Información al 31 de Mayo de 2022

Oportuno es un Fondo de Inversión Abierto y garantía de riesgo al inversionista. Estructura del Portafolio por tipo de
por consiguiente con una duración indefinida. Calificación de riesgo otorgada al 30/09/2021, instrumento
Este fondo está orientado a personas en base a información del portafolio del fondo
naturales y jurídicas que tienen como objetivo al 30/06/2021.
principal contar con una alta liquidez de su AA1 33,0%
DPF
dinero. Alto riesgo Bajo riesgo
Objetivo del Fondo C AAA
Política de Rescate (retiro) de cuotas*
El objetivo principal del fondo es constituir
una cartera de activos financieros en moneda Monto Días de preaviso 60,9%
nacional (bolivianos) con los aportes de sus LQD
participantes, en aplicación de los principios Hasta Bs 50.000 Sin notificar
de diversificación de riesgo, liquidez y
rentabilidad. Hasta Bs 200.000 1 día hábil 4,7%
BBB
Beneficios Hasta Bs 400.000 2 días hábiles
- Liquidez inmediata hasta Bs 50.000 sin 1,5%
BLP
previa notificación. Hasta Bs 1.200.000 3 días hábiles
- Fondo de Inversión con una de las más
LQD: Liquidez
altas calificaciones de riesgo: AA1 Hasta Bs 4.000.000 5 días hábiles
- Sin límite de rescates (retiros) en el mes. BBB: Bonos Bancarios Bursátiles
- Rendimientos acordes a una inversión de Más de Bs
7 días hábiles BLP: Bonos de Largo Plazo
corto plazo. 4.000.000
- Gestión activa y profesional del portafolio El participante puede solicitar rescate de cuotas DPF: Depósitos a Plazo Fijo
de inversiones. cuantas veces lo requiera en el mes.
Evolución del valor de cuota y la tasa de
Información General rendimiento a 30d
Estructura del Portafolio por moneda
Creación del Fondo 29/6/04
Rendimiento
Tipo de fondo Valor Cuota Cartera Moneda Cartera Moneda
Abierto a 30d
Extranjera Nacional
Moneda del Fondo Bs (Bolivianos) 31/5/22 1.699,39444 2,78%
0,03% 99,97%
Plazo del Fondo Corto plazo 30/4/22 1.695,47339 2,43%
Total Cartera Bs344.724.758,47 31/3/22 1.692,04917 2,83%
Número de Principales Emisores en los que Invierte
3.621 28/2/22 1.688,09400 2,83%
participantes el Fondo
Valor de Cuota Bs1.699,39444 31/1/22 1.684,06459 2,90%
Comisión de 1 % anual sobre BANCO FIE 10,6%
31/12/21 1.680,02980 2,97%
Administración la cartera del
BANCO MERCANTIL
Fondo 30/11/21 1.674,85428 2,94% 9,5%
SANTA CRUZ
Tasa del mercado
1,89% 31/10/21 1.670,75542 2,99%
(Benchmark) BANCO BISA 5,5%
Calificación de riesgo AA1 30/9/21 1.666,05005 3,01% BANCO NACIONAL
3,3%
Calificadora de riesgo Moody’s Local PE- 31/8/21 1.661,88611 2,99% DE BOLIVIA
Monto mínimo de BANCO SOLIDARIO 3,3%
Bs 1.000 31/7/21 1.657,74082 3,02%
apertura
30/6/21 1.653,01151 3,06%
Calificación de riesgo 31/5/21 1.648,80891 3,25%
Fuente: Tasas de rendimiento obtenidas del Boletín de la
La cartera de inversiones está compuesta por Bolsa Boliviana de Valores.
activos financieros de renta fija con las más Tasas de Rendimiento Anualizadas Las tasas están calculadas sobre la base de rendimientos
altas calificaciones de riesgo, razón por la Históricas (%) pasados y están sujetas a variaciones. El valor de las
cuotas de los fondos de inversión es variable, por tanto,
cual Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el
30 90 180 360
S.A., asignó a este fondo una calificación de Periodo Fondo, no significa necesariamente que se repita en el
Días Días Días Días futuro. BNB SAFI S.A. y los Fondos que administra, son
AA1. Esta opinión externa y profesional se supervisados por ASFI. La supervisión de ASFI no implica
constituye en una fortaleza adicional para los Tasas % 2,78% 2,42% 2,81% 3,01% una recomendación o aval respecto a la inversión
participantes, no obstante no es un aval o efectuada en un Fondo de Inversión.

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