RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 : S/. 649,941.25 Soles AV. FINANCIERO : 13.03%
PROVINCIA: SATIPO
DISTRITO: SATIPO
DEPARTAMENTO JUNÍN

ITEM OBJETO DE GASTOS VALOR GASTOS EFECTUADOS S/. EJECUCION OBSERVACIONES

PRESUPUESTADO S/. ANTERIOR ACTUAL ACUM.ACTUAL ACTUAL (%)
1.00 COSTO DIRECTO 530,049.73 0.00 46,933.61 46,933.61 8.85%

1.1 MANO DE OBRA 192,704.81 0.00 0.00 0.00 0.00%

1.2 BIENES 294,616.56 0.00 46,933.61 46,933.61 15.93%

1.3 SERVICIOS 42,728.36 0.00 0.00 0.00 0.00%

2.00 GASTOS GENERALES 69,954.42 0.00 22,743.00 22,743.00 32.51%

2.1 BIENES 6,062.42 0.00 2,243.00 2,243.00 37.00%

2.2 SERVICIOS 63,892.00 0.00 20,500.00 20,500.00 32.09%

3.00 GASTOS SUPERVISOR 34,937.09 0.00 0.00 0.00 0.00%

3.1 BIENES 762.10 0.00 0.00 0.00 0.00%

3.2 SERV. PROF. TÉCNICOS 33,084.99 0.00 0.00 0.00 0.00%

3.3 SERVICIOS 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

4.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00%

COSTO TOTAL 649,941.25 15,000.00 69,676.61 84,676.62 13.03%

NOTA: ESTOS GASTOS SON REGISTRADOS AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2021.
FECHA DE PRESENTACION: 7/31/2021
AVANCE FINANCIERO DEL MES DE JULIO 10.72%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL MES JULIO 13.03%

__________________________ __________________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA
 MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO

OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN

Nº COMPROBANTE DE ORDEN DE REG. NOTA DE PEDIDO DE PR OVEED OR

PAGO COMPRA/SERVICIO OBRA IMPORTE
CLASIF. PAGADO
DE GASTO SIAF
PRECIO S/.
NUMERO FECHA NUMERO FECHA N° NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD
UNITARIO
1 5576 01/09/21 2.6.2.3.2.5 000558 23/06/21 003460 001537 17/05/21 FACT ELEC F007 000581 14/07/21 EE.SS.SATIPO 1020976507 BIENES C.D. GALÓN DIESEL B5-S50 774.00 13.95 10,797.30
2 5311 20/08/21 2.6.2.3.2.5 000573 25/06/21 003465 001552 18/05/21 FACT ELEC F007 000577 13/07/21 EE.SS.SATIPO 1020976507 BIENES C.D. GALÓN GASOHOL 90 PLUS 119.00 14.49 1,724.31
3 5187 17/08/21 2.6.2.3.2.5 000650 08/07/21 003862 001754 04/06/21 FACT ELEC E001 000069 15/07/21 CARPINTERIA RUTE 10209934456 BIENES C.D. UND MADERA HIGUERILLA O CARAPACHO 50.80mm x 203.20mmx 3.00 m 40.00 36.00 1,440.00
4 5187 17/08/21 2.6.2.3.2.5 000650 08/07/21 003862 001754 04/06/21 FACT ELEC E001 000069 15/07/21 CARPINTERIA RUTE 10209934456 BIENES C.D. UND MADERA HIGUERILLA O CARAPACHO 50.80mm x 76.40x 2.50 m 280.00 14.00 3,920.00
5 5187 17/08/21 2.6.2.3.2.5 000650 08/07/21 003862 001754 04/06/21 FACT ELEC E001 000069 15/07/21 CARPINTERIA RUTE 10209934456 BIENES C.D. UND MADERA HIGUERILLA O CARAPACHO 76.20mm x101.60mmx 3.00 m 40.00 32.00 1,280.00
6 5377 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000656 08/07/21 003867 001971 16/06/21 FACTURA 000001 001737 14/07/21 INDUSTRIAS VITALY 10408531875 G.G BIENES UND AGUA DE MESA SIN GAS X 20LT 60.00 8.00 480.00
7 5378 24/08/21 2.6.2.3.2.5 000649 08/07/21 003861 001702 07/06/21 FACT ELEC E001 001178 15/07/21 CORPORACIÓN MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. KLG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO N°16 700.00 6.50 4,550.00
8 5378 24/08/21 2.6.2.3.2.5 000649 08/07/21 003861 001702 07/06/21 FACT ELEC E001 001178 15/07/21 CORPORACIÓN MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. KLG ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO N° 8 900.00 6.50 5,850.00
9 5378 24/08/21 2.6.2.3.2.5 000649 08/07/21 003861 001702 07/06/21 FACT ELEC E001 001178 15/07/21 CORPORACIÓN MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. KLG CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 2 in (AL PESO) 120.00 7.00 840.00
10 5378 24/08/21 2.6.2.3.2.5 000649 08/07/21 003861 001702 07/06/21 FACT ELEC E001 001178 15/07/21 CORPORACIÓN MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. KLG CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 3 in (AL PESO) 90.00 7.00 630.00
11 5378 24/08/21 2.6.2.3.2.5 000649 08/07/21 003861 001702 07/06/21 FACT ELEC E001 001178 15/07/21 CORPORACIÓN MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. KLG CLAVO DE ACEROCON CABEZA DE 4 in (AL PESO) 300.00 7.00 2,100.00
12 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. UNIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 ¼ in 5.00 18.00 90.00

