FORMATO OE-05A

INFORME DE GASTOS DEL APORTE DEL PROGRAMA Y COFINANCIAMIENTO

INFORME N° : 1 MES : Fecha:

Cusco-Sangarara-
Número de Convenio: 08-0006-NC-09 Dpto/Provincia/Distrito:
Acomayo

"MEJORAMIENTO FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE BOSQUES Y SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE SANGARARA,

Nombre del Proyecto: MARCACONGA , CHILCHICAYA, UNION CHAHUAY Y YANAMPAMPA DEL DISTRITO DE SANGARARA-PROVINCIA DE ACOMAYO - Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) S/ 651,898.85
DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Sangarara Monto acumulado Rendido Anterior(S/.)

Nombre del Representante Legal Sr. Gregorio Cruz Pumachapi Monto acumulado Rendido Actual (S/.)

Nombre del Residente de Obra: Ing. Abel Ccama Mendigure Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.)
Porcentaje de Anavance Financiero
Nombre del Supervisor de Obra: Ing. Jorge Luis Castro Salazar
acumulado( % )

Importe en
DETALLE Nuevos Soles
S/.
Nº Comprobante de Pago SIAF INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
Numero de
Año de Razon Social del RUBRO (según cuadro de MONTO
Comprobant N° de SIAF FECHA Factura, R.H., RUC DETALLE CLASIFICADOR OBSERVACION
Ejecucion
e de Pago N° Planillas y otros) Proveedor Usos y fuentes)

COSTOS DIRECTOS S/ 511,533.70

MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/ 226,980.00

POR CONCEPTO DE
PLANILLA DE
RACIONAMIENTO
HUANCA ANCO MAGDA MANO DE OBRA NO
1 2021 1340 0000001045 12/7/2021 001-2021 CORRESPONDIENTE AL 2.6.2.3.4.3 S/ 6,591.00
JULISSA CALIFICADA
PERIODO 20 DE
NOVIMEBRE AL 30 DE
NOVIEMBRE

PAGO DE PLANILLA POR

RACIONAMIENTO DEL
HUANCA ANCO MAGDA PROYECTO MANO DE OBRA NO
2 2022 0002 0000000002 1/11/2022 X-002-2021 2.6.2.3.4.3 S/ 33,462.00
JULISSA CORRESPONDIENTE AL CALIFICADA
PERIODO 01/12/2021 AL
20/12/2021

PAGO DE PLANILLA POR

RACIONAMIENTO DEL
HUANCA ANCO MAGDA PROYECTO MANO DE OBRA NO
3 2022 0003 0000000003 1/11/2022 003-2022 2.6.2.3.4.3 S/ 23,166.00
JULISSA CORRESPONDIENTE AL CALIFICADA
PERIODO 26/12/2021 AL
31/12/2021

PAGO DE PLANILLA DE
RACIONAMIENTO DEL
HUANCA ANCO MAGDA MANO DE OBRA NO
4 2022 0016 0000000013 2/4/2022 X-03-2022 PROYECTO 2.6.2.3.4.3 S/ 111,618.00
JULISSA CALIFICADA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO 2022

PAGO DE PLANILLA DE
RACIONAMIENTO DEL
HUANCA ANCO MAGDA MANO DE OBRA NO
5 2022 088 0000000052 3/3/2022 X-03-2022 PROYECTO 2.6.2.3.4.3 S/ 33,189.00
JULISSA CALIFICADA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2022

PAGO POR PLANILLA DE

RACIONAMIENTO DEL
PERSONAL OBRERO DEL
HUANCA ANCO MAGDA MANO DE OBRA NO
6 2022 0216 0000000200 OE05 PROYECTO 2.6.2.3.4.3 S/ 18,954.00
JULISSA CALIFICADA
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 01/03/2022 AL
24/03/2022

