Cronograma y presupuesto de costos y gastos fijos

AÑO 0
Mes 1

1 INVERSIONES
1.1. xxx
1.2. xxx
1.3. xxx

2 COSTOS DE GESTION DE PERSONAS

2.1. xx
2.2.
2.3.

3 COSTOS DE OPERACIÓN
2.1. Alquileres xx
2.2. Luz, agua, teléfono
2.3. Viaje a EEUU para reunión con proveedor.
2.4. Materiales

4 COSTOS DE MARKETING
4.1. Publicidad
4.2. Campañas

TOTAL
 AÑO 1
Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

xx xxx xx

xxx xxxx

xx x x

xx xxx xxx
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

XXXX
 Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto B COSTOS DE PRODUCCIÓN

tiene ventas contempladas. B.1. Materia Prima
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Insumos Menores
COSTOS FIJOS
B.5. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

1 INVERSIONES (S/.)

1.1. Maquinaria 1
1.2. Maquinaria 2
1.3. Maquinaria 3
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto 2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
2.1. Personal de Campo

3 GASTOS DE OPERACIÓN
3.1. Reunión con proveedores

4 GASTOS DE MARKETING
4.1. Publicidad
4.2. Campañas

5 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

PASO 4: Definicion de monto necesario de

financiamiento

Proyecto con ventas

TOTAL
 AÑO 1
AÑO 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

61,289.20 68,643.90 76,881.17 86,106.91 96,439.74 108,012.51 120,974.01

20,000.00 22,400.00 25,088.00 28,098.56 31,470.39 35,246.83 39,476.45
3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06

37,100.00 41,552.00 46,538.24 52,122.83 58,377.57 65,382.88 73,228.82

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

24,189.20 27,091.90 30,342.93 33,984.08 38,062.17 42,629.64 47,745.19

-8,000.00

-3,000.00
-2,000.00
-3,000.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

-91,052.00

-99,052.00 17,989.20 20,891.90 24,142.93 27,784.08 31,862.17 36,429.64 41,545.19

 109,041.20 129,933.10 154,076.04 181,860.12 213,722.30 250,151.93 291,697.12

Año 0 Año 1 Año 2 (para Año 3 (para Año 4 (para

(para financ Año 3) financ Año 4) financ Año 5)
financ Año
2)

-99,052 0 0 0 0
1
AÑO 1 AÑO 2
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

135,490.89 151,749.80 169,959.78 190,354.95 213,197.55 1,479,100.43 1,656,592.48

44,213.63 49,519.26 55,461.58 62,116.96 69,571.00 482,662.67 540,582.19
3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06

82,016.28 91,858.23 102,881.22 115,226.97 129,054.20 895,339.24 1,002,779.95

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

53,474.61 59,891.57 67,078.56 75,127.98 84,143.34 583,761.19 653,812.53

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 43,200.00 43,200.00

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00 4,800.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00

47,274.61 53,691.57 60,878.56 68,927.98 77,943.34 509,361.19 579,412.53

338,971.74 392,663.31 453,541.86 522,469.85 600,413.19 509,361.19 1,088,773.72
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

¿CUÁNTAS CAMISAS VAS

1,855,383.58 2,078,029.61 2,327,393.16
605,452.05 678,106.29 759,479.05 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CA
3.06 3.06 3.06 Materia Prima
Mano de Obra
1,123,113.55 1,257,887.17 1,408,833.63 Alquiler de MAQUINARIA
1.00 1.00 1.00 Insumos Menores
0.60 0.60 0.60 Luz, Agua, Teléfono
0.18 0.18 0.18
0.02 0.02 0.02

0.06 0.06 0.06

732,270.03 820,142.44 918,559.53

Con está información calculas tu precio de venta p

Consumo Final Privado según PB

Personal de Oficina
Salario (S/.)

43,200.00 43,200.00 43,200.00

4,800.00 4,800.00 4,800.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00

14,400.00 14,400.00 14,400.00

657,870.03 745,742.44 844,159.53

1,746,643.75 2,492,386.19 3,336,545.72
 ¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES? 20,000.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad Costo por kilo (S/.)

¿Cuántos kilos de productos reciclables? 2,000.00 10.00
¿Cuántos trabajadores se necesitas? 10.00 1,200.00

¿Cuántos bolsas e sacos se necesitara? 400.00 1.00

COSTO DE 1 kilo de productos (S/.)

¿Cuánto deseo obtener de ganancia?

ión calculas tu precio de venta por kilo Precio de Venta Final (S/.)

Consumo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 12% Con esta información proyectas el número de kilos a

3
1,200.00
 Costo Total Costo Unitario
20,000.00 1.00
12,000.00 0.60
3,500.00 0.18
400.00 0.02
1,200.00 0.06
37,100.00

roductos (S/.) 1.86

40%
I.G.V.
Final (S/.) 2.60 18% 0.47 3.06

ación proyectas el número de kilos a vender

 Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto B COSTOS DE PRODUCCIÓN

tiene ventas contempladas. B.1. Materia Prima
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Insumos Menores
COSTOS FIJOS
B.5. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

1 INVERSIONES (S/.)

1.1. Maquinaria 1
1.2. Maquinaria 2
1.3. Maquinaria 3
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto 2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
2.1. Personal de Oficina

3 GASTOS DE OPERACIÓN
3.1. Reunión con proveedores

4 GASTOS DE MARKETING
4.1. Publicidad
4.2. Campañas

5 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
PASO 4: Definicion de monto necesario de
financiamiento

Proyecto sin ventas con producción

TOTAL
 AÑO 1
AÑO 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20,000.00 23,000.00 26,450.00 30,417.50 34,980.13 40,227.14 46,261.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35,100.00 40,365.00 46,419.75 53,382.71 61,390.12 70,598.64 81,188.43

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

-35,100.00 -40,365.00 -46,419.75 -53,382.71 -61,390.12 -70,598.64 -81,188.43

-8,000.00

-3,000.00
-2,000.00
-3,000.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

-88,065.00

-96,065.00 -41,400.00 -46,665.00 -52,719.75 -59,682.71 -67,690.12 -76,898.64 -87,488.43

Año 0 Año 1 Año 2 (para Año 3 (para Año 4 (para
(para financ Año financ Año 4) financ Año 5)
financ Año 3)
2)

-997,494 -1,246,252 -1,421,850 -1,623,788 -1,856,016

O1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53,200.40 61,180.46 70,357.53 80,911.15 93,047.83 580,033.35 667,038.35 767,094.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93,366.70 107,371.70 123,477.46 141,999.08 163,298.94 1,017,958.52 1,170,652.30 1,346,250.15

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

-93,366.70 -107,371.70 -123,477.46 -141,999.08 -163,298.94 -1,017,958.52 -1,170,652.30 -1,346,250.15

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

-99,666.70 -113,671.70 -129,777.46 -148,299.08 -169,598.94 -1,093,558.52 -1,246,252.30 -1,421,850.15

 AÑO 4 AÑO 5

¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES?

0.00 0.00
882,158.22 1,014,481.95 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES
0.00 0.00 Materia Prima
Mano de Obra
1,548,187.67 1,780,415.82 Alquiler de Local
1.00 1.00 Insumos Menores
0.60 0.60 Luz, Agua, Teléfono
0.08 0.08
0.02 0.02

0.06 0.06

-1,548,187.67 -1,780,415.82

Con está información calculas tu precio de venta por unidad

Consumo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.)

Personal de Oficina
Salario (S/.)

43,200.00 43,200.00

6,000.00 6,000.00

12,000.00 12,000.00
14,400.00 14,400.00

-1,623,787.67 -1,856,015.82
 ¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES? 20,000.00

OS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad Costo por kilo (S/.) Costo Total
¿Cuántos kilos de productos reciclables? 2,000.00 10.00 20,000.00
¿Cuántos trabajadores se necesitas? 10.00 1,200.00 12,000.00
1,500.00
¿Cuántos bolsas e sacos se necesitara? 400.00 1.00 400.00
1,200.00
35,100.00

COSTO DE 1 kilo de PRODUCTO RECICLABLE(S/.)

¿Cuánto deseo obtener de ganancia? 40%

ión calculas tu precio de venta por unidad Precio de Venta Final (S/.)

umo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 15% Con esta información proyectas el número de unidades a ven

3
1,200.00
 Costo Unitario
1.00
0.60
0.08
0.02
0.06

1.76

I.G.V.
2.46 18% 0.44 2.90

as el número de unidades a vender

 Cronograma y Presupuesto de Costos y Gastos Fijos

A INGRESOS
A.1. Unidades vendidas
A.2. Precio unitario

PASO 1: Desarrollarlo si tu proyecto B COSTOS DE PRODUCCIÓN

tiene ventas contempladas. B.1. Materia Prima
B.2. Mano de Obra
B.3. Alquiler de Local
B.4. Insumos Menores
COSTOS FIJOS
B.5. Luz, Agua, Teléfono

MARGEN BRUTO

1 INVERSIONES (S/.)

1.1. Maquinaria 1
1.2. Maquinaria 2
1.3. Maquinaria 3
PASO 2: Considerar
las Inversiones
y Gastos del Proyecto 2 GASTOS DE GESTION DE PERSONAS
2.1. Personal de Oficina

3 GASTOS DE OPERACIÓN
3.1. Reunión con proveedores

4 GASTOS DE MARKETING
4.1. Publicidad
4.2. Campañas

5 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

PASO 3: Determinar las necesidades de
Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA NETO
PASO 4: Definicion de monto necesario de
financiamiento

Proyecto sin ventas y sin prod

TOTAL
 AÑO 1
AÑO 0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-9,000.00

-3,000.00
-3,000.00
-3,000.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

-13,200.00

-22,200.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 (para Año 4 (para
(para (para financ Año 4) financ Año 5)
financ Año financ Año
2) 3)

-101,400 -79,200 -79,200 -79,200 -79,200

O1
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

-6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -6,600.00 -79,200.00 -79,200.00 -79,200.00

 AÑO 4 AÑO 5

¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES?

0.00 0.00
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES
0.00 0.00 Materia Prima
Mano de Obra
0.00 0.00 Alquiler de Local
Insumos Menores
Luz, Agua, Teléfono

0.00 0.00

Con está información calculas tu precio de venta por unidad

Consumo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.)

Personal de Oficina
Salario (S/.)

43,200.00 43,200.00

6,000.00 6,000.00

12,000.00 12,000.00
18,000.00 18,000.00

-79,200.00 -79,200.00
 ¿CUÁNTAS CAMISAS VAS A PRODUCIR EN UN MES? 20,000.00

OS DE PRODUCCIÓN DE CAMISAS EN UN MES Cantidad Costo por unidad (S/.) Costo Total
¿CuántOS KILOS DE PLASTOCICO? 2,000.00 10.00 20,000.00
¿Cuántos trabajadores necesitas? 10.00 1,200.00 12,000.00
1,500.00
¿Cuántas bolsas e sacos? 400.00 1.00 400.00
250.00
34,150.00

COSTO DE 1 KILO DE MATERIAL RECICLABLE (S/.)

¿Cuánto deseo obtener de ganancia? 40%

ión calculas tu precio de venta por unidad Precio de Venta Final (S/.)

umo Final Privado según PBI 2021 (I y II Trim.) 15% Con esta información proyectas el número de unidades a ven

3
1,200.00
 Costo Unitario
1.00
0.60
0.08
0.02
0.01

1.71

I.G.V.
2.39 18% 0.43 2.82

as el número de unidades a vender