Día Mes

Ciudad: Medellín
2 3
Recibido de: Juan Manuel Gomez Zapata
Dirección: CARRERA 82 # 35-55

La suma de (en letras) Veintiseis millones cien mil pesos

Por concepto de: Aportes sociales

Cheque No. 1234 Banco: Bancolombia Sucursal: Medellin

CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
311505 26.100.000
110505 26.100.000

Día Mes
Ciudad: Medellín
1 1
Recibido de: Erika Tatiana Osorno Posada
Dirección: CALLE 12 # 23-15

La suma de (en letras) Treinta y cinco millones de pesos

Por concepto de: Aporte social

Cheque No. 2982 Banco: Bogota Sucursal: Junin

CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
311505 35.000.000
110505 35.000.000

Día Mes
Ciudad: Medellín
1 1
Recibido de: Leidy Vanessa Duque Guzmán
Dirección: CARRERA 84 # 18-25

La suma de (en letras) Cincuenta millones de pesos

La suma de (en letras) Cincuenta millones de pesos

Por concepto de: Aporte Social

Cheque No. 321 Banco: Santander Sucursal: Maracaibo

CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
311505 50.000.000
110505 50.000.000
 Año Recibo de caja No. 0001
2018 $ 26,100,000.00

Efectivo:___
CRÉDITO Firma y sello
Juan Manuel Gómez
Zapata

CC __ NIT __ No.. 71.771.123

Año Recibo de caja No. 0002

2018

Efectivo:___
CRÉDITO Firma y sello
Erika Tatiana Osorno
Posada

CC __ NIT __ No. 1020437281

Año Recibo de caja No. 0003

2018 $ 50,000,000.00
 Efectivo:___
CRÉDITO Firma y sello
Leidy Vanessa Duque
Guzmán

CC __ NIT ×__ No. 1723524342

 Día Mes Año
Ciudad: Medellin
3 1 2019
Vendido a: DIST- PLEX S.A.S
Forma de pago Credito Efectivo:
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mesas 250 $ 70,000.00

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos IVA
sus efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617
del e.t.) y causara intereses por mora a la RETENCION
tasa máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536 $ 17,500,000
24081001 $ 3,325,000
236540

El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías d

El vendedor Firma
C.C. o Nit

Día Mes
Ciudad Medellin
3 1
Concepto : Abono 20% factura # 2061
Forma de Efectivo: Banco: Bancolombia
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
220505 $ 4,077,500
11100507 $ 4,077
 Factura No.2061

Cheque:
VALOR TOTAL
70,000.00 $ 17,500,000

PARCIAL $ 17,500,000
DCTO COMERCIAL 0
SUB-TOTAL $ 17,500,000.00

IVA $ 3,325,000

RETENCION $ 437,500
$ 20,387,500
CRÉDITO
17,500,000
3,325,000
$ 437,500
$ 20,387,500
nte y a satisfacción las mercancías descritas.

Año
Comprobante de Egreso No. 0216
2018

Cheque No. 2422

CRÉDITO
Firma y sello Daniela Sepulveda
mazo
4,077,500

CC __ NIT _x_ No.1214718654

$ 26,100,000
$ 35,000,000
$ 50,000,000
$ 111,100,000

$ 108,878,000
 Día Mes Año
Ciudad Medellin
6 1 2018
Vendido a: EL MUEBLE SUIZO JUNIORS LTDA

Forma de pago Efectivo:

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO

Mesas 300 $ 73,000

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos IVA
sus efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617
del e.t.) y causara intereses por mora a la RETENCION
tasa máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536 $ 21,900,000
24081001 $ 4,161,000
236540
220505
El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías d
El vendedor Firma
C.C. o Nit

Día Mes
Ciudad Medellin
6 1
Concepto : Abono factuta 50% factura 0328
Forma de Efectivo: Banco: Bancolombia
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
220505 $ 12,756,750
11100507 $ 12,756
 Factura No. 0328

Cheque:2423

VALOR TOTAL
73,000 $ 21,900,000

PARCIAL $ 21,900,000
DCTO COMERCIAL 0
SUB-TOTAL $ 21,900,000

IVA $ 4,161,000

RETENCION $ 547,500
$ 25,513,500
CRÉDITO
21,900,000
4,161,000
$ 547,500
$ 25,513,500
nte y a satisfacción las mercancías descritas.

