INFORME DE FONDOS

MUTUOS
FEBRERO 2021
DISCLAIMER
• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las
Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos
del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos
operativos y pre operativos.

• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración
y reporte del presente informe. Se cuenta con la colaboración de PROMOINVEST SAF
y DIVISO FONDOS SAF quienes remiten información para la elaboración de este
informe.

• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea
precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos.
Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAF informa que la
rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información

proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.
 RESUMEN EJECUTIVO

• El patrimonio administrado • El número de partícipes de •Durante el presente mes, las

al cierre de Febrero fue de la industria para el mes de rentabilidades promedio de los fondos
S/ 48,850 Millones con un Febrero experimentó un mutuos, en todas sus categorías,
crecimiento de 2.58% con crecimiento de 2.97%. presentan rendimientos diversos.
respecto al mes anterior.
Patrimonio Administrado

• Los fondos de deuda •En el mes de febrero los mercados

• El 97% de los participes de financieros presentaron retornos mixtos,
continúan siendo los de la industria de fondos

Partícipes y Fondos
con la renta variable y los activos de
mayor inversión con un mutuos son personas riesgo presentando nuevamente retornos

Rentabilidades
67.50% del patrimonio de la naturales y un 3% personas positivos, mientras que la renta fija
industria. jurídicas. continuó viéndose afectada por los
movimientos en las tasas de mediano
• En los últimos 12 meses, el plazo. De esta manera, algunos activos
• Los Fondos Mutuos que empezaron el 2021 con una pausa en la
patrimonio de los fondos invierten en instrumentos de tendencia positiva, luego de un 2020 con
mutuos presenta una deuda son los que tienen retornos muy atractivos pese a la
variación porcentual anual mayor demanda por los corrección que se observó en los mercados
de 30.30% en soles y una partícipes. A su vez, se en el inicio de la pandemia.
variación de 23.31% de su aprecia que los fondos de
patrimonio en dólares. fondos son los de mayor
oferta por parte de las
• Lima es la localidad con Administradoras.
mayor presencia de inversión
en fondos mutuos del país.
La potencial demanda en
otras regiones continua
siendo una atractiva
oportunidad de crecimiento.
INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN EN SOLES
(EN MILLONES)
60,000

47,567 48,850
50,000 44,851 45,701
42,507 43,774
39,710 41,367
40,000 37,489 37,928
34,587 34,415 35,579

30,000

20,000

10,000

0
Feb-2020 Mar-2020 Abr-2020 May-2020 Jun-2020 Jul-2020 Ago-2020 Set-2020 Oct-2020 Nov-2020 Dic-2020 Ene-2021 Feb-2021

2.58% 30.30%
Variación Variación porcentual
porcentual acumulado (De febrero
respecto al mes 2020-2021)
anterior
INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO
EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS
(EN MILLONES)
16,000

14,000 13,384
12,433 12,618 13,074
11,814 12,112
12,000 10,854 11,248 11,669
10,703
10,067 10,179 10,373
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21

2.25% 23.31%
Variación Variación porcentual
porcentual acumulado (De febrero
respecto al mes 2020-2021)
anterior
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO
Diviso Fondos
0.13% Promoinvest
0.02%%

11% De Acciones 4%
0.4% 20%

13%
7 Mixtos
37%
Administradoras 0.5% 67.50%
de Fondos 12% Fondos de 40%
Estructurados
Mutuos 0.5%
Deuda
18%
8%

21% 16%

Credicorp Capital BBVA Asset Management Deuda MCP Deuda CP

Scotia Fondos Interfondos Deuda de duración Flexible Deuda MP
Fondos Sura Diviso Fondos Fondo de Fondos Estructurados
Promoinvest Mixtos De Acciones
Flexibles
 PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE
(EN MILLONES DE SOLES)
13,200
3,227 23%

11,200

9,200

7,200
Juridica
14,972 43% 2,822 20%
Natural
5,200 3,057 22%
1,573 11%

3,200
7,199 21%
5,880 17% 4,765 3,431 24%
14% 0.33% 0.01%
1,200
1,849 0.06% 0.02%
5%

-800 Credicorp Capital BBVA Asset Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest
Management

71% Porcentaje del Patrimonio

Administrado que
29% Porcentaje del Patrimonio
Administrado que
corresponda a personas corresponda a personas
naturales jurídicas
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA
100%
80.29% 9.17% 7.00% 3.35% 0.19%
90%

80%
0.19%
79.98% 9.41% 7.01% 3.41% Del Patrimonio
0.20% Administrado
70% corresponde a no
80.03% 9.30% 6.96% 3.52% domiciliados
60%
0.19%
50% 80.49% 9.12% 6.81% 3.45%

40% 0.12%
80.37% 9.29% 6.71% 3.47% 80.29%
30% 0.16% Del Patrimonio
Administrado se
20% 80.21% 9.43% 6.69% 3.54% concentra en Lima
0.13%
10%
80.27% 9.45% 6.64% 3.54%
0.11%
0%
Lima Sur Norte Centro Extranjero

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE
PARTICIPE
S/. 24 MM

26%
Extranjeros
S/. 813 MM
74%
24%
Región
S/. 70 MM
Norte
a

S/. 235 MM
76%
14%
S/. 2,606 MM
Región Centro
86%

S/. 1,403 MM
S/. 12,215 MM
31% Lima
Leyenda

Persona
Natural 69%
S/. 825 MM
Persona S/. 27,006 MM
Jurídica 18%

Región Sur S/. 3,653 MM

aa

82%
INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES
EVOLUCIÓN NÚMERO DE PARTÍCIPES

450,000
441,440

445,000

440,629
440,000
437,026
434,443 434,497 434,721
435,000
429,489
424,534 421,804
421,930 421,538 428,440 426,759
430,000
Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21

2.97% -0.18%
Variación Tasa de
porcentual crecimiento
respecto al mes acumulada (febrero
anterior 20/21)
PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

Deuda MCP
0.6%
Fondos Sura Diviso Fondos
Promoinvest De acciones
3% 0.17% 1.0%
0.14% Mixtos
1.0%
15% 15%
Estructurados
15% 0.3%
35%
6%
7 76.50%
Administradoras Fondos de
de Fondos Mutuos 10%
Deuda
20%

51%
26%

BBVA Asset Management Credicorp Capital Deuda MCP Deuda de Duración Flexible
Interfondos Scotia Fondos Deuda CP Deuda MP
Fondos Sura Diviso Fondos Fondo de Fondos Estructurados
Promoinvest Mixtos De Acciones
NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM

144,327
115,146

88,940

65,781

Juridica
Natural
12,713
723 616
8,228
1,615 793 1,102 592 43 10

BBVA Asset Credicorp Interfondos Scotia Fondos Sura Diviso Promoinvest

Management Capital Fondos Fondos

428,246 97% 12,383 3%

Participes son Porcentaje de Participes son Porcentaje de
personas participes que son personas participes que son
naturales personas naturales jurídicas personas jurídicas
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA

Soles
46 17 25
Dólares
11 5 7

40
155 Credicorp
Capital
Interfondos Scotia Fondos
Fondos Mutuos
Operativos y Pre
Operativos 12 13 1
8 7 1
115
BBVA Asset Promoinvest
Fondos Sura
Management

Fondo para
Institucionales 1

14 Régimen General 1

Diviso Fondos
155
Fondos Mutuos
Operativos y Pre
Operativos

141
NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA

4 4
2 7
1 6
40

Deuda MP
155
Deuda Deuda CP
Fondos Mutuos
MCP
Operativos y
21 Pre
4 4 4 3 Operativos
9 115

Mixtos Acciones
Flexible Soles Dólares
51
9 16
4 5
1 Número de Fondos
Mutuos en Dólares
Deuda de
Estructurados Fondo de
Duración
Fondos
Flexible
RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA
Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.
A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Tipo de Fondo Moneda
Mes 2021 Ult 12 meses
S/ -0.06% -0.11% 1.87%
De Deuda
US$ 0.15% 0.30% 2.64%
S/ 2.45% 3.08% 10.15%
Mixtos
US$ 2.50% 2.59% 6.28%
S/ 8.19% 12.09% 21.66%
De Acciones
US$ 6.39% 8.78% 17.01%
S/ 0.60% 0.25% 5.22%
Estructurados
US$ 0.39% 0.48% 4.28%
S/ 0.85% 1.54% 8.86%
Fondo de Fondos
US$ 0.09% 0.04% 10.94%
S/ 0.17% 0.31% 3.38%
Flexible
US$ 1.35% 1.40% 5.34%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita

en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de
suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de enero 2021 y febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a febrero 2021
Ult 12 Meses: Variación % Enero 20-21
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES
Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12
De Deuda SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses
BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.30% 330.10 -0.25% -0.60% 2.32%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 1.00% 172.39 -0.01% -0.04% 1.97%
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.50% 139.14 0.01% 0.03% 0.67%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.45% 135.08 -0.13% -0.16% 1.78%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.40% 283.10 0.02% 0.05% 1.00%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 1.35% 181.67 -0.44% -0.71% 3.24%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 131.83 0.05% -0.03% 2.55%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 1.03% 136.64 0.11% 0.21% 1.82%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 136.95 0.04% 0.08% 1.24%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.60% 162.67 0.13% 0.11% 2.68%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 1.15% 197.35 -0.10% -0.23% 4.21%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 1.35% 207.56 -0.38% -0.55% 1.64%
IF Oportunidad Soles - Serie A Interfondos S/ Operativo 1.10% 131.10 -0.03% -0.05% 1.69%
IF Oportunidad Soles - Serie B Interfondos S/ Operativo 1.00% 131.16 -0.02% -0.03% 1.73%
IF Libre Disponibilidad S/. - Serie A Interfondos S/ Operativo 0.80% 117.18 0.04% 0.06% 0.69%
IF Libre Disponibilidad S/. - Serie B Interfondos S/ Operativo 0.70% 117.24 0.05% 0.08% 0.74%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
:El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES
Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad
De Deuda SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.30% 196.37 -0.35% -0.59% 1.37%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 0.40% 162.28 0.15% 0.19% 1.10%
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 110.34 0.01% 0.02% 0.51%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 251.50 0.07% -0.01% 3.08%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.25% 168.43 0.00% 0.02% 0.75%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 0.45% 111.41 0.06% 0.06% 2.07%
Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 0.00% 111.78 0.02% 0.78% 4.32%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 133.17 0.38% 0.46% 2.68%
Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 123.13 0.23% 0.51% 4.80%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 121.07 -0.04% 0.50% 3.76%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 117.48 0.07% 0.70% 2.40%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.50% 114.36 0.12% 0.76% 4.04%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II Credicorp Capital US$ Operativo 0.60% 113.20 -0.05% 0.20% 2.62%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 117.67 0.12% 0.64% 3.67%
Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 0.85% 116.99 0.35% 0.64% 3.60%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
: El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

De Deuda SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses
Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 116.35 0.26% -0.40% 3.60%
Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 110.03 0.25% 0.83% 3.31%
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 1.03% 112.92 0.08% 0.32% 2.47%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.30% 110.81 0.03% 0.06% 0.90%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.50% 122.93 0.12% 0.23% 1.73%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 173.64 0.53% 0.42% 7.56%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 1.35% 112.65 0.25% 0.20% 3.05%
IF Oportunidad - Serie A Interfondos US$ Operativo 0.85% 54.71 0.10% 0.15% 1.86%
IF Oportunidad - Serie B Interfondos US$ Operativo 0.70% 54.72 0.12% 0.17% 1.87%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 0.60% 106.92 0.03% 0.06% 0.78%
IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 1.20% 52.26 0.53% 0.42% 2.55%
IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 0.40% 51.86 0.61% 0.73% 0.71%
IF IV Institucional Dolares Interfondos US$ Preoperativo 0.00% 50.12 n/a n/a n/a

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales
RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12

Mixtos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 2.75% 142.71 1.04% 1.19% 6.33%
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.00% 135.45 2.64% 3.35% 11.75%
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 3.25% 132.09 4.51% 5.57% 17.34%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 2.00% 140.22 1.63% 2.23% 5.16%

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Mixtos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 2.75% 53.71 1.27% 1.41% 4.45%
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 3.00% 128.24 2.71% 3.15% 8.52%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 2.00% 62.31 3.60% 4.42% 8.31%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 2.25% 10.14 2.43% 1.39% 3.82%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12

De Acciones SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 5.00% 0.84 11.58% 18.96% 15.89%
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 3.00% 13.67 7.52% 11.60% 28.16%
IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 2.00% 96.72 7.21% 9.49% 20.97%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 3.00% 9.83 6.46% 8.29% 21.60%

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

De Acciones SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 3.50% 136.69 5.94% 7.03% 16.27%
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.75% 158.20 2.73% 1.46% 25.53%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 5.00% 3.34 10.49% 17.84% 9.23%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES Y DÓLARES
Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12
Estructurados SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses
Barrera Condicional III Credicorp Capital S/ Operativo 0.95% 109.46 3.27% 2.12% 7.12%
Barrera Condicional V Soles Credicorp Capital S/ Operativo 0.70% 103.57 0.13% 0.20% 4.89%
Barrera Condicional VI Soles Credicorp Capital S/ Preoperativo N/A 100.18 n/a n/a n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES VII Scotia Fondos S/ Operativo 1.15% 102.03 -1.60% -1.56% 3.65%

