Intecplan 3

Índice de Tablas

N Nuevo proyecto

1 Estudio de Mercado

1.1 Identificación del producto

1.2 Segmentación del mercado
1.3 Demanda
1.4 Oferta
1.5 Tamaño del mercado
1.6 Precio
1.7 Comercialización y Canales
1.8 Promoción
1.9 Presupuesto de Ingresos

2 Estudio Técnico

2.1 Especificaciones
2.2 Localización
2.3 Proceso
2.4 Proveedores
2.5 Recursos humanos
2.6 Impacto Ambiental
2.7 Propiedad Intelectual
2.8 Presupuesto de Inversión
2.9 Presupuesto de Costos y Gastos

3 Estudio Financiero

3.1 Flujo de Efectivo Relevante

3.2 Evaluación Financiera
3.3 Estructura de capital
3.4 Plan de Financiamiento
3.5 Presupuesto de Efectivo
3.6 Estados Financieros Proforma
3.7 Evaluación Económica

4 Estudio de Organización

4.1 Organización para la operación

4.2 Organización para la ejecución del proyecto

A Auditoría
R Resumen
E Estimación Teórica
U Datos de Usuario
Nuevo Proyecto

Entorno del Proyecto

País: México

Industria: Agroindustria

Vida económica

Vida Económica: 10 Años

Identificación

Esta es una tabla no vinculada

Empresa
Nombre Ladriver
Nuestra misión es ofertar al público
ladrillos de buena calidad, así como el
mejor servicio y su vez un buen trato
hacia nuestros clientes. Por esta razón
tenemos la gran responsabilidad de
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, mediante la manufactura y
comercialización de nuestro producto a
base de arcilla para la actividad de la
Misión construcción en la región norte del estado
de Veracruz, estamos comprometidos con
nuestros clientes por lo cual
suministramos productos de muy buena
calidad a precios muy accesibles,
caracterizandonos con nuestro
compromiso con las personas.

Ser una empresa nacional y líder en la

venta de los mejores ladrillos,
conservando nuestra calidad, precio y
Visión
compromiso con el público, en los
servicios de construcción, dejando
satisfechos a nuestros clientes.
Ofrecer los mejores ladrillos de la región,
Objetivos para así ser la mejor opción del público.

*Servicio a domicilio*, *Precio de especial

Estrategias de mayoreo*, *Atención al cliente*

Imagen corporativa Empresa Familiar

Producto
Nombre Ladrillo
Producto de consumo Material de construcción
Pieza de arcilla cocida con forma de
Descripción prisma rectangular.
Peso 3.5 kg
120 mm ancho, 250 mm largo, 65 mm
Dimensiones grosor
Características Color naranja, solido elaborado de arcilla.

Requerimiento de energía Agua, eléctrica, calor.

Presentaciones Ladrillo común
Construcción para cerramientos, fachadas
Uso
y particiones
Recomendaciones de uso Construccion de muros, casas, etc.
Mantenimiento Lo realiza el usuario, especializado, frecuencia, etc.
Normas de Seguridad
Normas de Calidad
Productos y servicios complementarios
Otras características
Otras características
Otras características
Otras características

(Agregar dibujos ilustrativos entendibles para el Usuario)

Estas definiciones sirven de base para el diseño del Manual de Usuario
Un producto tiene cientos de características, defina las más importantes para el Usuario

Servicio
Nombre Ladriver
Tipo de Servicio Material de Construcción
Pieza de arcilla cocida con forma de
Descripción prisma rectangular.
Mediante la estimación de los recursos
Nivel de estandarización utilizados en el grado de cocción y
volumen para cada unidad.)
Elementos tangibles Servicio a domicilio, precios de mayoreo

Cualidades de búsqueda Comunidad en la que se ubica, paginas

Sincronización de oferta y demanda Brindar informacion de calidad
Servicio Central Material de Construcción
Productos y servicios complementarios
Otras características
Otras características
Otras características
Otras características

Tip
Si lo necesita, en cada capítulo elabore sus propias
gráficas. Hágalo de manera "diagonal" para que
pueda manejar con la libertad la "altura de fila" y
"ancho de columna
Segmentación del mercado

Esta es una tabla no vinculada

Producto o Servicio Producto

Producto para (empresa, persona, grupo, etc.) Empresa (en singular)
Unidad de medida del producto o Servicio Renta mensual (en singular)
Área geográfica del mercado México

(a quien dirigimos el producto de forma principal)

Segmentos de mercado más importantes para el producto

Nombre Cantidad
del Segmento Características (Empresas)
Constructoras Construir casas 10

Otros
Total 10

Notas (no escriba en esta área)

Demanda Comentario
Algunas tablas están protegidas para evitar que
accidentalmente borre las fórmulas, pero puede
quitar la protección pues no tiene contraseña:
Esta es una tabla no vinculada Herramientas>Desproteger>"Desproteger hoja"
en el menú de Excel ®

En la Guía, ver tema "Desproteger hoja"

Producto o Servicio Producto
Producto para (empresa, persona, grupo, etc.) Empresa
Unidad de medida del producto o Servicio Renta mensual
Área geográfica del mercado México

Demanda Potencial

Demandantes potenciales Demanda

Segmento de mercado Cantidad Consumo/año potencial Características de la demanda
(Empresas) (Renta mensuals)
(Renta mensuals)
Tienda de Materiales 4 20,000.0 80,000

Otros

Total 80,000
Oferta

Esta es una tabla no vinculada

Competidores directos actuales

Producto o Servicio Producto Esta tabla tiene gráficas, seleccione la cejilla 1.4-G
Unidad de medida del producto o ServiciRenta mensual cuando complete la tabla
Área geográfica del mercado México

Ventas/año
Producto o Servicio del competidor en área mkd Participación Ventajas Desventajas
(nombre comercial) (Renta mensuals) en el Mkd
Tienen 2 sucursales, asi como El servicio puede ser tardado por
1 Materiales Guzman 4,500 23%
buena ubicación en ambas. la alta demanda.

Tienen varias bodegas y

El servicio puede ser tardado por
2 Materiales Erendira 5,000 25% sucursales, una de ellas ubicadas
la alta demanda.
en la zona centro.

Tiene precios más accesibles, a Tiene pocas unidades para

3 Materiales Vite 2,500 13%
su vez buenas instalaciones. repartir material.

El servicio a domicilio puede ser

Son más conocidos en la zona y
tardado, ya que la misma unidad
4 Camiones 8,000 40% llevan mas tiempo, asi como
es la que vende en determinado
tiene precios más bajos.
lugar y asu vez reparte.

5
6
7
8
9
10

Otros productores
▲ Para insertar
Total 20,000 100%

_
_

Factor de Concentración
Para una empresa 23%
Para cuatro empresas 100%
Para diez empresas
 7/46

Oferta
Gráficos

Origen de los datos

Participación en el mercado
Muestra el % que cada productor tiene en el volumen d
Participacion de mercado 1.4.1. Participación
Oferente Participación
1 Materiales Gu 23%
2 Materiales Ere 25%
3 Materiales Vit 13%
4 Camiones 40%
5 0%
6 0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
11 0%
12 0%
1 Materiales Guzman 2 Materiales Erendira 3 Materiales Vite 4 Camiones 13 0%
14 0%
15 Otros producto
Estos vínculos vienen de la tabla 1.4, no los modifique

Concentración de mercado

Origen de los datos

Concentración de mercado
Muestra el % de mercado que acaparan las empresas
con más volumen de ventas
1.4.2. Concentación
1 empresa 4 empresas
23% 1
100% 78% 0
Estos vínculos vienen de la tabla 1.4, no los modifique

23%

1 empresa 4 empresas
Tamaño del mercado
Balance Oferta-Demanda

Esta es una tabla no vinculada

Unidad de medida del producto o Servicio Renta mensual

Área geográfica del mercado México

Producto o Servicio Demanda Oferta Déficit Tendencia para el futuro

potencial actual actual

1 Producto 80,000 20,000 60,000 75% Poner una sucursal en la cabecera del munucipio.

Propuesta previa de producción con base en la demanda estimada

(esta tabla no se vinculará a la producción)

Año 1 Año 2 Año 3

% % % % % %
Producto o Servicio UNIDAD del déficit del mkd producción del déficit del mkd producción del déficit del mkd
principal y complementarios que tomará que tomará (unidades) que tomará que tomará (unidades) que tomará que tomará
1 Producto Renta mensual 4% 9% 4,200.0 4% 9% 4,200.0 4% 9%
2 --- --- --- --- 0.0 --- ---
3 --- --- --- --- 0.0 --- ---
 9/46

Tamaño del mercado

Gráficos

Tamaño del Mercado

Origen de los datos

Tamaño del mercado
Compra la oferta con la deman
1.5.1. Mercado
60,000
Demanda Pote 80,000
80,000 Oferta Real 20,000
Déficit 20000

20,000

Demanda Potencial Oferta Real Déficit

 10/46

Precio

Esta es una tabla no vinculada

PASO 1. Comparativo de precios de competidores directos

Entorno de competencia, escriba sólo los productos principales, sin incluir presentaciones, pues este es una análisis general para seleccionar sus precios

Materiales Guzman Materiales Erendira Materiales Vite Camiones Ladriver

Producto / Servicio Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Precio Ventajas Desventajas
$/pza principales principales $/pza principales principales $/pza principales principales $/pza $/pza principales principales
Entrega casi Entrega Entrega Distancia muy
Ladrillos $ 9 inmediata
Poco stock $ 9 inmediata
Poco stock $ 8 inmediata
Poco stock $ 7 $ 5 Suficiente stock
lejana

PASO 2. Análisis del precio de los sustitutos -opcional-

Si el producto tiene sustitutos, es decir, productos distintos que cumplen la misma funcion se pueden analizar aquí

Sustituto Principal Sustituto 2 Sustituto 3 Sustituto 4 Sustituto 5 Nuestra Empresa

Producto / Servicio Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Ventajas Desventajas Precio Precio Precio Ventajas Desventajas
$/pza principales principales $/pza principales principales $/pza principales principales $/pza $/pza $/pza principales principales
Ladrillos

PASO 3. Determinación del precio definitivo, o diseño del sistema de precios.

