COSTOS UNITARIOS (S/) A PRECIOS DE MERCADO

PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN AMBAS ALTERNATIVA

A.OPERACION

A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CANTIDAD valor unitario

Asistente administrativo 1 1700

Chofer ( UN CHOFER POR CADA TURNO IGUAL A TODO EL 1500

RECORRIDO ) 2

Ayudante ( 2 AYUDANTES POR CADA CHOFER POR TURNO) 1200

4
Ing .Saniatario para el relleno sanitario 1 2000
N° Operarios para el relleno sanitario (ULTIMO DIGITO DE 1400
CODIGO) 2

0.6
A.2 COMBUSTIBLE (LOS KM ES EL ULTIMO DIGITO DE SU C0DIGO MAS 10) 12
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas y otras herramientas Global
A.4.Insumos(repuestos) Global
B. MANTENIMIENTO
B.1.Servicio de mecánica preventivo
Cambio de aceite, engrase General, filtros, etc. Global
B.2. Servicio de mecánica correctivo
Cambio de crucetas, Faja de ventilación, Juego de retenes,etc Global
C.OTROS SERVICIOS
C.1.Servicio de Capacitación de la población Taller

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA Nº 1 16090242

UNIDAD DE
INVERSION monto(s/.) por
MEDIDA unidadde medida observación
Expediente técnico S/.XXXX (5 ULTIMOS DIGITOS CODIGO) ESTUDIO 90242
Obras civiles – Materiales de construcción GLOBAL 309696
INVERSION EN
INFRAESTRUC-
TURA DEL
RELLENO
SANITARIO s/
Obras civiles – M. O. Calificada GLOBAL 84188
INVERSION EN
Obras civiles – M.O no calificada GLOBAL 112965 INFRAESTRUC-
TURA DEL
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles GLOBAL 192700
RELLENO
Supervisión de obra GLOBAL 41558 SANITARIO s/
824563
Gastos Generales (50% bienes fungibles) GLOBAL 41728
Gastos Generales (50%MO calificada) GLOBAL 41728
nº de camiones
Camión Recolector Unidad 400000 con 5 años de
vida util
Mitigación del Impacto ambientalS/XXX (4 ULTIMOS DIGITOS) GLOBAL 1242

ALTERNATIVA Nº 2

INVERSION UNIDAD DE monto(s/.) por

MEDIDA unidadde medida observación
Expediente técnicoS/.XXXX (5 ULTIMOS DIGITOS CODIGO) Estudio 90242
Obras civiles – Materiales de construcción GLOBAL 1290266
Obras civiles – M. O. Calificada GLOBAL 241817
INVERSION EN
Obras civiles – M.O no calificada GLOBAL 211751 INFRAESTRUC-
TURA DEL
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles GLOBAL 80749
RELLENO
Supervisión de obra GLOBAL 108238 SANITARIO s/
2147579
Gastos Generales (50% bienes fungibles) GLOBAL 107379
Gastos Generales (50%MO calificada) GLOBAL 107379
nº de camiones
Camion Recolector Unidad 400000 con 5 años de
vida util
Mitigación del Impacto ambientalS/XXX (4 ULTIMOS DIGITOS) GLOBAL 1242

