Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 09/02/2022 09:15:40 p.m.

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2018 2019 2020

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 8,363,671 9,736,274 10,354,908

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 138,600 108,986 130,983
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,502,271 9,845,260 10,485,891
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -6,371,899 -7,437,835 -7,830,542

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 -748,653 -925,620 -1,000,947
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 -24,004 -72,501 -193,681
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 35(b) -306,024 -251,008 -271,047
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -131,071 -70,920 -117,257
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7,581,651 -8,757,884 -9,413,474
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación 0 920,620 1,087,376 1,072,417
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 24(a) 0 342,930 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado 0 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 13(c) 3,794 26,992 2,279
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Intereses Recibidos 0 45,112 39,178 38,263
Dividendos Recibidos 24(b) 7,168 10,257 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 56074 419357 40542
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 3 -1,111,838 -1,581,495 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 26(a) -222,404 -187,134 -255,589
Compra de Activos Intangibles 27(a) -102,169 -107,153 -139,323
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 177,084 -8,564 -17,793
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,259,327 -1,884,346 -412,705
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -1,203,253 -1,464,989 -372,163
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 -3,469,137 -5,628,036 -3,638,127
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 -177,318 -282,932 -295,699
Dividendos Pagados 36(e) -204,950 -204,715 -213,374
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 -3,620 191 -1,978
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3,855,025 -6,115,492 -4,149,178
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación 0 275,876 188,074 -1,007,078
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 -6,757 -189,539 -306,824
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 561 -7,625 37,606
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 -6,196 -197,164 -269,218
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 17 1,043,381 1,037,185 840,021
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 17 1,037,185 840,021 570,803
09:15:40 p.m.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: REAL

Periodo 0 2018 2019 2020

Ingresos 12,689,246 16,568,183 13,668,533
Egresos 1,043,381 12,695,442 16,765,347 13,937,751
FEN -1,043,381 1,037,185 840,021 570,803

COK 13% EL COSTO DE OPORTUNIDAD

VAN 3,014,699 LA GANANCIA DEL PROYECTO 3,014,699

TIR 67% RENTABILIDAD DEL PROYECTO 67%

BENEFICIO 33,677,718 33,677,718 0.96

COSTO 26,795,275 35,067,572
B/C 1.26 Por cada sol invertido, recupero el sol y tengo
una ganancia de 26 ctvs por sol.
PRI

VAN 0 -1,043,381
VAN 1 -125,518 -S/125,518.17

VAN 2 532,341

PRI 1.19080
AÑOS 1 año
MESES 2.2896 2 meses
DIAS 8.688 8 días
Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 09/02/2022 09:15:40 p.m.

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2018 2019 2020

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 8,656,399 10,077,044 10,717,330

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 143,451 112,801 135,567
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,799,850 10,189,844 10,852,897
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -6,594,915 -7,698,159 -8,104,611

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 -748,653 -925,620 -1,000,947
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 -24,844 -75,039 -200,460
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 35(b) -306,024 -251,008 -271,047
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -131,071 -70,920 -117,257
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7,805,508 -9,020,746 -9,694,322
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación 0 994,343 1,169,098 1,158,575
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 24(a) 0 342,930 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado 0 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 13(c) 3,794 26,992 2,279
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Intereses Recibidos 0 45,112 39,178 38,263
Dividendos Recibidos 24(b) 7,168 10,257 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 56,074.00 419,357.00 40,542.00
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 3 -1,111,838 -1,581,495 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 26(a) -222,404 -187,134 -255,589
Compra de Activos Intangibles 27(a) -102,169 -107,153 -139,323
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 177,084 -8,564 -17,793
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,259,327 -1,884,346 -412,705
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -1,203,253 -1,464,989 -372,163
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 -3,469,137 -5,628,036 -3,638,127
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 -183,524 -292,835 -306,048
Dividendos Pagados 36(e) -204,950 -204,715 -213,374
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 -3,620 191 -1,978
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3,861,231 -6,125,395 -4,159,527
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación 0 269,670 178,171 -1,017,427
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 60,760 -117,719 -231,015
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 561.00 -7,625 37,606
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 61,321 -125,344 -193,409
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 17 1,043,381 1,037,185 840,021
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 17 1,104,702 911,841 646,612
9:15:40 p.m.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: OPTIMISTA

