.000 que se desem
0
debe preparar el acta de constitución del fondo dejando constancia de los
a financiero.
contabilidad.
de $3.000.000 que se desembolsan al proveedor

NIT 987.654.321-0
DIA MES
FECHA
31 12
CODIGO CONCEPTO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
Abono
Faltante
Prestamo
factura 4 devuelve el 30% de las mercancías
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
159215 Depreciación equipo de oficina.
159220 Depreación de equipo de comp y comunicación.
159235 Depreación flota y equipo de transporte.
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170510 Honorarios
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y Preoperativos.
171020 Útiles y Papelería
2365 RETENCION
2368 RETEICA
2408 IVA
Factura 4
Desembolso
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
510566 Gastos deportivos y recreativos
5110 HONORARIOS
511025 Asesoria Juridica
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y Edificaciones
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro Mercantil
5160 DEPRECIACIONES
516015 Depreciación equipo de oficina.
516020 Depreación de equipo de comp y comunicación.
516035 Depreación flota y equipo de transporte.
5195 DIVERSOS
519530 Útiles,Papelería y Fotocopias
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

N° 6
AÑO CIUDAD
2021 ARAUCA
$ 11,000,000 $ 10,000,000
$ 90,000
$ 9,910,000
$ 10,000,000
$ 1,000,000
$ 9,910,000 $ 7,705,721
$ 9,910,000
$ 1,500,000
$ 1,779,721
$ 3,426,000
$ 1,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 1,590,000
90,000
$ 1,500,000
$ 487,500
$ 487,500
$ 1,725,000
$ 58,333
$ 333,333
$ 1,333,333
$ 1,930,672
$ 250,000
$ 1,680,672
$ 200,000
$ 50,000
$ 150,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 24,000
$ 24,000
$ 854,157
$ 284,157
$ 570,000
$ 1,495,564
$ 1,495,564
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 1,680,672
$ 1,680,672
$ 50,000
$ 50,000
$ 1,725,000
$ 58,333
$ 333,333
$ 1,333,333
$ 150,000
$ 150,000
$ 487,500
$ 487,500
SUMAS IGUALES $ 32,192,893 $ 32,192,893
AUXILIARES DIARIO

1105 Caja $ 130,574,405 $ 130,574,404
1110 Bancos $ 130,574,404 $ 120,449,579
1305 Clientes $ 28,525,210
1355 Anticipo $ 2,352,297
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores $ 300,000
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 88,013,403
1524 Equipo de oficina $ 10,000,000
1528 Equipo de computación y comunicación $ 20,000,000
1540 Flota y equipo de transporte $ 80,000,000
1705 Gastos pagados por anticipado $ 8,042,017
1710 Cargos diferidos $ 1,760,504
2205 Proveedores nacionales $ 85,107,983 $ 87,052,833
2365 Retención en la fuente $ 2,433,109
2368 Reteica $ 527,462
2370 Retenciones y aportes de nómina $ 2,031,932
2380 Acreedores varios $ 2,234,557
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
2505 Obligaciones laborales
3115 Aportes sociales
3305 Reserva obligatoria
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4210 Financieros
5105 Gastos de personal de administración
5110 Honorarios
5115 Impuestos
5120 Arrendamientos (oficinas)
5135 Servicios administración
5145 Reparaciones locativas
5160 Depreciaciones
5195 Diversos administración
5205 Gastos de personal de ventas
5220 Arrendamientos (almacén)
5235 Servicios de ventas
5295 Diversos ventas
5299 Provisiones
5305 Financieros
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes
6135 Costo de ventas
SALDO
AMORTIZACIONES
No: 001 Fecha
DETALLE: Registro de la amortización de los gastos pagados por anticipado.
CÓDIGO CUENTA
170510 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
514010 REGISTRO MERCANTIL
170525 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
171020 ÚTILES Y PAPELERÍA
519530 ÚTILES,PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
SUMAS IGUALES
1. AJUSTES ADICIONALES
No: 003 Fecha
DETALLE: Faltante de caja.
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
SUMAS IGUALES
DEPRECIACIONES
DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S NOTA DE CO

NIT:987.654.321-0 No:
por anticipado. DETALLE: Registra la depreciación de la Pro
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO CÓDIGO

250,000 516015
250,000 159215
50,000 516020
50,000 159220
1,680,672 516035
1,680,672 159235
150,000
150,000 PREPARADO
SUMAS IGUALES 2,130,672 2,130,672 SANDRA GOMEZ
RIKA URIBE JULIETH BASTIDAS

NIT:987.654.321-0
Nombre o razón social:

Dirección:
PARCIAL DÉBITO CRÉDITO Teléfono:
90,000
90,000 Devolución del 30% de mercancias corresp
SUMAS IGUALES 90,000 90,000 Iva de la devolución.
RIKA URIBE JULIETH BASTIDAS
Valore en letras:
Elaborado
SANDRA GOMEZ
ECIACIONES
NOTA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S

002 Fecha NIT:987.654.321-0
E: Registra la depreciación de la Propiedad,Planta y Equipo del mes de Diciembre 2021.
CÓDIGO CUENTA PARCIAL DÉBITO

516015 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 58,333
159215 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
516020 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMP Y COMU 333,333
159220 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMP Y COMU
516035 DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANS 1,333,333
159235 DEPRECIACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
SUMAS IGUALES 1,725,000
PREPARADO REVISO APROBÓ CONTABILIZÓ
SANDRA GOMEZ JULIETH BASTIDAS ERIKA URIBE JULIETH BASTIDAS
STES ADICIONALES
Empresa: DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S

Nit: 987.654.321-0 NOTA CRÉDITO
Dirección: CRA 32 N° 17A - 02
Teléfono: 3102526036 No.
Datos del cliente
Nombre o razón social: FRANCI ESPITIA Fecha de elaboración
Dirección: CRA 40A N° 24 - 50 Número de factura:
Teléfono: 3201456987 Fecha de factura:
Descripción Cantidad
ión del 30% de mercancias correspondiente a la Factura 04 del mes de diciembre 30%
a devolución. 30%
Un millón setecientos setenta y nueve mil setecientos veintiun pesos.

Recibido Autorizado Contabilizado
JULIETH BASTIDAS ERIKA URIBE JULIETH BASTIDAS
ASHION SHOES S.A.S
654.321-0
CRÉDITO
58,333
333,333
1,333,333
1,725,000
CONTABILIZÓ
JULIETH BASTIDAS
NOTA CRÉDITO
001
Fecha de elaboración
Número de factura: 04
Fecha de factura: 12/16/2021
VR unitario Vr Total
1,495,564
284,157
Subtotal 1,779,721
Total 1,779,721
Nombre de la Empresa S.A.S. Recib

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
Recibimos de COMERCIAL APONTE LTA. Fecha recibo

NIT 936.785.412-2 Teléfono 3125648975
Arauca 12/30/2021
Dirección CLL 14 N° 14-20 Ciudad
Colombia
El valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE
Concepto
ABONO DE LAS VENTAS EFECTUADAS A CRÉDITO EL DÍA 12-18
Total
Observaciones:
N° 0372869
PATRICIA ROJAS
UN MILLÓN QUINIENTOS PESOS.
Erika Ju

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
31 12 2021
PAGADO A: LEONARDO RODRIGUEZ
LA SUMA DE : $3.426.000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
POR CONCEPTO: DESPEDIDA FIN DE AÑO
MOTIVO: Pago anticipado por valor de $ 3.570.000. Con descuento de retención por valor de $ 120.000, Rete

$ 3,426,000
LEONARDO RODRIGUEZ
C.C O NIT.

NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
FECHA
DÍA MES AÑO
30 12 2021
PAGADO A: SANDRA GOMEZ
LA SUMA DE : $ 1,000,000
POR CONCEPTO: CONSTITUCIÓN DEL FONDO
MOTIVO:

$ 1,000,000
SANDRA GOMEZ
C.C O NIT.
Recibo de Caja DISTRIBUIDORA FASHION

No 4 NIT 987.654.321-0
CRA 32 N° 17A - 02
ARAUCA-COLOMBIA
Medio de pago
FECHA
Efectivo
DÍA MES AÑO
18 12 2021
$10,000,000 PAGADO A: PATRICIA ROJAS
LA SUMA DE : 1500000 Un millón quinientos pesos.
Valor POR CONCEPTO: PRÉSTAMO QUE SERÁ COBRADO POR NÓMINA
$ 10,000,000
MOTIVO:
$ 10,000,000 $ 1,500,000
CHEQUE N° 0372869 Bancolombi
4. AJUSTES ADICIONALE
18/12/2021
$ 1.500.000
NTOS PESOS.
Erika Julieth Uribe

6. AJUSTES ADICIONALE
N° 10
N° 0372870
LEONARDO R
MIL PESOS
ón por valor de $ 120.000, Reteica por valor de $ 24.000
RMA Y SELLO BENEFICIARIO
EONARDO RODRIGUEZ
1,116,797,793
N° 11
N° 0372871
SANDRA GO
RMA Y SELLO BENEFICIARIO
ANDRA GOMEZ
1,116,795,818
CIONALES
DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 987.654.321-0 N° 09
CRA 32 N° 17A - 02
eléfono: 3102526036
RAUCA-COLOMBIA
quinientos pesos.
Á COBRADO POR NÓMINA
Bancolombia
PATRICIA ROJAS
C.C O NIT. 37,197,082
. AJUSTES ADICIONALES
16/12/2021
N° 0372870
$ 1.779.721
FRANCI ESPITIA
UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS
Erika Julieth Uribe

. AJUSTES ADICIONALES
31/12/2021
N° 0372870
$ 3.426.000
LEONARDO RODRIGUEZ
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
Erika Julieth Uribe
CIONALES
30/12/2021
N° 0372871
$ 1.000.000
SANDRA GOMEZ
UN MILLÓN DE PESOS
Erika Julieth Uribe
16/12/2021
$ 1.779.721
L VEINTIUN PESOS
ieth Uribe
2021
26.000
OS
ribe
2/2021
000.000
Uribe

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Socio 1 $50.000.

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Socio 2 $30.000.000 Efectivo

CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

Socio 4 $80.000.000 Vehículo

DÉBITO CRÉDITO CÓDIGO CUENTA

Recibimos de Julieth Danitza Bastidas Rebolledo

NIT 1,116,797,092 Teléfono 3112477278

El valor de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

APORTE SOCIAL DE CONSTITUCIÓN

Nombre de la Empresa S.A.S.

Recibimos de Mavi Daniela Vélez Bernal

El valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE

APORTE SOCIAL DE CONSTITUCIÓN

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Fecha recibo Medio de pago

FORMATO ELABORADO POR SIIGO S.A.

Fecha recibo Medio de pago

DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S

uto que ingresan como aportes social del socio 3.

PARCIAL DÉBITO CRÉDITO

SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

Recibimos de Sandra Gómez Riaño Fecha recibo

NIT 1,116,795,818 Teléfono 3228920223

El valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

APORTE SOCIAL DE CONSTITUCIÓN

NOTA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A

CÓDIGO CUENTA PARCIAL

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 80,000,000

154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000

FORMATO ELABORADO POR SIIGO S.A.

DISTRIBUIDORA FASHION SHOES S.A.S

o aporte social del socio 4 como inversión.

1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

SANDRA GOMEZ JULIETH BASTIDAS

JULIETH BASTIDAS SANDRA GOMEZ

12-1 Apertura de cuenta corriente No. 317 12

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

12-2 Pago de $3.000.000, al Dr. Enrique López, por elab

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

12-4 Pago Matrícula mercantil y registro de libros de contabil

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

12-9 Pago de impresión de papelería por $1.500.000 IVA incluido, CE 04,

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

12-10 Compra a crédito, muebles y enseres por $10.000.000, IVA inc

CÓDIGO CUENTA DÉBITO

gastos pagad $ 8,042,017

CARGOS DIFE $ 1,760,504

00.000 IVA incluido, CE 04, cheque No. 0372864

es por $10.000.000, IVA incluido al 19%, a Distrimuebles Ltda., factura 09875

e $2.000.000 mensuales IVA incluido, CE 03, cheque No. 0372863

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TR

Si usted tiene preguntas sobre esta factura, póngase en contacto con

¡Gracias por su negocio!

n por valor de $300.000.

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

LONES SETECIENTOS MIL PESOS.

Erika Julieth Uribe

tres mil ciento noventa y tres pesos.

a tres meses de arriendo. Con descuento de retención por valor

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO