CODIGO

1105
1110
1205
1215
1305
1355
1399
1435
1516
1592

2105
2205
2335
2365
2367
2368
2370
2380
2408
2505
2610

3105
3605

4135
4175
4210
4295
5105
5110
5115
5120
5135
5160
5195
5199
5240
5305
5905
6135
SUMAS IGU
 CUENTA

Caja
Bancos
Acciones
Bonos
Clientes
Anticipo de impuestos y contribuciones
Provisiones
Mercancías no fabricadas por la empresa
Construcciones y edificaciones
Depreciación acumulada
total activo
Obligaciones financieras
Nacionales
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenid
Retenciones y aportes de nómina
Acreedores varios
Impuesto sobre las ventas por pagar
Salarios por pagar
Para obligaciones laborales
total pasivo
Capital suscrito y pagado
Utilidad del ejercicio
total patrimonio
Comercio al por mayor y al por menor
Devoluciones en ventas (DB)
Financieros
Diversos
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Depreciaciones
Diversos
Provisiones
Gastos legales
Financieros
Ganancias y perdidas
Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
 PAPELE

NIT
MOVIMIENTOS 20
DEBITO

$ 5,000,000
$ 811,503,213
$ 38,600,000
$ 1,036,299
$ 78,325,412
$ 7,055,050

$ 98,750,000
$ 110,000,000

$ 65,222,450
$ 133,339,578
$ 9,191,480
$ 692,408

$ 5,338,811
$ 14,870,880
$ 40,035,771
$ 79,415,291

$ 416,670

$ 4,831
$ 127,877,874
$ 2,100,520
$ 1,614,734
$ 1,865,286
$ 13,414,554
$ 733,332
$ 375,986
$ 3,916,271
$ 17,481,969
$ 1,635,808
$ 38,809,590
$ 75,450,320
$ 1,784,074,388
 PAPELERIA LA MEJOR S.A.S

NIT 830.425.000 - 7
MOVIMIENTOS 2018
CREDITO

$ 403,670,156

$ 13,721
$ 40,519,103
$ 2,261,138
$ 3,916,271
$ 84,978,822
$ 38,600,000
$ 733,332

$ 20,000,000
$ 94,356,700
$ 133,339,578
$ 10,598,480
$ 692,408
$ 543,944
$ 16,301,763
$ 14,870,880
$ 50,455,006
$ 79,415,291
$ 14,300,460

$ 450,000,000
$ 38,809,590

$ 285,650,780

$ 41,110
$ 5,855
$ 1,784,074,388
ERIA LA MEJOR S.A.S

T 830.425.000 - 7
2018
SALDOS CUENTAS

$ 5,000,000
$ 407,833,057
$ 38,600,000
$ 1,022,578
$ 37,806,309
$ 4,793,912
-$ 3,916,271
$ 13,771,178
$ 71,400,000
-$ 733,332
$ 575,577,431
$ 20,000,000
$ 29,134,250
 $ -
$ 1,407,000
$ -
$ 543,944
$ 10,962,952
$ -
$ 10,419,235
$ -
$ 14,300,460
$ 86,767,841
$ 450,000,000
$ 38,809,590
$ 488,809,590
$ 285,650,780
-$ 416,670
$ 41,110
$ 1,024
$ 127,877,874
$ 2,100,520
$ 1,614,734
$ 1,865,286
$ 13,414,554
$ 733,332
$ 375,986
$ 3,916,271
$ 17,481,969
$ 1,635,808
$ 38,809,590
$ 75,450,320
$ 2,872,862,212
 SALDO INICIAL

$ 5,000,000
$ 407,833,057
$ 38,600,000
$ 1,022,578
$ 37,806,309
$ 4,793,912
-$ 3,916,271
$ 13,771,178
$ 71,400,000
-$ 733,332
$ 575,577,431
$ 20,000,000
$ 29,134,250
$ -
$ 1,407,000
$ -
$ 543,944
$ 10,962,952
$ -
$ 10,419,235
$ -
$ 14,300,460
$ 86,767,841
$ 450,000,000
$ 38,809,590
$ 488,809,590
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 MOVIMIENTOS 2019
DEBITO

$ 626,379,225

$ 37,806,309
$ 23,138,265

$ 96,435,680

$ 24,230,839
$ 2,590,822
$ 7,104,792
$ -

$ 2,693,308
$ 5,627,837
$ 43,532,985
$ 35,483,365

$ -

$ -
$ 128,456,740
$ 500,000
$ -
$ 932,643
$ 9,755,099
$ 1,151,333
$ 208
$ 7,832,542
$ -
$ 1,436,780
$ 27,498,365
$ 212,342,590
$ 1,294,929,727
MOVIMIENTOS 2019
CREDITO

$ 527,540,000

$ 3,916,271
$ 88,546,780

$ 1,884,665

$ 20,000,000
$ 53,069,057
$ 2,590,822
$ 12,802,792
$ 3,354,450
$ 1,892,674
$ 16,048,846
$ 6,203,017
$ 83,383,282
$ 35,483,365
$ 20,809,041

$ 27,498,365

$ 384,021,300

$ 5,885,000
$ 1,294,929,727
019
SALDOS

$ 5,000,000
$ 506,672,282
$ 38,600,000
$ 1,022,578
$ 75,612,618
$ 27,932,177
-$ 7,832,542
$ 21,660,078
$ 71,400,000
-$ 2,617,997
$ 737,449,194
$ 40,000,000
$ 57,972,468
$ -
$ 7,105,000
$ 3,354,450
$ 2,436,618
$ 24,318,490
$ 575,180
$ 50,269,532
$ -
$ 35,109,501
$ 221,141,239
$ 450,000,000
$ 66,307,955
$ 516,307,955
$ 384,021,300
$ -
$ 5,885,000
$ -
$ 128,456,740
$ 500,000
$ -
$ 932,643
$ 9,755,099
$ 1,151,333
$ 208
$ 7,832,542
$ -
$ 1,436,780
$ 27,498,365
$ 212,342,590
$ 3,729,609,376
 SALDO FINAL

$ 5,000,000
$ 506,672,282
$ 38,600,000
$ 1,022,578
$ 75,612,618
$ 27,932,177
-$ 7,832,542
$ 21,660,078
$ 71,400,000
-$ 2,617,997
$ 737,449,194
$ 40,000,000
$ 57,972,468
$ -
$ 7,105,000
$ 3,354,450
$ 2,436,618
$ 24,318,490
$ 575,180
$ 50,269,532
$ -
$ 35,109,501
$ 221,141,239
$ 450,000,000
$ 66,307,955
$ 516,307,955
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 PAPELERIA LA MEJOR S.A.S
830.425.000 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en millones)
Diciembre de: Diciembre de:

ACTIVOS N 2,018 2,019

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y Equivalentes 5 412,833,057 511,672,282
Deudores 6 42,600,221 103,544,795
Deterioro de cartera 7 (3,916,271) (7,832,542)
Inventarios 8 13,771,178 21,660,078

Total activo corriente 465,288,185 629,044,613

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad Planta y Equipo 8 71,400,000 71,400,000
inversiones 9 39,622,578 39,622,578
Seguros Pagados por Anticipado 10 - -

Menos (733,332) (2,617,997)

Depreciacion acumulada (733,332) (2,617,997)

Total Activos no corrientes 110,289,246 108,404,581

Total activos 575,577,431 737,449,194

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones Financieras de Corto plazo
Proveedores 13 29,134,250 57,972,468
Cuentas por Pagar 14 12,913,896 37,789,738
Impuestos Gravámenes y Tasas 15 10,419,235 50,269,532
Obligaciones laborales por pagar 16 - -
Otros pasivos 14,300,460 35,109,501
Total pasivos corrientes 66,767,841 181,141,239

PASIVOS NO CORRIENTES:
Obligaciones Financieras de largo plazo 12 20,000,000 40,000,000
Total pasivos corrientes 20,000,000 40,000,000
Total pasivos 86,767,841 221,141,239

PATRIMONIO

Capital social 17 450,000,000 450,000,000

Superavit por valorizacion - -
Reservas 18 - -
Ganancia o Pérdida del Presente Ejer. 19 38,809,590 27,498,365
Ganancias Acumuladas 20 - 38,809,590

Total patrimonio 488,809,590 516,307,955

Total pasivos y patrimonio 575,577,431 737,449,194

diferencia - -