Plantilla Financiera Capital de Trabajo

Instrucciones Generales
1.
1.Solamente
Solamenteintroducir
introducirdatos
datosen enlas
lasceldas
celdasen enblanco.
blanco.
2.
2.SiSiun
undato
datononoaplica
aplicaalalProyecto
Proyectodejarlo
dejarloen enblanco.
blanco.
3.
3.Llenar
Llenarlas
lasrespectivas
respectivashojashojasenenelelorden
ordenpresentado
presentadoen enlalaplantilla.
plantilla.
4.
4. La información incluida en las hojas de inversión, ventas,costos
La información incluida en las hojas de inversión, ventas, costosyygastos,
gastos,esessolo
solo
indicativa,
indicativa,usted
usteddeberá
deberácompletar
completarcon conlalainformación
informaciónde desu suproyecto.
proyecto.
5.
5.LaLapresente
presenteplantilla
plantilladeberá
deberáutilizarse,
utilizarse,solo
solopara paraformular
formularproyectos
proyectosque quecumplan
cumplanlolo
siguiente:
siguiente:
a)
a) Es
Esun
Todos proyecto
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proyecto inversión
manejados
mixto, enen
inversión activo
esta
en Hoja
activo fijo yycapital
fijode calculo
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financiamiento
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para capital
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inversiónsolo
soloesespara
paracapital
capitalde
detrabajo
trabajoyyrequiere
requierefinanciamiento
financiamiento
para
paradicho
dichodestino.
destino.
1. Fuentes de Financiamiento
1.1. FONDOS PROPIOS

Aporte de empresario $ -
1.2. CREDITOS BANCARIOS

Monto estimado del credito $ 10,000.00
Tasa de interes del crédito 14.00%
Años plazo del credito (años) 5
Período de gracia (años)
2. Supuestos Generales del año 2 al 3

Incrementos anuales en ventas 0%
Incrementos en el precio de venta año 0%
Incrementos en costos anuales 0%
Incrementos Salariales anuales 0%
Incremento en los gastos de venta 0%
Incrementos en gastos administrativos 0%
Incrementos en gastos de Operación 0%
Impuesto sobre la renta 25%
Tasa de descuento para calculo del VAN 12%
2. Inversiones
2.1. Gastos Preoperativos. Gastos no susceptibles de depreciacion

Concepto Cantidad Costo Total
Gastos de escrituración de la empresa $ -
Matricula de comercio $ -
Elaboración del sistema contable $ -
Legalización de libros contables $ -
Papelería de facturación $ -
Registro de IVA/NIT $ -
Código de barras $ -
Permisos y licencias $ -
Depósito local $ -
Alquiler primeros 3 meses $ -
Pago de salarios 3 meses $ -
Medios publicitarios $ -
Capital de trabajo 1 $ 10,000 $ 10,000.00
Total de gastos pre operativos $ 10,000.00
2.2. Activos. Inversiones susceptibles de depreciacion

2.2.1. Activos de corto plazo: Inversiones depreciables a menos de un año o son parte de los inventarios iniciales de materia prima
Depreciación
Concepto Cantidad Costo Total Vida útil en meses
mensual
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
$ - 12 $ -
Total de activos de corto plazo $ - $ -
2.2.2. Activos de mediano plazo: Inversiones en activos depreciables entre 1 y tres años o mas
Depreciación
mensual
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
$ - 36 $ -
Total en activos de mediano plazo $ - $ -
2.2.3. Activos de largo plazo. Inversiones que son depreciables en un tiempo mayor cinco años
Depreciación
mensual
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
$ - 60 $ -
Total de activos de Largo plazo $ - $ -
Resumen de Inversiones
Depreciación
Concepto Total
mensual
Total de gastos pre operativos $ 10,000.00
Total activos corto plazo $ -
Total activos mediano plazo $ -
Total activos largo plazo $ -
Total de Inversiones del Proyecto $ 10,000.00 $ -
4. Proyeccion de Ventas
Producto / Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producto 1 - - - - -
Producto 10 - - - - -
Producto 11
Precios de venta
Producto 10 - - - - -
Producto 11
Valores
Producto 1 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 3 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 5 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 6 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 7 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 8 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 9 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Producto 11
Total venta Unidades - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total venta en $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3. Costos
Costos Variable
Concepto Unidad (lt/lb/hr) Cantidad utilizada Costo unitario Total

COSTOS
Producto 1 QQ $ - (1) Unidades
$ - Producto 1
$ - Producto 2
$ - Producto 3
$ - Producto 4
$ - Producto 5
$ - Producto 6
$ - Producto 7
Producto 2 $ - Producto 8
$ - Producto 9
$ - Producto 10
$ -
$ - (2) Costos Unitarios
$ - Producto 1
$ - Producto 2
$ - Producto 3
$ - Producto 5
$ - Producto 6
$ - Producto 7
$ - Producto 8
$ - Producto 9
$ - Producto 10
$ -
Producto 4 $ - (3) Costos Totales
$ - Producto 1
$ - Producto 2
$ - Producto 3
$ - Producto 4
$ - Producto 5
$ - Producto 7
$ - Producto 8
$ - Producto 9
$ - Producto 10
$ -
(4) Costos de productos o servicios
Producto 6 $ - vendidos
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Producto 7 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Producto 8 $ -
$ -
$ -
5. Amortización de Prestamo
Valor del prestamo Meses Amortización mensual

$ 10,000.00 #REF!
Mes Saldo Intereses sobre saldos Interes acumulado

Año 1
GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
VALOR SALARIO COSTO

RECURSO HUMANO TIPO Cantidad
ANUAL MENSUAL MENSUAL
Administrador Permanente $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL PLANILLA $ - 0 $ -
GASTO DE PERSONAL VENTAS
VALOR SALARIO COSTO

Permanente $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
GASTO DE PERSONAL OPERATIVO
VALOR SALARIO COSTO

Limpieza Permanente $ - $ -
Mesero A medio tiempo $ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Año 1
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY
COSTO COSTO COSTO

AFP ISSS VACACIÓN AGUINALDO
MENSUAL ANUAL MENSUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO COSTO COSTO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO COSTO COSTO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AFP ISSS ANUAL
7.75% 7.50%
S DE LEY
COSTO
ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL MENSUAL DIARIO POR HORA
$ - - $ - $ - $ -
$ - - $ - $ - $ -
$ - - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
S DE LEY
COSTO
$ - - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
S DE LEY
COSTO
$ - - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
AFP
7.75%
PRESTACIONES SOCIALES
RECURSO VALOR SALARIO COSTO

Cantidad AFP ISSS
HUMANO ANUAL MENSUAL MENSUAL
Administrador $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
TOTAL PLANILLA $ - 0 $ - $ - $ -


Cantidad AFP ISSS
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ - $ -
GASTO DE PERSONAL OPERATIVOS


Cantidad AFP ISSS
Limpieza $ - $ - 0 $ - $ - $ -
Mesero $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ - $ -
0 $ - 0 $ - $ - $ -
Año 2
ESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY
COSTO COSTO COSTO COSTO

VACACIÓN AGUINALDO COSTO
MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL TOTAL
ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AÑO 3
RECURSO VALOR SALARIO

COSTO COSTO COSTO Cantidad
TOTAL TOTAL TOTAL
HUMANO ANUAL MENSUAL
MENSUAL DIARIO POR HORA
$ - $ - $ - Administrador $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - TOTAL PLANILLA $ - 0

TOTAL TOTAL TOTAL
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - 0

TOTAL TOTAL TOTAL
$ - $ - $ - Limpieza $ - $ - 0
$ - $ - $ - Mesero $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - 0
$ - $ - $ - 0 $ - 0
Año 3
COSTO COSTO COSTO

MENSUAL MENSUAL ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO COSTO COSTO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO COSTO COSTO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
GASTO DE PERSONAL
STACIONES DE LEY
T
COSTO COSTO RECURSO I
MENSUAL ANUAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
HUMANO P
ANUAL MENSUAL DIARIO POR HORA O
$ - $ - - $ - $ - $ - Administrador
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL PLANILLA
GASTO DE PERSONAL
STACIONES DE LEY
T
HUMANO P
$ - $ - - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL PLANILLA
GASTO DE PERSONAL
STACIONES DE LEY
T
HUMANO P
$ - $ - - $ - $ - $ - Limpieza
$ - $ - $ - $ - $ - $ - Mesero
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL PLANILLA
Año 4
TO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
VALOR SALARIO COSTO COSTO COSTO

Cantidad AFP ISSS
ANUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL ANUAL
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PLANILLA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
TO DE PERSONAL VENTAS

Cantidad AFP ISSS
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PLANILLA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
TO DE PERSONAL OPERATIVOS

Cantidad AFP ISSS
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL PLANILLA $ - 0 $ - $ - $ - $ - $ -
PRESTACIONES DE LEY
COSTO COSTO
VACACIÓN AGUINALDO COSTO COSTO COSTO
MENSUAL ANUAL TOTAL TOTAL TOTAL
ANUAL MENSUAL DIARIO
$ - $ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRESTACIONES DE LEY
COSTO COSTO
$ - $ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRESTACIONES DE LEY
COSTO COSTO
$ - $ - $ - $ - - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Año 5
T
RECURSO I VALOR SALARIO COSTO
COSTO Cantidad
TOTAL
HUMANO P ANUAL MENSUAL MENSUAL
POR HORA O
$ - Administrador $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - TOTAL PLANILLA $ - 0 $ -
T
COSTO Cantidad
TOTAL
POR HORA O
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - 0 $ -
$ - 0 $ - 0 $ -
T
COSTO Cantidad
TOTAL
POR HORA O
$ - Limpieza $ - $ - 0 $ -
$ - Mesero $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - $ - 0 $ -
$ - 0 $ - 0 $ -
$ - 0 $ - 0 $ -
$ - 0 $ - 0 $ -
Año 5
COSTO COSTO VACACIÓ AGUINAL COSTO COSTO

AFP ISSS
MENSUAL ANUAL N DO MENSUAL ANUAL
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AFP ISSS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

AFP ISSS
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
- $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

- $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

- $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
5. Amortización
Monto $ $10,000
Tasa 14.00%
Plazo efectivo ( en
Años) 5
Periodo de Gracia
(años)
Forma de pago Mensual
Tipo amortización K+I
1. Número de meses 2. Cuota 3. Intereses 4. Abono 5. Capital 6. Saldo de interes

mensual Capital amortizado capital acumulado
0 $10,000.00
1 $232.68 $116.67 $116.02 $116.02 $9,883.98
2 $232.68 $115.31 $117.37 $117.37 $9,766.61
3 $232.68 $113.94 $118.74 $118.74 $9,647.88
4 $232.68 $112.56 $120.12 $120.12 $9,527.75
5 $232.68 $111.16 $121.53 $121.53 $9,406.23
6 $232.68 $109.74 $122.94 $122.94 $9,283.28
7 $232.68 $108.30 $124.38 $124.38 $9,158.91
8 $232.68 $106.85 $125.83 $125.83 $9,033.08
9 $232.68 $105.39 $127.30 $127.30 $8,905.78
10 $232.68 $103.90 $128.78 $128.78 $8,777.00
11 $232.68 $102.40 $130.28 $130.28 $8,646.71
12 $232.68 $100.88 $131.80 $131.80 $8,514.91 $1,307.10
13 $232.68 $99.34 $133.34 $133.34 $8,381.57
14 $232.68 $97.78 $134.90 $134.90 $8,246.67
15 $232.68 $96.21 $136.47 $136.47 $8,110.20
16 $232.68 $94.62 $138.06 $138.06 $7,972.14
17 $232.68 $93.01 $139.67 $139.67 $7,832.46
18 $232.68 $91.38 $141.30 $141.30 $7,691.16
19 $232.68 $89.73 $142.95 $142.95 $7,548.21
20 $232.68 $88.06 $144.62 $144.62 $7,403.59
21 $232.68 $86.38 $146.31 $146.31 $7,257.28
22 $232.68 $84.67 $148.01 $148.01 $7,109.26
23 $232.68 $82.94 $149.74 $149.74 $6,959.52
24 $232.68 $81.19 $151.49 $151.49 $6,808.04 $1,085.31
25 $232.68 $79.43 $153.26 $153.26 $6,654.78
26 $232.68 $77.64 $155.04 $155.04 $6,499.74
27 $232.68 $75.83 $156.85 $156.85 $6,342.88
28 $232.68 $74.00 $158.68 $158.68 $6,184.20
29 $232.68 $72.15 $160.53 $160.53 $6,023.67
30 $232.68 $70.28 $162.41 $162.41 $5,861.26
31 $232.68 $68.38 $164.30 $164.30 $5,696.96
32 $232.68 $66.46 $166.22 $166.22 $5,530.74
33 $232.68 $64.53 $168.16 $168.16 $5,362.59
34 $232.68 $62.56 $170.12 $170.12 $5,192.47
35 $232.68 $60.58 $172.10 $172.10 $5,020.36
36 $232.68 $58.57 $174.11 $174.11 $4,846.25 $830.41
37 $232.68 $56.54 $176.14 $176.14 $4,670.11
38 $232.68 $54.48 $178.20 $178.20 $4,491.91
39 $232.68 $52.41 $180.28 $180.28 $4,311.63
40 $232.68 $50.30 $182.38 $182.38 $4,129.25
41 $232.68 $48.17 $184.51 $184.51 $3,944.75
42 $232.68 $46.02 $186.66 $186.66 $3,758.09
43 $232.68 $43.84 $188.84 $188.84 $3,569.25
44 $232.68 $41.64 $191.04 $191.04 $3,378.21
45 $232.68 $39.41 $193.27 $193.27 $3,184.94
46 $232.68 $37.16 $195.52 $195.52 $2,989.41
47 $232.68 $34.88 $197.81 $197.81 $2,791.60
48 $232.68 $32.57 $200.11 $200.11 $2,591.49 $537.43
49 $232.68 $30.23 $202.45 $202.45 $2,389.04
50 $232.68 $27.87 $204.81 $204.81 $2,184.23
51 $232.68 $25.48 $207.20 $207.20 $1,977.03
52 $232.68 $23.07 $209.62 $209.62 $1,767.42
53 $232.68 $20.62 $212.06 $212.06 $1,555.35
54 $232.68 $18.15 $214.54 $214.54 $1,340.82
55 $232.68 $15.64 $217.04 $217.04 $1,123.78
56 $232.68 $13.11 $219.57 $219.57 $904.20
57 $232.68 $10.55 $222.13 $222.13 $682.07
58 $232.68 $7.96 $224.73 $224.73 $457.35
59 $232.68 $5.34 $227.35 $227.35 $230.00
60 $232.68 $2.68 $230.00 $230.00 $0.00 $200.70
capital
acumulado
$1,485.09
$1,706.88
$1,961.78
$2,254.76
$2,591.49
PROYECCIÓN DE GASTOS PRIMER AÑO DE OPERACIONES
PRIMER AÑO DE OPERACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1 Sueldos Personal Admon. $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Vacacion, aguinaldo $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 ISSS, AFP $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Honorarios contador, auditor, abogados
5 Transportes
6 Comunicaciones (telf,fax,internet, etc)
7 Papeleria, utiles, fotocopias
8 Agua, energia electrica
9 Alquileres de locales
10 Mantenimiento de local Oficina
11 Mantenimiento de mobiliario y eq.
12 Impuestos fiscales y municipales
13 Otros y/o imprevistos
TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRIMER AÑO DE OPERAC

GASTOS DE VENTA
1 Sueldo de personal Vtas $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Vacacion, aguinaldo, indeminizacion $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 ISSS, AFP $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 Publicidad y promoción
6 Otros
SUB TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRIMER AÑO DE OPERAC

GASTOS DE OPERACIÓN
Sueldo de personal operación (Tecnico
1 especialista y operarios) $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Vacacion, aguinaldo, indeminizacion $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 ISSS, AFP $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 Teléfono
6 Combustibles
7 Lubricantes
8 Otros
SUB TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
R AÑO DE OPERACIONES PROYECCIÓN DE GASTOS OCHO AÑOS
ER AÑO DE OPERACION ADMINISTRACIÓN
Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRIMER AÑO DE OPERACION VENTAS

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRIMER AÑO DE OPERACION OPERACIÓN

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DE GASTOS OCHO AÑOS
MINISTRACIÓN
AÑO 4 AÑO 5
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
VENTAS
AÑO 4 AÑO 5
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
OPERACIÓN
AÑO 4 AÑO 5
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
8. Balance General
BALANCE GENERAL PROYECTADO Mes 1 Mes 2

Activos Corrientes
Efectivo y cuentas en bancos $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
Cuentas por cobrar $ - $ -
Inventarios y materias primas $ - $ -
Total activos Corrientes $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
Activos de mediano plazo

Equipo, mobiliario y Herramientas
Depreciaciones
Total activos Mediano Plazo $ - $ - $ -
Activos de largo plazo

Maquinaria, mobiliario y equipo $ - $ - $ -
Depreciaciones $ - $ -
Remodelación
Total activos Largo Plazo $ - $ - $ -
Total activos $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
Pasivos Mediano y Largo Plazo

Cuentas por pagar $ - $ -
Creditos Bancarios $ 10,000.00 $ 9,883.98 $ 9,766.61
Impuestos por pagar $ - $ -
Total Pasivo Mediano y Largo Plazo $ 10,000.00 $ 9,883.98 $ 9,766.61
Capital
Aportaciones de capital $ - $ - $ -
Utilidades retenidas -$ 116.67 -$ 231.98
Total patrimonio $ - -$ 116.67 -$ 231.98
Total Pasivos + Capital $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
Diferencia $ - $ - $ -
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,647.88 $ 9,527.75 $ 9,406.23 $ 9,283.28 $ 9,158.91 $ 9,033.08
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,647.88 $ 9,527.75 $ 9,406.23 $ 9,283.28 $ 9,158.91 $ 9,033.08
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
-$ 345.92 -$ 458.48 -$ 569.64 -$ 679.38 -$ 787.68 -$ 894.54
-$ 345.92 -$ 458.48 -$ 569.64 -$ 679.38 -$ 787.68 -$ 894.54
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2
$ 7,905.86 $ 7,673.17 $ 7,440.49 $ 7,207.81 $ 7,207.81 $ 4,415.62

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,905.86 $ 7,673.17 $ 7,440.49 $ 7,207.81 $ 7,207.81 $ 4,415.62
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,905.86 $ 7,673.17 $ 7,440.49 $ 7,207.81 $ 7,207.81 $ 4,415.62
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,905.78 $ 8,777.00 $ 8,646.71 $ 8,514.91 $ 8,514.91 $ 6,808.04
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,905.78 $ 8,777.00 $ 8,646.71 $ 8,514.91 $ 8,514.91 $ 6,808.04
$ - $ - $ - $ - $ - -$ 1,307.10
-$ 999.92 -$ 1,103.82 -$ 1,206.22 -$ 1,307.10 -$ 1,307.10 -$ 1,085.31
-$ 999.92 -$ 1,103.82 -$ 1,206.22 -$ 1,307.10 -$ 1,307.10 -$ 2,392.42
$ 7,905.86 $ 7,673.17 $ 7,440.49 $ 7,207.81 $ 7,207.81 $ 4,415.62
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Año 3 Año 4 Año 5
$ 1,623.43 -$ 1,168.76 -$ 3,960.95

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,623.43 -$ 1,168.76 -$ 3,960.95
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 1,623.43 -$ 1,168.76 -$ 3,960.95
$ - $ - $ -
$ 4,846.25 $ 2,591.49 -$ 0.00
$ - $ - $ -
$ 4,846.25 $ 2,591.49 -$ 0.00
-$ 2,392.42 -$ 3,222.82 -$ 3,760.25

-$ 830.41 -$ 537.43 -$ 200.70
-$ 3,222.82 -$ 3,760.25 -$ 3,960.95
$ 1,623.43 -$ 1,168.76 -$ 3,960.95
$ - $ 0.00 $ -
6. Estado de Resultados Proyectado
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas totales - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de los bienes vendidos - - - - - - - - - - - - - - - - -
Margen sobre ventas - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos Administrativos - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de venta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos de Operación - - - - - - - - - - - - - - - - -
Depreciación - - - - - - - - - - - - - - - - -
Utilidad operativa - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gastos financieros 117 115 114 113 111 110 108 107 105 104 102 101 1,307 1,085 830 537 201
Utilidad antes de impuestos (117) (115) (114) (113) (111) (110) (108) (107) (105) (104) (102) (101) (1,307) (1,085) (830) (537) (201)
Impuesto sobre la renta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Utilidad neta (117) (115) (114) (113) (111) (110) (108) (107) (105) (104) (102) (101) (1,307) (1,085) (830) (537) (201)
Costo de los bienes vendidos #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Margen bruto sobre ventas #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gastos administrativos #DIV/0! 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7. Flujo de Efectivo
FLUJO DE EFECTIVO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3

(1) Saldo anterior de caja $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
INGRESOS
Ventas $ - $ - $ -
Aporte Empresario $ -
Prestámos $ 10,000.00
(2) Total ingresos del período $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
EGRESOS
Costos de productos o servicios vendidos $ - $ - $ -
Gastos de ventas $ - $ - $ -
Gastos de administración $ - $ - $ -
Gastos de Operación $ - $ - $ -
Compra de activo fijo $ -
Pago impuesto sobre la renta $ - $ - $ -
(3) Total egresos del período $ - $ - $ - $ -
DISPONIBILIDAD $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63
Gastos financieros $ - $ 116.67 $ 115.31 $ 113.94
Amortización capital préstamos $ - $ 116.02 $ 117.37 $ 118.74
(4) Saldo final de caja $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63 $ 9,301.95
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54 $ 7,905.86
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54 $ 7,905.86
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54 $ 7,905.86
$ 112.56 $ 111.16 $ 109.74 $ 108.30 $ 106.85 $ 105.39 $ 103.90
$ 120.12 $ 121.53 $ 122.94 $ 124.38 $ 125.83 $ 127.30 $ 128.78
$ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54 $ 7,905.86 $ 7,673.17
Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 7,673.17 $ 7,440.49 $10,000.00 $ 7,207.81 $ 4,415.62 $ 1,623.43 $ (1,168.76)
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,673.17 $ 7,440.49 $10,000.00 $ 7,207.81 $ 4,415.62 $ 1,623.43 -$ 1,168.76
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 7,673.17 $ 7,440.49 $10,000.00 $ 7,207.81 $ 4,415.62 $ 1,623.43 -$ 1,168.76
$ 102.40 $ 100.88 $ 1,307.10 $ 1,085.31 $ 830.41 $ 537.43 $ 200.70
$ 130.28 $ 131.80 $ 1,485.09 $ 1,706.88 $ 1,961.78 $ 2,254.76 $ 2,591.49
$ 7,440.49 $ 7,207.81 $ 7,207.81 $ 4,415.62 $ 1,623.43 -$ 1,168.76 -$ 3,960.95
Balance Proforma
MESES
Activos circulantes Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Efectivo y cuentas en bancos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Inventarios materias primas $ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Cuentas por cobrar $ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total activos circulantes #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Activos de mediano plazo

Uniformes y equipos limpieza $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Depreciacion $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Equipos livianos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Depreciaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total activos Corto Plazo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Activos de largo plazo

Equipos mayores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Depreciaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Deposito de alquiler $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total activos Largo Plazo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total activos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por pagar $ - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Creditos Bancarios $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Amortización del credito $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Impuestos por pagar $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Pasivos a Corto Plazo $ 10,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Capital #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidades retenidas -$ 10,000 -$ 10,117 -$ 10,232 -$ 10,346 -$ 10,458 -$ 10,570 -$ 10,679 -$ 10,788 -$ 10,895 -$ 11,000 -$ 11,104 -$ 11,206 -$ 11,307 -$ 11,307 -$ 12,392 -$ 13,223 -$ 13,760 -$ 13,961
Total patrimonio #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total Pasivos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Diferencia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Bal Gen Proy

Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO EN VALORES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gastos totales $ - $ - $ - $ -
Costo variable total $ - $ - $ - $ -
Total de ventas $ - $ - $ - $ -
Punto de equilibrio en ventas #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gastos totales $ - $ - $ - $ -
Precio de venta promedio $ - $ - $ - $ -

Costos de productos o servicios
$ - $ - $ - $ -
vendidos promedio
Margen por unidad promedio $ - $ - $ - $ -

Punto de equilibrio enunidades #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Año 5
$ -
$ -
$ -
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Año 5
$ -
$ -
$ -
$ -
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Indicadores Financieros
INDICADORES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Administrativos $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de venta $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos de Operación $ - $ - $ - $ - $ -
Depreciación $ - $ - $ - $ - $ -
Costos fijos totales $ - $ - $ - $ - $ -
Punto equiliubrio en ventas anuales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Porcentaje de cobertura de los costos fijos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
VAN, TIR Y PERIODOD DE RECUPERACION
Inversion inicial -$ 10,000.00

Utilidades -$ 1,307.10 -$ 1,085.31 -$ 830.41 -$ 537.43 -$ 200.70
Depreciaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Flujo neto de efectivo -$ 10,000.00 -$ 1,307.10 -$ 1,085.31 -$ 830.41 -$ 537.43 -$ 200.70
Factor de descuento 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51
Valor descontado -$ 8,928.57 -$ 1,042.01 -$ 772.51 -$ 527.74 -$ 304.95 -$ 101.68
VAN -$13,078.76
TIR Err:523
Período de Recuperacion (meses) 60.00
RAZONES FINANCIERAS
Utilidad operativa $ - $ - $ - $ - $ -
Impuestos sobre la renta $ - $ - $ - $ - $ -
GAIDI $ - $ - $ - $ - $ -
Capital invertido $ 8,514.91 $ 6,808.04 $ 4,846.25 $ 2,591.49 -$ 0.00
Retorno sobre la inversion 0% 0% 0% 0% 0%
Retorno sobre los activos 0% 0% 0% 0% 0%
Apalancamiento 118% 154% 299% -222% 0%

Plantilla Financiera Capital de Trabajo

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Instrucciones Generales

1.1. FONDOS PROPIOS

1.2. CREDITOS BANCARIOS

2. Supuestos Generales del año 2 al 3

2.1. Gastos Preoperativos. Gastos no susceptibles de depreciacion

2.2. Activos. Inversiones susceptibles de depreciacion

Concepto Unidad (lt/lb/hr) Cantidad utilizada Costo unitario Total

Valor del prestamo Meses Amortización mensual

Mes Saldo Intereses sobre saldos Interes acumulado

VALOR SALARIO COSTO

GASTO DE PERSONAL VENTAS

VALOR SALARIO COSTO

GASTO DE PERSONAL OPERATIVO

VALOR SALARIO COSTO

COSTO COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO

RECURSO VALOR SALARIO COSTO

GASTO DE PERSONAL VENTAS

RECURSO VALOR SALARIO COSTO

GASTO DE PERSONAL OPERATIVOS

RECURSO VALOR SALARIO COSTO

COSTO COSTO COSTO COSTO

ESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO COSTO

ESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO COSTO

GASTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

RECURSO VALOR SALARIO

GASTO DE PERSONAL VENTAS

RECURSO VALOR SALARIO

GASTO DE PERSONAL OPERATIVOS

RECURSO VALOR SALARIO

COSTO COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO COSTO

VALOR SALARIO COSTO COSTO COSTO

VALOR SALARIO COSTO COSTO COSTO

VALOR SALARIO COSTO COSTO COSTO

GASTO DE PERSONAL VENTAS

GASTO DE PERSONAL OPERATIVOS

COSTO COSTO VACACIÓ AGUINAL COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO VACACIÓ AGUINAL COSTO COSTO

PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES DE LEY

COSTO COSTO VACACIÓ AGUINAL COSTO COSTO

COSTO COSTO COSTO COSTO

COSTO COSTO COSTO COSTO

1. Número de meses 2. Cuota 3. Intereses 4. Abono 5. Capital 6. Saldo de interes

PRIMER AÑO DE OPERAC

PRIMER AÑO DE OPERAC

PRIMER AÑO DE OPERACION VENTAS

PRIMER AÑO DE OPERACION OPERACIÓN

BALANCE GENERAL PROYECTADO Mes 1 Mes 2

Activos de mediano plazo

Activos de largo plazo

Total activos $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63

Pasivos Mediano y Largo Plazo

Total Pasivos + Capital $ 10,000.00 $ 9,767.32 $ 9,534.63

$ 9,301.95 $ 9,069.27 $ 8,836.59 $ 8,603.90 $ 8,371.22 $ 8,138.54