Estrategias de precios para aprovechar las oportunidades de mercado

Precio Base Estrategias de precios

Producto / Servicio Precio Incluye No incluye Precios Precios Políticas Diversas Otras
por volumen por región de crédito presentaciones estrategias
Ladrillos $ 5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 11/46

Precio
Gráficos

Comparativo de precios
$10 200%
$9 $9
$9 180% 180% 180% Origen de los d
$8
$8 160% 160% Comparativo de
$7 Compara nuestr
$7 140% 140% 1.6.1. Precios
$6 120% oferente
$5 Material
$5 100% 100% Materiale
Materiale
$4 80%
Camiones
$3 60% Ladriver

$2 40%

$1 20%

$- 0%
Materiales Guzman Materiales Erendira Materiales Vite Camiones Ladriver

intecplan®
Comercialización y Canales
Distribución y Márgenes

Esta es una tabla no vinculada

Canal de comercialización: General Participantes de otros municipios

Ventas a través de este canal 200,000 Unidades al año aproximadamente
Precio
Participantes al que compra Margen Condiciones Negociación Mercado Ventajas Desventajas
el participante participante objetivo
Ladriver $ 5 100%

Consumidor final 100

Decisión respecto al canal:

Canal de comercialización: nombre(1palabra) descripción

Ventas a través de este canal Unidades al año aproximadamente
Precio
Participantes al que compra Margen Condiciones Negociación Mercado Ventajas Desventajas
el participante participante objetivo
Ladriver

Consumidor final $ -
Decisión respecto al canal:

Canal de comercialización: nombre(1palabra) descripción

Ventas a través de este canal Unidades al año aproximadamente
Precio
Participantes al que compra Margen Condiciones Negociación Mercado Ventajas Desventajas
el participante participante objetivo
Ladriver

Consumidor final $ -
Decisión respecto al canal:

Canal de comercialización: nombre(1palabra) descripción

Ventas a través de este canal Unidades al año aproximadamente
Precio
Participantes al que compra Margen Condiciones Negociación Mercado Ventajas Desventajas
el participante participante objetivo
Ladriver

Consumidor final $ -
Decisión respecto al canal:
 13/46

Comercialización y Canales
Gráficos

Margen del Productor

Origen de los datos

Margen del productor, Canales principales
Si tiene menos de 4 canales, puede ocul
Muestra el % para el productor sobrantes de esta tabla para que en la g
1.7.1. Márgen del productor muestren
Canal Margen p Margen otros participantes los canales que consideró (lo mismo apli
100% tablas, ya que, en estas gráficas, los dat
General 100% 0%
grafican por renglón)
0%
#VALUE!
#VALUE!

General Canal de comercialización

Márgen del Productor y Ventas Totales

250000 120%
Origen de los datos
200000
100% 100%
200000 Ventas totales
Muestra el volumen de ventas comparándolas
80%
150000 con el margen para el productor
60% 1.7.2. Ventas totales para el productor
100000 ventas total Precio
40%
200000 0
50000 20% Datos de la tabla 1.7.1 0 0
0 0 0 0 0
0 0% 0 0
General Canal de comercialización

Ventas Totales e Ingreso del Productor

250000 $1 Origen de los datos

$1 Ingreso esperado por el productor
200000 200000 $1 Muestra el ingreso de productor, es decir, ventas-márgenes del canal,
$1 y lo compara con las ventas
150000 $1 1.7.3. Ingreso
$1 ingreso productor
100000 $0 $ -
$0 Datos de las tablas 1.7.1, y 1.7.2 -
50000 $0 -
$0 -
$-
0 0 0 0$-
General Canal de comercialización
Promoción

Esta es una tabla no vinculada

Medio de Promoción Ventajas Objetivos Presupuesto

en el caso del proyecto de alcance estimado

Publicidad
Diseño de imagen Originalidad Atencion a clientes $ 7,000
Mayor atencion de
Periódicos mayores Personas adultas $ 2,000
Revistas
Radio
Televisión
Exteriores
Diseño de página internet Nuevos clientes Abarcar más público $ 5,000
Publicidad por internet
Ventas personales
Mayor preferencia del
Promociones Venta de mayoreo publico $ 20,000
Muestras
Folletos
Otros
↑ Para insertar .

Relaciones Públicas
Patrocinio
Capacitación
Exposiciones
Artículos e información
Eventos y exposiciones
Otros
↑ Para insertar .
TOTAL PROMOCIÓN $ 34,000
 Presupuesto de Ingresos
15/46

Esta es una tabla vinculada

Recuerde que para modificar el ancho de columna debe

Vida Económica 10 Años desproteger la hoja seleccionando
Incremento anual esperado en vent 10.0% Herramientas>Desproteger>"Desproteger hoja" en el
menú de Excel ®

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Producto / Servicio Unidad precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso
de medida $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $
1 Ladrillos Pieza 5.00 0 $ - 5.00 300,000 $ 1,500,000 5.00 330,000 $ 1,650,000 5.00 363,000 $ 1,815,000 5.00 399,300 $ 1,996,500
2 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
3 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
4 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
5 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
6 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
7 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
8 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
9 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
10 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
11 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
12 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
13 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
14 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
15 0 $ - - $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
▲ Para Insertar .
Total 0 $ - 300,000 $ 1,500,000 330,000 $ 1,650,000 363,000 $ 1,815,000 399,300 $ 1,996,500
Incremento en el ingreso anual 10.0% 10.0% 10.0%
 Presupuesto de Ingresos
16/46

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso precio venta ingreso
$/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $ $/unidad unidad $
5.00 439,230 $ 2,196,150 5.00 483,153 $ 2,415,765 5.00 531,468 $ 2,657,342 5.00 584,615 $ 2,923,076 5.00 643,077 $ 3,215,383 5.00 707,384 $ 3,536,922
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -
- 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ - - 0 $ -

439,230 $ 2,196,150 483,153 $ 2,415,765 531,468 $ 2,657,342 584,615 $ 2,923,076 643,077 $ 3,215,383 707,384 $ 3,536,922
10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
 17/46

Presupuesto de Ingresos
Gráficos

Ingreso total
Origen de los datos
Ingreso ($)

$4,000,000 Presupuesto de Ingresos

$3,500,000 $3,536,922 Muestra con una gráfica los ingresos de la empresa com
$3,215,383 se consignaron en la gráfica 1.9
$3,000,000 $2,923,076
$2,657,342 1.9.1. Presupuesto de Ingresos
$2,500,000 $2,415,765
$2,196,150
AÑO 0 1 2 3
$2,000,000 $1,996,500
$1,815,000
AÑO C2021 2022 2023 2024
$1,650,000 INGE 0 1,500,000 1,650,000 1,815,000
$1,500,000 $1,500,000
NOTA
$1,000,000
En Gráficas que muestren comportamiento anual, oculte
$500,000
las columnas de los años que sobran
$- $-
En este proyecto, la vida económica es
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
10 años, por lo tanto, no oculte columnas
Año

El ingreso y el incremento anual en el ingreso

$4,000,000 12%

$3,500,000 $3,536,922
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
10%
$3,215,383 Origen de los datos
$3,000,000 $2,923,076 Incremento anual del ingreso
$2,657,342 8%
$2,500,000 $2,415,765
Muestra el incremento anual del ingreso y lo compara c
$2,196,150 1.9.2. Incremento del ingreso
$2,000,000 $1,996,500 6%
$1,815,000 La gráfica utiliza datos de la tabla 1.9.1
$1,650,000 INCR 0% 0% 10% 10%
$1,500,000 $1,500,000
4%
$1,000,000
2%
$500,000

$- $-
0% 0% 0%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Especificacion

Esta es una tabla no vinculada

Nombre
Material
Proceso de fabricación
Peso
Dimensiones
Componentes
Normatividad aplicable
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
Características específicas
(Agregar dibujos técnicos del producto y del proceso, entendibles para proveedores y personal de la empresa)
Estas definiciones sirven de base para el diseño, ingeniería de materiales, proceso, y planta.
Un producto tiene cientos de características técnicas, todas deben estar definidas para fabricarlo
 19/46

Localización

Esta es una tabla no vinculada

Macrolocalización
(País, Estado, Ciudad)

Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción

Ciudad o Estado
Factores Críticos Ponderación Evaluación Puntos Evaluación Puntos Evaluación Puntos

Localización de Materias Primas 2 0 0 0

Abastecimiento de Materiales 2 0 0 0
Disponibilidad de Mano de Obra 3 0 0 0
Terrenos disponibles 3 0 0 0
Combustible Industrial 2 0 0 0
Facilidades de Transporte 3 0 0 0
Localización del mercado 2 0 0 0
Facilidades de Distribución 3 0 0 0
Calidad de energía eléctrica 2 0 0 0
Disponibilidad de agua 2 0 0 0
Condiciones de vida 2 0 0 0
Leyes y reglamentos 4 0 0 0
Equilibrio ambiental 2 0 0 0
Clima 2 0 0 0
Estructura tributaria 4 0 0 0
Facilidades de instalación 4 0 0 0
Sindicatos y Conflictos 4 0 0 0
Capital Intelectual 4 0 0 0

▲ Para insertar
Suma 0 0 0

Ponderación Evaluación
1. Poca importancia 1. Mal
2. Importante 2. Regular
3. Muy importante 3. Bien
4. Crítico 4. Excelente
5. Estratégico En algunos casos, la carencia de algún factor puede hacer inviable una ciudad.
 20/46

Microlocalización
(Área urbana, parque industrial, barrio, población, plaza o calle comercial)

Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción

Factores Críticos Ponderación Evaluación Puntos Evaluación Puntos Evaluación Puntos

Precio del terreno 2 0 0 0

Costo de construcción
Condiciones de operación del proyect
Cercanía de líneas y ductos
Densidad de circulación
Cercanía de servicios
Fama del área comercial
2 0 0 0
3 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
3 0 0 0

Suma 0 0 0

Ponderación Evaluación En proyectos de servicios, como por ejemplo el comercio

1. Poca importancia 1. Mal o los servicios profesionales, la microlocalización es un
2. Importante 2. Regular factor extraordinariamente crítico.
3. Muy importante 3. Bien
4. Crítico 4. Excelente
5. Estratégico
 21/46

Proceso

Esta es una tabla no vinculada

Tecnología
y proceso seleccionado

Producción Año
(cantidad) (unidades) (tiempo)

Costo de los factores de

la producción para cada
tecnología Inversiones Costo anual Inversiones Costo anual Inversiones Costo anual
Tierra
Materia prima
Terrenos

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Trabajo
Mano de obra
Personal especializado
Prestaciones
Otros gastos laborales

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Capital
Instalaciones
Maquinaria y equipo
Financiamiento inventarios

Subtotal $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Proveedores

Esta es una tabla no vinculada

Materia prima

Materia Especificación Disponibilidad Desarrollo

prima y calidad abasto, y precios de proveedores

▲ Para insertar .
Recursos humanos

Esta es una tabla no vinculada

A B C D E F G
Puesto
Empleos generados
Nivel
Área
Estratégico
Actividades
Responsabilidad
Línea/Staff
Estudios
Conocimientos
Habilidades
Experiencia
Personalidad
Le reportan
Le reporta a
Forma contratación
Fecha contratación
Método de selección
Ingreso nominal
Prestaciones
Costo empresa
Alternativas

Entrevistados
Seleccionado
Impacto Ambiental

Esta es una tabla no vinculada

Ecología
Factor Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Aire
Topografía
Paisaje
Suelo
Agua
Vegetación
Flora y Fauna
Clima

Urbanismo
Factor Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Edificios históricos
Zonas de reunión
Ambiente Visual
Zonas comerciales
Ruido
Escuelas
Iglesias
Esparcimiento

Desechos
Factor Impacto Normatividad Medidas de Mitigación
Radioactivos
Biologícos
Químicos
Inorgánicos
Inflamables
Agua no tratada
Propiedad Intelectual

Esta es una tabla no vinculada

Inventario de activos de Propiedad Intelectual

Activo Forma Registros Avance Contribución al

Protección valor de la empresa
Marca de la empresa Marca
Marca del producto Marca
Marca del producto Marca
Invención Patente
Diseños Diseño industrial
Obras Derecho de Autor
Secreto Industrial Documentación

Contratos de explotación de Propiedad Intelectual

Contrato Con la Pago Avance Contribución al

empresa valor de la empresa
Licencia de uso
Franquicia
Contrato
Presupuesto de Inversión

Esta es una tabla vinculada

Prespuesto de inversión
GRÁFICOS

Activos Actuales y Nuevos

Inversión por tipo de activo

(año 0)

$- $- $- $-

Maquinaria y Construcción e Capital de Activos Diferidos

Equipo Instalaciones Trabajo
 Presupuesto de Costos 28/46

Presupuesto de Costos

Esta es una tabla vinculada

Datos Generales
Periodo de tiempo considerado año
Unidad de producción pzas
Producción anual estimada 478,123
Ventas base consideradas (año 1) $ 1,500,000

Estructura de costos de producción por año Presupuesto de costos

Producción (pzas)
Costos Costos variables 0 300,000 330,000 363,000 399,300 439,230 483,153 531,468 584,615 643,077 707,384
Fijos por unidad de producción costos
$ / año $ / pzas $ / año aprox año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Costos de Producción
Costo directo (costo primo) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Materia prima $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Materiales directos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Personal directo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Costos de fabricación $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Materiales indirectos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Personal indirecto $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Servicios $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Derechos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Seguros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Arrendamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Eliminación de desechos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros costos de producción $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
▲ Para Insertar costos
SUBTOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
▲ Para Insertar estructuras de costos

Estructura de gastos de operación y ventas por año Presupuesto de gastos

Ventas ($)
Gastos Gastos presupuestados $ - $ 1,500,000 $ 1,650,000 $ 1,815,000 $ 1,996,500 $ 2,196,150 $ 2,415,765 $ 2,657,342 $ 2,923,076 $ 3,215,383 $ 3,536,922
Fijos como % de ventas costos
$ / año % de ventas $ / año aprox año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Gastos de Operación
Sueldos y salarios 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Alquileres 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Servicios 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Seguros 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Arrendamiento 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Viajes y viáticos 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Representación 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos generales 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de Venta 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Sueldos y salarios 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Comisiones a vendedores 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Publicidad y promoción 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Margen para distribuidores 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Servicios 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Fletes y transporte 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Seguros 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Arrendamiento 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Viajes y viáticos 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Representación 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos generales 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros gastos de operación y venta 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
▲ Para Insertar gastos
SUBTOTAL $ - 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ - --- $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -

Notas (no escriba en esta área)

Verifique con detalle los resultados de las sumas en esta tabla, especialmente si modificó conceptos, agregó listas, o hizo alguna otra modificación en la tabla o en sus vínculos.
En proyectos de servicios es común que no se consideren 'costos de producción', sólo gastos de operación (administración) y ventas, por lo que en estos proyecto puede dejar en blanco el área de costos de producción
Presupuesto de Costos
GRÁFICOS

Presupuesto de Costos
Gráficos

Costos y gastos, fijos y variables

Origen de los datos

Costos

Costos variables $ - #DIV/0!

Costos fijos $ - #DIV/0!

Gastos variables $ - #DIV/0!

Gastos fijos $ - #DIV/0!

Total $ -

Costos variables Costos fijos Gastos variables Gastos fijos

Flujo de Efectivo Relevante

Esta es una tabla vinculada

Año para aplicar el valor de rescate 10

% Valor rescate maquinaria y equi 5%
% Valor rescate construcción 68%
Tasa para cálculo de impuestos 15%

FLUJOS DE EFECTIVO RELEVANTES

Año de AÑOS DE OPERACIÓN

inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujos de inversión
Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción e Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambios en Capital de Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de rescate maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de rescate construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos operativos
Entradas de efectivo 0 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150 2,415,765 2,657,342 2,923,076 3,215,383 3,536,922
Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos (aproximados) 0 -225,000 -247,500 -272,250 -299,475 -329,423 -362,365 -398,601 -438,461 -482,307 -530,538
Flujos de efectivo relevantes 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Tasas

Tasa de descuento de los flujos para el VPN propuestas

Tasa real libre de riesgo 6%
Prima de riesgo por industria 4%
Prima de riesgo por monto de inver 6%
Prima por otros factores
Tasa de descuento de los flujos 16%

Tasa de retorno mínima aceptable

Costo del financiamiento 15%
Rendimiento mínimo anual objetivo
Tasa de retono mínima aceptable 18%

Tiempo de Recuperación Simple Máximo

Tiempo de Recuperación Máximo ( 8.0

Notas (no escriba en esta área)

_
_
Flujo de Efectivo Relevante
Gráficos

Flujo de efectivo relevante

3,006,383
2,733,076 Origen de los datos
2,484,614 Flujo de efectivo r
2,258,740 Muestra el flujo de e
2,053,400
1,866,728 3.1.1. Flujo de efect
1,697,025
1,542,750
1,402,500
1,275,000 Flujo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluación Financiera

