PERIODO 2017

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Detalle de la Cuenta Resultado $ 208,037.25 12% 24964.47
TOTAL INGRESOS $ 208,037.25
VENTAS $ 111,558.18
Ingresos Ordinarios- ventas tarifa 12% $ 110,571.26
Ingresos Ordinarios- ventas tarifa 0% $ 986.92
OTROS INGRESOS $ 103,135.05
(+)INVENTARIO INICIAL $ 8,791.79
(-)INVENTARIO FINAL -$ 15,447.77
COSTOS Y GASTOS $ 181,979.14
COSTO DE VENTAS $ 138,364.17 2017 sacado de facturacion electronica
Costo de Ventas $ 140,391.08 DETALLE SUBTOTAL IVA 12% TOTAL
Transporte gravado en Compras $ 17.50 claro 622.59 74.71 697.30
Descuento sobre compras -$ 2,044.41 interenet telefono 319.97 38.40 358.37
GASTOS OPERATIVOS $ 43,614.97 encomiendas 4 0.00 4.00
SUELDOS
$ 21,950.00 transporte 134.6 0.00 134.60
Sueldos y Salarios $ 19,200.00 transporte 82.75 0.00 82.75
Horas Extras $ 2,750.00 gastos bancarios 1139.6 136.75 1276.35
HONORARIOS PROFESIONALES $ 7,200.00 multas e intereses bancarios 143 0.00 143.00
Honorarios Ingenieros $ 7,200.00 seguros 162.52 0.00 162.52
SERVICIOS BASICOS
$ 1,752.97 gastos varios 2.15 0.26 2.41
Telefonia Movil $ 1,394.60 combustible 208.6 25.03 233.63
Internet y Telefono Fijo $ 358.37 mantenimiento de vehiculo 195.01 23.40 218.41
SEGUROS
$ 162.52 3313.34
Seguros $ 162.52
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 7,128.09
Suministros de Oficina $ 352.00
Gastos Varios $ 5,256.41
Medicina $ 748.00
Alimentacion $ 550.33
Encomiendas $ 4.00
Transporte $ 217.35 (+)INGRESOS
GASTOS DE VENTAS
$ 2,775.63 (-)COSTOS Y GASTOS
Alimentacion $ 1,564.00 (=)UTILIDAD
Combustible $ 1,211.63 (-)15% PART. TRAB
GASTOS FINANCIEROS
$ 1,419.35 (-)RENTAS EXC.
Gastos Bancario $ 1,276.35 (+) GASTOS NO DED.
Multas e Intereses $ 143.00 (+) GASTOS INC. RENTA EX.
MANTENIMIENTO DE VEHICULO $ 518.41 (+)PART TRAB. ATRIB RENTA
Mantenimiento de Vehiculos $ 518.41 (=) UTILIDAD GRAVABLE
GASTOS NO DEDUCIBLES
$ 708.00 (-)INGRESOS GRAVABLE
Agua $ 216.00 (-)GASTOS DEDUCIBLE
Luz Oficina $ 492.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA $ 26,058.11 BASE IMPONIBLE
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR $ 1,616.72 (=)SUBTOTAL
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 26,058.11 (-) GASTOS PERSONALES
BASE IMPONIBLE $ 26,058.11
(-)FRACCION BASICA 21600
(=) FRACCION EXCEDENTE $ 4,458.11
PORCENTAJE 15%
(=)IMP. A LA FRAC EXCED. 668.72
(+)IMP. A LA FRAC BASICA 948
(=)IMPUESTO CAUSADO 1616.72
(-) ANTICIPO

(-) RETENCIONES REL. DEP

(-) RETENCIONES OTRAS
(=) SALDO PAGAR/A FAVOR
(+) INTERES POR MORA
(+) MULTA
(=) TOTAL PAGADO
 BALANCE GENERAL

PERIODO 2017

Detalle de la Cuenta Mayores Resultado

ACTIVOS $ 43,728.86
ACTIVO CORRIENTE $ 40,104.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL $ 3,085.16
EFECTIVO
CAJAS $ 2,806.49
CAJA GENERAL $ 2,520.00
CAJA CHICA $ 286.49
BANCO $ 278.67
Cta. Cte.Banco Internacional $ 129.78
Cta, Ah. Banco Pichincha $ 148.89
INVENTARIO $ 15,447.77
MERCADERIA $ 15,447.77
CTAS DCTOS. X COBRAR CTES $ 20,356.22
COMERC
NO RELACIONADAS $ 20,356.22
CTAS Y DCTOS POR COBRAR NR $ 20,356.22
ACTIVOS POR IMPUESTOS $ 1,215.71
CORRIENTES
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA $ 1,215.71
Iva en Compras $ 1,215.71
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 1,124.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 1,124.00
Equipo de Computación $ 893.75
Muebles y Equipos de oficina $ 230.25
OTROS ACTIVOS $ 2,500.00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 2,500.00 $ 0.00
Software Contable $ 2,500.00
PASIVOS $ 16,415.55
PASIVO CORRIENTE $ 16,415.55
CTAS Y DCTOS POR PAGAR $ 16,415.55
CORRIENTES
CTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 16,415.55
Ctes.
RELACIONADAS $ 9,336.49
NO RELACIONADAS $ 7,079.06
PATRIMONIO $ 27,313.31
RESULTADOS ACUMULADOS $ 1,255.20
Reserva de Capital $ 1,255.20
OTROS RESULTADOS $ 26,058.11
INTEGRALES
GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 26,058.11
PASIVO + PATRIMONIO $ 43,728.86