F3.G29.

PP 10/09/2021
PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 1 de 3

Clasificación de la Información:
FORMATO FLUJO DE CAJA MI FAMILIA Pública

FLUJO DE CAJA
MODALIDAD MI FAMILIA

Información General

REGIONAL: NARIÑO FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de agosto de 2021

NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION PLAN FECHA INICIO DE CONTRATO: 26 de agosto de 2021

NIT: 900097588-1 FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2022

# CONTRATO: No. 52003472021 DE 2021 PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 meses

META SOCIAL: 100%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Valor aporte ICBF según contrato $ 3.849.564.300,00

Valor contrapartida según contrato $ 76.991.286,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.926.555.586,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: ANZOLA DE TORO ÁNGELA BEATRIZ Nombre: ÁVILA GUZMAN ADRIANA ROCIO Nombre:
C.C.No: 53.905.271 de Bogotá C.C.No: 52.384.774 de Bogotá C.C.No:
T.P.No: 185149-T T.P.No:

Concepto
RECURSO HUMANO
TALENTO HUMANO
(ver instrucción 1)
FASE PREPARATORIA
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN INICIAL
GASTOS DE TRANSPORTE
(ver instrucción 2)
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN FINAL LOGÍSTICA
(ver instrucción 3)
ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
(ver instrucción 4)
BÚSQUEDA Y VINCULACIÓN
TRANSPORTE
(ver instrucción 5)
BOTIQUÍN
(ver instrucción 6)
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
(ver instrucción 7)
CINTA MÉTRICA PERÍMETRO BRAQUIAL
(ver instrucción 8)
FASE DE ATENCIÓN
COMUNICACIONES
(ver instrucción 9)
VIAJES DE SEGUIMIENTO
(ver instrucción 10)
VISITA DOMICILIARIA
(ver instrucción 11)
ENCUENTROS COMUNITARIOS
(ver instrucción 12)
MATERIAL DE APOYO PARA LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
(ver instrucción 13)
INICIATIVA COMUNITARIA
3% para Mi Familia Rural
(ver instrucción 14)
FASE DE CIERRE Y POSEGRESO
VISITA DE CIERRE
(ver instrucción 15)
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN FINAL
GASTOS DE TRANSPORTE
(ver instrucción 16)
ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO -
CAPACITACIÓN FINAL
LOGÍSTICA
(ver instrucción 17)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
(ver instrucción 18)
OTROS COSTOS
OTROS COSTOS
(ver instrucción 19)
TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF
VALOR TÉCNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
TOTAL INCLUYENDO CONTRA PARTIDA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: ANZOLA DE TORO ANGELA BEATRIZ
C.C.No: 53.905.271 de Bogotá
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FORMATO FLUJO DE CAJA MI FAMILIA Clasificación de la Información: Pública
FLUJO DE CAJA
MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA
PROYECCIÓN DE PAGOS MENSUALES
PRESUPUESTO MESES
Tiempo en VR. MENSUAL SEGÚN TOTAL
Descripción del gasto Cantidad Valor Unitario TOTAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
meses PRESUPUESTO
Gerente de operaciones 11 1 $ 5.418.983,00 $ 59.608.813,00 $ 5.418.983,00 $ 903.163,83 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 5.418.983,00 $ 4.515.819,17 $ 59.608.813,00 -
Asesor pedagógico 10,5 3 $ 3.995.336,00 $ 125.853.084,00 $ 11.986.008,00 $ - $ 7.990.672,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 11.986.008,00 $ 9.988.340,00 $ 125.853.084,00 -
Asesor psicosocial 10,5 5 $ 3.995.336,00 $ 209.755.140,00 $ 19.976.680,00 $ - $ 13.317.786,67 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 19.976.680,00 $ 16.647.233,33 $ 209.755.140,00 -
Profesional de seguimiento y monitoreo 10 1 $ 3.160.153,00 $ 31.601.530,00 $ 3.160.153,00 $ - $ 526.692,17 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 31.601.530,00 -
Profesional de gestión de oferta 10 1 $ 3.160.153,00 $ 31.601.530,00 $ 3.160.153,00 $ - $ 526.692,17 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 31.601.530,00 -
Gestor de información 10,5 1 $ 3.160.153,00 $ 33.181.606,50 $ 3.160.153,00 $ - $ 2.106.768,67 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 3.160.153,00 $ 2.633.460,83 $ 33.181.606,50 -
Profesional de acompañamiento familiar urbano 10 90 $ 2.917.400,80 $ 2.625.660.720,00 $ 262.566.072,00 $ - $ 43.761.012,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 262.566.072,00 $ 218.805.060,00 $ 2.625.660.720,00 -
Profesional de acompañamiento familiar rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
TOTAL $ 3.117.262.423,50 $ 309.428.202,00 $ 903.163,83 $ 73.648.606,67 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 309.428.202,00 $ 257.856.835,00 $ 3.117.262.423,50 -
-
-
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor pedagógico
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor psicosocial
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
Logística $ 38.438.333,80 $ - $ - $ 38.438.333,80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 38.438.333,80 -
Camiseta Tipo Polo 192 $ 35.700,00 $ 6.854.400,00 $ - $ - $ 6.854.400,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 6.854.400,00 -
Carné institucional 102 $ 7.140,00 $ 728.280,00 $ - $ - $ 728.280,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 728.280,00 -
Gorras (personal de acompañamiento) 192 $ 17.255,00 $ 3.312.960,00 $ - $ - $ 3.312.960,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3.312.960,00 -
Gastos de transporte $ 23.161.538,00 $ - $ - $ 7.720.512,67 $ 7.720.512,67 $ 7.720.512,67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 23.161.538,00 -
30 $ 64.833,33 $ 1.945.000,00 $ - $ - $ 1.945.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.945.000,00 -
Botiquín
Tapabocas desechable 204 $ 14.500,00 $ 2.958.000,00 $ - $ - $ 2.958.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.958.000,00 -
Jabón líquido 102 $ 6.800,00 $ 693.600,00 $ - $ - $ 693.600,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 693.600,00 -
Careta visores 204 $ 12.000,00 $ 2.448.000,00 $ - $ - $ 2.448.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.448.000,00 -
Gel Antibacteria 204 $ 9.000,00 $ 1.836.000,00 $ - $ - $ 1.836.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.836.000,00 -
Alcohol 204 $ 9.500,00 $ 1.938.000,00 $ 1.938.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.938.000,00 -
Tulas 102 $ 9.500,00 $ 969.000,00 $ 969.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 969.000,00 -
Envio 1 $ 650.000,00 $ 650.000,00 $ - $ - $ 650.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 650.000,00 -
180 $ 5.611,00 $ 1.009.980,00 $ - $ - $ - $ 1.009.980,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.009.980,00 -
Cinta médica perímetro braquial
TOTAL $ 86.943.091,80 $ - $ - $ 70.492.086,47 $ 8.730.492,67 $ 7.720.512,67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 86.943.091,80 -
-
-
-
10 102 $ 59.611,00 $ 60.803.220,00 $ - $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ 6.080.322,00 $ - $ 60.803.220,00 -
Plan de telefonía móvil y datos
Gastos de transporte y viáticos
$ 4.974.362,65 $ - $ - $ 792.500,00 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ - $ - $ 4.974.362,65 -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ 9.753.634,25 $ - $ - $ 1.792.226,85 $ 792.500,00 $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 1.792.226,85 $ - $ 9.753.634,25 -
Asesor pedagógico
Gastos de transporte y viáticos
$ 18.714.768,50 $ - $ - $ 2.987.044,75 $ 792.500,00 $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ - $ 2.987.044,75 $ 2.987.044,75 $ 18.714.768,50 -
Asesor psicosocial
Gastos de transporte y viáticos $ 5.571.771,60 $ - $ - $ 597.408,95 $ 1.389.908,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ 597.408,95 $ - $ 597.408,95 $ 5.571.771,60 -
Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte
$ 87.455.109,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ 14.575.851,50 $ - $ 87.455.109,00 -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
Gastos de transporte
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
Apoyo gastos de desplazamiento PcD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Cuadernillo plan familiar 1.980 $ 8.601,00 $ 17.029.980,00 $ - $ - $ - $ - $ 17.029.980,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.029.980,00 -
Kit pedagógico para el trabajo en casa $ 146.331.936,00 $ - $ - $ 146.331.936,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 146.331.936,00 -
Material pedagógico para el desarrollo de encuentros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Iniciativa comunitaria - atención rural $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
TOTAL $ 350.634.782,00 $ - $ 6.080.322,00 $ 158.581.438,55 $ 9.652.639,90 $ 12.054.411,50 $ 38.880.971,40 $ 26.630.263,00 $ 21.850.991,40 $ 26.630.263,00 $ 21.253.582,45 $ 26.032.854,05 $ 2.987.044,75 $ 350.634.782,00 -
-
-
-
Gastos de transporte
$ 16.830.000,00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.830.000,00 $ 16.830.000,00 -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Gerente de Operaciones
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor pedagógico
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Asesor psicosocial
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de gestión de oferta
Gastos de transporte y viáticos
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar urbano
Gastos de transporte y viáticos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -
Profesional de acompañamiento familiar rural
$ 16.380.150,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16.380.150,20 $ 16.380.150,20 -
Logística
TOTAL $ 33.210.150,20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 33.210.150,20 $ 33.210.150,20 -
-
-
$ 246.115.549,65 $ 61.686,09 $ 5.445.485,83 $ 36.779.667,96 $ 22.389.514,15 $ 22.484.573,52 $ 23.789.516,54 $ 22.952.793,16 $ 22.626.368,91 $ 22.952.793,16 $ 22.585.565,88 $ 22.911.990,13 $ 21.135.594,33 $ 246.115.549,64 - 0,00
Gastos administrativos: 6,83% sobre el aporte ICBF
-
-
Gravamen a los movimientos financieros $ 15.398.302,85 $ 3.859,40 $ 340.697,66 $ 2.301.125,58 $ 1.400.803,39 $ 1.406.750,80 $ 1.488.394,76 $ 1.436.045,03 $ 1.415.622,25 $ 1.436.045,03 $ 1.413.069,40 $ 1.433.492,18 $ 1.322.397,36 $ 15.398.302,85 - 0,00
Tarifa 4 por mil
TOTAL $ 261.513.852,50 $ 65.545,49 $ 5.786.183,49 $ 39.080.793,54 $ 23.790.317,55 $ 23.891.324,32 $ 25.277.911,30 $ 24.388.838,19 $ 24.041.991,16 $ 24.388.838,19 $ 23.998.635,28 $ 24.345.482,31 $ 22.457.991,68 $ 261.513.852,49 - 0,01
-
-
$ 3.849.564.300,00 $ 968.709,32 $ 85.515.112,15 $ 577.582.520,55 $ 351.601.652,11 $ 353.094.450,48 $ 373.587.084,70 $ 360.447.303,19 $ 355.321.184,56 $ 360.447.303,19 $ 354.680.419,73 $ 359.806.538,36 $ 316.512.021,63 $ 3.849.564.299,99 - 0,01
-
$ 76.991.286,00 $ - $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ 7.699.128,60 $ - $ 76.991.286,00 -
-
$ 3.926.555.586,00 $ 968.709,32 $ 93.214.240,75 $ 585.281.649,15 $ 359.300.780,71 $ 360.793.579,08 $ 381.286.213,30 $ 368.146.431,79 $ 363.020.313,16 $ 368.146.431,79 $ 362.379.548,33 $ 367.505.666,96 $ 316.512.021,63 $ 3.926.555.585,99 - 0,01
FIRMA DEL CONTADOR FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: AVILA GUZMAN ADRIANA ROCIO Nombre:
C.C.No: 52.384.774 de Bogotá C.C.No:
T.P.No: 185149-T T.P.No: