Poi 2015 - Sub Gerencia de Administracion Financiera

MATRIZ N° 01
ARTICULACION ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS REGIONAL DE ADMINISTRACION
SUB GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA
AREA FISCALIZACION
MNEMONICO 0011
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 02 ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO 3.999999 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
FINALIDAD 0089710 GERENCIA REGIONAL DE ADMINSTRACION
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas
y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION: Administrar el potencial humano, patrimonial, recursos materiales, económicos y financieros y conducir el proceso de ejecución
presupuestal.
MISIÓN DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA: Lograr eficacia y eficiencia en la gestión de los sistemas contables, financieros y tributarios con ejecución del gasto transparente y
de calidad, brindando un servicio eficiente, eficaz y transparente a los usuarios de la institución, proveedores y otras entidades.
INDICADOR
RESULTADO
LINEA BASE META
OBJETIVOS GENERALES N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESPERADO UNIDAD DE MEDIO DE
DENOMINACIÓN ANUAL
(PRODUCTO) MEDIDA 2012 2013 2014 VERIFICACION
2015
Trabajadores
N° de trabajadores
Implementar el Sistema de capacitados y
capacitados en el
1 Control Interno del Gobierno fortalecidos en el Informes - - - 4 Informes
Sistema de Control
Regional de Ancash. Sistema de Control
Interno.
Interno.
N° de personal
Personal capacitado y
Implementar la Seguridad y capacitado en el
fortalecido en el
2 Salud en el Trabajo del Sistema de Informes - - - 4 Informes
Sistema de Seguridad y
Gobierno Regional de Ancash. Seguridad y Salud en
Salud en el Trabajo.
el Trabajo.
Fortalecer la gestión administrativa
N° de expedientes
de manera eficiente, eficaz y
aprobados sobre
transparente que coadyuven al Expedientes
control de la
desarrollo regional. administrativos
ejecución Expedientes 10400 9779 7600 SISGEDO
aprobados dentro de
Fortalecer las acciones de presupuestal para el
los plazos establecidos.
control normativo y presupuestal trámite de pago y
3 para una adecuada y correcta fondos por encargo.
fiscalización de los N° de expedientes
procedimientos administrativos. Expedientes aprobados sobre
administrativos conciliación de
Expedientes 2000 2040 3800 SISGEDO
aprobados dentro de operaciones para
los plazos establecidos. determinar la
legalidad del gasto..
MATRIZ N° 02
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
AREA FISCALIZACION
MNEMONICO 0011
PRODUCTO 3.99999 SIN PRODUCTO
FINALIDAD 0089710 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que codyuven al desarrollo regional.
INDICADOR PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
RESULTADO PROGRAMACION
META PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO ESPERADO ACTIVIDADES TOTAL DE
DENOMINACION ANUAL N° POR ACTIVIDAD
(PRODUCTO) OPERATIVAS ACTIVIDADES I II III IV
2015
PROGRAMADAS
Trabajadores
N° de trabajadores Capacitación a los
Implementar el Sistema de Control capacitados y
capacitados en el trabajadores sobre 10.500,0
Interno del Gobierno Regional de 4 fortalecidos en el 1 4 1 1 1 1
Sistema de Control Sistema de Control 0
Ancash. Sistema de Control
Interno. Interno.
Interno.
N° de personal
Personal capacitado y Capacitación al
Implementar la Seguridad y Salud en capacitado en el
fortalecido en el personal sobre 10.500,0
el Trabajo del Gobierno Regional de Sistema de 4 1 4 1 1 1 1
Sistema de Seguridad y Seguridad y Salud 0
Ancash. Seguridad y Salud en
Salud en el Trabajo. en el Trabajo
el Trabajo.
Control de la
Expedientes
ejecución
N° de expedientes administrativos
7600 1 presupuestal para el 7600 1400 1505 2145 2550 176.000,00
aprobados. aprobados dentro de
Fortalecer las acciones de control trámite de pago y
normativo y presupuestal para una fondos por encargo.
adecuada y correcta fiscalización de
los procedimientos administrativos. Conciliación
Expedientes
oportuna de
N° de expedientes administrativos 25.900,0
3800 2 operaciones para 3800 120 412 1357 1911
aprobados. aprobados dentro de 0
determinar la
legalidad del gasto.
MATRIZ N° 03
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS - TAREAS ASOCIADAS
AREA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MNEMONICO '0011
CATEGORIA PRESUPUESTAL 02 ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES
FINALIDAD 0089710
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz y transparente que coadyuven al desarrollo regional.
PROGRAMACION OPERATIVA
RESULTADO META PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS

OBJETIVO UNIDAD
ESPERADO ANUAL ACTIVIDADES TOTAL I II III IV PRESUP. POR PRESUP. POR
ESPECIFICO Nº Nº TAREAS DE
(PRODUCTO) 2015 OPERATIVAS DE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TAREA ACTIVIDAD
MEDIDA TAREA
E F M A M J J A S O N D
S
Formulación
del plan de
1 Documento 4 1 1 1 1 1.000,00
capacitación
.
Remisión de
plan de
capacitación
al
Implementar 2 Documento 4 1 1 1 1 500,00
Trabajadores Presidente
el Sistema de Capacitación a
capacitados y del Comité
Control los trabajadores
fortalecidos de Control
Interno del 4 1 sobre Sistema 10.500,00
en el Sistema Interno
Gobierno de Control
de Control Distribución
Regional de Interno.
Interno. del plan de
Ancash
3 capacitación Documento 4 1 1 1 1 3.000,00
entre los
trabajadores
Organizació
n del evento
Capacitació
4 de 4 1 1 1 1 6.000,00
n
capacitación
.
Formulación
del plan de
1 Documento 4 1 1 1 1 1.000,00
Implementar Personal capacitación
Capacitación al
la Seguridad capacitado y .
personal sobre
y Salud en el fortalecido en Remisión
Sistema de
Trabajo del el Sistema de 4 2 del plan de 10.500,00
Seguridad y
Gobierno Seguridad y capacitación
Salud en el
Regional de Salud en el 2 al Documento 4 1 1 1 1 500,00
Trabajo.
Ancash Trabajo. Presidente
del Comité
de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
Distribución
del plan de
3 capacitación Documento 4 1 1 1 1 3.000,00
entre el
personal.
Organizació
n del evento
Capacitació
4 de 4 1 1 1 1 6.000,00
n
capacitación
.
MATRIZ N° 01

AREA CONTABILIDAD
MNEMONICO 0011
presupuestal.
INDICADOR
RESULTADO
LINEA BASE META
DENOMINACIÓN ANUAL
2015
N° de registros de
Estados financieros y
expedientes en el
presupuestarios
SIAF, fases de Expedientes 8900 9300 10400 5144 SISGEDO
aprobados dentro de
compromiso y
devengado.
N° de conciliaciones
presupuestarios Actas de
de las cuentas 8 Actas
aprobados dentro de Conciliación
contables.
Fortalecer la gestión administrativa los plazos establecidos.
Optimizar el proceso de
4 registro, conciliación y análisis
transparente que coadyuven al Estados financieros y
de las cuentas contables. N° de estados
desarrollo regional. presupuestarios
financieros y Reportes 12 16 18 4 Reportes
aprobados dentro de
presupuestarios.
presupuestarios del
Pliego 441 del
N° de informaciones
Gobierno Regional de Reportes 12 16 18 4 SIAF
validadas.
Ancash presentados y
sustentados dentro de
MATRIZ N° 02
AREA FISCALIZACION
MNEMONICO 0011
META PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO ESPERADO ACTIVIDADES TOTAL DE
DENOMINACION ANUAL N° POR ACTIVIDAD
(PRODUCTO) OPERATIVAS ACTIVIDADES I II III IV
2015
PROGRAMADAS
N° de registro de Registro de
expedientes en el expedientes en el
presupuestarios
SIAF, fases de 5144 1 SIAF, fases de 5144 559 1705 1350 1530 135.000,00
aprobados dentro de
compromiso y compromiso y
devengado. devengado.
Conciliación y
análisis de las
cuentas contables
N° de conciliaciones para la formulación
presupuestarios
de las cuentas 8 2 y presentación real 8 2 2 2 2 204.000,00
aprobados dentro de
contables. de los estados
financieros y
presupuestarios de
Optimizar el proceso de registro,
la sede central.
conciliación y análisis de las cuentas
Consolidación e
contables.
integración de los
N° de estados estados financieros
presupuestarios
financieros y 4 3 y presupuestarios 4 1 1 1 1 267.000,00
aprobados dentro de
presupuestarios. de las unidades
ejecutoras del
Pliego 441.
presupuestarios del Integración contable
Pliego 441 del de la información
N° de informaciones
4 Gobierno Regional de 4 financiera y estados 4 1 1 1 1 51.000,00
validadas.
Ancash presentados y presupuestarios
sustentados dentro de Nivel Pliego 441.
MATRIZ N° 03

