FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de TOTAL PASIVO 0.00
depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Contingencias
Activo
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00

TOTAL ACTIVO 0.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Depreciación y amortización del período
Provisión Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes
Pérdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 ESTADO DE SIT
Del 01 de Enero al
(Expres

ACTIVO

AUDITORIA 2019
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo o equivalente de efectivo 98,554.32

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,203,675.46
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 85,669.00
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 0.00
Servicios y otros contratados por anticipado 232,138.24
Mercaderia 63,155.97
Productos Terminados 496,583.72
Desechos y subproducto 24,831.53
Materiales, suministros y otros 31,313.81
Envases y embalajes 135,980.16
Otros Activos 163,214.47
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por 173,624.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,708,741.33

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos adquiridos en arrendamiento financiero 620,222.31

Inmueble,Maquinaria y Equipo 1,263,727.13
Intangible 0.00
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado -569,971.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,313,977.72

TOTAL ACTIVO 4,022,719.05

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Efectivo o equivalente de efectivo 21.82

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por 438,253.99
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 478,757.67
Cuentas por pagar accionistas, socios y gerentes 166,036.02
Cuentas por pagar diversas - relacionadas 0.00
Obligaciones Financieras 344,165.48
Pasivo Diferido 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,427,234.98

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 911,471.34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 911,471.34

PATRIMONIO

Capital 70,100.00
Resultado acumulados 153,460.48
Resultado del Ejercicio 533,340.55

TOTAL PATRIMONIO 756,901.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00

4,022,719.05

686801.029999998
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Soles)

0.00

0.00

0.00

0.00
 0.00

0.00

0.00

686801.03

70100
AUDITORIA 2018 %

94,118.83
176,752.90
2,189.00
1,430.00
4,882.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,276.90
92,348.23
63,250.67
475,248.53 0.00

0.00
792,856.23
0.00
-336,138.23
456,718.00 0.00

931,966.53 0.00

0.00
15,807.86
57,977.44
0.00
194,774.14
0.00
0.00
268,559.44 0.00
 455,370.82
455,370.82 0.00

70,100.00
117,571.00
20,365.27

208,036.27 0.00

0.00 0.00

931,966.53
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.19" (1)

EJERCICIO:2020
RUC: 20224748711
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020 70,100.00 686,801.03 756,901.03
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020 70,100.00 686,801.03 756,901.03

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

Capital 70,100.00
Resultado acumulados 153,460.48
Resultado del Ejercicio 533,340.55

TOTAL PATRIMONIO 756,901.03

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo o equivalente de efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
Servicios y otros contratados por anticipado
Mercaderia
Productos Terminados
Desechos y subproducto
Materia prima
Materiales, suministros y otros
Envases y embalajes
Activo diferido
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos adquiridos en arrendamiento financiero

Inmueble,Maquinaria y Equipo
Intangible
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Efectivo o equivalente de efectivo

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar
Remuneraciones por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Cuentas por pagar accionistas, socios y gerentes
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar diversas - terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO

Capital
Resultado acumulados
Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2020

106,684.56
647,093.21
55,250.19
1,182,067.17
21,257.45
0.00
4,040,761.73
0.00
0.00
246,712.12
391,979.54
325,065.38
7,016,871.35

2,286,112.31
1,715,411.01
0.00
-1,016,265.36
2,985,257.96

10,002,129.31

40.92
160,784.81
2,078.54
1,733,286.16
623,708.65
305,232.32
200,965.00
3,026,096.40

4,701,025.88
4,701,025.88
 1,996,364.74
0.00
278,642.29

2,275,007.03

10,002,129.31
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE C
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.20" (1)

EJERCICIO:2021
RUC: 20224748711
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION PESQUERA INCA S

CUENTAS PATRIMONIALES

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2021

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2021

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
 CAMBIOS EN EL

Capital Capital Adicional Acciones de

Inversión
1,996,364.74

1,996,364.74

querida para este Formato.

PATRIMONIO

Capital 1,996,364.74
Resultado acumulados 0.00
Resultado del Ejercicio 278,642.29

TOTAL PATRIMONIO 2,275,007.03

Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados
Revaluación Acumulados
278,642.29

278,642.29
TOTAL

2,275,007.03

2,275,007.03