MANO DE OBRA CALIFICADA S/ 10,480.00

SERVICIOS PRESTADOS
COMO CAPACITADOR
TECNICO DE OBRA PARA
EL PROYECTO MANO DE OBRA
7 2021 1541 0000001210 1/12/2022 E001-70 10455602861 VARGAS QUISPE KARINA 2..6.2.3.4.5 S/ 2,333.30
CORRESPONDIENTE AL CALIFICADA
PERIODO 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2021 AL
31 DE DICIEMBRE 2021
SERVICIOS PRESTADOS
COMO CAPACITADOR
MANO DE OBRA
8 2022 0180 0000000083 3/23/2022 74 10455602861 VARGAS QUISPE KARINA TECNICO DEL PROYECTO 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
CALIFICADA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO 2022

PAGO POR LOS SERVICIOS

COMO CAPACITADOR
MANO DE OBRA
9 2022 0171 0000000090 3/21/2022 73 10455602861 VARGAS QUISPE KARINA TECNICO DEL PROYECTO 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
CALIFICADA
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO

CAPACITADOR TECNICO SE CAMBIO DE

PARA EL PROYECTO MANO DE OBRA COMPROBANTE ERA 350
10 2022 287-1 0000000287 4/11/2022 E001-75 10455602861 VARGAS QUISPE KARINA 2.6.2.3.4.5 S/ 1,666.70
CORRESPONDIENTE AL CALIFICADA EN PAGADO Y EN GIRADO
PERIOD 01 AL 25 DE MARZO ES 287