Año
Comprobante de Egreso No. 0217
2018

Cheque No.2423

CRÉDITO
Firma y sello
12,756,750

CC __ NIT __ No.
 Día Mes
Ciudad Medellin
8 1
Concepto : Pago de servicios publicos a EPM
Forma de Efectivo: Banco: Bancolombia
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
523525 $ 557,500
523530 $ 557,500
11100507 $ 1,115
 Año
Comprobante de Egreso No. 0217
2018

Cheque No. 2424

CRÉDITO
Firma y sello

1,115,000
CC __ NIT __ No.
 Día Mes Año
Ciudad: Medellin
11 1 2018
Vendido a: Fundacion univercitaria luis amigo
Forma de pago 10% 6/60 n/120 Efectivo:
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
Mesas 350 $ 105,000.00

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
IVA
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a
un título valor(art.621-772) y siguientes del código de
comercio y 617 del e.t.) y causara intereses por mora a RETENCION
la tasa máxima autorizada por la ley.
VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536
24080501
13551501 $ 826,875
130505 $ 38,532,375
El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías de
El vendedor carlos alberto sera Firma edinson navales graciano
C.C. o Nit 8125595
 Factura No.4221

Cheque:
VALOR TOTAL
105,000.00 $ 36,750,000

PARCIAL $ 36,750,000
DCTO COMERCIAL $ 3,675,000
SUB-TOTAL $ 33,075,000
IVA $ 6,284,250

RETENCION $ 826,875

$ 38,532,375
CRÉDITO
$ 33,075,000
$ 6,284,250
826,875
38,532,375
nte y a satisfacción las mercancías descritas.
 Día Mes Año
Ciudad Medellin
14 1 2018
Concepto : Pago de reparacion de maquinas
Forma de Efectivo: Banco:
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
524515 $ 600,000
236525 $ 36,000

11100507 $ 564,000
Comprobante de Egreso No.0219

Cheque No. 2425

Firma y sello Daniela Sepulveda

36,000

564,000
CC __ NIT __ No.1214718654
 Día Mes Año
Factura No.2826
Ciudad MEDELLIN 15 1 2018
Vendido a: CODIC S.A
Forma de pago 10%, 5/30, Efectivo:
n/60.
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
MESAS 400 $ 73,000.00

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos sus IVA
efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617 del
e.t.) y causara intereses por mora a la tasa RETENCION
máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536 $ 26,280,000
24081001 $ 4,993,200
236540
220505
El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías descritas.
El vendedor Firma DANIELA SEPULVEDA MAZO
C.C. o Nit 1214718654
actura No.2826

Cheque:
VALOR TOTAL
$ 29,200,000

$ 29,200,000
$ 2,920,000
$ 26,280,000

$ 4,993,200

$ 657,000
$ 30,616,200
CRÉDITO

$ 657,000
$ 30,616,200
cción las mercancías descritas.
 Día Mes Año
Ciudad MEDELLIN
18 1 2018
Concepto : COMPRA DE SEGUROS
Forma de Efectivo: Banco: BANCOLOMBIA
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
220505 $ 2,000,000.00
110507 $ 2,000,000.00
Comprobante de Egreso No. 0220

Cheque No.
2426

Firma y sello Daniela

sepulveda mazo
2,000,000.00

CC __ NIT __
No.1214718654
 Día Mes Año
Ciudad MEDELLIN Factura No.4222
18 1 2019
Vendido a: MADECONCRETOS LTDA

Forma de 5/60,n/120 Efectivo:

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO

MESAS 450 $ 105,000.00

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos IVA
sus efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617
del e.t.) y causara intereses por mora a la RETENCION
tasa máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536
24080601
13551501 $ 1,181,250.00
130505 $ 55,046,250.00
El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías descritas.
El vendedor Firma
C.C. o Nit
actura No.4222

Cheque:

VALOR TOTAL
$ 47,250,000

$ 47,250,000
$ -
$ 47,250,000

$ 8,977,500

$ 1,181,250
$ 55,046,250
CRÉDITO
$ 47,250,000
$ 8,977,500

cción las mercancías descritas.

 Día Mes Año Recibo de caja No. 0004
Ciudad MEDELLIN
21 1 2018 $
Recibido de: EMMANUEL LTDA
Dirección:

La suma de (en letras)

Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal:

CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
ecibo de caja No. 0004

21/01/20____Industria De Muebles
Emanuel Ltda. Nos pagan saldo a
diciembre 31 de 2_____, se expide
Efectivo:___ recibo de caja #0004

Firma y sello

CC __ NIT __ No.
 Día Mes Año
Ciudad MEDELLIN Factura No. 8241
22 1 2018
Vendido a: MANUFACTURAS MUÑOZ S.A
Forma de pago Efectivo:
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
MESAS 370 $ 74,000.00