MNEMONICO '0011
FINALIDAD 0089710
OBJETIVO UNIDAD PRESUP. PRESUP.
ESPERADO ANUAL ACTIVIDADES TOTAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ESPECIFICO Nº Nº TAREAS DE POR POR
(PRODUCTO) 2015 OPERATIVAS DE
MEDIDA E F M A M J J A S O N D TAREA ACTIVIDAD
TAREAS
Recepción y
registro del
Area de
Fiscalización
para la
verificación 35.200,
1 Documento 7600 280 490 630 350 550 605 660 715 770 850 850 850
de acuerdo 00
a la
normativa
Control de vigente
Expedientes interna y
ejecución
administrativos externa.
presupuestal
aprobados 176.000,0
Fortalecer las 7600 1 para el trámite Distribución
dentro de los 0
acciones de de pago y de
plazos 123.200,0
control fondos por 2 expedientes Documento 7600 280 490 630 350 550 605 660 715 770 850 850 850
establecidos. 0
normativo y encargo. al personal
presupuestal fiscalizador.
para una Derivación
adecuada y de
correcta documentos
fiscalización fiscalizados, 17.600,
3 Documento 3800 280 490 630 350 550 214 214 214 214 214 215 215
de los aprobados 00
procedimient al Area de
os Contabilidad
administrativo .
s. Devolución
de
expedientes
observados, 8.450,
Expedientes Conciliación 1 Documento 3800 40 50 30 100 120 192 240 480 637 637 637 637
para su 00
administrativos oportuna de subsanación
aprobados operaciones al área 25.900,0
3800 2
dentro de los para determinar usuaria. 0
plazos la legalidad del
Derivación
establecidos. gasto
de
8.450,
2 documentos Documento 3800 40 50 30 100 120 192 240 480 637 637 637 637
00
fiscalizados
subsanados
y aprobados
al Area de
Contabilidad
.
Distribución
de
3.000,
3 documentos Informe 3800 40 50 30 100 120 192 240 480 637 637 637 637
00
entre
trabajadores
Organizació Capacitació 6.000,
4 4 1 1 1 1
n del evento n 00
MATRIZ N° 01
AREAS TESORERIA
MNEMONICO 0011
presupuestal.
INDICADOR
RESULTADO
LINEA BASE META
DENOMINACIÓN ANUAL
2015
Usuarios atendidos N° de registros de
1004
eficiente, eficaz y expedientes, fase de Registros 10400 10843 SISGEDO
0
transparentemente. girado.
N° de registros de
Usuarios atendidos captación de
eficiente, eficaz y recursos Registros 600 660 12 SISGEDO
transparentemente. directamente
recaudados.
N° de captación de
Usuarios atendidos
recursos por toda
eficiente, eficaz y Reportes 4 4 12 SISGEDO
fuente de
transparentemente.
financiamiento.
N° de registros de las
Mejorar el proceso de Usuarios atendidos rendiciones de
captación de ingresos, de eficiente, eficaz y cuenta por encargo y Registros 5210 5300 935 SISGEDO
Fortalecer la gestión administrativa ejecución del gasto y control de transparentemente. rendiciones de
de manera eficiente, eficaz y rendición de cuenta de anticipo de viaticos.
5
transparente que coadyuven al encargos, en estricto N° de conciliaciones
desarrollo regional. cumplimiento a la normativa del de cuentas bancarias
Sistema Nacional de Tesorería Usuarios atendidos
de la sede central
y normas conexas. eficiente, eficaz y Conciliaciones 12 12 12 SISGEDO
726 y cuentas de
transparentemente.
enlace a nivel pliego
441
Cuentas de enlace
presentados dentro de N° de cuentas de
los plazos establecidos enlace del Gobierno Informes 12 12 12 SISGEDO
a la Dirección Nacional Regional de Ancash.
de Tesorería - MEF.
Remisión oportuna de N° de reportes de

información tributaria información tributaria Reportes 26 24 12 Reportes
mensual a la SUNAT. mensual.
N° de resoluciones
Usuarios atendidos de apertura de
eficiente, eficaz y fondos destinados a Resoluciones 600 650 12 Resoluciones
transparentemente. pago en efectivo para
caja chica
MATRIZ N° 02
AREA FISCALIZACION
MNEMONICO 0011
META RESULTADO PROGRAMACION
PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO ANUA ESPERADO ACTIVIDADES TOTAL DE
DENOMINACION N° POR ACTIVIDAD
L (PRODUCTO) OPERATIVAS ACTIVIDADES I II III IV
2015 PROGRAMADAS
Mejorar el proceso de captación de Registro de
ingresos, de ejecución del gasto y N° de registro de Usuarios atendidos expedientes en el
control de rendiciones de cuenta de expedientes, fase de 10843 eficiente, eficaz y 1 SIAF, fase girado de 10843 911 1092 3358 5482 73.142,86
encargos en estricto cumplimiento a girado. transparentemente. la ejecucion del
la normativa del Sistema Nacional de gasto.
Tesorería y normas conexas. N° de registro de Registro de
captación de captación de
Usuarios atendidos
recursos recursos
12 eficiente, eficaz y 2 12 3 3 3 3 17.142,86
directamente directamente
transparentemente.
recaudados. recaudados por todo
tipo de concepto.
N° de captación de Captación de
Usuarios atendidos
recursos por toda recursos, por toda
fuente de fuente de
transparentemente.
financiamiento. financiamiento.
Registro de las
N° de registros de las rendiciones de
Usuarios atendidos
rendiciones de cuentas por encargo
cuentas por encargo y de anticipo de
transparentemente.
y rendiciones de viaticos por comision
anticipo de viáticos. oficial de servicio.
N° de conciliaciones
Conciliación de
de cuentas bancarias
Usuarios atendidos cuentas bancarias-
de la sede central
12 eficiente, eficaz y 5 sede central 726 y 12 3 3 3 3 17.142,86
726 y cuentas de
transparentemente. cuentas de enlace a
enlace a nivel pliego
nivel pliego - 441.
441.
Conciliación y
presentacion de
Cuentas de enlace
cuentas de enlace
N° de cuentas de presentados dentro de
del Gobierno
enlace del Gobierno 12 los plazos establecidos 6 12 3 3 3 3 40.000,00
Regional de Ancash
Regional de Ancash. a la Dirección Nacional
a la Direccion
de Tesorería - MEF.
Nacional de Tesoro
Publico - MEF
N° de reportes de 12 Remisión oportuna de 7 Registro y remision 12 3 3 3 3 24.000,00
información tributaria información tributaria de informacion
mensual mensual a la SUNAT. tributaria mensual
N° de resoluciones
Manejo del fondo
de apertura de Usuarios atendidos
para pagos en
fondos destinados a 12 eficiente, eficaz y 8 12 3 3 3 3 36.000,00
efectivo fondo fijo
pago en efectivo para transparentemente.
para caja chica
caja chica.
MATRIZ N° 03
MNEMONICO 0011
FINALIDAD 0089710
OBJETIVO PRESUP. PRESUP.
ESPERADO ANUAL ACTIVID. UNIDAD DE TOTAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ESPECIFICO Nº Nº TAREAS POR POR
(PRODUCTO) 2015 OPERATIVAS MEDIDA DE
E F M A M J J A S O N D TAREA ACTIVIDAD
TAREAS
Recepción de
expedientes
6.500,
1 provenientes del Expediente 5144 33 129 397 358 907 440 450 430 470 480 500 550
00
Area de
Estados Fiscalización
Registro de
financieros y Registro en el
expedientes
presupuestario SIAF la fase de
en el SIAF, 122.000,0 135.000,0
s aprobados 5144 1 2 devengado de Registro 5144 33 129 397 358 907 440 450 430 470 480 500 550
fases de 0 0
dentro de los los compromisos
compromiso y
plazos asumidos.
devengado.
establecidos Remisión de los
expedientes
6.500,
3 aprobados en el Expediente 5144 33 129 397 358 907 440 450 430 470 480 500 550
00
Optimizar el SIAF al Area de
proceso de Tesorería.
registro, Contabilización
conciliación y de operaciones 41.000,
análisis de 1 Registro 5144 33 129 397 358 907 440 450 430 470 480 500 550
registradas en el 00
las cuentas Conciliación y SIAF
contables. análisis de las Conciliación de
cuentas las
Formulación de contables para informaciones
los estados la formulación contables con el
financieros y y presentación Area de Actas de 41.000, 204.000,0
8 2 2 8 2 2 2 2
presupuestario real de los Almacén, Sub Conciliación 00 0
s en los plazos estados Gerencia de
establecidos. financieros y Gestión
presupuestario Patrimonial y
s de la sede otras unidades.
central. Formulación de
los estados 122.000,0
3 Reporte 8 2 2 2 2
financieros y 0
presupuestarios.
Recepcionar la
información
financiera y
47.000,
1 contable de las Informe 148 37 37 37 37
00
unidades
Consolidación ejecutoras del
e integración Pliego 441.
Información
contable de Conciliar la
financiera y Actas de 68.000,
los estados 2 información 148 37 37 37 37
contable de las Conciliación 00
financieros y recepcionada. 267.000,0
unidades 4 3
presupuestario 0
ejcutoras en los Consolidación e
s de las
plazos integración de
unidades
establecidos. los estados
ejecutoras del
Pliego 441. financieros y
152.000,0
3 presupuestarios Reporte 4 1 1 1 1
0
de las unidades
ejecutoras
integrantes del
Pliego 441.
Integración
contable de la
Aprobación de
información
los estados Informe de
financiera y 51.000, 51.000,0
financieros y 4 4 1 validación de la Informe 4 1 1 1 1
estados 00 0
por la DNCP- información.
presupuestario
MEF.
s Nivel Pliego
441.
MATRIZ N° 01
MNEMONICO 0011
presupuestal.
INDICADOR
RESULTADO
OBJETIVOS GENERALES N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ESPERADO LINEA BASE META
UNIDAD DE MEDIO DE
(PRODUCTO) DENOMINACIÓN ANUAL
MEDIDA 2012 2013 2014 VERIFICACION
2015
N° de monitoreos del
Atención oportuna de Informes de
cumplimiento de Informes 6 12 12 12
requerimientos. cumplimiento.
metas.
N° de seguimientos
Atención oportuna de Informes de
del cumplimiento de Informes 6 12 12 12
Monitorear y evaluar el correcto requerimientos. cumplimiento.
Fortalecer la gestión administrativa metas.
cumplimiento de metas
6 asignadas al personal para el Monitorear y evaluar la
transparente que coadyuven al
logro de los objetivos presentación y
desarrollo regional.
institucionales. sustentación dentro de
N° de presentaciones
los plazos establecidos Informes de
de los estados Informes 6 12 12 4
de los estados cumplimiento.
financieros.
financieros ante la
Dirección Nacional de
Contabilidad - MEF.
MATRIZ N° 02
AREA FISCALIZACION
MNEMONICO 0011
META PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO ESPERADO ACTIVIDADES
DENOMINACION ANUAL N° TOTAL DE POR ACTIVIDAD
(PRODUCTO) OPERATIVAS
2015 ACTIVIDADES I II III IV
PROGRAMADAS
N° de monitoreos del Monitoreo del

Atención oportuna de
cumplimiento de 12 1 cumplimiento de 12 3 3 3 3 68.000,00
requerimientos.
metas. metas.
N° de seguimientos Seguimiento del

Atención oportuna de
del cumplimiento de 12 2 cumplimiento de 12 3 3 3 3 40.000,00
requerimientos.
Monitorear y evaluar el correcto metas. metas.
cumplimiento de metas asignadas al
personal para el logro de los Monitorear la
objetivos institucionales. presentación y
sustentación dentro de
N° de presentaciones Presentación de los
los plazos establecidos
de los estados 4 3 estados financieros 4 1 1 1 1 32.000,00
de los estados
financieros. y presupuestarios.
financieros ante la
Contabilidad - MEF
ATRIZ N° 03
MNEMONICO '0011
FINALIDAD 0089710
OBJETIVO UNIDAD PRESUP. PRESUP.
ESPERADO ANUAL ACTIVIDADES TOTAL
ESPECIFICO Nº Nº TAREAS DE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE POR POR
(PRODUCTO) 2015 OPERATIVAS DE
MEDIDA E F M A M J J A S O N D TAREA ACTIVIDAD
TAREAS
Mejorar el Usuarios 10843 1 Registro de Recepción 73.142,8
proceso de atendidos expedientes en de 6
captación de eficiente, eficaz el SIAF, fase expedientes
ingresos, de y girado de la provenientes
ejecución del transparenteme ejecución del del Área de
gasto y nte. gasto. Contabilidad Expediente 36.000,
1 10843 602 71 238 220 286 586 836 1136 1386 1666 1866 1950
control de y remisión SISGEDO 00
rendiciones de la
de cuenta de documentaci
encargos en ón para
estricto visas y
cumplimiento fiscalización.
a la 2 Registrar en Registro 10843 602 71 238 220 286 586 836 1136 1386 1666 1866 1950 8.571,
normativa del el SIAF la SIAF 43
Sistema fase girado aprobado
Nacional de de los
Tesorería y compromiso
normas s asumidos
conexas. y
generación
del
comprobant
e de pago,
impresión de
cheques o
abono a
cuenta
personal
Generación
del
comprobant
e de pago,
Comproban 8.571,
3 impresión de 10843 602 71 238 220 286 586 836 1136 1386 1666 1866 1950
te de Pago 43
cheques o
abono a
cuenta
personal
Firma de
comprobant
e de pago,
Comproban 20.000,
4 entrega de 10843 602 71 238 220 286 586 836 1136 1386 1666 1866 1950
te de Pago 00
cheque y
boleta de
pago
Recepción
de reportes
de ingresos
captados
por recursos 8.571,
1 Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
directament 43
Registro de
Usuarios e
captación de
atendidos recaudados
recursos
eficiente, eficaz y 17.142,8
12 2 directamente
y donaciones 6
recaudados por
transparenteme Registro en
todo tipo de
nte. el SIAF de
concepto.
las fases de
Registro
ingreso de 8.571,
2 SIAF 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
los recursos 43
aprobado
directament
e
recaudados
Registro en
Usuarios el SIAF de
atendidos Captación de las fases
Registro
eficiente, eficaz recursos, por determinado 8.571, 8.571,4
12 3 1 SIAF 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y toda fuente de y recaudado 43 3
aprobado
transparenteme financiamiento. de ingresos
nte. por
donaciones
Usuarios 935 4 Registro de las 1 Registro en Registro 935 12 58 81 89 50 10 70 85 95 110 125 150 18.000, 18.000,0
atendidos rendiciones de el SIAF/ SIAF 00 0
eficiente, eficaz cuentas por SIGA de la aprobado
y encargo y fase de
transparenteme rendiciones de rendición
nte. anticipo de
viáticos por
comisión oficial
de servicios.
Recepción
Reporte de
de estados 8.571,
1 entidad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conciliaciones bancarios 43
Usuarios bancaria
de cuentas mensuales
atendidos
bancarias sede Conciliación
eficiente, eficaz 17.142,8
12 5 central 726 y de libros
y 6
cuentas de bancos con
transparenteme Acta de 8.571,
enlace a nivel 2 estados 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nte. conciliación 43
pliego - 441. bancarios;
ingresos y
gastos.
Conciliacion
Conciliación y es con las
Cuentas de
presentación de unidades Acta de 20.000,
enlace 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
cuentas de ejecutoras conciliación 00
presentados
enlace del del Pliego
dentro de los
Gobierno 441
plazos 40.000,0
12 6 Regional de Registro en
establecidos a 0
Ancash a la el SIAF del
la Dirección
Dirección reporte de Registro
Nacional de 20.000,
Ncional de 2 las SIAF 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tesorería - 00
Tesoro Público - conciliacione aprobado
MEF.
MEF. s de cuentas
de enlace
Consolidació
n,
presentación
Remisión
Registro y y
oportuna de
remisión de declaración
información Reporte 24.000, 24.000,0
12 7 información 1 de la 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tributaria SUNAT 00 0
tributaria información
mensula a la
mensual. tributaria
SUNAT.
mensual de
acuerdo a
cronograma.
Apertura de
fondos
destinados a
Usuarios Manejo del pago en
atendidos fondo para efectivo para
eficiente, eficaz pagos en caja chica, 36.000, 36.000,0
36 8 1 Resolución 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
y efectivo fondo manejo y 00 0
transparenteme fijo para caja control de
nte. chica. gastos
destinados a
encargos
internos.
MATRIZ N° 03

MNEMONICO '0011
FINALIDAD 0089710
PROGRAMACI
META
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO ESPECIFICO ANUAL
(PRODUCTO) Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA TOTA
2015
TARE
Planteamiento de metas y plazos

Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de
Atención oportuna de Monitoreo del cumplimiento de para el cumplimiento de las
metas asignadas al personal para el logro de los 20 1 1 Informes 12
requerimientos. metas. funciones propias de la Sub
objetivos institucionales.
Gerencia y Areas conformantes.
Ejecutar arqueos inopinados de
Atención oportuna de Seguimiento del cumplimiento
20 2 los fondos para pagos en efectivo Actas de Arqueos 12
requerimientos. de metas
y custodia de carta fianza.
Formulación de directivas internas

que regulen los procedimientos a
Usuarios atendidos eficiente,
21 Formulación de directivas 3 aplicar en base a la normativa y Directivas 12
eficaz y transparente.
acorde a la realidad de la
institución.
Diseño de flujogramas de
documentos de gestión para
Usuarios atendidos eficiente,
10 Diseño de flujogramas 4 optimizar procedimientos de Documento 4
eficaz y transparente.
trámite y eficiencia de los
trabajadores.
Elaboración de reportes de
evaluación de la gestión,
Evaluación del cumplimiento Elaboración de reportes y
23 5 implementación de Informes 12
de metas. evaluación de la gestión.
recomendaciones y remisión de
información solicitada.
Control y seguimiento de
Usuarios atendidos eficiente, Seguimiento del cumplimiento recepción, procesamiento, trámite
12 6 Documento 4
eficaz y transparente. de metas y archivo de expedientes
administrativos.
MATRIZ N° 03

MNEMONICO '0011
FINALIDAD 0089710
PROGRAMACION OPERA
META
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVO ESPECIFICO ANUAL
(PRODUCTO) Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA TO
2015
T
Monitorear y evaluar el correcto cumplimiento de Atención oportuna de 12 2 Verificar la presentación de la 1 Coordinar el desarrollo de las Actas de compromiso
metas asignadas al personal para el logro de los requerimientos. información contable de las actividades con las unidades
objetivos institucionales. unidades ejecutoras y la ejecutoras para el
consolidación de los estados cumplimiento del cronograma
financieros y estados de presentación de
presupuestarios a nivel de información.
pliego, para la presentación
oportuna ante la Dirección
Nacional de Contabilidad -
MEF.
Seguimiento del cumplimiento
del cronograma de actividades
Atención oportuna de para la formulación y
2 Fichas de monitoreo
requerimientos. presentación de información
para su integración a nivel de
pliego.
Evaluar el cumplimiento del

Atención oportuna de cronograma de presentación
3 Directivas
requerimientos. de información para la
integración.
Presentación y sustentación
Velar por la presentación
dentro de los plazos
oportuna de los estados
establecidos de los estados
financieros y presupuestarios
financieros y 1 Fichas de monitoreo
trimestrales, semestral y anual,
presupuestarios, ante la
ante la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública - MEF.
Contabilidad - MEF.
Monitorear y evaluar la
presentación y sustentación de
los estados financieros y
4 3
presupuestarios ante la
Contabilidad - MEF
dentro de los plazos Evaluación del sistema de
establecidos de los estados contabilidad de las unidades
financieros y 2 ejecutoras integrantes del Informes de evaluación
presupuestarios, ante la Pliego, en base a los
Dirección Nacional de resultados obtenidos.
Contabilidad - MEF.
dentro de los plazos
Sugerir y ejecutar las medidas
establecidos de los estados
correctivas para optimizar el
financieros y 3 Informes de cumplimiento
procesamiento de la
presupuestarios, ante la
información.
Contabilidad - MEF.

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MATRIZ N° 01

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RESULTADO META PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS

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N° de monitoreos del Monitoreo del

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