3.50% Periodo 0 2018 2019 2020

Ingresos 12,986,825 16,912,767 14,035,539
Egresos 1,043,381 12,925,505 17,038,111 14,228,948
FEN -1,043,381 1,104,702 979,357 785,948

COK 13% EL COSTO DE OPORTUNIDAD

VAN 3,332,675 LA GANANCIA DEL PROYECTO 3,332,675

TIR 81% RENTABILIDAD DEL PROYECTO 81%

BENEFICIO 34,465,276 34,465,276 0.97

COSTO 35,686,596 35,686,596
B/C 0.97 Por cada sol invertido, recupero el sol y
tengo una ganancia de 27 ctvs por sol.
PRI

VAN 0 -1,043,381
VAN 1 -65,769 -S/65,768.83

VAN 2 701,212

PRI 1.08575
AÑOS 1 año
MESES 1.029 1 meses
DIAS 0.87 0 días
Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 09/02/2022 09:15:40 p.m.

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2018 2019 2020

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 8,070,943 9,395,504 9,992,486

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 133,749 105,171 126,399
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 8,204,692 9,500,676 10,118,885
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -6,148,883 -7,177,511 -7,556,473

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 -748,653 -925,620 -1,000,947
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 -23,164 -69,963 -186,902
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 35(b) -306,024 -251,008 -271,047
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -131,071 -70,920 -117,257
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -7,357,794 -8,495,022 -9,132,626
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación 0 846,897 1,005,654 986,259
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 24(a) 0 342,930 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado 0 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 13(c) 3,794 26,992 2,279
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Intereses Recibidos 0 45,112 39,178 38,263
Dividendos Recibidos 24(b) 7,168 10,257 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 56,074.00 419,357.00 40,542.00
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 3 -1,111,838 -1,581,495 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 26(a) -222,404 -187,134 -255,589
Compra de Activos Intangibles 27(a) -102,169 -107,153 -139,323
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 177,084 -8,564 -17,793
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,259,327 -1,884,346 -412,705
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -1,203,253 -1,464,989 -372,163
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 -3,469,137 -5,628,036 -3,638,127
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 -171,112 -273,029 -285,350
Dividendos Pagados 36(e) -204,950 -204,715 -213,374
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 -3,620 191 -1,978
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3,848,819 -6,105,589 -4,138,829
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación 0 282,082 197,977 -996,729
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 -74,274 -261,359 -382,633
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 561.00 -7,625 37,606
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 -73,713 -268,984 -345,027
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 17 1,043,381 1,037,185 840,021
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 17 969,668 768,201 494,994
9:15:40 p.m.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: PESIMISTA

3.50% Periodo 0 2018 2019 2020

Ingresos 12,391,667 16,223,599 13,301,527
Egresos 1,043,381 12,465,379 16,492,583 13,646,554
FEN -1,043,381 969,668 700,685 355,658

COK 13% EL COSTO DE OPORTUNIDAD

VAN 2,696,722 LA GANANCIA DEL PROYECTO 2,696,722

TIR 52% RENTABILIDAD DEL PROYECTO 52%

BENEFICIO 32,890,160 32,890,160 0.95

COSTO 34,448,548 34,448,548
B/C 0.95 Por cada sol invertido, recupero el sol y
tengo una ganancia de 25 ctvs por sol.
PRI

VAN 0 -1,043,381
VAN 1 -185,268 -S/185,267.50

VAN 2 363,471

PRI 1.33762
AÑOS 1 año
MESES 4.05144 4 meses
DIAS 1.5432 1 días
Reporte de Estados Financieros

                                                                                         Fecha y Hora de generación: 09/02/2022 09:15:40 p.m.

Año: 2020
Periodo: Anual
Empresa: ALICORP S.A.A.
Tipo: Consolidada
Estados Financieros

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta NOTA 2018 2019 2020

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 0 7,406,031 8,621,471 9,169,271

Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 122,730 96,507 115,985
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7,528,761 8,717,978 9,285,256
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios 0 -5,642,317 -6,586,203 -6,933,945

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0 0 0

Pagos a y por Cuenta de Los Empleados 0 -748,653 -925,620 -1,000,947
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0 0 0
Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación 0 -21,256 -64,200 -171,505
Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 0 0
Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 35(b) -306,024 -251,008 -271,047
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 0 -131,071 -70,920 -117,257
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -6,849,320 -7,897,951 -8,494,700
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Operación 0 679,441 820,027 790,556
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 24(a) 0 342,930 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Desapropiado 0 0 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 13(c) 3,794 26,992 2,279
Venta de Activos Intangibles 0 0 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
Intereses Recibidos 0 45,112 39,178 38,263
Dividendos Recibidos 24(b) 7,168 10,257 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 56,074.00 419,357.00 40,542.00
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras
Entidades 0 0 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 3 -1,111,838 -1,581,495 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo 26(a) -222,404 -187,134 -255,589
Compra de Activos Intangibles 27(a) -102,169 -107,153 -139,323
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 177,084 -8,564 -17,793
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,259,327 -1,884,346 -412,705
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Inversión 0 -1,203,253 -1,464,989 -372,163
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Obtención de Préstamos 0 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0
Emisión de Acciones 0 0 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 4,130,901 6,303,566 3,142,100
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 -3,469,137 -5,628,036 -3,638,127
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la entidad (Acciones en Cartera) 0 0 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 -157,015 -250,536 -261,841
Dividendos Pagados 36(e) -204,950 -204,715 -213,374
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 -3,620 191 -1,978
TOTAL EGRESOS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -3,834,722 -6,083,096 -4,115,320
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en)
Actividades de Financiación 0 296,179 220,470 -973,220
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 0 -227,633 -424,492 -554,827
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 561.00 -7,625 37,606
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 0 -227,072 -432,117 -517,221
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 17 1,043,381 1,037,185 840,021
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 17 816,309 605,068 322,800
9:15:40 p.m.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: PESIMISTA 2

11.45% Periodo 0 2018 2019 2020

Ingresos 11,715,736 15,440,901 12,467,898
Egresos 1,043,381 11,942,808 15,873,018 12,985,120
FEN -1,043,381 816,309 384,192 -133,030

COK 13% EL COSTO DE OPORTUNIDAD

VAN 1,974,460 LA GANANCIA DEL PROYECTO 1,974,460

TIR 2% RENTABILIDAD DEL PROYECTO 2%

BENEFICIO 31,101,277 31,101,277 0.94

COSTO 33,042,479 33,042,479
B/C 0.94 Por cada sol invertido, recupero el sol y
tengo una ganancia de 20 ctvs por sol.
PRI

VAN 0 -1,043,381
VAN 1 -320,984 -S/320,983.85

VAN 2 -20,105

PRI 2.06682
AÑOS 2 año
MESES 0.80184 0 meses
DIAS 24.0552 24 días
ESCENARIOS
REAL OPTIMISTA PESIMISTA
VAN 3,014,698.60 3,332,675.38 2,696,721.83
TIR 67% 81% 52%
B/C 1 0.97 0.95

VARIACIÓN EN VENTAS Op/Real Pes/Real

VAN 111% 89%
TIR 120% 77%
B/C 77% 76%
PASOS
VARIACIÓN DEL VAN 11% 1
VARIACIÓN EN LAS VENTAS 3.5% 2

ELASTICIDAD 3.01 3
SENSIBILIDAD 33.18% 4
 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Escenario VAN TIR B/C PRI

Optimista +3,5% 3,332,675 81% 0.97 1 año, 1 mes
Real 0% 3,014,699 67% 1.26 1 año, 2 mes, 8 días
Pesimista -3,5% 2,696,722 52% 0.95 1 año, 4 meses y 1 días
Pesimista -11.45% 1,974,460 2% 0.94 2 año, 0 mes y 24 días

(Van real- Van p1)/Van real

Disminución del escenario p1.

Divido resultado 1 / resultado 2

Obtengo la inversa del resultado 3
 PRI
1 año, 1 mes
1 año, 2 mes, 8 días
1 año, 4 meses y 1 días
2 año, 0 mes y 24 días