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 MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO

OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN

Nº COMPROBANTE DE ORDEN DE REG. NOTA DE PEDIDO DE PR OVEED OR

PAGO COMPRA/SERVICIO OBRA IMPORTE
CLASIF. PAGADO
DE GASTO SIAF
PRECIO S/.
NUMERO FECHA NUMERO FECHA N° NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD
UNITARIO
13 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. UNIDAD DISCO DE CORTE PARA FIERRO 14 in 19.00 25.00 475.00

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 MANIFIESTO DE GASTOS
A N E X O Nº 0 4 Año Mes
2021 JULIO

OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PROVINCIA : SATIPO
PRESUPUESTO ASIGNADO :S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES MAYO: 10.72% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: 13.03% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN

Nº COMPROBANTE DE ORDEN DE REG. NOTA DE PEDIDO DE PR OVEED OR

PAGO COMPRA/SERVICIO OBRA IMPORTE
CLASIF. PAGADO
DE GASTO SIAF
PRECIO S/.
NUMERO FECHA NUMERO FECHA N° NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD
UNITARIO
14 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. UNIDAD YESO X 25 KG 8.00 18.00 144.00
15 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. UNIDAD BIDÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X 220L 2.00 150.00 300.00
16 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. UNIDAD LACA DESMOLDEADORA X 1 GAL 21.00 175.00 3,675.00
17 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. KILOGRAMO WAYPE INDUSTRIAL 2.00 9.00 18.00
18 5379 23/08/21 2.6.2.3.2.5 000651 08/07/21 003855 001710 07/06/21 FACT ELEC E001 000357 13/07/21 CORPORACIÓN URETA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20568630522 BIENES C.D. METRO TELA ARPILLERA X 2.50m de ancho 200.00 9.00 1,800.00
+ 5605 01/09/21 2.6.2.3.2.5 000683 12/07/21 003955 001752 07/06/21 FACT ELEC E001 000286 21/07/21 INVERSIONES & SERVICIOS PULPÍN 10407866555 BIENES C.D. UNIDAD TRIPLAY FENÓLICO 50.00 118.00 5,900.00
20 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA CON BORDADO NACIONAL 2.00 45.00 90.00
21 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX NACIONAL 8.00 25.00 200.00
22 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX NACIONAL 12.00 15.00 180.00
23 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD CHALECO DRIL CON CINTAS REFLECTORAS NACIONAL 15.00 23.00 345.00
24 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD CHALECO DRILL CON CINTAS REFLECTORAS Y LOGO UNISEX NACIONAL 8.00 28.00 224.00
25 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD GORRA DE TELA 3.00 8.00 24.00
26 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD PANTALON DRILL PARA CABALLERO NACIONAL 20.00 25.00 500.00
27 5794 07/09/21 2.6.2.3.2.5 000715 19-072021 004146 001808 11/06/21 FACTURA 000002 001112 26/08/21 INVERSIONES RUDAS 10209915877 G.G BIENES UNIDAD PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA NACIONAL 10.00 20.00 200.00
28 5438 26/08/21 2.6.2.3.2.6 000844 07/06/21 003129 001404 20/05/21 RH E001 000039 27/07/21 EVARISTO ALBINO NATIVIDAD 10800360281 G.G SERVICIOS SERV MAESTRO DE OBRA 1.00 4,000.00 4,000.00
29 5551 31/08/21 2.6.2.3.2.6 000860 10/06/21 003164 001403 21/05/21 RH E001 000028 28/07/21 MEDRANO SAENZ LUIS ANGEL 10470231250 G.G SERVICIOS SERV APOYO EN SUPERVISIÓN EN ACTIVIDADES AMBIENTALES 1.00 3,000.00 3,000.00
30 5468 27/08/21 2.6.2.3.2.6 000898 16/06/21 003383 001519 02/06/21 RH E001 000011 27/07/21 ARIAS EUES GIOVANNA JANET 10406610018 G.G SERVICIOS SERV ENFERMERÍA 1.00 2,000.00 2,000.00
31 5438 26/08/21 2.6.2.3.2.6 000861 10/06/21 003165 001371 19/05/21 RH E001 000022 27/07/21 ARENALES ORTEGA JACKELINE ELISA 10408287427 G.G SERVICIOS SERV ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA 1.00 2,500.00 2,500.00
32 5260 19/08/21 2.6.2.3.2.6 000868 10/06/21 003168 001403 20/05/21 RH E001 000006 28/07/21 LUIIS ORELLANA VICTOR JAIME 10702321170 G.G SERVICIOS SERV ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA 1.00 3,000.00 3,000.00
33 5549 31/08/21 2.6.2.3.2.6 000978 06/07/21 003758 001400 20/05/21 RH E001 000007 17/08/21 GARCIA RIVERA FREDDY 10471435207 G.G SERVICIOS SERV TOPOGRAFÍA 1.00 4,500.00 4,500.00
34 3384 27/08/21 2.6.2.3.2.6 000899 16/06/21 003384 001520 02/06/21 RH E001 000003 16/08/21 MARTINEZ GARCIA EDILBERTO 10448334100 G.G SERVICIOS SERV GUARDIANIA DE OBRA 1.00 1,500.00 1,500.00
35 5375 23/08/21 2.6.32.92 000505 11/06/21 003237 001584 20/05/21 FACTURA 000001 000039 19/08/21 INDUSTRIAS DEL ACERO ESAU 10468995811 BIENES C.D. UNIDAD LAVAMANOS PORTATIL 2.00 700.00 1,400.00
TOTAL S/. 69,676.61
RESUMEN DE GASTOS CERTIFICADO AL 31 DE JULIO 2021:
PERSONAL 2.6.2.3.2.4 0.00
BIENES C.D. 2.6.2.3.2.5 46,933.61
SERVICIOS CD 2.6.2.3.2.6 0.00
G.G BIENES 2.6.2.3.2.5 2,243.00
G.G SERVICIOS 2.6.2.3.2.6 20,500.00
69,676.61

4
 A N E X O Nº 0 4

COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

SUMA COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

21594.6 10797.3 10797.3

3448.62 1724.31 1724.31

6,640.00 6640 6640 6640

480 480 480

13,970.00 13970 13970 13970

6,502.00 6502 6502 6502

5
 A N E X O Nº 0 4

COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

SUMA COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

6,502.00 6502 6502 6502

6
 A N E X O Nº 0 4

COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

SUMA COMPROMETIDO DEVENGADO GIRADO

6,502.00 6502 6502 6502

5900 5900 5900

1,763.00 1763 1763 1763

8000 4000 4000
6000 3000 3000
4000 2000 2000
5000 2500 2500

9000 4500 4500

3000 1500 1500
1400 1400 1400

7
 ESTADO FINANCIERO DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2386358 - I ETAPA

UBICACIÓN : SATIPO - JUNIN RESIDENTE DE OBRA : WILBER DANIEL AYCACHI PAYE

ENTIDAD EJECUTORA
MODALIDAD
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO
FECHA DE REINICIO REPROGRAMADO
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO SUPERVISOR DE OBRA :DANIEL F. CULQUICONDOR JACHA
: ADMINISTRACION DIRECTA PRESUPUESTO DE OBRA ( I ETAPA ) S/.649,941.25
: 60 DIAS CALENDARIOS COSTO DIRECTO DE OBRA S/.547,141.92
: 30 DE JUNIO DE 2021 FUENTE DE FINACIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
: 01 DE JULIO DE 2021 CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° : 2386358
: 29 DE AGOSTO DE 2021 GERENTE DE DESARROLL URBANO : JUAN JOSE TRUJILLO JARA
: 13 DE SETIEMBRE DE 2021
: 12 DE OCTUBRE DE 2021

MES DE VALORIZACION AVANCE VALORIZADO REPROGRAMADO AVANCE VALORIZADOS EJECUTADO

DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO VARIACION
CORRESPONDIENTE
ITEM S/. % S/. % S/. % S/. %

1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 S/. 194,982.38 30.00% S/. 194,982.38 30.00% S/. 84,676.62 13.03% S/. 84,676.62 13.03% 16.97%
2 13 DE SETIEMBRE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021 S/. 259,976.50 40.00% S/. 454,958.88 70.00% S/. 335,621.83 51.64% S/. 420,298.45 64.67% 5.33%
3 01 DE OCTUBRE AL 12 OCTUBRE DE 2021 S/. 194,982.38 30.00% S/. 649,941.25 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 454,958.88
 ESTADO FINANCIERO DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", CUI N°2386358 - I ETAPA

UBICACIÓN : SATIPO - JUNIN RESIDENTE DE OBRA : WILBER DANIEL AYCACHI PAYE

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO SUPERVISOR DE OBRA :DANIEL F. CULQUICONDOR JACHA
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA PRESUPUESTO DE OBRA ( I ETAPA ) S/.649,941.25
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS CALENDARIOS COSTO DIRECTO DE OBRA S/.547,141.92
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 30 DE JUNIO DE 2021 FUENTE DE FINACIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON
FECHA DE INICIO DE OBRA : 01 DE JULIO DE 2021 CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° : 2386358
FECHA DE TERMINO REAL : 29 DE AGOSTO DE 2021 GERENTE DE DESARROLL URBANO : JUAN JOSE TRUJILLO JARA

MES DE VALORIZACION AVANCE VALORIZADO PROGRAMADO AVANCE VALORIZADOS EJECUTADO

DEL MES ACUMULADO DEL MES ACUMULADO VARIACION
CORRESPONDIENTE
ITEM S/. % S/. % S/. % S/. %

1 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 84,676.62 13.03% S/. 84,676.62 13.03% -13.03%
2 01 DE AGOSTO AL 29 DE AGOSTO DE 2021 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 0.00
 MANIFIESTO DE GASTOS Año Mes
2021 SETIEMBRE

OBRA : "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA. : SATIPO
PROVINCIA
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 649,941.25 Soles AVANCE FINANCIERO MES SETIEMBRE: 51.64% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO SETIEMBRE: 64.67% DISTRITO : SATIPO
DEPARTAMENTO : JUNÍN

ORDEN DE
Nº COMPROBANTE DE PAGO REG. NOTA DE PEDIDO DE OBRA PROVEEDOR
CLASIF. DE COMPRA/SERVICIO IMPORTE PAGADO
SIAF PRECIO
NUMERO FECHA GASTO NUMERO FECHA NUMERO FECHA TIPO C/P SERIE NUMERO FECHA NOMBRE O RAZON SOCIAL R.U.C. UNID. MED. CONCEPTO CANTIDAD S/.
N° UNITARIO
1 0827 16/08/21 2.6.2.3.2.5 0827 16/08/21 004670 FACT E001 000297 24/08/21 ACEVEDO TAPIA PERCY 10407866555 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE CALAMINA GALVANIZADA 1.00 1,400.00 1,400.00
2 5420 26/08/21 2.6.2.3.2.6 1104 20/07/21 004212 001518 02/06/02 FACT E001 000035 24/08/21 QUINTO CARDENAS JHENY ELEANA 10426500103 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE HABILITACION Y ADECUACION DE OFICINA 1.00 4,578.26 4,578.26
3 5751 06/09/21 2.6.2.3.2.6 1034 08/07/21 003950 001643 15/06/21 FACT E001 000158 24/08/21 LAUREANO LAURA RAYDA JULIA 10209850023 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO PIEZAS INFORMATIVAS 1.00 2,000.00 2,000.00
4 5843 08/09/21 2.6.3.2.9.99 0718 19/07/21 004149 001952 15/06/21 FACT E001 001203 02/08/21 CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE TRONZADORA 1.00 800.00 800.00
5 5914 09/09/21 2.6.3.2.9.99 0719 19/07/21 004150 001949 15/06/21 FACT E001 001204 02/08/21 CORPORACION MUNDO GLOBALIZADO E.I.R.L. 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MOTOBOMBA 1.00 2,000.00 2,000.00
6 6251 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0729 19/07/21 004160 002039 28/06/21 FACT E001 001207 02/08/21 MANGUERA DE JEBE DE SUCCION DE MOTOBOMBA DE 3 in 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MANGUERAS 5.00 50.00 250.00
7 6251 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0729 19/07/21 004160 002039 28/06/21 FACT E001 001207 02/08/21 MANGUERA DE JEBE DE DESCARGA DE MOTOBOMBA DE 3 in 20600545869 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MANGUERAS 10.00 30.00 300.00
8 6249 22/09/21 2.6.2.3.2.5 0768 05/08/21 004494 001715 07/06/21 FACT E001 000385 18/08/21 CORPORACION URETA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20568630522 G.G BIENES UND ADQUISICION DE VESTUARIO, ACCESORIOS, PRENDAS DIVERSAS Y SEGURIDAD 1.00 2,222.00 2,222.00
9 6299 24/09/21 2.6.2.3.2.6 0639 07/05/21 002378 001222 29/04/21 RH E001 000065 19/08/21 AYCACHI PAYE WILBER DANIEL 10426656197 G.G SERVICIOS SERV SERVICIO DE RESIDENTE DE LA OBRA PAG 01 1.00 2,602.80 2,602.80
10 2.6.2.3.2.5 0657 08/07/21 003868 001717 28/05/21 ARECHE CASTILLO YOSI MELISSA 10440744724 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE SOLDADURA CELLOCORD 1.00 475.00 475.00
11 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMÁTICO X 4L 4.00 33.00 132.00
12 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 4 gal 6.00 28.50 171.00
13 2.6.2.3.2.5 0660 08/07/21 003871 001811 07/06/21 ROMAN PALACIN ABACINIAS ELCIAS 10426400613 BIENES C.D. UND PAPEL TOALLA - ROLLO 300 M 12.00 17.50 210.00
14 2.6.2.3.2.5 0923 01/09/21 004033 001712 27/05/21 URETA CAMPOS IROSHI ERIK 10420573656 BIENES C.D. UND ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCION 1.00 3,092.32 3,092.32
15 2.6.2.3.2.6 1068 14/07/21 004061 001522 02-006-21 RAMIREZ MIGUEL LUIS ENRIQUE 10725473899 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA. DEL CARTEL 1.00 600.00 600.00
16 2.6.2.3.2.5 0710 19/07/21 004141 001948 15/06/21 CONTRATISTAS GENERALES WANKA EIRL 20486059401 BIENES C.D. M3 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC' 175 1.00 16,637.50 16,637.50
17 2.6.2.3.2.5 0978 16-09-978 001543 18/05/21 CONTRATISTAS GENERALES WANKA EIRL 20486059401 BIENES C.D. M3 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC' 210 530.00 350.00 185,500.00
18 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/4 in X 9 m 246.00 86.16 21,194.60
19 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8 in X 9 m 421.00 58.00 24,418.00
20 2.6.2.3.2.5 0635 23/08/21 004805 001549 18/05/21 FACT F001 006163 02/08/21 SALVADOR RODRIGUEZ MONICA 10200499951 BIENES C.D. UND VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m 406.00 37.90 15,387.40
21 2.6.2.3.2.6 1167 06/08/21 004510 001659 12/07/21 GRUPO ALSER EIRL 20605210474 SERVICIOS C.D. UND SERV DE PLOTEO 1.00 300.00 300.00
22 2.6.2.3.2.5 0754 02/08/21 000384 001970 28/06/21 GRUPO ALSER EIRL 20605210474 G.G BIENES UND ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO 1.00 105.00 105.00
23 2.6.2.3.2.6 1217 23/08/21 004828 001704 30/06/21 POMALLANQUI LAURA NOEMI 10210100445 G.G SERVICIOS SERV SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO 1.00 250.00 250.00
24 2.6.2.3.2.6 1319 09/09/21 005260 001893 30/07/21 CONTRATISTA GENERALES J.K. REYES EIRL 20529101610 SERVICIOS C.D. SERV SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONTE 4 X4 TANQUE SECO SIN CONDUCTOR 1.00 3,500.00 3,500.00
25 PLANILLA PLANILLA 2.6.2.3.2.4 PLANILLA 004476 PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 01 PLANILLA DE OBREROS Nº 01 PERSONAL CD PLANILLA DE OBREROS Nº 01 1.00 35,784.41 35,784.41
26 PLANILLA PLANILLA 2.6.2.3.2.4 PLANILLA PLANILLA PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PLANILLA DE OBREROS Nº 02 PERSONAL CD PLANILLA DE OBREROS Nº 02 1.00 6,905.95 6,905.95
27 G.G BIENES ÙTILES DE ESCRITORIO OBRA 1.00 510.97 510.97
28 5680 03/09/21 2.6.8.1.4.3 0638 07/05/21 002377 044315 13/12/07 RH E001 000131 13/08/21 CULQUICONDOR JACHA DANIEL FERNANDO 10405977121 SERVICIOS GG SUPER SERV SERVICIOS EN SUPERVISION DE LA OBRA PAG 01 1.00 4,294.62 4,294.62
TOTAL S/. 335,621.83

RESUMEN DE GASTOS CERTIFICADO AL 30 DE SETIEMBRE 2021:

PERSONAL 2.6.2.3.2.4 42,690.36
BIENES C.D. 2.6.2.3.2.5 271,967.82
SERVICIOS CD 2.6.2.3.2.6 10,978.26
G.G BIENES 2.6.2.3.2.5 2,837.97
G.G SERVICIOS 2.6.2.3.2.6 2,852.80
G.G SERVICIOS SUPERVISOR 2.6.2.3.2.6 4,294.62
TOTAL 335,621.83
 RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

OBRA: "CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SATIPO, TRAMO SATIPO TZANCUVATZIARI, DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N°2386358 –I ETAPA.
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021 : S/. 649,941.25 Soles AV. FINANCIERO : 64.67%
PROVINCIA: SATIPO
DISTRITO: SATIPO
DEPARTAMENTO JUNÍN

ITEM OBJETO DE GASTOS VALOR GASTOS EFECTUADOS S/. EJECUCION OBSERVACIONES

PRESUPUESTADO S/. ANTERIOR ACTUAL ACUM.ACTUAL ACTUAL (%)
1.00 COSTO DIRECTO 530,049.73 46,933.61 325,636.44 372,570.05 70.29%
1.1 MANO DE OBRA 192,704.81 0.00 42,690.36 42,690.36 22.15%
1.2 BIENES 294,616.56 46,933.61 271,967.82 318,901.43 108.24%
1.3 SERVICIOS 42,728.36 0.00 10,978.26 10,978.26 25.69%
2.00 GASTOS GENERALES 69,954.42 22,743.00 5,690.77 28,433.77 40.65%
2.1 BIENES 6,062.42 2,243.00 2,837.97 5,080.97 83.81%
2.2 SERVICIOS 63,892.00 20,500.00 2,852.80 23,352.80 36.55%
3.00 GASTOS SUPERVISOR 34,937.09 0.00 4,294.62 4,294.62 12.29%
3.1 BIENES 762.10 0.00 0.00 0.00 0.00%

3.2 SERV. PROF. TÉCNICOS 33,084.99 0.00 4,294.62 4,294.62 12.98%

3.3 SERVICIOS GG 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

4.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00%
COSTO TOTAL 649,941.25 84,676.61 335,621.83 420,298.45 64.67%
NOTA: ESTOS GASTOS SON REGISTRADOS AL 30 DE SET DEL AÑO 2021.
FECHA DE PRESENTACION: 9/30/2021
AVANCE FINANCIERO DEL MES DE SETIEMBRE 51.64%

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL MES SETIEMBRE 64.67% 13.03%

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ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA