ASIENTOS CONTABLES EJERCICIOS.

INGRESOS DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1. 410515 impuestos de espectaculos publicos $ 25,000,000
110501 caja principal $ 25,000,000
sumas iguales $ 25,000,000 $ 25,000,000

110501 caja principal $ 25,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 25,000,000
sumas iguales $ 25,000,000 $ 25,000,000

2. 131113 estampillas $ 15,000,000

110501 caja principal $ 15,000,000
sumas iguals $ 15,000,000 $ 15,000,000

110501 caja principal $ 15,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 15,000,000
sumas iguales $ 15,000,000 $ 15,000,000

3. 130507 impuesto predial $ 410,000,000

110501 caja principal $ 410,000,000
sumas iguales $ 410,000,000 $ 410,000,000

110501 caja principal $ 410,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 410,000,000
sumas iguales $ 410,000,000 $ 410,000,000
4. 410526 desguello de ganado mayor $ 10,000,000
110501 caja principal $ 10,000,000
sumas iguales $ 10,000,000 $ 10,000,000

110501 caja principal $ 10,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 10,000,000
sumas iguales $ 10,000,000 $ 10,000,000
5. 130542 ocupacion de vias $ 20,000,000
110501 caja principal $ 20,000,000
sumas iguales $ 20,000,000 $ 20,000,000

110501 caja principal $ 20,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 20,000,000
sumas iguales $ 20,000,000 $ 20,000,000
 INGRESOS DESCRIPCION DEBITO CREDITO
6. 131102 multas $ 10,000,000
110501 caja principal $ 10,000,000
sumas iguales $ 10,000,000 $ 10,000,000

110501 caja principal $ 10,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 10,000,000
sumas iguales $ 10,000,000 $ 10,000,000

7. 131104 sanciones $ 4,000,000

110501 caja principal $ 4,000,000
sumas iguales $ 4,000,000 $ 4,000,000

110501 caja principal $ 4,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 4,000,000
sumas iguales $ 4,000,000 $ 4,000,000

8. 130519 delineacion urbana $ 6,000,000

110501 caja principal $ 6,000,000
sumas iguales $ 6,000,000 $ 6,000,000

110501 caja principal $ 6,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 6,000,000
sumas iguales $ 6,000,000 $ 6,000,000
130523 consumo de licores $ 20,000,000
9. 110501 caja principal $ 20,000,000
sumas iguales $ 20,000,000 $ 20,000,000

110501 caja principal $ 20,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 20,000,000
sumas iguales $ 20,000,000 $ 20,000,000
10. 130535 sobre tasa a la gasolina $ 45,000,000
110501 caja principal $ 45,000,000
sumas iguales $ 45,000,000 $ 45,000,000

110501 caja principal $ 45,000,000

111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 45,000,000
sumas iguales $ 45,000,000 $ 45,000,000
 mayorizaciones
1 410515 impuestos de espectaculos publicos
debito credito
$ 25,000,000

2 131113 estampillas
debito credito
$ 15,000,000

3 130507 impuesto predial

debito credito
$ 410,000,000

4 410526 desguello de ganado mayor

debito credito
$ 10,000,000

5 130542 ocupacion de vias

debito credito
$ 20,000,000

6 131102 multas
debito credito
$ 10,000,000

7 131104 sanciones
debito credito
$ 4,000,000

8 130519 delineacion urbana

debito credito
$ 6,000,000

9 130523 consumo de licores

debito credito
$ 20,000,000

10 130535 sobre tasa a la gasolina

debito credito
$ 45,000,000
 110501 caja principal
debito credito
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 410,000,000 $ 410,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 4,000,000 $ 4,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
sumas iguales $ 565,000,000 $ 565,000,000
$0

1100501 Banco DAVIVIENDA

DEBITO CREDITO
$ 25,000,000
$ 15,000,000
$ 410,000,000
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$ 4,000,000
$ 6,000,000
$ 20,000,000
$ 45,000,000
$ 565,000,000
 GASTOS DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1. 5101 gastos de administracion
510101 sueldos y salarios
51010101 nomina de administracion $ 150,000,000
2511 beneficio a los empleados
251101 nomina por pagar
25110101 nomina administracion $ 150,000,000
sumas iguales $ 150,000,000 $ 150,000,000

251101 nomina por pagar

25110101 nomina administracion $ 150,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 150,000,000
sumas iguales $ 150,000,000 $ 150,000,000

2. 5501 gasto publico social educacion

550101 sueldos y salarios
55010101 nomina docentes $ 65,000,000
2511 beneficio a los empleados
251101 nomina por pagar
25110101 nomina docentes $ 65,000,000
sumas iguales $ 65,000,000 $ 65,000,000

251101 nomina por pagar

25110101 nomina docente $ 65,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 65,000,000
sumas iguales $ 65,000,000 $ 65,000,000

3. 2223 finaciamiento interno de largo plazo

222301 creditos aprobados banca nacional $ 400,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco Davivienda $ 400,000,000

222301 creditos aprobados banca nacional $ 400,000,000

231301 prestamo banca nacional $ 400,000,000
sumas iguales $ 800,000,000 $ 800,000,000

4. 535111 equipos de comunicación y computacion

53511101 compra de equipos de computo $ 30,000,000
2401 adquisicion de bienes y servicios
240101 bienes y servicios $ 30,000,000
 sumas iguales $ 30,000,000 $ 30,000,000

2401 adquisicion de bienes y servicios

240101 bienes y servicios $ 30,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco DAVIVIENDA $ 30,000,000
sumas iguales $ 30,000,000 $ 30,000,000
5. 534706 servicio de aseo
53470601 recoleccion de basuras $ 42,000,000
2430 subsidios asignados
243014 servicio de aseo $ 42,000,000
sumas iguales $ 42,000,000 $ 42,000,000

2430 subsidios asignados

243014 servicio de aseo $ 42,000,000
111005 cta corriente
11100501 bancos DAVIVIENDA $ 42,000,000
sumas iguales $ 42,000,000 $ 42,000,000
 GASTOS DESCRIPCION DEBITO
6. 5108 gtos de administracion
510802 honorarios
51080201 honorarios medicos y enfermeras $ 40,000,000
2511 beneficio empleados
251101 nomina por pagar
25110101 honorarios medicos y enfermeras
sumas iguales $ 40,000,000

251101 nomina por pagar

25110101 honorarios medicos y enfermeras $ 40,000,000
111005 ctas corrientes
11100501 banco Davivienda
sumas iguales $ 40,000,000

7. 5108 gtos de administracion

510802 honorarios
51080201 honorarios contandor $ 15,000,000
2511 beneficio empleados
251101 nomina por pagar
25110101 honorarios contandor
sumas iguales $ 15,000,000

251101 nomina por pagar

25110101 honorarios contador $ 15,000,000
111005 ctas corrientes
11100501 banco Davivienda
sumas iguales $ 15,000,000

8. 5111 generales
511115 mantenimiento
51111501 mantenimiento de ambulancia $ 20,000,000
1511 prestadores de servicio
151102 servicio de mantenimiento y reparacion
15110201 mantenimiento de ambulancia
sumas iguales $ 20,000,000

1511 prestadores de servicio

151102 servicio de mantenimiento y reparacion
15110201 mantenimiento de ambulancia $ 20,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco Davivienda
 sumas iguales $ 20,000,000
9. 5111 generales
511117 servicios publicos
51111701 pago de servicios publicos $ 15,000,000
2490 otras cuentas por pagar
249051 servicios publicos
sumas iguales $ 15,000,000

2490 otras cuentas por pagar

249051 servicios publicos $ 15,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco davivienda
sumas iguales $ 15,000,000

10. 5102 contribuciones imputadas

510215 subsidio por dependiente
51021501 subsidio escolar $ 48,000,000
2430 subsidios asignados
243002 educacion
24300201 subsidio escolar
sumas iguales $ 48,000,000

2430 subsidios asignados

243002 educacion
24300201 subsidio escolar $ 48,000,000
111005 cta corriente
11100501 banco davivienda
sumas iguales $ 48,000,000
CREDITO

$ 40,000,000
$ 40,000,000

$ 40,000,000
$ 40,000,000

$ 15,000,000
$ 15,000,000

$ 15,000,000
$ 15,000,000

$ 20,000,000
$ 20,000,000

$ 20,000,000
$ 20,000,000

$ 15,000,000
$ 15,000,000

$ 15,000,000
$ 15,000,000

$ 48,000,000
$ 48,000,000

$ 48,000,000
$ 48,000,000