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

INVERSION/COSTOS FC
 INVERSION/COSTOS FC 0 1
P.MERC P. SOCIAL P.MERC
INVERSION
Expediente técnico 0.85 90,242.00 76,705.70
Obras civiles – Materiales de construcción 0.85 309,696.00 263,241.60
Obras civiles – M. O. Calificada 0.82 84,188.00 69,034.16
Obras civiles – M.O no calificada 0.50 112,965.00 56,482.50
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles 0.85 192,700.00 163,795.00
Supervisión de obra 0.85 41,558.00 35,324.30
Gastos Generales (50% bienes fungibles) 0.85 41,728.00 35,468.80
Gastos Generales (50%MO calificada) 0.82 41,728.00 34,216.96
Camión Recolector 0.85 400,000.00 340,000.00
Mitigación del Impacto ambiental 0.85 1,242.00 1,055.70
VALOR DE RECUPERO
Camión
COSTOS OPERACIÓN Y MANT.
A.OPERACION 385,648.00
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Asistente administrativo 0.82 27,200.00
Chofer 0.61 48,000.00
Ayudante 0.5 76,800.00
Ing .Saniatario para el relleno sanitario 0.82 32,000.00
Operario para el relleno sanitario* 0.5 134,400.00
A.2 COMBUSTIBLE 0.649 42,048.00
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas y otras herramientas 0.85 4800.00
A.4.Insumos(repuestos) 0.85 9600.00
B. MANTENIMIENTO 24,000.00
B.1.Servicio de mecánica preventivo
Cambio de aceite, engrase General, filtros, etc. 0.85 15600
B.2. Servicio de mecánica correctivo
Cambio de crucetas, Faja de ventilación, Juego de retenes,etc 0.85 8400
C.OTROS SERVICIOS
C.1.Servicio de Capacitación de la población 0.85 10800
TOTAL 1,316,047.00 1,075,324.72 409,648.00
 AÑO 0 1
-1075324.72 244,373.15

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

INVERSION/COSTOS FC 0 1
P.MERC P. SOCIAL P.MERC
INVERSION
Expediente técnico 0.85 90242.00 76,705.70
Obras civiles – Materiales de construcción 0.85 1290266.00 1,096,726.10
Obras civiles – M. O. Calificada 0.82 241817.00 198,289.94
Obras civiles – M.O no calificada 0.50 211751.00 105,875.50
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles 0.85 80749.00 68,636.65
Supervisión de obra 0.85 108238.00 92,002.30
Gastos Generales (50% bienes fungibles) 0.85 107379.00 91,272.15
Gastos Generales (50%MO calificada) 0.82 107379.00 88,050.78
Camion recolector 0.85 400000.00 340,000.00
Mitigación del Impacto ambiental 0.85 1242.00 1,055.70
Valor de recupero
del camion
COSTOS OPERACIÓN Y MANT.
A.OPERACION 385,648.00
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Asistente administrativo 0.82 27,200.00
Chofer 0.61 48,000.00
Ayudante 0.5 76,800.00
Ing .Saniatario para el relleno sanitario 0.82 32,000.00
Operario para el relleno sanitario* 0.5 134,400.00
A.2 COMBUSTIBLE 0.649 42,048.00
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Lampas y otras herramientas 0.85 4800.00
A.4.Insumos(repuestos) 0.85 9600.00
B. MANTENIMIENTO 24,000.00
B.1.Servicio de mecánica preventivo
Cambio de aceite, engrase General, filtros, etc. 0.85 15600
B.2. Servicio de mecánica correctivo
Cambio de crucetas, Faja de ventilación, Juego de retenes,etc 0.85 8400
C.OTROS SERVICIOS
C.1.Servicio de Capacitación de la población 0.85 10800
TOTAL 2,639,063.00 2,158,614.82 409,648.00

AÑO 0 1
-2158614.82 244,373.15
COSTO TOTAL
1700.00

3000.00

4800.00

2000.00

8400.00

2628.00

4800
9600

15600

8400

10800
Gastos generales y Mitigación
S/ 988,023.88

AÑOS
1 2 3 4 5
P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL

400,000.00

223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15

22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00

29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00
38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00
26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00
67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00
27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15

4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00

13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00

7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00

9,180.00 10,800.00 9,180.00 10,800.00 9,180.00

244,373.15 398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00 235,193.15 809,648.00 244,373.15

Precio social
 2 3 4 5 6 7 8 9 10
235,193.15 244,373.15 235,193.15 244,373.15 235,193.15 244,373.15 235,193.15 244373.15 235,193.15

AÑOS
2 3 4 5
P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL

400,000.00

223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15

22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00

29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00
38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00
26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00
67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00
27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15

4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00
 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00

7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00

9,180.00 10,800.00 9,180.00 10,800.00 9,180.00

244,373.15 398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00 235,193.15 809,648.00 244,373.15

Precio social
2 3 4 5 6 7 8 9 10
235,193.15 244,373.15 235,193.15 244,373.15 235,193.15 244,373.15 235,193.15 244373.15 235,193.15
 6 7 8 9 10
P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC

0.00

374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00

27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00

48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00
76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00
32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00
134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00
42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00

4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00

15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00

8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00

10,800.00 9,180.00 10,800.00 9,180.00

398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00

Tasa 8% SUMA FAMILIAS 10747

 VNA S/ 1,610,149.06
VAC S/ 534,824.34
TIR 18%
COSTO EFICIENC S/ 49.77 El Estado gastara por Familia S/.49.77 por cada Familia para el proyecto Sepahua

6 7 8 9 10
P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC P. SOCIAL P.MERC

374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00 214,793.15 385,648.00 223,973.15 374,848.00

27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00 22,304.00 27,200.00

48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00 29,280.00 48,000.00
76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00 38,400.00 76,800.00
32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00 26,240.00 32,000.00
134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00 67,200.00 134,400.00
42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00 27,289.15 42,048.00

4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00 4,080.00 4,800.00

9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00 20,400.00 24,000.00
 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00 13,260.00 15,600.00

8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00 7,140.00 8,400.00

10,800.00 9,180.00 10,800.00 9,180.00

398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00 235,193.15 409,648.00 244,373.15 398,848.00

Tasa 0.08 SUMA FAMILIAS 10747

VNA S/ 1,610,149.06
VAC -S/ 548,465.76
TIR 2%
COSTO EFICIE -S/ 51.04 El Estado gastara por Familia S/.-51.04 por cada Familia para el proyecto Sepahua
10
P. SOCIAL

8%
400000 S/ 294,011.94
S/ 694,011.94
Gastos generales y Mitigación
S/ 988,023.88

214,793.15

22,304.00
29,280.00
38,400.00
26,240.00
67,200.00
27,289.15

4,080.00

20,400.00

13,260.00

7,140.00

235,193.15
lia para el proyecto Sepahua

10
P. SOCIAL

214,793.15

22,304.00
29,280.00
38,400.00
26,240.00
67,200.00
27,289.15

4,080.00

20,400.00
 13,260.00

7,140.00

235,193.15

el proyecto Sepahua
EJERCICIO 1 AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4
Ingreso por servicios 0 125 125 125 125

Valor de recupero ambulancia 50

INGRESO TOTAL 0 125 125 125 175
Inversión 100 0 0 0 0

Costo de operación y mantenimiento 0 100 100 100 100

COSTO TOTAL 100 100 100 100 100
RESULTADO -100 25 25 25 75

Tasa MEF 8%
VNA 119.55
VAC 19.55
TIR 15%

EJERCICIO 2 AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4
Beneficio 0 125 125 125 125

Valor de recupero ambulancia 60

INGRESO TOTAL 0 125 125 125 185
Inversión 100 0 0 0 0

Costo de operación y mantenimiento 0 100 100 100 100

COSTO TOTAL 100 100 100 100 100
RESULTADO -100 25 25 25 85

Tasa MEF 8%
VNA 126.90
VAC 26.90
TIR 17%

FLUJO DE COSTOS (PROYECTO SOCIAL)

EJERCICIO 3 FLUJO DE COSTOS
AÑOS
CONCEPTO 0 1 2 3 4
Valor de recupero -100
INGRESO TOTAL 0 0 0 0 -100
Inversión 200 0 0 0 0
Costo de operación y mantenimiento 0 200 200 200 200
COSTO TOTAL 200 200 200 200 100

VAC (VALOR ANUAL COSTOS SOCIALES) 588.92 + 200 + 788.92

Tasa MEF 8%
VNA 588.92
VAC 788.92