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  • Ejemplo Flujo de Efectivo Proyectado 2

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    Tres hermanos crean una empresa y necesitan $600 millones, de los cuales aportan el 60% y obtienen el 40% restante mediante un préstamo bancario al 20% de interés a pagar en 5 años. La empresa realiza inversiones en maquinaria, vehículos y equipo de oficina. Contrata personal por $96 millones con incrementos anuales del 7%. Estiman ventas por $750 millones creciendo 15% anualmente, con un costo de ventas del 40%. Ofrecen crédito al 20% de las ventas a pagar en un a

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    EJEMPLO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 2

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    EJEMPLO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 2

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    Tres hermanos crean una empresa y necesitan $600 millones, de los cuales aportan el 60% y obtienen el 40% restante mediante un préstamo bancario al 20% de interés a pagar en 5 años. La empresa realiza inversiones en maquinaria, vehículos y equipo de oficina. Contrata personal por $96 millones con incrementos anuales del 7%. Estiman ventas por $750 millones creciendo 15% anualmente, con un costo de ventas del 40%. Ofrecen crédito al 20% de las ventas a pagar en un a

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    Tres hermanos crean una empresa y necesitan $600 millones, de los cuales aportan el 60% y obtienen el 40% restante mediante un préstamo bancario al 20% de interés a pagar en 5 años. La empresa realiza inversiones en maquinaria, vehículos y equipo de oficina. Contrata personal por $96 millones con incrementos anuales del 7%. Estiman ventas por $750 millones creciendo 15% anualmente, con un costo de ventas del 40%. Ofrecen crédito al 20% de las ventas a pagar en un a

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    EJERCICIO FLUJO DE CAJA

    Tres hermanos crean una empresa comercializadora de mercancías, para la constitución


    necesitan un capital de 600.000.000 de los cuales cuentan con el 60% de los recursos. El 40%
    restante, mediante un préstamo bancario, siendo recibido a una tasa de interés del 20% EA y
    a un plazo de 5 años cancelando cuotas fijas anuales 80.251.129.

    La operación de la empresa inicia en año 1, por lo tanto se requiere de las siguientes


    inversiones por parte de la empresa:

     Maquinaria y equipo por valor de 30.000.000 las condiciones de pago son 50% de
    contado y el saldo a 10 meses sin intereses.
     Vehículo por valor de 60.000.000 cancelando un 60% de contado y el saldo a un
    plazo de 20 meses sin intereses.
     Compra de contado equipo de oficina por valor de 20.000.000

    Para el funcionamiento de la compañía requiere contratar personal el cual tiene un costo de


    96.000.000 el cual tiene un incremento del 7% anual. Las ventas se estiman por valor de
    750.000.000 con metas de crecimiento de 15% anual. El costo de venta equivale al 40% de
    las ventas.

    La política de ventas de la empresa es del 80% de contado y el saldo a un año, suponga un


    porcentaje del 33% para el impuesto de renta.

    GC-F -005 V. 01

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