FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:03/2022
RUC:20451414140
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MACRO S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN
FECHA DE CÓDIGO
LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

001 Saldo Inicial 85,400.00

Por el pago del recibo N°001-105 Maria Estrada
002 1-Mar Santos 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 700.00
Por la venta de tubos según factura
003 7-Mar n°001-921 121 Fact/bol. Compr x Cobrar 354.00
Por el pago de servicio de luz según
004 8-Mar recibo N°154-416 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 590.00
Por la ventade martilos según factura
005 9-Mar N°001-820 121 Fact/bol. Compr x Cobrar 188.80
Por la cancelacion de la factura N°001-
006 10-Mar 1457 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 4,545.00

007 11-Mar Por el cobro de F002-4512 121 Fact/bol. Compr x Cobrar 6,820.00

008 13-Mar Por la cancelacion de la F001-4215 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 3,150.00
Por el cobro de F001-7895 x la venta de
009 14-Mar mercaderia 121 Fact/bol. Compr x Cobrar 5,260.00
Por el adelanto de sueldo Monica
010 15-Mar Sanchez Estrada 1412 Adelanto de renumeraciones 1,500.00
Por el pago de recibo Servicio de
011 17-Mar telefonoN°101-14142 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 450.00

012 19-Mar Por el deposito al banco Continental 1041 Ctas corrientes operativos 1,950.00
Por el cobro de un prestamo al trabajador de la
013 20-Mar empresa Juan Santos Moran 121 Fact/bol. Compr x Cobrar 2,120.00

014 21-Mar Por la paga de sueldos 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 3,000.00
Por el pago de servicio de luz R001-
015 22-Mar 2547841 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 860.00

016 24-Mar Por la cancelacion de la F001-13500 421 Ctas x pagar Comer.Tercero 2,600.00

121 Fact/bol. Compr x Cobrar 354.00

017 25-Mar Por la venta de mercaderias

121 Fact/bol. Compr x Cobrar 250.00

018 26-Mar Por el cobro de la factura N°001-0000250

121 Fact/bol. Compr x Cobrar 3,250.00

019 27-Mar Por el cobro de interes a Juan Ochoa

424 Ctas x pagar Comer.Tercero 3,000.00

020 28-Mar Por el pago del recibo N°001-12451

103,996.80 22,345.00
Subtotales

81,651.80
Saldos finales

TOTALES 103,996.80 103,996.80

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:07-2023
RUC:20608701681
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES DE ABASTECIMIENTOS LOGISTICO PERUANA S.A.C
NÚME
ENTIDAD FINANCIERA:Banco Continental
RO
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:0001-124578-331
CORR
ELATI
VO OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL TRANSACCIÓN
REGIS BANCARIA, DE
TRO MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, DOCUMENTO
O FECHA DE LA SUSTENTATORIO
PAGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CÓDI OPERACIÓN O DE CONTROL
(TABLA 1) SOCIAL
GO INTERNO DE LA
ÚNIC OPERACIÓN
O DE
LA
OPER
001
ACIÓ 7/1/2023 SALDO INICIAL 15,850.00
N
Cuentas corrientes en instituciones
002 7/3/2023 001 Deposito en cta.cte 104 financieras 6,120.00

LetraN°00155
003 7/5/2023 011 Cobro de letra Corporacion Santos S.A.C 123 Letras por cobrar 13,120.00

F002-451
004 7/6/2023 007 Pago al proveedor con cheque Inversiones Plaza Centro E.I.R.L 1032 Cheques en tránsito 4,755.00

Cancelacion de la deuda-deposito en F001-4521

005 7/8/2023 001 cta. cte Hnos. Molina S.A.C 1212 Emitidas en cartera 2,578.00

Restaurante Campestre los E001-1414 Otros Instrumentos financieros por

006 7/9/2023 006 Pago de consumo Girasoles 454 pagar 5,680.00

N°003-4144
007 7/10/2023 003 SOAT MAFRE S.A.C 4212 Emitidas 1,650.00

F001-7877
008 7/11/2023 007 Pago por mercaderia Inversiones Rosita E.I.R.L 4212 Emitidas 31,293.60

F002-12345
009 7/12/2023 001 Venta de mercaderia TRES ESTRELLAS S.R.L. 1212 Emitidas en cartera 2,832.35

010 7/13/2023 102 Fondos fijos 3,400.00

F001-41414
011 7/14/2023 004 Compra de software de contabilidad C34 4212 Emitidas 11,791.15

Cuentas corrientes en instituciones

012 3/18/2023 007 Giro de cheque MOLITALIA S.A. 001-2112 104 financieras 2,850.00

013 7/19/2023 004 Deposito según papeleta N°147770 101 Caja 6,120.00

Cuentas corrientes en instituciones

014 7/21/2023 007 Giro de cheque SANTOS CHOCANO S.R.L. N°001-2113 104 financieras 3,145.00

015 7/22/2023 004 Deposito según papeleta N°147771 101 Caja 15,345.00

Cuentas corrientes en instituciones

016 7/25/2023 007 Giro de cheque según proveedor TELEFONICA S.A N°001-2114 104 financieras 2,150.00
Docente: CPC Ana Santiago Quispe
 Cuentas corrientes en instituciones
017 7/26/2023 001 Se recibe un deposito 352-10 104 financieras 6,800.00

Cuentas corrientes en instituciones

018 7/27/2023 004 Pago en cheque PROOVEDORES S.A.C. N°001-2115 104 financieras 5,485.00

Cuentas corrientes en instituciones

019 7/30/2023 004 Pago en cheque Maria Estrella N°001-2116 104 financieras 9,500.00

Cuentas corrientes en instituciones

020 7/31/2023 004 Pago en cheque PORTADOR N°001-2020 104 financieras 1,520.00

TOTALES 62,645.35 89,339.75

Docente: CPC Ana Santiago Quispe

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

´PERIODO : 2023

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:MUEBLES MALDONADO

NÚMERO
CORRELATIV FECHA GLOSA O REFERENCIA DE L CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
O

CÓDI
GO
DEL NÚMERO
DE LA DESCRIPCIÓN DE DEL
ASIENTO NÚMERO DEL
LIBR
O

O CÓDIGO O CORREL
LA OPERACIÓN DOCUMENT CÓDI DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO OPERACIÓN REGI ATIVO
O
STRO
DE LA SUSTENTAT
(TAB
OPERACIÓN ORIO
LA 8)
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
001 1-Mar X por el servicio de una oficina 001-105 63 TERCEROS 700.00
639 Otros servicios prestados por terceros
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 700.00
424 Honorarios por pagar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
002 7-Mar X la venta de tubos 001-921 12 TERCEROS 354.00
121 TRIBUTOS,
Facturas, CONTRAPRESTACIONES
boletas Y por
y otros comprobantes APORTES
cobrar
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 54.00
401 Gobierno nacional
70 VENTAS 300.00
701 Mercaderías
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
003 8-Mar X el pago de servicio de luz 154-416 63 TERCEROS 500.00

6361 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES

Energía eléctrica Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 90.00

401 Gobierno nacional

4011 Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 590.00
4212 Emitidas
6 94 Gastos Administrativos 500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS 500.00
X la venta de martillos marca CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
004 9-Mar stanley 001-820 12 TERCEROS 188.80
121 TRIBUTOS,
Facturas, CONTRAPRESTACIONES
boletas Y por
y otros comprobantes APORTES
cobrar
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 28.80
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS 160.00
701 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
005 10-Mar X la cancelacion al comercial 001-1457 42 TERCEROS 4,545.00
Plaza vea S.A 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 4,545.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101 Caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
006 11-Mar X el cobro al comercial 002-4512 12 TERCEROS 6,820.00
Hmos. Estrella E.I.R.L 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,820.00
101 Caja
007 13-Mar X la compra de mercaderia 001-4215 60 COMPRAS 2,669.49
601 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES
Mercaderías Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 480.51
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 3,150.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
008 14-Mar X la venta de mercaderia 001-7895 12 TERCEROS 5,260.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES
Emitidas en cartera Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 802.37
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS 4,457.63
701 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS
Mercaderías
X Adelanto de sueldo a un ACCIONISTAS (SOCIOS) y
009 15-Mar trabajador 14 DIRECTORES 1,500.00
141 Personal
1412 Adelanto de remuneraciones
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,500.00
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
010 17-Mar X pago del servicio de telefono 101-14142 63 TERCEROS 450.00
636 Servicios básicos
6364 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES
Teléfono Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 81.00
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 531.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS 450.00
94 Gastos Administrativos 450.00
x el deposito al Banco
011 19-Mar Continental 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,950.00
101 Caja
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,950.00
104 CUENTAS POR COBRAR
Cuentas corrientes AL PERSONAL,
en instituciones A LOS
financieras
ACCIONISTAS (SOCIOS) y
012 20-Mar X el cobro de un prestamo 14 DIRECTORES 2,120.00
al trabajador 141 Personal
1411 Préstamos
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,120.00
101 Caja
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
013 21-Mar X el pago de sueldos 41 PAGAR 3,000.00
411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,000.00
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
014 22-Mar X el pago de servicios de luz 001-2547841 63 TERCEROS 860.00
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 860.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS 860.00
94 Gastos Administrativos 860.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
015 24-Mar X el pago al proveedor 001-13500 42 TERCEROS 2,600.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,600.00
101 Caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES –
016 25-Mar X la venta de mercaderias 12 TERCEROS 3,540.00
121 TRIBUTOS,
Facturas, CONTRAPRESTACIONES
boletas Y por
y otros comprobantes APORTES
cobrar
AL SISTEMA PÚBLICO DE
40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 540.00
401 Gobierno nacional
4011 Impuesto general a las ventas

70 VENTAS 3,000.00
701 Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
017 26-Mar X el pago de un cliente 001-000250 42 TERCEROS 250.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 250.00
101 Caja
018 27-Mar X el cobranza de interes 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 3,250.00
163 Intereses, regalías y dividendos
1631 Intereses
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,250.00
101 Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
019 28-Mar X el pago de honorarios 63 TERCEROS 3,000.00
al contador 632 Asesoría y consultoría
6322 Legal y tributaria
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
42 TERCEROS 3,000.00
424 Honorarios por pagar

94 Gastos Administrativos 3,000.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
79 GASTOS 3,000.00

49,018.80 49,018.80