NOMBRE DE LA EMPRESA

BALANCE GENERAL
PERIODO
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO 31.12.2020 31.12.2019 Variaciones

ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 698,430.25 3,424,629.10 -2,726,198.84
Cuentas por Cobrar Comerciales 2,883,633.00 2,280,748.18 602,884.82
Otras cuentas por cobrar 3,003,793.81 660,783.56 2,343,010.25
Estimación de Cobranza Dudosa -668,471.19 -436,948.41 -231,522.78
Existencias 28,052,954.54 23,912,391.98 4,140,562.56
Cargas Diferidas 89,902.74 64,015.33 25,887.41
Otros Activos 2,303,655.76 1,310,533.45 993,122.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,363,898.92 31,216,153.19 5,147,745.73
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto) 76,998,379.61 71,228,969.51 5,769,410.10
Intangible (neto) 166,478.67 110,177.16 56,301.51
Activos Diferidos 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,164,858.28 71,339,146.67 5,825,711.61
TOTAL ACTIVO 113,528,757.20 102,555,299.86 10,973,457.34
PASIVO -
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro
Cuentas por Pagar Comerciales 17,213,585.47 15,307,088.24 1,906,497.22
Financiamiento 46,020,886.12 38,314,837.01 7,706,049.11
Otras Cuentas por Pagar Diversas 11,361,389.66 8,282,832.74 3,078,556.93
Provisión Diversas 702,615.40 702,615.40 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 75,298,476.65 62,607,373.39 12,691,103.26
Ventas Diferidas 0.00 0.00
TOTAL GANANCIAS DIFERIDAS 0.00 0.00
PATRIMONIO
Capital 34,983,739.00 34,983,739.00 0.00
Capital Adicional 1.53 1.53 0.00
Excedente de Revaluación 1,670,621.40 1,670,621.40 0.00
Resultado Acumulado 1,067,402.64 -1,886,122.05 3,556,743.45
Resultado del Ejercicio 508,515.97 5,179,686.58 -4,671,170.61
TOTAL PATRIMONIO 38,230,280.54 39,947,926.46 -1,717,645.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,528,757.19 102,555,299.85 10,973,457.34
0.01 0.01
VENTAS NETAS
Locales 159,490,348.04
Costo de ventas -134,668,391.89
Gastos de Administración -17,538,332.09
Gastos de Ventas -7,071,079.55
Gastos Tributos - ITF
Gastos Financieros - Diversos -4,779,774.97
Ingresos Financieros - Diversos 2,701,753.92
Ingresos Diversos 3,469,907.00
Ingresos Diversos - Fletes Ventas Nacionales
Gastos Diversos - Fletes Ventas Nacionales
Ingresos Excepcionales
Egresos Excepcionales -913,974.78
Gastos Financieros - Diferencia de Cambio
Ingresos Financieros - Diferencia de Cambio
Participaciones corrientes -63,463.54
Participaciones diferidas 0.00
Impuesto a la renta corriente -118,476.17
Impuesto a la renta corriente diferido 0.00
Utilidad neta 508,515.97
62,607,411.91 -12,691,064.75
DETALLE DE ASIENTOS DE ELIMINACION
Eliminación en Resultados
Cta Detalle de cuenta Debe Haber Origen COD Detalle Efecto
BG2 Cuentas por Cobrar Comerciales 668,471.19 Anexo de cuenta 95514
PL4 Gastos de Ventas 668,471.19 EL7 Estimación de cobraza dudosa 668,471

BG9 Activos Diferidos 0.00 0.00 WP efecto en resultados

PL16 Participaciones diferidas 0.00 EL12 Participaciones diferidas -
PL18 Impuesto a la renta corriente diferido 0.00 EL12 Impuesto diferido -

BG7 Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto) 7,731,710.02 Nota 7

PL2 Costo de ventas 6,691,173.85 EL1 Depreciación del ejercicio 6,691,174
PL3 Gastos de Administración 447,753.88 Anexos de cuenta 95 EL1 Depreciación del ejercicio 447,754
PL4 Gastos de Ventas 592,782.29 Anexos de cuenta 94 EL1 Depreciación del ejercicio 592,782

BG7 Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto) 913,974.78 902

PL12 Egresos Excepcionales 913,974.78 EL8 Pérdida (Ganancia) neta en venta de activo 913,975

BG8 Intangible (neto) 0.00

PL3 Gastos de Administración 0.00 Anexos de cuenta 95 EL1 Amortización de intangibles -
PL4 Gastos de Ventas 0.00 Anexos de cuenta 94 EL1 Amortización de intangibles -

BG13.2 Impuesto a la renta por pagar 118,476.17

BG13.1 Remun. y Participaciones por Pagar 63,463.54
PL15 Participaciones corrientes 63,463.54 Cálculo del Irta Cte EL7 Participaciones de los trabajadores 63,464
PL17 Impuesto a la renta corriente 118,476.17 Cálculo del Irta Cte EL7 Impuesto a la renta 118,476