MAMANI QUISPE LUIS CONTRATACION DE UN MANO DE OBRA

11 2022 481 S/ 2,480.00 FALTA COMPROBANTE
BELTRAN SERVICIO DE TOPOGRAFO CALIFICADA

MATERIALES S/ 187,255.50
VETERINARIA SERVICIOS
DISTRIBUCIONES Y ADQUISICION DE TIERRA
GENETICA PERÚ NEGRA Y HUMUS
12 2021 1542 0000001211 1/12/2022 E001-50 20606830417 MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 9,853.80
EMPRESA INDIVIDUAL DE REQUERIDOS PARA
RESPONSABILIDAD PROYECTO
LIMITADA ADQUSICION DE MADERA
CHICCHI QQUEHUE
13 2021 1543 0000001212 1/12/2022 E001-29 10242915556 REQUERIDOS PARA EL MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 12,836.40
ESTEBAN
PROYECTO
PAGO POR LA
DETRACCION - SUNAT DE
CHICCHI QQUEHUE
14 2021 1544 0000001212 1/27/2022 081-22000035 10242915556 LA FACTURA E001-29 POR MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 535.00
ESTEBAN
LA ADQUISICION DE
MADERA DEL PROYECTO
 ADQUISICION DE
MAYTA BUENO
15 2021 1547 0000001214 1/12/2022 E001-5 10244896249 PLANTONES DE PINO MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 65,340.00
MARGARITA
RADIATA
ADQUISICION DE KIT DE
MATERIAL DE
VILLANUEVA CHURA
16 2021 1548 0000001228 1/12/2022 0002-81 10472121605 CAPACITAION MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 1,658.00
CELSO
REQUERIDOS PARA EL
PROYECTO
VILLANUEVA CHURA ADQUISICION DE CARTEL
17 2021 1549 0000001229 1/12/2022 0002-71 10472121605 MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 830.00
CELSO DE OBRA
ADQUISICION DE UTILES
VILLANUEVA CHURA DE EESCRITORIO PARA LA
18 2021 1550 0000001231 1/12/2022 0002-80 10472121605 MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 1,600.00
CELSO EJECUCION DEL
PROYECTO
ADQUISICION DE
TACURI QUISPE
19 2021 1545 0000001238 1/12/2022 E001-9 10247046068 FERRETERIA REQUERIDOS MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 7,721.30
ELIZABETH
PARA EL PROYECTO
ADQUISICION DE
TACURI QUISPE
20 2021 1546 0000001238 1/12/2022 E001-10 10247046068 FERRETERIA REQUERIDOS MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 711.00
ELIZABETH
PARA EL PROYECTO
ADQUISICION DE
VALDHIJOS SOCIEDAD PONCHOS DE LLUVIA
COMERCIAL DE REQUERIDOS PARA ELL
21 2021 1607 0000001254 1/20/2022 0001-000350 20564116743 MATERIALES 2..6.2.3.4.4 S/ 1,725.00
RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA
VETERINARIA SERVICIOS PARTICIPANTES DEL
LIMITADA
DISTRIBUCIONES Y ADQUISICION DE HUMUS Y
PROYECTO
GENETICA PERÚ TIERRA NEGRA
22 2022 0315 0000000281 11//04/2022 E001-65 20606830417 MATERIALES 2.6.2.3.4.4 S/ 2,986.00
EMPRESA INDIVIDUAL DE REQUERIDOS PARA EL
RESPONSABILIDAD PROYECTO
LIMITADA ADQUISCION DE MALLA
CHOQUECCOTA CRUZ FALTA COMPROBANTE SI
23 2022 480 E001-7 10735451931 GANADERA METALICA DEL MATERIALES S/ 32,445.00
JESUS HAY EXPEDIENTE
1.20X100 METROS
DETRACCION DE LA
FACTURA E001-1 POR LA
CUTIPA AYMA DE
24 2022 316 0000000283 4/11/2022 E001-1 10470777422 ADQUISICION DE ROLLIZOS MATERIALES 2.6.2.3.4.4 S/ 1,089.00
CHOQUE RAYMUNDA
REQUERIDOS PARA EL
PROYECTO
ADQUISICION DE
CUTIPA AYMA DE ROLLIZOS DE EUCALIPTOS
25 2022 0317 0000000283 11/0/2022 E001-1 10470777422 MATERIALES 2.6.2.3.4.4 S/ 27,225.00
CHOQUE RAYMUNDA REQUERIDOS PARA EL
PROYECTO
ADQUISICION DE
PLANTONES DE PINO
26 2022 0381 0000000311 5/1/2022 E001-34 20527256667 PLANTANCHIS EIRL MATERIALES 2.6.2.3.4.4 S/ 20,000.00
RADIATA PARA EL
PROYECTO
ADQUISICION DE PLACA
27 2022 0385 0000000347 5/4/2022 0001-005067 10246989503 CRUZ CRUZ CLAUDIO RECORDATORIO METALICO MATERIALES 2.6.2.3.4.4 S/ 700.00
PARA EL PROYECTO

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y SUBCONTRATAS S/ 9,969.30

CONTRATACION DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS,
CUYO PUCHO GLADIZ
28 2022 439 0000000357 5/9/2022 SE 10248862799 VOLQUETE DE 15M3 PARA MAQUINARIAS Y 2.6.2.3.4.5 S/ 8,972.30
CRISTINA
LA EJECUICON DEL SUBCONTRATAS
DETRACCION DEL 10% DE
PROYECTO
LA CONTRATACION DEL EQUIPOS,
CUYO PUCHO GLADIZ
29 2022 0439 - 1 0000000357 5/9/2022 E001-2 10248862799 ALQUILER DE VOLQUETE MAQUINARIAS Y 2.6.2.3.4.5 S/ 997.00
CRISTINA
15 M3 PARA L EJECUICION SUBCONTRATAS
DEL PROYECTO

KIT DE HERRAMIENTAS S/ 15,037.00

POR LA ADQUISICION DE
TACURI QUISPE
30 2021 1409 0000001084 12/21/2021 E001-8 10247046068 HERRAMIENTAS PARA EL KIT DE 2..6.2.3.4.4 S/ 15,037.00
ELIZABETH
PROYECTO HERRAMIENTAS

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/ 57,251.40

ADQUISICION DE
PUCO LLACMA SANTOS IMPLEMENTOS DE
31 2021 1667 0000001083 0001-0512 10246938615 IMPLEMENTOS DE 2..6.2.3.4.4 S/ 2,082.00
FERNANDO SEGURIDAD
SEGURIDAD
INVERSIONES
GENERALES MIVSA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE
32 2021 1432 0000001085 12/22/2021 E001-19 20600389212 SOCIEDAD COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE 2..6.2.3.4.4 S/ 33,288.40
SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD SEGURIDAD
LIMITADA
INVERSIONES
GENERALES MIVSA ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE
33 2021 1431 0000001086 12/22/2021 E001-20 20600389212 SOCIEDAD COMERCIAL DE IMPLEMENTOS DE 2..6.2.3.4.4 S/ 20,479.20
SEGURIDAD
RESPONSABILIDAD SEGURIDAD MONIC
LIMITADA
ADQUISICION DE
PUCO LLACMA SANTOS IMPLEMENTOS DE IMPLEMENTOS DE
34 2022 0012 0000000009 1/26/2022 0281 10246938615 2.6.2.3.4.4 S/ 1,401.80
FERNANDO SEGURIDAD PARA EL SEGURIDAD
PERSONAL DE MOC

IMPLEMENTOS SANITARIOS S/ 4,560.50

ADQUISICION DE
PUCO TACURI IVETH IMPLEMENTOS
35 2021 1532 0000001262 1/20/2022 0001-000070 10725216934 IMPLEMENTOS SANITARIOS 2..6.2.3.4.4 S/ 4,560.50
DIANA SANITARIOS
PARA EL PROYECTO

COSTOS INDIRECTOS S/ 89,739.67

DIRECCION, TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS S/ 89,739.67

SERVICIO DE SEGURO
DIRECCIÓN TÉCNICA,
COMPLEMENTARIO DE
37 2021 1383 0000001098 F002-00387925 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 3,028.82
RIESGO DE SALUD PARA
SERVICIO DE POLIZA DE OTROS
LOS 69 PARTICIPANTES
SEGURO
DIRECCIÓN TÉCNICA,
CRECER SEGUROS S.A. COMPLEMENTARIO
38 2021 1406 0000001099 18/12//2021 F003-00080148 20600098633 ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 3,028.82
COMPAÑIA DE SEGUROS TRABAJO RIESGO PENSION
OTROS
PARA LOS 69
SERVICIOS PRESTADOS
PARTICIPANTES
COMO ASISTENTE TENICO DIRECCIÓN TÉCNICA,
PAREJA YAUTA DAVID
39 2021 1462 0000001179 12/29/2021 E001-54 10442750179 CORRESPONDIENTE AL ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 2,333.30
PABLO
PERIODO 26 DE NOVIEMBR OTROS
AL 31 DE DICIEMBRE
SERVICIOS PRESTADOS DIRECCIÓN TÉCNICA,
40 2021 1461 0000001180 12/29/2021 E001-55 10479719409 YEPEZ RICALDE MARIVEL COMO GUARDIAN PARA EL ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 1,400.00
PROYECTO OTROS