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos IVA
sus efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617
del e.t.) y causara intereses por mora a la RETENCION
tasa máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536 $ 27,380,000
24081001 $ 5,202,200
236540
280505
El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías descritas.
El vendedor Firma MANUFACTURAS MUÑOZ
C.C. o Nit 12160
actura No. 8241

Cheque:
VALOR TOTAL
$ 27,380,000

$ 27,380,000
$ -
$ 27,380,000

$ 5,202,200

$ 684,500
$ 31,897,700
CRÉDITO

$ 684,500
$ 31,897,700
cción las mercancías descritas.
 Día Mes
Ciudad MEDELLIN
22 1
Concepto : PAGO A FACTURA 8241
Forma de Efectivo: Banco:
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
220505 $ 3,189,770.00
1100507 $ 3,189,770

$ 31,897,700.00
 Año
Comprobante de Egreso No. 0221
2018

Cheque No.2427

RÉDITO
Firma y sello MANUFACTURAS
MUÑOZ
3,189,770.00

CC __ NIT __ No. 1214718654

 Día Mes Año
Ciudad MEDELLIN
23 1 2018
Concepto : CANCELAN FLETES A PIZANO
Forma de Efectivo: Banco:
pago
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
523550 $ 900,000.00
236535 $ 9,000.00
11100507 $ 891,000.00
Comprobante de Egreso No. 0222

Cheque No.2428

Firma y sello DANIELA SEPULVEDA

MAZO
9,000.00
891,000.00
CC __ NIT __ No. 1214718654
 Día Mes Año
Ciudad MEDELLIN Factura No. 4223
23 1 2018
Vendido a: SAN BENITO S.A
Forma de pago
condiciones 10% 4/90, Efectivo:
n/150
DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO
MESAS 510 $ 115,000

PARCIAL
Observaciones: DCTO COMERCIAL
SUB-TOTAL
Esta factura de venta se asimila en todos IVA
sus efectos a un título valor(art.621-772) y
siguientes del código de comercio y 617
del e.t.) y causara intereses por mora a la RETENCION
tasa máxima autorizada por la ley. VALOR A PAGAR $
CÓDIGO DEBITO
143536 $ 52,785,000
240810101 $ 10,029,150
13551501

El comprador declara que ha recibido realmente y a satisfacción las mercancías descritas.

El vendedor Firma EDUAR LA LINDE GERENTE GENERAL SAN BENITO
C.C. o Nit 23612452
actura No. 4223

Cheque:

VALOR TOTAL
$ 58,650,000

$ 58,650,000
$ 5,865,000
$ 52,785,000

$ 10,029,150

$ 13,196,250
$ 49,617,900
CRÉDITO

$ 13,196,250
$ 49,617,900
cción las mercancías descritas.
 Día Mes Año Recibo de caja No. 005
Ciudad MEDELLIN
26 1 2018 $ 2000000

Recibido de: COLQUMICOS S.A

Dirección: CARRERA 51#34-34

La suma de (en letras) DOS MILLONES DE PESOS

Por concepto de: COMISIONES

Cheque No. 5112 Banco: Sucursal: Banco de occidente

CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
424520 2000000
11100507 200000
ecibo de caja No. 005
2000000

____ Reciben de COLQUIMICOS S.A. $2.000.000

por concepto de comisiones, se expide recibo de
caja #0005. Cheque # 5112 del banco de
Occidente.

Efectivo:___

Firma y sello EDUARDO CALLE

CC __ NIT __ No. 1214718654

SALARIO MINIMO 828116 50% 60%
Día
Ciudad MEDELLIN
30
Concepto : PAGO DE SALARIO JOSE ENRIQUE CARO
Forma de pago Efectivo: Banco:
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
520506 $ 1,242,174.00
520527 $ 97,032
237005
11100507

Día
Ciudad MEDELLIN
30
Concepto : PAGO DE SALARIO MARY CRUZ ZAPATA
Forma de pago Efectivo: Banco:
CÓDIGO DEBITO CRÉDITO
520506 $ 1,324,985.60
520527 $ 97,032.00
237005 $
11100507 $
Mes Año
Comprobante de Egreso No. 0223
1 2018

Cheque No.2429
CRÉDITO
Firma y sello DANIELA SEPULVEDA
MAZO

$ 99,373.92
$ 1,239,832.08 CC __ NIT __ No. 1214718654

Mes Año
Comprobante de Egreso No. 0224
1 2018

Cheque No.2430
CRÉDITO
Firma y sello DANIELA SEPULVEDA
MAZO

105,998.85
1,316,018.75 CC __ NIT __ No.1214718654