BG13.3 Compensación por tiempo de servicios 145,599.37

PL3 Gastos de Administración 145,599.37 EL2 Compensación por beneficios sociales 145,599

PL11 Ingresos Excepcionales 0.00 EL8 Ingreso por venta de activo fijo -
BG3 Otras cuentas por cobrar 0.00

BG15 Ventas Diferidas 0.00 Anexo 15

BG2 Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00 0.00 Elimina la VtaDif sin pago
 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Elaboración del Estado de flujos de efectivo (formato 3.18 SUNAT) (a) (c) (d)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresado en Nuevos Soles) Cobranzas Otros
Variación Cobranzas Intereses cobros de
31.12.17 31.12.2016 Variación Debe Haber Neta Clientes Dividendos la actividad
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BG1 Caja Bancos 698,430.25 3,424,629.10 2,726,198.84 0.00 0.00 2,726,198.84
BG2 Cuentas por Cobrar Comerciales 2,883,633.00 2,280,748.18 -602,884.82 668,471.19 0.00 -1,271,356.01 -1,271,356.01
BG3 Otras cuentas por cobrar 3,003,793.81 660,783.56 -2,343,010.25 0.00 0.00 -2,343,010.25 -2,343,010.25
Estimación de cobranza dudosa -668,471.19 -436,948.41 231,522.78 0.00 0.00 231,522.78 231,522.78
BG4 Existencias 28,052,954.54 23,912,391.98 -4,140,562.56 0.00 0.00 -4,140,562.56
Materia prima/suministros/transito 0.00 0.00 0.00 0.00
BG5 Cargas Diferidas 89,902.74 64,015.33 -25,887.41 0.00 0.00 -25,887.41
BG6 Otros Activos 2,303,655.76 1,310,533.45 -993,122.32 0.00 0.00 -993,122.32 -993,122.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,363,898.92 31,216,153.19 -5,147,745.73 -5,816,216.92
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
BG7 Inmuebles Maquinarias y Equipos (neto) 76,998,379.61 71,228,969.51 -5,769,410.10 8,645,684.80 0.00 -14,415,094.90
BG8 Intangible (neto) 166,478.67 110,177.16 -56,301.51 0.00 0.00 -56,301.51
BG9 Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,164,858.28 71,339,146.67 -5,825,711.61 -14,471,396.41
TOTAL ACTIVO 113,528,757.20 102,555,299.86 -10,973,457.34 -20,287,613.33
PASIVO 0.00
PASIVO CORRIENTE 0.00
BG10 Sobregiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BG11 Cuentas por Pagar Comerciales -17,213,585.47 -15,307,088.24 1,906,497.22 0.00 0.00 1,906,497.22
BG12 Financiamiento -46,020,886.12 -38,314,837.01 7,706,049.11 0.00 0.00 7,706,049.11
BG13 Otras Cuentas por Pagar Diversas -10,795,482.27 -7,723,067.58 3,072,414.70 0.00 0.00 3,072,414.70
Anticipos Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00
BG13.1 Remun. y Participaciones por Pagar -266,677.07 -412,960.81 -146,283.74 63,463.54 0.00 -209,747.29
BG13.3 Provisión Beneficios Sociales -48,751.53 -12,500.71 36,250.82 145,599.37 0.00 -109,348.55
BG13.2 Impuesto a la renta por pagar -250,478.79 -134,303.64 116,175.15 118,476.17 0.00 -2,301.02
BG14 Provisión Diversas -702,615.40 -702,615.40 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE -75,298,476.65 -62,607,373.39 12,691,103.26 12,363,564.18
BG15 Ventas Diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GANANCIAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO 0.00
BG16 Capital -34,983,739.00 -34,983,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BG17 Capital Adicional -1.53 -1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Excedente de Revaluación -1,670,621.40 -1,670,621.40 0.00 0.00 0.00 0.00
BG18 Resultado Acumulado -1,067,402.64 -3,293,564.53 -2,226,161.89 0.00 0.00 -2,226,161.89
PL1 Ventas Locales -159,490,348.04 159,490,348.04 0.00 0.00 159,490,348.04 159,490,348.04
PL2 Costo de ventas 134,668,391.89 -134,668,391.89 0.00 6,691,173.85 -127,977,218.04
PL3 Gastos de Administración 17,538,332.09 -17,538,332.09 0.00 593,353.25 -16,944,978.84
PL4 Gastos de Ventas 7,071,079.55 -7,071,079.55 0.00 1,261,253.48 -5,809,826.07
PL5 Gastos Tributos - ITF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL6 Gastos Financieros - Diversos 4,779,774.97 -4,779,774.97 0.00 0.00 -4,779,774.97
PL7 Ingresos Financieros - Diversos -2,701,753.92 2,701,753.92 0.00 0.00 2,701,753.92
PL8 Ingresos Diversos -3,469,907.00 3,469,907.00 0.00 0.00 3,469,907.00 3,469,907.00
PL9 Ingresos Diversos - Fletes Ventas Nacionale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL10 Gastos Diversos - Fletes Ventas Nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL11 Ingresos Excepcionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL12 Egresos Excepcionales 913,974.78 -913,974.78 0.00 913,974.78 0.00
PL13 Gastos Financieros - Diferencia de Cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL14 Ingresos Financieros - Diferencia de Cambio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL15 Participaciones corrientes 63,463.54 -63,463.54 0.00 63,463.54 0.00
PL16 Participaciones diferidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PL17 Impuesto a la renta corriente 118,476.17 -118,476.17 0.00 118,476.17 0.00
PL18 Impuesto a la renta corriente diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO -38,230,280.54 -39,947,926.46 -1,717,645.92 7,924,049.15
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -113,528,757.19 -102,555,299.85 10,973,457.34 9,641,695.07 9,641,695.07 20,287,613.33 158,450,514.81 0.00 133,774.43
Cuadre 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
 (e) (f) (g)
Pago a Pago
proveedores remunerac Pago
de bienes y beneficios de
servicios sociales tributos

-4,140,562.56

1,906,497.22

-209,747.29
-109,348.55
-2,301.02

-127,977,218.04
-16,944,978.84
-5,809,826.07
-152,966,088.29 -319,095.83 -2,301.02
 ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s)
Pago Cobranza Cobranza Pago Pago Cob por Cob por Pago
de venta venta Otros por por Otros emisión de emisión de Otros de
intereses y Otros Diferencia de de Cobros de compra de compra de Pagos de acciones o obligaciones Cobros de obligaciones
rendimientos pagos Cambio IME Intangible la actividad IME Intangible la actividad por aportes de LP la actividad de LP

-25,887.41

-14,415,094.90
-56,301.51
0.00

7,706,049.11
3,072,414.70

0.00

-2,226,161.89

-4,779,774.97
2,701,753.92
-2,103,908.46 3,072,414.70 0.00
### 0.00 0.00 0.00 -14,415,094.90 -56,301.51 0.00
### -2,226,161.89 0.00 0.00 7,706,049.11
 (t)
Pago de
dividendos
y otras VARIACIONES EN CUENTAS
distribuciones SUMA Diferencia COD S/

-1,271,356.01 - VAR1 -1,271,356.01

-2,343,010.25 - VAR3 -2,343,010.25
231,522.78 - VAR3 231,522.78
-4,140,562.56 - VAR4 -4,140,562.56
0.00 - VAR4 0.00
-25,887.41 - VAR5 -25,887.41
-993,122.32 - -993,122.32
0.00 0.00
0.00 - 0.00
-14,415,094.90 - 0.00
-56,301.51 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 0.00
1,906,497.22 - VAR6 1,906,497.22
7,706,049.11 - 0.00
3,072,414.70 - VAR8 3,072,414.70
0.00 - VAR8 0.00
-209,747.29 - VAR8 -209,747.29
-109,348.55 - VAR8 -109,348.55
-2,301.02 - VAR8 -2,301.02
0.00 - VAR8 0.00
0.00 0.00
0.00 - VAR8 0.00
0.00 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
-2,226,161.89 - 0.00
159,490,348.04 - 159,490,348.04
-127,977,218.04 - -127,977,218.04
-16,944,978.84 - -16,944,978.84
-5,809,826.07 - -5,809,826.07
0.00 - 0.00
-4,779,774.97 - 0.00
2,701,753.92 - 2,701,753.92
3,469,907.00 - 3,469,907.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 - 0.00
0.00 0.00
0.00 -2,726,198.84 - 11,045,085.31
0.00 4,779,774.97
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO: 2020
RUC:
NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDADES EJERCICIO O
PERIODO
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 158,450,514.81
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros 0.00
Cobranza de intereses y dividendos recibidos 0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 133,774.43
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios -152,966,088.29
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -319,095.83
Pago de tributos -2,301.02
Pago de intereses y rendimientos -2,103,908.46
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 3,072,414.70

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Operación 6,265,310.34

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes 0.00
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0.00
Cobranza de venta de activos intangibles 0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0.00
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -14,415,094.90
Pagos por compra de activos intangibles -56,301.51
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0.00

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Inversión -14,471,396.41

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes -2,226,161.89
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo 7,706,049.11
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones 0.00
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de

Financiamiento 5,479,887.22
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo -2,726,198.84
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 3,424,629.10
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 698,430.25

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las
Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 508,515.97

Depreciación y amortización del período 7,731,710.02

Provisión Beneficios Sociales 145,599.37
Provisiones Diversas 0.00
Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo 0.00
Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes 0.00
Pérdida por activos monetarios no corrientes 0.00
Otros 850,410.90
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo 913,974.78
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes 0.00
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes 0.00
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo 0.00
Otros 0.00

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales -1,271,356.01

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas 0.00
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar -2,111,487.47
(Aumento) Disminución en Existencias -4,140,562.56
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado -1,019,009.73
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales 1,906,497.22
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas 0.00
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 2,751,017.85

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de

Operación
6,265,310.34