Esta es una tabla vinculada

no la modifique

Tasas y Premisas

Tasa de descuento de los flujos 16%

TREMA, Tasa de Retorno Mínima 18%
Tiempo de Recuperación Simple Máximo (años) 8.0

Flujos de efectivo relevantes

Año Flujo Flujo Valor Valor Pte. Año

Efectivo Acumulado Presente Acumulado

0 $ - $ - $ - $ - 0
1 $ 1,275,000 $ 1,275,000 $ 1,099,138 $ 1,099,138 1
2 $ 1,402,500 $ 2,677,500 $ 1,042,286 $ 2,141,424 2
3 $ 1,542,750 $ 4,220,250 $ 988,375 $ 3,129,799 3
4 $ 1,697,025 $ 5,917,275 $ 937,252 $ 4,067,050 4
5 $ 1,866,728 $ 7,784,003 $ 888,773 $ 4,955,824 5
6 $ 2,053,400 $ 9,837,403 $ 842,802 $ 5,798,626 6
7 $ 2,258,740 $ 12,096,143 $ 799,209 $ 6,597,835 7
8 $ 2,484,614 $ 14,580,757 $ 757,871 $ 7,355,705 8
9 $ 2,733,076 $ 17,313,833 $ 718,670 $ 8,074,376 9
10 $ 3,006,383 $ 20,320,216 $ 681,498 $ 8,755,874 10

Medidas de Rentabilidad

Medida Valor Regla de Decisión

Valor presente neto $ 8,755,874 OK
Tasa Interna de Retorno Err:523 NO
Tiempo de recuperación simple 0.00 Años OK

Tiempo de recuperación ajustad 0.00 Años OK

Relación Beneficio Costo #DIV/0! NO

Dictamen

Con los datos capturados y estimados, y de acuerdo con las medidas de rentabilidad

El proyecto NO CUMPLE las medidas de rentabilidad propuestas

El proyecto, con los datos considerados debe rechazarse (no viable),

modificarse con supuestos diferentes, o cambiar las tasas
_
Evaluacion financiera
Gráficos

Flujo de efectivo y VPN acumulado

$8,755,874 Origen de los datos

Evaluación financie
Muestra el VPN y el Ti
3.2.1. Evaluación fina

Flujo
Entrada
Salidas
3,006,383
2,733,076
2,484,614
2,258,740 v.p.ac
2,053,400
1,866,728
1,697,025
1,542,750
1,402,500
1,275,000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estructura de Capital

Esta es una tabla vinculada

ANÁLISIS

Alternativas para el porcentaje de deuda para el proyecto

Inversión 0 Sólo año 0

Flujo positivo anual 2,032,022 Promedio anual
Costo de la deuda 20% TASA REAL

% capital deuda flujo de efvo intereses disponible rendimiento Notas

de deuda total total (aproximado) desp.intereses /capital aprox
0% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 0%
10% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
20% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
30% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
40% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
50% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
60% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
70% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
80% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
90% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 #DIV/0!
100% 0 0 2,032,022 0 2,032,022 -----

¿Por qué se comporta así el rendimiento sobre capital a diferente nivel de deuda?

En este caso, el costo de la deuda es mayor que el rendimiento del proyecto sin deuda
por lo tanto, el proyecto paga más por la deuda de lo que recibe, por lo tanto, entre más deuda
hay, el rendimiento será menor. En este caso no le conviene endeudarse ya que el costo de los intereses
es muy alto. Busque deuda más barata o incrementar el rendimiento
_
_
_

EMPRESA ACTUAL
Estructura actual de la empresa de deuda estructura que tiene actualmente la empresa, si aplica

DECISIÓN

PROYECTO
Estructura de capital propuesta 0% de deuda propuesta por el software
Estructura de capital seleccionada: 0% de deuda seleccionada por el usuario
Estructura de capital
Gráficos

Rendimiento aproximado* Sobre el capital

R en d im ien to s o b re el cap ital

Rendimiento sobre el capital

Origen de los datos

Rendimiento sobre el capital para varios niveles de deuda
100%
Muestra el rendimiento aproximado* del capital para varios % de deud
90% 3.3.1. Rendimiento
80% % deuda Rendimiento sobr
0% 0%
70%
10% #DIV/0!
60% 20% #DIV/0!
50%
30% #DIV/0!
40% #DIV/0!
40%
50% #DIV/0!
30% 60% #DIV/0!
70% #DIV/0!
20%
80% #DIV/0!
10% 90%
0%
0% 100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Porcentaje de deuda

Evaluación del riesgo

El riesgo está en función de la variabildad de muchos factores, entre otros:

* Precio
* Nivel de ventas
* Costo de materiales
* Márgenes de los canales
* Circunstancias legales, impuestos, etc.
Su evaluación es compleja, pero podemos darnos una idea general del riesgo calculando un escenario negativo.

$ 2,032,022 Este es el flujo positivo promedio del proyecto, escenario esperado

30% Reducción en el flujo positivo promedio del proyecto, seleccione un % de reducción en el flujo para analizar un escenario pesimista

$ 1,422,415 Este es el flujo positivo promedio del proyecto en el escenario pesimista

Rendimiento sobre capital

Rendimiento en escenarios esperado y pesimista

100% Origen de los datos

Rendimiento sobre el capital para dos escenarios
90%
Muestra el rendimiento aproximado* del capital para los es
80% 3.3.2. Rendimiento, escenarios esperado y pesimista

70%

60%

50% Esta gráfica utiliza

datos de la tabla 3.3.1
40%

30%

20%

10%

0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Porcentaje de deuda
 36/46

Plan de Financiamiento

Esta es una tabla vinculada

Financiamento
Inversiones Capital Pasivos
Actual (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE) (FUENTE)
Activos Actuales
Maquinaria y Equipo $ - $ - $ -
Construcción e instalaciones $ - $ - $ -
Total activos actuales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Inversión Adicional
Maquinaria y Equipo $ - $ - $ -
Construcción e instalaciones $ - $ - $ -
Capital de Trabajo $ - $ - $ -
Activos Diferidos $ - $ - $ -
Total Inversión adicional $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ -

Estructura de capital #DIV/0! de deuda

La estructura de capital de la tabla 3.3 se aplica a la inversión adicional, por esto, el valor
expresado en esta tabla podría ser menor que la estructura de capital propuesta, pues considera los activos actuales como capital
Presupuesto de efectivo
También llamado "flujo de efectivo", en este presupuesto no se toman en cuenta los activos actuales (no son salida de efectivo)
Los valores son aproximados, usted puede cambiar la planeación del presupuesto

Esta es una tabla vinculada

Vida económica 10 años

Tiempo en que se ejercerá la inversi 3 meses Las entradas de efectivo se consideran números positivos (+), como los ingresos y el financiamiento
Tasa de interés anual de los créditos 20% Las salidas de efectivo se consideran números negativos (-), como las inversiones, costos, intereses, y pagos de créditos.

año 0 año 1 año año año año año año año año año
mes 1 mes 2 mes 3 trim 1 trim 2 trim 3 trim 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos
% de ventas por trimestre en año 1 10% 20% 30% 40%
Ventas $ - $ 150,000 $ 300,000 $ 450,000 $ 600,000 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Ingresos totales $ - $ - $ - $ - $ 150,000 $ 300,000 $ 450,000 $ 600,000 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Egresos
% ejercicio de inversión nueva en el año 0 0% 33% 33% 33%
Maquinaria y equipo $ - $ - $ - $ -
Construcción e Instalaciones $ - $ - $ - $ -
Cambios en Capital de Trabajo $ - $ - $ - $ -
Activos diferidos $ - $ - $ - $ -
% de gastos por trimestre en año 1 25% 25% 25% 25%
Gastos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Impuestos (aproximados) $ - -$ 22,500 -$ 45,000 -$ 67,500 -$ 90,000 -$ 247,500 -$ 272,250 -$ 299,475 -$ 329,423 -$ 362,365 -$ 398,601 -$ 438,461 -$ 482,307 -$ 530,538
Tasa de interés de créditos en el periodo 1.7% 1.7% 1.7% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Gastos financieros (intereses) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
% del flujo utilizado para amortización de créditos 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Amortización de capital de créditos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago de dividendos

Egresos totales $ - $ - $ - $ - -$ 22,500 -$ 45,000 -$ 67,500 -$ 90,000 -$ 247,500 -$ 272,250 -$ 299,475 -$ 329,423 -$ 362,365 -$ 398,601 -$ 438,461 -$ 482,307 -$ 530,538

Financiamiento
Necesidad total de financiamiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Estructura de capital propuesta 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Créditos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Aportaciones de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Flujo de efectivo total $ - $ - $ - $ - $ 127,500 $ 255,000 $ 382,500 $ 510,000 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Monto total de créditos y aportaciones (estos conceptos ya no son "formalmente" parte del flujo de efectivo, pero sirven para calcular intereses y otros conceptos)
Créditos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Aportaciones de capital $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Notas (no escriba en esta área)

Estados Proforma
Valores aproximados

Esta es una tabla vinculada

Premisas
Vida Económica (años) 10
% Depreciación anual en construcción 3%
% Depreciación anual en maquinaria y 20%
% Amortización anual para diferidos 20%

Balance General Año de Años de operación

inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Activos
Activos Circulantes
Total Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Fijos (al costo actual)
Construcion e Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación acumulada aproxim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total activos fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Diferidos
Total activos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasivos
De corto plazo
Total pasivos de corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De largo plazo
Total pasivos de largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital
Aportaciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros conceptos de capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pasivo+capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Premisas
Tasa de impuestos: 0% Sobre ventas netas
+Tasa de impuestos: 0% Sobre utilidad de operación
+Tasa de impuestos: 33% Sobre utilidad antes de impuestos

Estado de Resultados Año de Años de operación

inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 3,536,922
- Costo de ventas
Costos de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Utilidad bruta 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 3,536,922
- Gastos operativos
Gastos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación aproximada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización aproximada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=Utilidad de operación 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 3,536,922
-Gastos financieros (intereses)
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=Utilidad antes impuestos 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 3,536,922
-Impuestos 0 495,000 544,500 598,950 658,845 724,730 797,202 876,923 964,615 ### 1,167,184
=Utilidad después de impuestos 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2,369,737
-Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
=Utilidad neta 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### 2,369,737

Notas (no escriba en esta área)

Evaluación económica

Esta es una tabla no vinculada

Valor agregado Descripción Valor (si se tiene)

Valor agregado total
Valor agregado de la cadena
Impuestos
Balance de divisas

Desarrollo tecnológico Descripción Valor (si se tiene)

Acceso a la información
Investigación aplicada
Financiamiento a la investigación
Vinculación escuela-empresa
Patentes
Derechos de autor
Marcas
Nuevos productos

Reconversión industrial Descripción Valor (si se tiene)

Integración de cadenas
Sustitucion de importaciones
Oferta local
Oferta exportable

Competitividad Descripción Valor (si se tiene)

Satisfaccion del consumidor
Reducción de costos
Eficiencia de procesos
Competitividad del sector
Capacidad de exportación
Reconocimiento del país
Valor de marcas

Empleo Descripción Valor (si se tiene)

Empleos directos generados
Empleos conservados
Mejora de salarios
Empleos indirectos
Incremento de compras

Social Descripción Valor (si se tiene)

Salud
Esparcimiento
Calidad de vida
Educación
 Esta es una tabla no vinculada

Marco legal

Régimen fiscal

impuestos
Régimen fiscal Monto estimado Ventajas Desventajas Selección
(opciones aplicables) Base gravable En la Inversión En la Operación

Normatividad que se debe cumplir

 41/46

Ejecución del proyecto

Esta es una tabla vinculada*

Tiempo en que se ejercerá la inversión 3 meses

En las celdas, escriba 'p' para 'planeado', y 'a' para

Programa de actividades 'avance'' (ver nota bajo la tabla)
DIAGRAMA DE GANTT

Actividad Inicio Duración Avance Responsable Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3 Proyecto de inversión
4 Propuesta a inversionistas
5 Negociar el financiamiento
6 Diseño del proceso
7 Diagrama gráfico de flujo
8 Diseño de herramental
9 Especificaciones del equipo
10 Especificaciones de la instrumentación
11 Diseño dispositivos eléctricos
12 Especificaciones de instalaciones civiles
13 Plano general y por áreas
14 Cotizaciones
15 Negociaciones
16 Pedidos y contratos
17 Construcción
18 Compra de equipo
19 Instalación
20 Limpieza
21 Pruebas en vacío y pilotajes técnicos
22 Ajustes de ingeniería
23 Pilotajes de producción
24 Ajustes de ingeniería
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 Entrega del proyecto
35 Inicio de operaciones
Reporte de Auditoría
Variable a analizar
(usuario)
Precio definido por el usuario
$ 5
Inversión en Construcciones
$ -
Inversión en diferidos
$ -
Costos del año 1
$ -
Promoción año 1
$ -
Tasa de descuento para el VPN
16%
Inversión total
$ -
Con qué lo compara Comentario Comentario del Usuario
(estimación)
Precio promedio de la competencia .
El precio del proyecto es muy alto, esto se
$ 0 justifica sólo si hay un factor de diferenciación
que aumente notablemente la percepción del
público
Estimación de inversión en const. .
$ 448,444
Ninguno
Estimación de inversión en dif. .
$ 463,087
Ninguno
Estimación de costo para año 1 .
$ 1,050,000
Ninguno
8% de las ventas año 1 .
$ 120,000
Ninguno
Tasa propuesta inicialmente .
La tasa seleccionada parece ser muy alta ¿se
10% trata de una nueva tecnología o un entorno de
riesgo?, considere que hablamos de tasas
reales, no nominales
.
No aplica
Resumen

Datos generales

Empresa
Proyecto
Vida económica 10 años

Flujo de efectivo relevante

Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entradas 0 1500000 1650000 1815000 1996500 2196150 2415765 2657342 2923076 3215383 3536922
Salidas 0 -225000 -247500 -272250 -299475 -329423 -362365 -398601 -438461 -482307 -530538

Flujo 0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Evaluación financiera

Tasa de descuento 16.0% real

Valor presente neto $ 8,755,873.65

Tiempo de recuperación
Simple 0.00 años
Ajustado 0.00 años

Tasa interna de retorno Err:523

Resultado El proyecto NO CUMPLE las

Observaciones
Estimación teórica

Vida económica (años) 10

FLUJOS DE EFECTIVO RELEVANTES

estimados
Año de AÑOS DE OPERACIÓN
inversión
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujos de inversión
Maquinaria y equipo -366,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalación y preoperativos -237,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción e instalaciones -448,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería -225,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros -222,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de Rescate Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,942
Valor de Rescate Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,304
Flujos operativos
Ingresos 0 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 2,196,150 2,415,765 2,657,342 2,923,076 3,215,383 3,536,922
Costo de producción 0 -660,000 -726,000 -798,600 -878,460 -966,306 -1,062,937 -1,169,230 -1,286,153 -1,414,769 -1,556,245
Salarios 0 -105,000 -115,500 -127,050 -139,755 -153,731 -169,104 -186,014 -204,615 -225,077 -247,585
Publicidad 0 -105,000 -115,500 -127,050 -139,755 -153,731 -169,104 -186,014 -204,615 -225,077 -247,585
Otros 0 -180,000 -198,000 -217,800 -239,580 -263,538 -289,892 -318,881 -350,769 -385,846 -424,431
Impuestos 0 -67,500 -74,250 -81,675 -89,843 -98,827 -108,709 -119,580 -131,538 -144,692 -159,161
Flujos de efectivo relevantes -1,500,000 382,500 420,750 462,825 509,108 560,018 616,020 677,622 745,384 819,923 1,225,161

Tasas de riesgo Notas

Tasa libre de riesgo 6% El ingreso es el valor del usuario, a partir de aquí se calcula el costo
Prima de riesgo industria 4% El valor de la maquinaria principal es un valor inicial, pero será sustuído por el valor del usuario
Prima de riesgo monto 0%
Tasa de descuento VPN 10%
TREMA 12%

Medidas de rentabilidad
(valores aproximados)
VPN 1,910,816
TIR 32%
Hoja para el usuario
Coloque aquí las tablas adicionales que requiera su proyecto en particular
DR
Derechos Reservados
© 2016

www.intecplan.com.mx