SERVICIOS PRESTADOS DIRECCIÓN TÉCNICA,

41 2021 1600 0000001183 1/19/2022 E001-1 10243724312 MACEDO PAREJA JULIO COMO MAESTRO DE OBRA ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 2,333.33
DEL PROYECTO OTROS
SERVICIO PRESTADO
DIRECCIÓN TÉCNICA,
BONIFACIO HALANOCA COMO ASISTENTE
42 2021 1459 0000001184 12/29/2021 E001-26 10453540702 ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 2,100.00
ESTEFA ADMINISTRATIVOS PARA EL
SERVICIOS PRESTADOS OTROS
PROYECTO
COMO RESIDENTE DE
PROYECTO DIRECCIÓN TÉCNICA,
43 2021 1570 0000001266 1/18/2022 E001-41 10462746372 CCAMA MENDIGURE ABEL CORRESPONDIENTE AL ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 5,833.00
SERVICIOS
PERIODO PRESTADOS
DEL 26 DE OTROS
COMO ALMACENERO
NOVIEMBRE AL 3 DE DE
OBRA DEL PROYECTO
DICIEMBRE DEL 2021 DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE QQUECCAÑO
44 2021 1528 0000001294 1/10/2022 E001-25 10446520020 CORRESPONDINETE AL ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 1,400.00
VALERIO SERVICIOS
PERIODO 26PRESTADOS
DE OTROS
COMO SUPERVISOR
NOVIEMBRE AL 31 DEDEL
PRYECTO DIRECCIÓN TÉCNICA,
CASTRO SALAZAR JORGE DICIEMBRE
45 2021 1609 0000001297 1/20/2022 E001-73 10460689941 CORRESPONDIENTE AL ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 5,833.00
LUIS
PERIODO DE 26 DE OTROS
NOVIEMBRE
ADQUISICION ALDE
3 DE
AGUA DE
DICIEMBRE DIRECCIÓN TÉCNICA,
MUNIZ MORVELI GIL MESA PARADELLOS2021
46 2022 0013 0000000008 1/26/2022 0337 10242813265 ADMINISTRATIVA Y/U S/ 11,592.00
AUGUSTO PARTICIPANTES DEL
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
PROYECTO
RIESGO COMPLEMENTAIO
DE SALUD PARA LOS 74 DIRECCIÓN TÉCNICA,
47 2022 0011 0000000010 1/26/2022 0732 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS PARTICIPANTES ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 812.00
CORRESPONDIENTES AL OTROS
MES DE ENERO PARA EL
PROYECTO
 PAGO POR LOS SERVICIOS
DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA,
CRECER SEGUROS S.A.
48 2022 0010 0000000011 1/26/2022 0733 20600098633 PENSION PARA LOS 74 ADMINISTRATIVA Y/U 2..6.2.3.4.5 S/ 812.00
COMPAÑIA DE SEGUROS
PARTICIPANTES
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
CORREPSONDIENTES
PRESTADOS COMO AL
MES DE ENERO DIRECCIÓN TÉCNICA,
RESIDENTE DEL DEL
49 2022 0085 0000000034 3/3/2022 42 10462746372 CCAMA MENDIGURE ABEL PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 5,000.00
PROYECTO
OTROS
CORRSPONDIENTE AL
PAGO POR LOS SERVICIOSMES
DE ENERO 2022
PRESTADOS COMO DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE QQUECCAÑO
50 2022 0086 0000000035 3/3/2022 27 10446520020 ALMACENERO DE OBRA ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,200.00
VALERIO
CORRESPONDIENTE AL OTROS
PAGO POR LOS SERVICIOS
MES DE ENERO DEL 2022
PRESTADOS COMO DIRECCIÓN TÉCNICA,
51 2022 0074 0000000036 2/24/2022 56 10479719409 YEPEZ RICALDE MARIVEL GUARDIAN DE LA OBTRA ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,200.00
PAGO POR LOS SERVICIOS
CORRESPONDIENTE AL OTROS
PRESTADOS
MES DE ENERO COMO
2022
ASISTENTE DIRECCIÓN TÉCNICA,
BONIFACIO HALANOCA
52 2022 0075 0000000037 2/24/2022 27 10453540702 ADMINISTRATIVO DEL ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,800.00
ESTEFA
PROYECTO
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
CORRESPONDIENTE
PRESTAOS COMO AL
MES DE ENERO DEL 2022 DIRECCIÓN TÉCNICA,
PAREJA YAUTA DAVID ASISTENTE TECNICO DEL
53 2022 0076 0000000038 2/24/2022 55 10442750179 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
PABLO PRYECTO
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
CORRESPONDIENTE AL
PRESTADOS
MES DE ENERO COMO2022 DIRECCIÓN TÉCNICA,
CASTRO SALAZAR JORGE SUPERVISOR DEL
54 2022 0087 0000000040 3/3/2022 75 10460689941 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 5,000.00
LUIS PROYECTO
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
CORRESPONDIENTE AL
PRESTADOS
MES DE ENERO COMO
2022 DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE MAMANI EDWIN MAESTRO DE OBRA DEL
55 2022 0071 0000000041 2/22/2022 28 10474137398 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
ADAN PROYECTO
OTROS
CORREPONDIENTE AL MES
PAGO POR LOS SERVICIOS
DE ENERO COMO
PRESTADOS DIRECCIÓN TÉCNICA,
56 2022 0141 0000000085 14/036/2022 57 10479719409 YEPEZ RICALDE MARIVEL GUARDIAN DEL PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,200.00
CORRESPONDIENTE AL
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
MES
COMODE ASISTENTE
FEBRERO 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA,
BONIFACIO HALANOCA ADMINISTRATIVO DEL
57 2022 0140 0000000086 3/14/2022 28 10453540702 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,800.00
ESTEFA PROYECTO
OTROS
CORRESPONDIENTE AL
PAGO
MES DEPOR LOS DEL 2022
FEBRERO DIRECCIÓN TÉCNICA,
PAREJA YAUTA DAVID SERVICIOS PRESTADOS
58 2022 0139 0000000087 3/14/2022 56 10442750179 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
PABLO COMO ASISTENTE
OTROS
TECNICOS
PAGO PORDELLOSPROYECTO
SERVICIOS
PRESTADOS COMO DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE MAMANI EDWIN
59 2022 0138 0000000088 3/14/2022 29 10474137398 MAESTRO DEL PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 2,000.00
ADAN
CORRESPONDIENTE AL
PAGO POR LOS SERVICIOS OTROS
MES DE FEBRERO
PRESTADOS COMO 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE QQUECCAÑO ALMACENERO DEL
60 2022 0137 0000000089 3/14/2022 28 10446520020 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,200.00
VALERIO PROYECTO
SERVICIOS PRESTADOS OTROS
CORRESPONDIENTE AL
COMO
MES DESUPERVISOR
FEBRERO 2022 DEL
DIRECCIÓN TÉCNICA,
CASTRO SALAZAR JORGE PRYECTO
61 2022 0170 0000000116 3/21/2022 76 10460689941 ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 5,000.00
LUIS CORRESPONDIENTE AL
OTROS
PERIODO DE FEBRERO
SERVICIOS PRETADOS
2022 RESIDENTE DE
COMO DIRECCIÓN TÉCNICA,
62 2022 0169 0000000118 3/21/2022 43 10462746372 CCAMA MENDIGURE ABEL PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 5,000.00
SERVICIOS PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL OTROS
COMO ASISTENTE
MES DE FEBRERO 2022DEL
ADMINISTRATIVO PARA EL DIRECCIÓN TÉCNICA,
BONIFACIO HALANOCA
63 2022 0318 0000000284 4/11/2022 E001-29 10453540702 PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,500.00
ESTEFA SERVICIO PRESTADOS
CORRESPONDIENTE AL OTROS
COMO
PERIODOASISTENTE
DEL 01 AL 25 DE
TECNICO PARA
MARZO DEL 2022 EL DIRECCIÓN TÉCNICA,
PAREJA YAUTA DAVID
64 2022 0319 0000000285 4/11/2022 E001-57 10442750179 PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,666.70
PABLO
CORRESPONDIENTE AL OTROS
SERVICIO DEL
PERIODO PRESTADO
01 AL 25 DE
COMO MAESTRO DEL DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE MAMANI EDWIN MARZO 2022
65 2022 0320 0000000286 4/11/2022 E001-30 10474137398 PROYECTO DEL PERIODO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,666.70
ADAN
DEL 01 AL 25
SERVICIOS DE MARZO
PRETADOS OTROS
2022 GUARDIAN DEL
COMO
DIRECCIÓN TÉCNICA,
PROYECTO
66 2022 0321 0000000288 4/11/2022 E001-58 10479719409 YEPEZ RICALDE MARIVEL ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,000.00
CORRESPONDIENTE AL
OTROS
PERIODO
SERVICIOSALPRESTADOS
01 AL 25 DE
MARZO DEL 2022
COMO ALMACENEROS DEL DIRECCIÓN TÉCNICA,
QUISPE QQUECCAÑO
67 2022 0335 0000000312 4/12/2022 E001-29 10446520020 PROYECTO ADMINISTRATIVA Y/U 2.6.2.3.4.5 S/ 1,000.00
VALERIO
CORRESPONDIENTE AL 01 OTROS
AL 25 DE MARZO 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA,
TEMOCHE GIL CHRISTIAN LIQUIDACION TECNICA Y
68 2022 ADMINISTRATIVA Y/U S/ 6,000.00
WILSON FINANCIERA
OTROS

Monto Total del Programa : S/ 601,273.37

Son: SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 37/100 NUEVOS SOLES
En letras

632,420.30

S/ 630,110.91
 FORMATO OE-05A

INFORME DE GASTOS DEL COFINANCIAMIENTO

INFORME N° : 1 MES : Fecha:

Número de Convenio: 08-0006-NC-09 Dpto/Provincia/Distrito: sco-Sanagarara-Acomayo

"MEJORAMIENTO FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE BOSQUES Y SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE SANGARARA, MARCACONGA ,
Nombre del Proyecto: CHILCHICAYA, UNION CHAHUAY Y YANAMPAMPA DEL DISTRITO DE SANGARARA-PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO"
Aporte Total del Programa Aprobado (S/.) S/ 30,229.10

Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Sangarara Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) S/ 25,000.00
Nombre del Representante Legal Sr. Gregorio Cruz Pumachapi Monto acumulado Rendido Actual (S/.) S/ 25,000.00
Nombre del Residente de Obra: Ing. Abel Ccama Mendigure Monto acumulado Rendido Acumulado (S/.) S/ 25,000.00
Porcentaje de Anavance Financiero
Nombre del Supervisor de Obra: Ing. Jorge Luis Castro Salazar
acumulado( % )
82.70%

Importe en
DETALLE Nuevos Soles
S/.
Nº Comprobante de Pago SIAF INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
Numero de MONTO
Año de
Ejecucion
Comprobante N° de SIAF FECHA Factura, R.H., RUC Razon Social del Proveedor DETALLE RUBRO (según cuadro de Usos y fuentes) CLASIFICADOR
de Pago N° Planillas y otros)

COSTOS INDIRECTOS S/ 26,160.00

DIRECCION, TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y OTROS S/ 26,160.00

PAGO POR LOS SERVICIOS DE

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
36 2021 0377 0000000315 5/11/2021 E001-43 20604802131 F&H NORT INVERSIONES E.I.R.L. LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA 2.6.2.3.4.5 S/ 6,160.00
Y/U OTROS
DEL PROYECTO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA

39 2021 1434 0000001120 12/22/2021 E001-62 10433666394 PEÑA CHOQUE ANGELUZ GERSON 2.6.8.1.3.1 S/ 18,400.00
TECNICO Y/U OTROS

RETENCION DE CUARTA CATEGORIA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
40 2021 1435 0000001120 1/27/2022 081-21001342 10433666394 PEÑA CHOQUE ANGELUZ GERSON POR EL SERVICIO PRESTADO DE LA 2.6.8.1.3.1 S/ 1,600.00
Y/U OTROS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE

Monto Total del cofinanciamiento : S/ 26,160.00

Son: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

En letras

_________________________________ _______________________________________
Residente de Obra Supervisor de Obra
Nombre:
Nº Reg. Prof.: :Nombre
:.Nº Reg. Prof
 FORMATO OE-06
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : 1
Número de Convenio: 08-0006-NC-09

"MEJORAMIENTO FORESTAL PARA LA RECUPERACION DE BOSQUES Y SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE SANGARARA,

Nombre del Proyecto: MARCACONGA , CHILCHICAYA, UNION CHAHUAY Y YANAMPAMPA DEL DISTRITO DE SANGARARA-PROVINCIA DE ACOMAYO -
DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

Nombre del Organismo Ejecutor: Municipalidad Distrital de Sangarara

Nombre del Representante Legal Ing. Abel Ccama Mendigure
Nombre del Residente de Obra: Ing. Jorge Luis Castro Salazar

Programado Ejecutado Diferencia

Total Aprobado según
Desembolso Aporte Programa
Usos y Fuentes S/. % S/. % S/. %

Costos Directos S/ 511,564.75 S/ 511,564.75 100% S/ 511,533.70 100% S/ 31.05 0%

1. Mano de obra no calificada S/ 227,116.79 S/ 227,065.12 100% S/ 226,980.00 100% S/ 85.12 0%
2. Mano de obra calificada S/ 9,554.52 S/ 9,554.52 100% S/ 10,480.00 110% -S/ 925.48 -10%
3. Materiales S/ 188,979.18 S/ 189,029.36 100% S/ 187,255.50 99% S/ 1,773.86 1%
4. Equipos, maquinarias y subcontrat S/ 10,936.98 S/ 10,938.47 100% S/ 9,969.30 91% S/ 969.17 9%
5. kit de Herramientas S/ 15,041.00 S/ 15,041.00 100% S/ 15,037.00 100% S/ 4.00 0%
6. implementos de seguridad S/ 55,276.40 S/ 55,276.40 100% S/ 57,251.40 104% -S/ 1,975.00 -4%
7. Implementos sanitarios S/ 4,659.88 S/ 4,659.88 100% S/ 4,560.50 98% S/ 99.38 2%
Costos Indirectos S/ 110,334.10 S/ 110,334.10 100% S/ 89,739.67 81% S/ 20,594.43 19%
8. Dirección técnica, administrativa
y/u otros S/ 110,334.10 S/ 110,334.10 S/ 89,739.67 81%
100% S/ 20,594.43 19%
TOTAL S/ 621,898.85 S/ 621,898.85 100% S/ 601,273.37 97% S/ 20,625.48 3%

_________________________________ ________________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: :Nombre
Nº Reg. Prof.: :.Nº Reg. Prof
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES - FINAL

Número de Convenio: 08-0006-NC-09

MEJORAMIENTO FORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE BOSQUES Y
SUELOS EN LAS COMUNIDADES DE SANGARARA, MARCACONGA,
Nombre del Proyecto:
CHILCHICAYA, UNIÓN CHAHUAY Y YANAMPAMPA DEL DISTRITO DE
SANGARARA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA
Nombre del Responsable Legal: SR. GREGORIO CRUZ PUMACHAPI
Nombre del Residente de Obra: ING. ABEL CCAMA MENDIGURE

Fecha de Inicio de la Obra: 11/26/2021

Fecha de Término de la Obra: 3/24/2022

Tipo de Hoja de Nº de Monto

Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Pago (R/E) Participantes (S/)

1 12/3/2021 PLANILLA NOVIEMBRE 169 S/ 6,591.00

2 12/27/2021 PLANILLA DICIEMBRE (01 AL 20) 858 S/ 33,462.00

3 1/5/2021 PLANILLA DICIEMBRE (21 AL 31) 594 S/ 23,166.00

4 2/5/2021 PLANILLA ENERO (2022) 2862 S/ 111,618.00

5 2/5/2021 PLANILLA FEBRERO (2022) 851 S/ 33,189.00

6 3/5/2021 PLANILLA MARZO (2022) 486 S/ 18,954.00

Monto Total S/ S/226,980.00

Tipo de Hoja de pago

Son: DOSCIENTOS VENTISEIS MIL, NOVESCIENTOS OCHENTA con 00 centimos Soles.

__________________________________ __________________________________
        RESIDENTE DE OBRA             SUPERVISOR DE OBRA    
Nombre: Ing. Abel Ccama Mendigure Nombre: Ing. Jorge Luis Castro Salazar
Nº Reg. Profesional: 232458     Nº Reg. Profesional: 170113