Alicorp S.A.

A
Estados financieros separados al 31 de diciembre de 2021, 2020. 2019 y 2018 (Expresado en Soles)
ACTIVO Cifras Históricos 2018-2019 2018-2020 2018-2021
ACTIVO CORRIENTE 2021 % 2020 % 2019 % 2018 % Variación absoluta Variación relativa Variación absoluta Variación relativa Variación absoluta Variación relativa
Efectivo y equivalente de efectivo 233412 2,35% 123082 1,32% 185994 2,13% 655008 8,88% -469014 -71,60% -531926 -81,21% -421596 -64,37%
Cuentas por cobrar comerciales, neto 640982 6,45% 530867 5,68% 732052 8,38% 52041 0,71% 680011 1306,68% 478826 920,09% 588941 1131,69%
Fondo de garantía para operaciones con derivados 8586 0,09% 7828 0,08% 0 7828 8586
Otras cuentas por cobrar, neto 69207 0,70% 11354 0,12% 9732 0,11% 6126 0,08% 3606 58,86% 5228 85,34% 63081 1029,73%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 373954 3,76% 395821 4,24% 247111 2,83% 300277 4,07% -53166 -17,71% 95544 31,82% 73677 24,54%
Anticipos a proveedores 59180 0,60% 22347 0,24% 33187 0,38% 17599 0,24% 15588 88,57% 4748 26,98% 41581 236,27%
Activo por impuesto a las ganancias 48677 0,49% 28023 0,30% 347 0,00% -347 -100,00% 27676 7975,79% 48330 13927,95%
Instrumentos financieros derivados 3620 0,04% 11274 0,12% 2628 0,18% 20192 0,27% -17564 -86,98% -8918 -44,17% -16572 -82,07%
Inventarios, neto 1150147 11,57% 785670 8,41% 591576 851,24% 502503 6,81% 89073 17,73% 283167 56,35% 647644 128,88%
Otros activos no financieros 6459 0,06% 24602 0,26% 9022 4,21% 9054 0,12% -32 -0,35% 15548 171,73% -2595 -28,66%
2594224 26,10% 1940868 20,78% 1811302 20,73% 1563147 21,19% 248155 15,88% 377721 24,16% 1031077 89,22%

Activos clasificados como mantenidos para la venta, neto 9303 0,09% 9862 0,11% 9917 0,11% 9357 0,13% 560 5,98% 505 5,40% -54 -0,58%
Total activo corriente 2603527 26,20% 1950730 20,89% 1821219 20,85% 2041047 27,67% -219828 -10,77% -90317 -4,43% 562480 27,56%

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 3588 0,04% 28492 0,31% 60840 0,70% 120694 1,64% -59854 -49,59% -92202 -76,39% -117106 -97,03%
Otras cuentas por cobrar, neto 32583 0,33% 22568 0,24% 22562 0,26% 1416 0,02% 21146 1493,36% 21152 1493,79% 31167 2201,06%
Instrumentos financieros derivados 44375 0,45% 23213 0,25% 11767 0,13% 15226 0,21% -3459 -22,72% 7987 52,46% 29149 191,44%
Otros activos financieros 337 0,00% 6588 0,07% 342 0,00% 342 0,00% 0 0,00% 6246 1826,32% -5 -1,46%
Inversiones contabilizadas aplicando el método de participación 5081329 51,13% 5290624 56,64% 4999756 57,23% 3543644 48,05% 1456112 41,09% 1746980 49,30% 1537685 43,39%
Propiedades, planta y equipo, neto 1227987 12,36% 1159755 12,42% 1136008 13,00% 1103686 14,96% 32322 2,93% 56069 5,08% 124301 11,26%
Activos intangibles, neto 539562 5,43% 427286 4,57% 264043 3,02% 153724 2,08% 110319 71,76% 273562 177,96% 385838 250,99%
Activos por derecho de uso, neto 249911 2,51% 276154 2,96% 265040 3,03% 241153 3,27% 23887 9,91% 35001 14,51% 8758 3,63%
Plusvalía 154739 1,56% 154739 1,66% 154739 141,21% 154739 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total activo no corriente 7334411 73,80% 7389419 79,11% 6915097 79,15% 5334624 72,33% 1580473 29,63% 2054795 38,52% 1999787 37,49%

Total activo 9937938 100,00% 9340149 100,00% 8736316 100,00% 7375671 100,00% 1360645 18,45% 1964478 26,63% 2562267 34,74%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Cifras Históricos

PASIVO CORRIENTE 2021 % 2020 % 2019 % 2018
Otros pasivos financieros 292517 2,94% 62263 0,67% 288426 3,30% 654638 8,88% -366212 -55,94% -592375 -90,49% -362121 -55,32%
Cuentas por pagar comerciales 3066940 30,86% 2025896 21,69% 1488623 17,04% 1352192 18,33% 136431 10,09% 673704 49,82% 1714748 126,81%
Otras cuentas por pagar 68517 0,69% 72123 0,77% 69496 0,80% 54423 0,74% 15073 27,70% 17700 32,52% 14094 25,90%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 47223 0,48% 316206 3,39% 214253 2,45% 86051 1,17% 128202 148,98% 230155 267,46% -38828 -45,12%
Beneficios a los empleados 107967 1,09% 102536 1,10% 109579 1,25% 91959 1,25% 17620 19,16% 10577 11,50% 16008 17,41%
Instrumentos financieros derivados 26051 0,26% 4199 0,04% 13613 0,16% 6050 0,08% 7563 125,01% -1851 -30,60% 20001 330,60%
Pasivos por impuesto a las ganancias 12529 0,14% 12529 0 0,00% 0 0,00%
Provisiones 68470 0,69% 57003 0,61% 44888 0,51% 37686 0,51% 7202 19,11% 19317 51,26% 30784 81,69%

Total pasivo corriente 3677685 37,01% 2640226 28,27% 2241407 25,66% 2282999 30,95% -41592 -1,82% 357227 15,65% 1394686 61,09%

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros 2969778 29,88% 3026559 32,40% 3029616 34,68% 1826603 24,77% 1203013 65,86% 1199956 65,69% 1143175 62,58%
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 4519 0,05% 27795 0,30% 38788 0,44% 57640 0,78% -18852 -32,71% -29845 -51,78% -53121 -92,16%

Total pasivo no corriente 2974297 29,93% 3054354 32,70% 3068404 35,12% 1884243 25,55% 1184161 62,85% 1170111 62,10% 1090054 57,85%

Total pasivo 6651982 66,94% 5694580 60,97% 5309811 60,78% 6051485 56,50% -741674 -12,26% -356905 -5,90% 600497 9,92%
PATRIMONIO
Capital emitido 847192 8,52% 847192 9,07% 847192 9,70% 847192 11,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Acciones de inversión 7388 0,07% 7388 0,08% 7388 0,08% 7388 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Otras reservas de capital 163361 1,64% 169309 1,81% 165369 1,89% 168329 2,28% -2960 -1,76% 980 0,58% -4968 -2,95%
Resultados acumulados 1771071 17,82% 2540993 27,21% 2415275 27,65% 1874236 25,41% 541039 28,87% 666757 35,57% -103165 -5,50%
Otras reservas de patrimonio 496944 5,00% 80687 0,86% -8719 -0,10% 311284 4,22% -320003 -102,80% -230597 -74,08% 185660 59,64%

Total patrimonio 3285956 33,06% 3645569 39,03% 3426505 39,22% 3208429 43,50% 218076 6,80% 437140 13,62% 77527 2,42%

Total pasivo y patrimonio 9937938 100,00% 9340149 100,00% 8736316 100,00% 7375671 100,00% 1360645 18,45% 1964478 26,63% 2562267 34,74%

Link del excel (análisis vertical y horizontal):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qlf0ZBoqgDao6lI5AIfCotFTCmpxqxQPR_JLgt4d7BE/edit?usp=sharing