EMPRESA ABC

ENERO
Presupuestos de ventas
ventas pronosticadas para el mes $ 6,000,000.00

ventas de contado 50%

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar a 30 dias (1 mes) 25%
Cuentas por cobrar a 60 dias (2 meses) 25%

otras entradas en efectivo

Total entrada en efectivo

PRESUPUESTOS DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVOS

ENERO
compras durante el periodo $ 3,000,000.00

compras de contado 50%

cuentas por pagar a (30 dias) 1 mes 50%

Pagos
valor de la nomina

gastos de administracion y ventas

Arrendamiento

otros pagos mensual

gastos financieros

impuesto mayo
TOTAL DESEMBOLSO

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

Total entradas de efectivo

Menos: Total desembolsos
Flujo neto de efectivo

Mas: Saldo inicial de caja

Saldo final de caja

Financiamiento
Saldo final con financiamientos
EMPRESA ABC
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 6,000,000.00 $ 7,000,000.00 $ 8,200,000.00 $ 8,500,000.00

$ 3,500,000.00 $ 4,100,000.00 $ 4,250,000.00

$ 1,500,000.00 $ 1,750,000.00 $ 2,050,000.00

$ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,750,000.00

$ 6,500,000.00 $ 7,350,000.00 $ 8,050,000.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 3,000,000.00 $ 3,400,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,700,000.00

$ 1,700,000.00 $ 1,750,000.00 $ 1,850,000.00

$ 1,500,000.00 $ 1,700,000.00 $ 1,750,000.00

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00

$ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00

$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00

$ 1,500,000.00
 $ 6,100,000.00 $ 6,350,000.00 $ 8,000,000.00

Marzo Abril Mayo

$ 6,500,000.00 $ 7,350,000.00 $ 8,050,000.00

$ 6,100,000.00 $ 6,350,000.00 $ 8,000,000.00
$ 400,000.00 $ 1,000,000.00 $ 50,000.00

$ 500,000.00 $ 900,000.00 $ 1,900,000.00

$ 900,000.00 $ 1,900,000.00 $ 1,950,000.00

-$ 100,000.00 $ 900,000.00 $ 950,000.00

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00