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Estructurados SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses
Barrera Condicional V Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 107.67 0.90% 1.31% 6.64%
Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 108.63 2.61% 2.13% 7.23%
Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 0.20% 103.71 0.28% 0.48% 4.39%
Barrera Condicional XI Credicorp Capital US$ Operativo 0.65% 105.96 -0.07% -0.10% n/a
IF VII Opcion Estrat Dolares Interfondos US$ Operativo 1.20% 49.27 0.11% 0.27% 1.90%
IF XXVIII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.09% 51.03 0.12% 0.26% n/a
IF 29 Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 0.50% 50.72 0.14% 0.31% n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII Scotia Fondos US$ Operativo 1.40% 98.13 0.48% 0.36% 1.21%
SF INSTITUCIONAL BINARIO $ I Scotia Fondos US$ Operativo 0.93% 975.63 -1.05% -0.70% n/a

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 Y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12

Fondo de Fondos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses

BBVA Conservador Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 1.00% 241.51 0.35% 0.78% 2.60%
BBVA Equilibrado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.80% 130.29 1.41% 3.05% 6.00%
BBVA Dinamico Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 2.0% 107.62 4.51% 8.09% 12.61%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A
Fondos Sura S/ Operativo 1.8% 145.83 -0.56% -1.08% 9.05%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B
Fondos Sura S/ Operativo 101.8% 148.46 -0.54% -1.04% 9.31%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A
Fondos Sura S/ Operativo 201.8% 141.25 -0.06% -0.59% 13.61%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B
Fondos Sura S/ Operativo 301.8% 143.40 -0.05% -0.55% 13.88%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Fondo de Fondos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses

BBVA Conservador Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 164.21 -0.13% -0.29% 1.58%
BBVA Preservación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 0.50% 98.90 0.01% 0.01% 0.89%
BBVA Generación Flujo BBVA Asset Management US$ Operativo 0.80% 102.82 -0.59% -1.40% 1.95%
BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 124.52 2.31% 2.95% 17.96%
BBVA Dinamico Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 1.80% 59.65 2.58% -3.05% 3.88%
BBVA Apreciación Capital BBVA Asset Management US$ Operativo 1.20% 115.93 2.64% 3.10% 13.99%
BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 1.00% 111.97 -0.87% -0.57% 5.34%
FDEF ESTRATEGICO EQUILIBRADO DOLARES BBVA Asset Management US$ Preoperativo 0.00% 100.00 n/a n/a n/a
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.35% 131.12 0.21% -0.48% 1.07%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Credicorp Capital US$ Operativo 1.50% 54.40 -1.24% -2.29% 5.83%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 0.95% 123.46 -0.93% -1.45% 3.26%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 124.96 -0.49% -0.98% 4.17%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 1.30% 139.12 0.51% -0.14% 11.39%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 1.60% 145.26 1.17% 0.38% 15.71%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 110.23 0.74% 2.54% 4.03%
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 118.97 0.24% 0.33% 4.98%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Fondo de Fondos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses

Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 141.62 2.20% 2.51% 26.49%
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 176.80 -1.99% -2.50% 33.50%
Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 159.17 2.87% 7.86% 45.33%
Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 134.62 -0.52% -1.88% 18.61%
Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 116.25 -0.20% -0.19% 3.00%
Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 0.80% 119.84 -1.30% -1.88% 4.14%
Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 142.01 1.51% 1.61% 29.17%
Renta Estratégica Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 110.90 -0.36% -0.08% 5.37%
Renta Global Objetivo I Credicorp Capital US$ Operativo 0.40% 103.31 0.48% 1.66% 2.32%
Alternativo Global Macro Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 104.87 0.54% -0.18% 4.98%
Deuda Flexible Credicorp Capital US$ Operativo 0.70% 103.89 -0.95% -1.10% n/a
Tendencias Globales Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 107.83 -0.76% -0.89% n/a
Impacto Oncológico Credicorp Capital US$ Operativo 1.00% 94.35 -5.65% n/a n/a
Acciones China A Credicorp Capital US$ Preoperativo N/A 100.00 n/a n/a n/a
Alternativo Retorno Absoluto Credicorp Capital US$ Preoperativo N/A 100.00 n/a n/a n/a

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES
Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad
Fondo de Fondos SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses

Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 19.57 2.78% 1.17% 30.03%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIVFondos Sura US$ Operativo 1.65% 13.26 1.38% 5.95% 40.77%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.50% 10.57 0.60% -0.26% 7.18%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 122.69 0.10% -0.99% 10.22%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 0.80% 123.98 0.12% -0.95% 10.48%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 0.90% 105.39 -0.83% -1.19% 2.56%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 96.41 -0.93% -2.15% -1.44%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.35% 12.68 2.15% 1.19% 26.03%
Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,916.21 -0.05% -0.13% 3.03%
IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 1.00% 51.21 -0.80% -1.25% 2.57%
FDF IF Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 1.92% 51.05 0.28% 0.54% n/a
FDF IF II Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 2.05% 50.93 0.25% 0.50% n/a
FDF IF III Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.29 0.16% 0.32% n/a
FDF IF IV Rendimiento Global Interfondos US$ Operativo 0.65% 50.08 0.16% n/a n/a
SCOTIA FONDO ESTRATEGIA LATAM Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 6.14 1.27% 5.02% 3.24%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US Scotia Fondos US$ operativo 1.40% 17.39 -0.98% -1.67% 19.40%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 10.58 -0.85% -4.41% 14.46%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG Scotia Fondos US$ operativo 1.00% 10.87 -2.60% -3.42% -2.34%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.07 0.27% 0.21% 2.38%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO IG Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,057.72 -0.39% -0.14% n/a
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,113.81 0.28% 0.40% n/a
SCOTIA FONDO DE FONDOS DISTRIBUTIVO HY II Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,006.92 -0.04% -0.34% n/a
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en
el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Ult 12

Flexible SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 meses

BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 0.50% 107.57 0.01% 0.03% 0.99%
Deuda Corporativa Credicorp Capital S/ Operativo 0.80% 106.34 -0.73% -0.95% 3.25%
Factoring Credicorp Capital S/ Operativo 0.75% 101.22 0.36% n/a n/a
Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 0.85% 112.93 0.57% 1.02% 2.40%
SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.05% 22.10 0.28% 0.44% 3.50%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 1.35% 17.44 0.36% 0.51% 5.36%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 1.25% 13.40 0.05% 0.13% 1.68%
SCOTIA FONDO RENTA SOLES 5 AÑOS Scotia Fondos S/ operativo 0.30% 14.02 0.44% 0.91% 5.76%
SCOTIA FONDO RENTA SOLES 4.5Y Scotia Fondos S/ operativo 0.75% 13.29 0.16% 0.35% 4.10%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en

el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y
rescate, ni el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021
RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES
Comisión Valor Cuota Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad
Flexible SAFM Moneda Estado
Unificada Mes Mes 2021 Ult 12 meses

BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 0.01% 101.75 0.18% 0.57% 0.36%
Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 0.75% 108.85 0.64% 1.11% 5.23%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.70% 117.44 0.67% 1.08% 4.33%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 0.85% 107.20 0.78% 1.14% n/a
Sura Deuda Latam Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 1.00% 10,129.17 2.44% 2.48% -1.54%
IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 1.50% 63.60 2.55% 2.58% 27.19%
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 1.50% 63.62 0.24% 0.29% 4.76%
SCOTIA FONDO PREMIUM $ Scotia Fondos US$ operativo 0.85% 26.24 0.84% 0.81% 5.17%
SCOTIA FONDO CASH $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 16.50 0.15% 0.30% 1.22%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $ Scotia Fondos US$ operativo 0.80% 11.08 0.05% 0.13% 1.20%
SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y Scotia Fondos US$ operativo 0.55% 12.32 0.67% 1.01% 4.02%
SF INSTITUCIONAL RENTA $ II Scotia Fondos US$ Operativo 0.60% 1,075.85 0.79% -1.05% 3.79%
SF INSTITUCIONAL GLOBAL Scotia Fondos US$ Operativo 0.35% 1,104.07 0.85% 0.80% 12.12%
SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.30% 1,016.44 0.30% 0.63% 1.57%
SF INSTITUCIONAL RENTA 3Y Scotia Fondos US$ Operativo 0.25% 1,001.30 -1.62% -1.25% n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA I Scotia Fondos US$ Operativo 2.50% 132.73 12.75% 11.33% n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y II Scotia Fondos US$ Operativo 0.12% 1,017.53 0.23% 0.50% n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA II Scotia Fondos US$ Operativo 2.50% 108.16 5.25% 4.64% n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 1YIII Scotia Fondos US$ Operativo 0.80% 1,005.31 0.21% 0.44% n/a
SF RENTA DOLARES 6M VIII Scotia Fondos US$ Operativo 0.85% 10.07 0.20% 0.57% n/a
SF RENTA DOLARES 6M IX Scotia Fondos US$ Operativo 1.05% 10.01 0.14% n/a n/a
Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni
el impuesto a la renta
Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2021 y Febrero 2021
Rentabilidad 2021: Variación acumulada al cierre a Febrero 2021
El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2021

Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales